工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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累计净值：1.3035

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.45亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
混合型名次	5545	6760	7130	5075	6878

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.52	38.61	33.12	-	30.35
混合型名次	5324	4299	1558	4953	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5545 位，低于同类基金平均水平
5543	博时平衡配置混合	-1.31	2.12	3.02	11.96	2.22
5544	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5545	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
5546	国投瑞银产业转型一年持有期混合C	-1.31	3.39	2.63	18.83	3.87
5547	宏利新起点混合B	-1.31	1.92	2.92	8.41	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	长城竞争优势六个月混合A	-2.10	0.35	-6.94	-4.32	0.63
6759	大成悦享生活混合A	-1.16	0.35	-2.84	-3.68	0.53
6760	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
6761	国联安新精选混合	-0.25	0.35	-1.11	0.95	0.50
6762	交银策略回报混合	0.14	0.35	-2.10	-4.24	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 7130 位，低于同类基金平均水平
7128	前海开源优质成长混合	-5.74	0.23	-2.28	2.67	1.77
7129	招商品质发现混合C	-1.41	2.92	-2.29	5.29	3.44
7130	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
7131	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.06	2.17	-2.30	5.58	2.31
7132	广发沪港深医药混合A	-5.73	5.40	-2.31	-9.83	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	融通远见价值一年持有期混合C	-1.65	15.75	14.58	7.22	14.19
5074	华夏汽车产业混合C	-4.06	-0.23	-1.90	7.21	-0.07
5075	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
5076	银河美丽混合C	-1.96	3.25	3.96	7.20	3.51
5077	方正富邦策略精选A	-2.48	3.66	8.10	7.18	3.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	东方红价值精选混合A	-0.16	0.46	0.42	1.21	0.52
6877	方正富邦红利精选混合C	2.33	0.74	-1.99	-2.77	0.52
6878	工银聚安混合A	-1.31	0.35	-2.30	7.20	0.52
6879	鹏华安康一年持有期混合C	0.31	0.55	0.16	0.70	0.52
6880	鹏华上华一年持有期混合C	0.29	0.55	-0.24	0.07	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	招商裕泰混合	14.54	20.41	-1.95	-	1.05
5323	格林鑫利六个月持有期混合C	14.53	25.43	0.00	-	24.59
5324	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
5325	嘉实匠心回报混合A	14.52	30.03	-11.05	-	-18.59
5326	富安达健康人生混合C	14.51	1.19	-29.06	-	-37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	国投瑞银精选收益混合A	29.91	38.70	-7.53	-13.62	15.99
4298	建信优化配置混合C	28.51	38.65	-1.72	-	2.29
4299	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
4300	中欧致和混合C	21.83	38.58	0.00	-	10.63
4301	嘉合锦明混合C	26.18	38.56	4.90	-	-8.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	长安裕隆混合C	40.18	98.97	33.13	-8.09	210.89
1557	富国兴远优选12个月持有期混合A	20.50	52.03	33.12	-	12.38
1558	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
1559	华安品质甄选混合C	57.62	91.23	33.08	-	37.13
1560	前海开源裕和混合A	25.38	42.30	33.06	47.17	83.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	天弘招添利A	2.62	6.95	4.68	-	8.33
4952	天弘招添利C	2.53	6.72	4.35	-	7.79
4953	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
4954	工银聚安混合C	14.07	37.49	31.53	-	28.03
4955	工银聚益混合A	7.99	16.29	7.08	-	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3783 位，高于同类基金平均水平
3781	国金新兴价值混合C	62.64	115.73	31.18	-	30.39
3782	汇添富民丰回报混合C	-2.73	-12.76	-8.34	-12.17	30.37
3783	工银聚安混合A	14.52	38.61	33.12	-	30.35
3784	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	82.63	95.59	14.87	-17.53	30.34
3785	明亚价值长青C	30.49	27.30	18.65	-0.37	30.33

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
内蒙华电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3098	1.3156	1.3111	1.3245	1.3208
累计净值(元)	1.3098	1.3156	1.3111	1.3245	1.3208

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