工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1726

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.48亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
混合型名次	7403	6650	5402	4745	4852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
混合型名次	5557	3567	1868	753	3737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7403 位，低于同类基金平均水平
7401	长城远见成长混合A	-2.56	-26.36	-21.44	-32.34	-18.89
7402	长城远见成长混合C	-2.56	-26.40	-21.55	-32.54	-19.29
7403	工银聚安混合A	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
7404	工银聚安混合C	-2.57	-19.95	-15.93	-16.88	-9.88
7405	博时创新精选混合C	-2.58	-26.78	-31.49	-33.52	-18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	汇添富沪港深大盘价值混合C	1.46	-19.88	-20.81	-29.73	-32.31
6649	富国创业板两年定期开放混合	1.64	-19.90	-26.53	-26.53	-9.22
6650	工银聚安混合A	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
6651	泰康新锐成长混合C	-0.08	-19.94	-24.47	-18.89	-10.34
6652	工银聚安混合C	-2.57	-19.95	-15.93	-16.88	-9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	长盛盛丰混合A	5.35	-10.62	-15.84	-22.92	-10.71
5401	前海开源一带一路混合A	2.83	-10.59	-15.84	-30.95	-22.96
5402	工银聚安混合A	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
5403	华安智联混合(LOF)C	-0.89	-12.67	-15.85	-12.46	10.64
5404	华泰柏瑞景气回报C	0.91	-10.67	-15.85	-22.26	-12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	天弘鑫悦成长A	2.83	-5.78	-11.28	-16.70	1.17
4744	易方达鑫转招利混合C	2.82	-4.54	-12.12	-16.70	-5.70
4745	工银聚安混合A	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
4746	摩根健康品质生活混合A	4.67	1.98	-0.52	-16.71	-21.14
4747	银华聚利灵活配置混合A	3.26	-7.71	-12.72	-16.71	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	银华招利一年持有期混合C	-0.12	-7.94	-10.13	-11.63	-9.57
4851	长城产业趋势混合A	3.39	-10.10	-14.03	-20.24	-9.58
4852	工银聚安混合A	-2.57	-19.92	-15.85	-16.71	-9.58
4853	景顺长城价值领航两年持有混合	4.11	2.29	-3.56	-13.34	-9.58
4854	中科沃土沃瑞混合A	-1.73	-8.75	-12.63	-24.44	-9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5557 位，低于同类基金平均水平
5555	中信建投聚利A	-13.65	-11.99	-6.37	-16.84	-2.58
5556	摩根均衡优选混合A	-13.66	15.74	31.44	-22.76	-21.70
5557	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
5558	博时产业优选混合C	-13.70	11.65	19.67	-5.62	-7.63
5559	富国中国中小盘混合(QDII)	-13.71	23.30	38.51	13.60	289.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	平安安享灵活配置混合A	-8.64	9.87	38.42	23.62	60.45
3566	长盛同鑫行业配置混合C	-10.38	9.86	21.31	-3.14	6.80
3567	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
3568	交银恒益灵活配置混合C	3.53	9.86	10.29	-	8.51
3569	鹏扬景合六个月持有混合	3.66	9.86	14.72	15.42	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	海富通均衡甄选混合C	-14.17	17.05	28.91	-6.94	4.21
1867	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-17.65	20.31	28.91	-24.49	175.73
1868	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
1869	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	5.30	22.49	28.87	22.13	25.53
1870	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	7.26	19.47	28.87	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	东方红稳健精选混合C	0.23	7.57	14.07	17.40	101.56
752	浙商智选价值混合A	6.29	33.33	19.65	17.35	24.88
753	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
754	创金合信鑫瑞混合A	1.24	7.41	9.96	17.32	14.66
755	鹏华弘嘉混合C	-7.53	27.21	20.44	17.32	162.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3737 位，高于同类基金平均水平
3735	万家瑞泽回报一年持有期混合	1.45	10.06	17.87	15.98	17.29
3736	银华高端制造业混合C	6.04	57.72	86.49	-	17.28
3737	工银聚安混合A	-13.68	9.86	28.89	17.33	17.26
3738	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
3739	平安价值领航混合C	-3.35	23.76	28.28	-	17.26

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三环集团	300408	8.21	963.28	8.36%
新易盛	300502	2.38	925.82	8.04%
中际旭创	300308	1.06	856.95	7.44%
科达制造	600499	60.26	674.31	5.85%
生益科技	600183	3.72	483.45	4.20%
沪电股份	002463	4.09	474.15	4.12%
中际旭创	03308	0.23	209.68	1.82%
扬杰科技	300373	0.12	10.14	0.09%
粤芯半导体	301660	0.05	0.60	0.01%
中国神华	601088	0.01	0.48	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	38.10%
信息技术	0.02	1.82%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1866	1.2159	1.1342	1.1893	1.2035
累计净值(元)	1.1866	1.2159	1.1342	1.1893	1.2035

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