工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3655

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
混合型名次	5081	4828	3248	1521	1316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
混合型名次	1736	2357	1177	396	2983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	泰信景气驱动12个月持有期混合A	-5.44	-6.12	-10.16	-22.33	-22.22
5080	东方睿鑫热点挖掘A	-5.45	-8.60	-8.77	-0.42	5.72
5081	工银聚安混合A	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
5082	华夏新起点混合C	-5.45	-3.80	-0.64	-26.12	-18.32
5083	嘉实积极配置一年持有期混合C	-5.45	-9.39	-18.28	-22.08	-20.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	易方达竞争优势企业混合A	-3.31	-8.06	-9.70	26.11	37.28
4827	长城消费增值混合	-8.40	-8.07	-16.51	-20.37	-19.68
4828	工银聚安混合A	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
4829	光大保德信中小盘混合	-4.89	-8.07	-15.71	-1.43	3.08
4830	国富深化价值混合A	-5.17	-8.07	-17.29	-17.69	-12.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	富国价值创造混合C	-2.58	-2.47	-5.29	-15.16	-22.82
3247	金信深圳成长混合	-4.82	-2.89	-5.29	10.66	20.83
3248	工银聚安混合A	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
3249	国泰金鼎价值混合	-4.58	-3.35	-5.30	-9.86	-1.06
3250	信澳星奕混合C	-3.76	-1.62	-5.30	-27.29	-34.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
1520	富国大盘核心资产混合	-0.97	-3.60	-21.49	0.46	8.80
1521	工银聚安混合A	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
1522	九泰科盈价值混合C	-0.19	-0.72	-1.29	0.46	-0.21
1523	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.01	0.23	1.34	0.46	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南方优选成长混合C	-2.65	-7.31	-13.54	2.62	5.31
1315	诺安研究优选混合A	-7.00	-16.87	-35.31	-10.01	5.31
1316	工银聚安混合A	-5.45	-8.07	-5.30	0.46	5.30
1317	广发安宏回报混合E	-3.49	-4.31	-8.51	1.36	5.30
1318	博时睿祥15个月定开混合C	0.04	-3.20	10.61	5.48	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	金鹰时代领航一年持有混合A	5.10	7.42	-0.82	-	-21.06
1735	易方达瑞信混合I	5.10	10.59	17.25	21.78	80.48
1736	工银聚安混合A	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
1737	弘毅远方国企转型升级混合A	5.09	46.65	37.96	-1.10	87.97
1738	招商瑞和1年持有期混合A	5.09	8.25	10.16	13.67	15.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	华商恒益稳健混合	-2.12	28.09	31.54	45.73	126.95
2356	兴业高端制造C	-8.08	28.09	22.98	-12.25	-7.58
2357	工银聚安混合A	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
2358	鹏华普天收益混合	1.35	28.08	28.44	3.42	1510.56
2359	新华红利回报混合	4.76	28.08	29.78	12.72	101.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	嘉实优质核心两年持有期混合C	2.95	56.86	49.54	-18.32	-17.90
1176	博时核心资产精选混合A	-6.55	50.50	49.48	7.53	7.49
1177	工银聚安混合A	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
1178	光大保德信瑞和混合C	1.97	35.00	49.46	26.14	23.71
1179	广发瑞誉一年持有期混合C	-13.38	40.76	49.42	-	39.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	平安优势产业混合C	24.84	114.44	77.48	38.13	278.80
395	鹏扬数字经济先锋混合A	44.06	139.07	158.69	38.05	37.75
396	工银聚安混合A	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
397	瑞达行业轮动混合A	8.85	43.38	56.71	37.76	30.19
398	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-13.10	-3.46	13.62	37.69	53.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2983 位，高于同类基金平均水平
2981	南方荣年一年持有混合A	-3.13	-1.34	2.48	-0.91	36.60
2982	泰康颐年混合C	1.63	5.63	8.48	12.04	36.56
2983	工银聚安混合A	5.09	28.08	49.48	37.80	36.55
2984	宏利睿智稳健混合C	2.42	34.93	29.50	31.75	36.44
2985	大成聚优成长混合C	-2.00	47.20	53.61	-	36.41

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.60	624.69	9.74%
中国海洋石油	00883	34.00	600.06	9.36%
中国石油	601857	45.54	395.29	6.16%
川投能源	600674	21.39	303.10	4.73%
中国石油股份	00857	28.20	207.70	3.24%
兖矿能源	01171	21.40	205.39	3.20%
新集能源	601918	14.72	126.44	1.97%
兖煤澳大利亚	03668	3.70	94.80	1.48%
宏桥控股	002379	0.42	6.20	0.10%
中国神华	601088	0.01	0.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.11	17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	14.47%
采矿业	0.05	8.14%
制造业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3982	1.4254	1.4113	1.4442	1.4597
累计净值(元)	1.3982	1.4254	1.4113	1.4442	1.4597

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