工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3734 0.0179(1.32%)

累计净值：1.3734

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.45亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
混合型名次	2510	4283	1399	2858	2781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.96	37.23	34.91	-	37.34
混合型名次	4582	3383	1619	4986	3382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	圆信永丰消费升级	1.23	2.13	-8.15	-0.04	1.87
2509	安信优势增长混合C	1.22	-0.04	-4.02	-0.93	0.53
2510	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
2511	工银聚安混合C	1.22	-0.21	5.47	8.20	5.78
2512	工银量化策略混合C	1.22	-0.40	1.51	16.24	9.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.56	-0.17	0.03	1.85	1.48
4282	长城创新驱动混合A	0.66	-0.17	-2.26	17.43	14.74
4283	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
4284	工银宁瑞6个月持有期混合A	0.21	-0.17	-0.19	1.73	0.88
4285	华安产业优选混合A	1.02	-0.17	-4.12	3.17	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	平安价值领航混合A	0.12	-1.05	5.60	8.29	9.39
1398	农银绿色能源混合	3.73	-0.13	5.59	18.18	8.61
1399	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
1400	光大阳光稳健增长混合A	0.89	0.33	5.58	13.18	18.63
1401	恒生前海恒锦裕利混合C	0.63	5.43	5.58	8.47	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	农银高增长混合	1.33	1.37	-5.45	8.42	5.51
2857	东方红优享红利混合C	0.34	0.92	4.03	8.41	8.00
2858	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
2859	广发安宏回报混合C	1.50	1.38	-0.10	8.41	4.35
2860	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2.03	6.66	-3.75	8.41	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.12	4.68	-7.62	-0.81	5.91
2780	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	-0.15	-5.86	2.55	3.60	5.91
2781	工银聚安混合A	1.22	-0.17	5.58	8.41	5.91
2782	招商兴福混合C	0.99	0.25	0.45	12.68	5.91
2783	泓德泓业混合	-0.10	-3.09	2.55	9.36	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	富国诚益回报12个月持有期混合A	16.97	20.47	30.12	-	24.41
4581	大摩沪港深精选混合A	16.96	34.71	-17.61	-	-31.81
4582	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
4583	博时沪港深价值优选C	16.95	36.48	13.89	-16.76	26.26
4584	富国消费升级混合C	16.95	29.79	5.25	-14.75	-9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，高于同类基金平均水平
3381	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98
3382	富国新趋势灵活配置混合C	22.50	37.23	3.17	-6.59	5.02
3383	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
3384	人保行业轮动混合A	40.27	37.23	-6.29	-8.09	37.53
3385	银华心兴三年持有期混合C	12.54	37.20	6.63	-	-7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	新华优选成长混合	73.23	60.51	34.98	57.23	802.19
1618	天弘通利混合	17.82	29.61	34.97	63.58	175.61
1619	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
1620	摩根成长动力混合C	71.29	59.11	34.91	-	32.86
1621	招商制造业混合A	50.73	65.83	34.91	22.43	248.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	泓德慧享混合C	9.11	18.46	8.91	-	4.79
4985	泓德睿源三年持有期混合	12.49	25.27	-6.87	-	-30.00
4986	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
4987	工银聚安混合C	16.49	36.11	33.29	-	34.78
4988	工银聚益混合A	7.52	13.91	7.41	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3382 位，高于同类基金平均水平
3380	鹏华新能源汽车混合A	75.62	139.87	99.29	-	37.35
3381	天弘先进制造A	42.08	41.95	26.92	-	37.35
3382	工银聚安混合A	16.96	37.23	34.91	-	37.34
3383	国联安核心趋势一年持有混合A	57.43	101.96	44.76	-	37.33
3384	嘉合锦鹏添利混合C	24.82	23.49	16.68	35.52	37.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	179.52	1339.22	9.83%
华电国际	600027	184.66	915.91	6.72%
国电电力	600795	166.16	837.45	6.15%
福能股份	600483	48.14	455.89	3.35%
大唐发电	601991	122.31	426.86	3.13%
京能电力	600578	83.06	423.61	3.11%
皖能电力	000543	52.58	418.01	3.07%
华润电力	00836	15.00	234.52	1.72%
华能蒙电	600863	36.38	162.98	1.20%
陕西能源	001286	12.25	114.05	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51	37.40%
公用事业	0.03	2.21%
通信服务	0.01	0.81%
房地产	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信聚安混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银聚安混合A基金产品资料概要
06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3555	1.3568	1.3442	1.3465	1.3209
累计净值(元)	1.3555	1.3568	1.3442	1.3465	1.3209

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。