工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.3884 0.0011(0.08%)

累计净值：1.3884

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.35亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
混合型名次	1748	4652	1695	4112	3312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.72	37.18	42.30	-	38.84
混合型名次	4573	3367	1736	4065	3498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	长安宏观策略混合C	1.95	33.55	44.98	54.97	48.22
1747	长城健康生活混合	1.95	10.57	1.13	3.62	3.56
1748	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
1749	工银聚安混合C	1.95	2.96	6.41	3.86	6.93
1750	泰康弘实3月定开混合	1.95	11.63	3.20	14.25	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	易方达新享灵活配置混合C	0.80	3.01	1.56	2.52	2.86
4651	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.37	3.01	2.28	4.47	4.93
4652	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
4653	广发稳健增长混合A	-0.11	3.00	-3.62	4.34	3.00
4654	华泰保兴吉年盈混合A	2.45	3.00	-4.61	4.10	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	招商安润灵活配置混合C	0.34	9.96	6.52	4.51	10.66
1694	中邮风格轮动灵活配置混合	6.65	21.42	6.52	13.18	20.81
1695	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
1696	嘉实ESG可持续投资混合A	3.16	12.42	6.51	14.85	16.27
1697	华夏核心科技6个月定开混合C	1.98	23.42	6.50	19.19	22.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	汇添富成长先锋六个月持有混合C	1.12	8.85	-2.24	4.07	5.09
4111	兴业聚乾C	0.73	3.27	2.75	4.07	4.48
4112	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
4113	华富匠心明选一年持有期混合C	0.82	1.12	-1.42	4.06	2.44
4114	汇添富优质成长混合C	0.07	11.04	-0.68	4.06	8.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，高于同类基金平均水平
3310	融通通盈灵活配置混合	0.33	2.02	-1.83	1.84	7.07
3311	大成多策略混合(LOF)A	0.31	0.10	2.62	4.69	7.06
3312	工银聚安混合A	1.95	3.00	6.51	4.06	7.06
3313	招商瑞丰混合发起式基金A	-1.29	3.36	-3.03	8.78	7.06
3314	华夏兴源稳健一年持有混合C	0.16	2.45	1.72	7.31	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	创金合信竞争优势混合C	17.73	18.32	-7.00	-	-32.26
4572	平安估值优势混合A	17.73	11.37	20.00	-	56.65
4573	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
4574	光大保德信永鑫混合C	17.71	16.26	20.32	-	75.71
4575	华夏创新医药龙头混合C	17.70	32.74	10.60	-	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3367 位，高于同类基金平均水平
3365	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
3366	浦银安盛增长动力混合A	35.72	37.21	4.95	-	3.47
3367	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
3368	淳厚时代优选混合A	35.55	37.17	11.71	-	2.45
3369	鑫元专精特新混合C	30.96	37.17	-5.77	-	-30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	诺德量化核心C	41.40	70.09	42.36	-	63.45
1735	易方达价值成长混合	67.07	58.75	42.35	-	205.96
1736	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
1737	国泰兴泽优选一年持有期混合C	66.30	68.99	42.30	-	11.72
1738	国泰优势行业混合C	60.87	87.63	42.29	-	47.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	天弘招添利A	2.23	5.16	5.96	-	8.50
4064	天弘招添利C	2.12	4.94	5.63	-	7.93
4065	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
4066	工银聚安混合C	17.26	36.09	40.58	-	36.24
4067	工银聚益混合A	8.48	13.84	9.93	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	博时优质精选混合C	38.60	60.80	43.67	-	38.93
3497	长盛匠心研究混合C	49.57	74.62	50.95	-	38.86
3498	工银聚安混合A	17.72	37.18	42.30	-	38.84
3499	中加科丰价值精选混合	7.74	9.62	11.36	-	38.82
3500	万家先进制造混合发起式A	35.90	44.65	40.85	-	38.81

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.62	394.99	3.90%
中国宏桥	01378	11.30	346.81	3.42%
科达制造	600499	19.36	307.63	3.04%
常宝股份	002478	25.05	255.51	2.52%
藏格矿业	000408	2.92	231.47	2.28%
云铝股份	000807	6.89	213.59	2.11%
盐湖股份	000792	5.48	202.76	2.00%
尚太科技	001301	2.67	198.33	1.96%
湖南裕能	301358	2.59	195.75	1.93%
宏桥控股	002379	6.04	163.56	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	30.70%
材料	0.05	4.97%
采矿业	0.02	1.52%
工业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3873	1.3607	1.3585	1.3618	1.3638
累计净值(元)	1.3873	1.3607	1.3585	1.3618	1.3638

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