工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.53亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
混合型名次	4596	3174	4772	2841	1005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.62	9.92	6.27	-	7.69
混合型名次	407	653	455	4855	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	大成互联网思维混合A	0.41	12.95	27.61	19.30	16.21
4595	东方阿尔法招阳混合C	0.41	2.27	29.52	3.79	-21.77
4596	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
4597	工银聚安混合C	0.41	0.81	9.69	3.51	13.95
4598	工银聚益混合A	0.41	0.42	3.49	2.31	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，高于同类基金平均水平
3172	东兴蓝海财富混合	1.53	0.83	8.48	-0.14	9.13
3173	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
3174	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
3175	国寿安保裕丰混合A	0.01	0.83	5.74	-0.36	0.67
3176	国寿安保裕丰混合C	0.01	0.83	5.73	-0.41	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	摩根成长先锋混合A	0.33	-1.46	9.83	1.73	7.78
4771	前海开源周期优选混合A	0.79	-1.11	9.82	-3.80	8.98
4772	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
4773	国寿安保健康科学混合A	1.59	0.64	9.81	-2.32	-5.46
4774	汇安远见成长混合C	1.67	2.17	9.81	-2.39	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，高于同类基金平均水平
2839	方正富邦趋势领航混合A	0.02	-0.43	10.75	3.72	8.62
2840	工银核心优势混合C	0.38	1.93	19.61	3.72	12.36
2841	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
2842	国泰金牛创新成长混合	1.70	3.21	25.34	3.72	-1.88
2843	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.43	1.09	5.21	3.72	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	兴全商业模式混合(LOF)	1.00	1.92	23.63	10.32	14.39
1004	中欧互联网混合C	0.54	0.64	28.75	14.43	14.38
1005	工银聚安混合A	0.41	0.83	9.81	3.72	14.37
1006	华泰保兴价值成长C	1.19	0.99	8.38	3.57	14.37
1007	长盛创新驱动混合C	2.68	5.07	38.97	23.31	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	国泰优势行业混合A	16.68	3.46	-17.24	75.64	100.44
406	中欧成长先锋混合C	16.67	0.00	0.00	-	-2.71
407	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
408	浙商智选领航三年持有期A	16.62	4.71	-22.18	-	-14.45
409	中银金融地产混合A	16.60	21.10	-4.39	24.82	45.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	南方香港成长	14.54	9.97	-19.78	46.79	59.56
652	广发内需增长混合A	19.35	9.93	-4.85	90.21	100.36
653	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
654	南方宁悦一年持有期混合C	6.40	9.92	7.87	-	11.63
655	博时成长精选混合C	19.61	9.91	-23.13	-	-17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	易方达悦通一年持有混合A	5.99	8.69	6.35	-	12.42
454	中邮悦享6个月持有期混合C	6.55	7.77	6.28	-	7.22
455	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
456	东方红核心优选定开混合A	3.46	6.16	6.26	-	31.41
457	信诚至瑞C	4.76	7.25	6.24	33.71	60.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	天弘招添利A	2.72	2.87	2.70	-	4.69
4854	天弘招添利C	2.60	2.65	2.37	-	4.29
4855	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
4856	工银聚安混合C	16.15	9.04	5.00	-	6.28
4857	工银聚益混合A	1.46	-1.42	-3.46	-	-2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	华泰柏瑞恒泽混合C	3.95	6.14	0.00	-	7.70
3377	山证改革精选	-0.71	-8.18	-26.87	17.12	7.70
3378	工银聚安混合A	16.62	9.92	6.27	-	7.69
3379	天弘多利一年	5.57	5.38	-0.27	-	7.69
3380	华夏新锦顺混合A	-2.68	-14.90	-22.75	-8.42	7.68

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	9.69	598.94	9.88%
贵州茅台	600519	0.33	576.84	9.51%
中国神华	01088	18.10	572.14	9.44%
中国海洋石油	00883	23.50	411.49	6.79%
宁德时代	300750	0.95	238.84	3.94%
巨化股份	600160	3.65	81.29	1.34%
腾讯控股	00700	0.07	28.07	0.46%
华润电力	00836	0.40	7.61	0.13%
中国东航	600115	1.49	6.17	0.10%
中国人寿	02628	0.40	5.64	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.10	16.22%
制造业	0.09	14.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	9.98%
通信服务	0.00	0.46%
公用事业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.09%
工业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.075	1.076	1.073	1.071	1.074
累计净值(元)	1.075	1.076	1.073	1.071	1.074

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