工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国绿色碳汇基金会理事长杨超：我国正在为世界遗产提供“中国范本”[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.3878 0.0252(1.85%)

累计净值：1.3878

更新时间：2026-06-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.35亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
混合型名次	844	3598	3447	4205	2961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.71	37.94	42.40	-	38.78
混合型名次	4066	3213	2020	5114	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	永赢惠添盈一年混合	1.12	-3.17	3.23	16.68	13.47
843	泓德丰润三年持有期混合	1.12	-6.47	-7.83	-4.44	-5.78
844	工银聚安混合A	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
845	光大阳光价值30个月持有混合A	1.11	-2.04	0.53	14.26	14.57
846	华安研究精选混合A	1.11	2.25	21.56	30.70	27.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	中银双息回报混合A	-0.38	-1.95	-4.34	2.32	2.46
3597	东方红品质优选定开混合	-0.55	-1.96	-0.75	-0.68	-0.46
3598	工银聚安混合A	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
3599	华安汇嘉精选混合A	1.28	-1.96	-3.58	11.65	10.22
3600	前海开源泽鑫混合C	0.24	-1.96	-2.40	-2.87	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3447 位，高于同类基金平均水平
3445	博时恒盛持有期混合A	-0.23	-0.28	0.78	1.80	1.66
3446	博时恒鑫稳健一年持有期混合A	0.00	-1.27	0.78	2.44	2.05
3447	工银聚安混合A	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
3448	广发恒荣三个月持有期混合C	-0.25	-0.19	0.78	1.66	1.41
3449	鹏华安润混合A	-0.15	0.16	0.78	1.45	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	中银丰利混合A	-0.72	-2.82	1.66	2.99	4.66
4204	达诚宜创精选混合A	-1.43	-4.45	-7.32	2.98	2.60
4205	工银聚安混合A	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
4206	中欧添益一年混合C	-0.16	-0.68	0.12	2.98	2.40
4207	海富通富泽混合C	0.18	-1.09	-0.76	2.97	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	鑫元行业轮动A	-1.22	-4.94	-0.39	8.39	7.03
2960	大成均衡增长混合C	-3.81	-7.01	0.39	9.12	7.02
2961	工银聚安混合A	1.11	-1.96	0.78	2.98	7.02
2962	银河君耀混合C	0.01	-0.04	6.39	6.76	7.02
2963	招商安泰平衡混合	0.12	-2.78	-2.02	8.32	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	298.85	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	汇添富品质价值混合	15.73	23.30	32.56	-	38.06
4065	招商丰泽混合A	15.73	14.52	21.38	33.18	98.70
4066	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
4067	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	15.71	14.35	8.40	-16.27	59.17
4068	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	271.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	284.86	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	273.52	293.76
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，高于同类基金平均水平
3211	国泰兴益灵活配置混合C	31.24	37.99	32.31	26.99	87.50
3212	新华稳健回报灵活配置混合	18.20	37.99	19.24	-13.19	49.70
3213	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
3214	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	25.65	37.91	-9.43	-	-37.79
3215	华宝动力组合混合C	27.25	37.90	-0.05	-	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	344.89	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	342.65	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.74	-2.94
2019	国泰研究精选两年持有期混合	58.88	62.32	42.43	53.57	174.94
2020	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
2021	工银聚享混合C	14.54	53.01	42.39	-	30.07
2022	东方量化多策略混合A	40.25	72.07	42.37	-5.38	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	418.76	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	413.83	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	390.53	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	384.87	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	369.34	2476.03
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	泓德慧享混合A	5.60	16.67	10.70	-	3.79
5113	泓德慧享混合C	5.17	15.73	9.36	-	2.98
5114	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
5115	工银聚安混合C	15.26	36.84	40.70	-	36.11
5116	工银聚益混合A	6.37	13.23	11.63	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	298.73	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	21.73	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	70.64	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-11.47	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	4.49	2580.23
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	泰康颐年混合A	2.40	5.72	8.59	13.04	38.81
3509	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.59	38.79
3510	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
3511	华安证券汇赢增利C	7.84	13.25	17.17	28.56	38.78
3512	银华通利灵活配置混合A	2.76	4.96	2.54	0.69	38.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.62	394.99	3.90%
中国宏桥	01378	11.30	346.81	3.42%
科达制造	600499	19.36	307.63	3.04%
常宝股份	002478	25.05	255.51	2.52%
藏格矿业	000408	2.92	231.47	2.28%
云铝股份	000807	6.89	213.59	2.11%
盐湖股份	000792	5.48	202.76	2.00%
尚太科技	001301	2.67	198.33	1.96%
湖南裕能	301358	2.59	195.75	1.93%
宏桥控股	002379	6.04	163.56	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	30.70%
材料	0.05	4.97%
采矿业	0.02	1.52%
工业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主题投资基金新规：划定“80%红线”，风格漂移纳入考核

　　6月12日，中基协发布《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》(以下简称《指引》)，自12月1日起施行。　　新规划定“80%红线”：主题投资基金须将80%以上非现金资产投资于特定方向，严禁名实不符。　　强制建立“风格库”：入库标准优

查看全文[06-13]
标题：江西新余基金筹划退出隆华新材

　　拟“清仓式”减持套现约1亿！江西新余基金筹划退出隆华新材　　6月11日晚间，隆华新材(301149.SZ)公告称，公司近日收到新余隆振投资合伙企业(有限合伙)(下称“新余隆振”)《股份减持计划告知函》。新余隆振计划自本公告发布之日起3个

查看全文[06-13]
标题：广发基金吴远怡离职，21年证券从业老将刘兴旺再添新职

　　【大河财立方消息】6月12日晚间，广发基金公告，吴远怡正式卸任广发价值核心混合型证券投资基金、广发科技创新混合型证券投资基金等多只基金的基金经理职务，原因均为“离职”。同时增聘费逸为广发科技创新混合型基金新任基金经理。　　公开信息显示，

查看全文[06-13]
06-13 交银施罗德基金董事长张宏良卸任
06-13 美国杠杆ETF巨头押注中国AI龙头
06-13 深圳海利祥私募领证监局警示函，委托非公司从业人员操盘、风险错配，公司独家回应
06-13 鹏华基金管理有限公司申请设立香港子公司反馈意见

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.3626	1.3619	1.3697	1.3632	1.3726
累计净值(元)	1.3626	1.3619	1.3697	1.3632	1.3726

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。