工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.5252

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.33亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
混合型名次	3113	433	379	1721	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
混合型名次	1260	2739	1323	399	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	方正富邦新兴成长混合C	0.45	6.33	19.72	62.70	68.42
3112	工银恒嘉一年持有混合C	0.45	-0.51	-10.62	10.05	13.98
3113	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
3114	工银聚安混合C	0.45	4.66	8.68	12.95	17.27
3115	广发科技创新混合A	0.45	-0.38	-13.92	32.01	29.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	招商行业领先混合A	-1.25	4.72	-15.28	-13.01	-17.05
432	信澳领先增长混合A	0.25	4.71	-6.99	31.53	24.26
433	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
434	国寿安保科技创新混合(LOF)	-0.29	4.70	-28.07	21.82	28.53
435	华夏景气成长一年持有混合发起式A	2.84	4.70	-17.00	1.47	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	交银品质升级混合C	1.00	0.07	8.86	-4.10	-8.69
378	湘财长兴灵活配置混合A	3.59	1.34	8.85	15.95	8.50
379	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
380	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
381	天弘云端生活优选A	1.01	3.05	8.74	-1.19	-6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	广发资管核心精选一年持有期混合A	1.90	7.12	16.21	13.21	16.33
1720	长盛优势企业精选混合A	-0.63	-2.54	-18.65	13.18	9.71
1721	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
1722	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
1723	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.89	4.54	-25.99	13.18	14.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	南方医药保健灵活配置混合C	3.23	-0.33	21.56	20.54	17.62
1385	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.05	5.35	4.64	14.58	17.62
1386	工银聚安混合A	0.45	4.70	8.79	13.18	17.61
1387	农银汇理量化智慧动力混合	0.39	1.38	-15.68	16.04	17.60
1388	长城成长先锋混合C	-0.87	3.77	-18.44	17.04	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	方正富邦趋势领航混合A	22.85	56.47	38.09	-	12.74
1259	国泰君安信息行业混合发起	22.84	35.84	9.50	-	9.50
1260	工银聚安混合A	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
1261	华富量子生命力混合	22.80	136.62	135.99	41.55	73.79
1262	摩根慧享成长混合A	22.72	105.57	84.02	-	66.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	国投瑞银美丽中国混合C	8.68	58.20	25.70	-	22.41
2738	华泰柏瑞新金融地产混合C	8.31	58.20	58.43	-	84.38
2739	工银聚安混合A	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
2740	中信建投量化进取A	6.47	58.15	32.37	0.80	16.92
2741	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	9.74	58.13	30.71	4.53	136.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	兴全合丰三年持有混合	16.58	104.41	65.71	6.18	9.85
1322	长安裕隆混合A	14.00	112.77	65.67	-4.07	252.27
1323	工银聚安混合A	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
1324	万家经济新动能混合A	8.20	154.69	65.64	4.30	141.90
1325	金鹰产业整合混合A	23.65	102.36	65.59	14.90	120.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	安信创新先锋混合发起A	51.94	302.39	234.89	53.31	75.08
398	富国创业板两年定期开放混合	27.27	139.36	110.68	53.10	124.16
399	工银聚安混合A	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
400	交银先锋混合A	55.48	190.18	125.51	52.94	500.52
401	诺安价值增长混合	36.98	73.96	64.90	52.83	463.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	嘉实价值成长混合	20.91	83.06	50.65	-7.73	52.56
2873	华安优嘉精选混合C	13.49	56.27	50.59	-	52.55
2874	工银聚安混合A	22.82	58.15	65.67	53.04	52.52
2875	中欧启航三年混合C	0.81	64.65	51.11	-6.80	52.45
2876	红土创新稳健混合C	-0.31	3.97	8.48	13.09	52.44

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	23.60	624.69	9.74%
中国海洋石油	00883	34.00	600.06	9.36%
中国石油	601857	45.54	395.29	6.16%
川投能源	600674	21.39	303.10	4.73%
中国石油股份	00857	28.20	207.70	3.24%
兖矿能源	01171	21.40	205.39	3.20%
新集能源	601918	14.72	126.44	1.97%
兖煤澳大利亚	03668	3.70	94.80	1.48%
宏桥控股	002379	0.42	6.20	0.10%
中国神华	601088	0.01	0.39	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.11	17.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	14.47%
采矿业	0.05	8.14%
制造业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5299	1.5183	1.5015	1.5124	1.4853
累计净值(元)	1.5299	1.5183	1.5015	1.5124	1.4853

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