工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

三七互娱：全资子公司拟不超2000万元认购聚鸿合晟基金份额[2026-07-07]

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累计净值：1.3900

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.35亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
混合型名次	1912	3347	3726	2917	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.47	41.00	47.85	-	39.36
混合型名次	4060	3572	2031	5056	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	东方成长收益灵活配置混合C	0.41	-0.41	-2.14	-5.29	-3.44
1911	富国红利精选混合(QDII)美元	0.41	-9.23	-7.22	2.64	2.64
1912	工银聚安混合A	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
1913	华安景气优选混合A	0.41	-3.11	2.48	-7.66	-4.55
1914	华商均衡30混合	0.41	-6.28	-1.62	-12.50	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	汇添富稳健添益一年持有混合	0.56	1.54	0.30	0.24	1.59
3346	兴证全球合瑞混合C	-0.30	1.54	14.32	9.78	14.03
3347	工银聚安混合A	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
3348	鹏华健康环保混合	-0.66	1.53	-2.62	-10.83	-7.03
3349	泰信竞争优选混合	1.50	1.53	-4.86	-4.25	-1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3726 位，高于同类基金平均水平
3724	兴业聚福一年持有期混合C	0.32	0.82	5.78	5.67	6.76
3725	博道惠泰优选混合A	0.17	0.20	5.76	5.63	7.94
3726	工银聚安混合A	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
3727	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.33	0.55	5.75	-4.88	-1.34
3728	天弘精选混合C	0.65	3.41	5.75	6.23	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2917 位，高于同类基金平均水平
2915	博时产业慧选混合C	-0.29	3.71	19.72	8.12	13.44
2916	华安汇嘉精选混合C	-0.82	3.92	6.39	8.11	12.88
2917	工银聚安混合A	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
2918	华夏核心资产混合A	0.09	7.80	18.90	8.10	13.45
2919	国寿安保稳鑫一年持有期混合A	-0.04	1.66	8.03	8.08	8.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	中信建投医改A	-1.25	34.57	4.44	2.39	7.49
3352	易方达鑫转添利混合C	0.00	1.35	5.86	6.04	7.47
3353	工银聚安混合A	0.41	1.53	5.76	8.10	7.46
3354	华宝生态中国混合C	-0.73	-7.76	-6.21	2.93	7.46
3355	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-1.59	14.67	16.06	5.45	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	海通量化成长精选B	16.48	23.96	21.52	-	7.55
4059	东方兴瑞趋势领航混合C	16.47	74.77	20.71	-	25.81
4060	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
4061	工银领航三年持有混合	16.47	33.18	32.51	-	31.97
4062	广发逆向策略混合C	16.47	18.04	9.59	5.63	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，高于同类基金平均水平
3570	南方消费升级混合A	5.52	41.04	31.16	-14.47	-10.51
3571	安信均衡成长18个月持有混合C	11.51	41.00	28.00	-	9.12
3572	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
3573	金鹰责任投资混合A	36.49	41.00	7.24	-27.31	-18.47
3574	兴银丰运稳益回报混合A	15.05	41.00	31.70	48.09	70.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	惠升惠民混合A	36.43	72.03	47.88	14.89	53.73
2030	长安成长优选混合C	77.63	99.96	47.85	-	1.66
2031	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
2032	中银优选混合C	58.06	91.97	47.78	39.13	54.70
2033	华夏策略混合	63.24	70.99	47.76	13.55	888.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	泓德慧享混合A	4.05	16.72	9.43	-	3.06
5055	泓德慧享混合C	3.63	15.77	8.12	-	2.24
5056	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
5057	工银聚安混合C	16.00	39.86	46.08	-	36.64
5058	工银聚益混合A	5.53	13.55	13.18	-	7.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，高于同类基金平均水平
3627	嘉合锦鹏添利混合A	18.12	23.42	19.25	35.23	39.44
3628	广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币	19.74	32.95	61.95	-	39.39
3629	工银聚安混合A	16.47	41.00	47.85	-	39.36
3630	银华汇利灵活配置混合C	1.94	3.33	5.56	6.20	39.35
3631	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	-5.91	-5.48	14.60	-	39.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.62	394.99	3.90%
中国宏桥	01378	11.30	346.81	3.42%
科达制造	600499	19.36	307.63	3.04%
常宝股份	002478	25.05	255.51	2.52%
藏格矿业	000408	2.92	231.47	2.28%
云铝股份	000807	6.89	213.59	2.11%
盐湖股份	000792	5.48	202.76	2.00%
尚太科技	001301	2.67	198.33	1.96%
湖南裕能	301358	2.59	195.75	1.93%
宏桥控股	002379	6.04	163.56	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	30.70%
材料	0.05	4.97%
采矿业	0.02	1.52%
工业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.3936	1.3879	1.3800	1.3731	1.3711
累计净值(元)	1.3936	1.3879	1.3800	1.3731	1.3711

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