工银聚安混合A(011786)_最新动态

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新规《私募基金信披监督办法》逐条解读，信披政策对比，监管加码！[2026-05-24]

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累计净值：1.4196

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银聚安混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄诗原

基金规模：0.35亿元

工银聚安混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
混合型名次	1486	2649	2250	5175	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.10	36.37	48.59	-	41.96
混合型名次	4137	3354	1859	5006	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	信澳科技创新一年定开混合C	2.70	15.97	30.14	54.65	32.46
1485	中海顺鑫灵活配置混合	2.70	6.68	12.51	24.99	15.44
1486	工银聚安混合A	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
1487	汇添富优质成长混合A	2.69	6.65	8.95	21.11	16.31
1488	南方前瞻动力混合C	2.69	8.31	32.85	60.13	35.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平
2647	博时核心资产精选混合A	0.99	3.64	16.87	26.99	17.27
2648	博时均衡回报混合A	-1.92	3.64	6.96	23.96	3.64
2649	工银聚安混合A	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
2650	南方鑫悦15个月持有混合A	1.27	3.64	6.57	24.70	14.98
2651	银华心怡灵活配置混合C	0.62	3.64	5.53	3.98	5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	万家和谐增长混合A	-0.93	5.20	9.01	25.63	14.28
2249	富国均衡成长三年持有期混合C	-1.00	1.06	9.00	21.15	12.35
2250	工银聚安混合A	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
2251	广发沪港深价值成长混合A	3.68	11.21	9.00	32.23	13.49
2252	南方创新精选一年混合A	2.54	8.01	9.00	21.95	10.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.49	-0.72	-1.14	3.25	1.35
5174	格林鑫悦一年持有期混合A	-0.19	0.62	0.89	3.24	3.49
5175	工银聚安混合A	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
5176	交银瑞鑫六个月持有期混合A	0.09	0.58	0.32	3.24	2.07
5177	南方誉稳一年持有混合C	-0.13	-0.01	-0.30	3.24	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银聚安混合A一周收益在同类基金中排列第 3132 位，高于同类基金平均水平
3130	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.43	2.04	3.32	13.26	9.49
3131	国寿安保稳诚混合A	-0.02	2.63	9.13	10.33	9.48
3132	工银聚安混合A	2.69	3.64	9.00	3.24	9.47
3133	南方高质量优选混合A	2.26	3.04	6.06	15.02	9.46
3134	博时价值增长贰号混合	-1.80	-0.18	5.12	17.86	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	前海开源国家比较优势混合C	20.12	11.46	-4.13	-45.53	-39.70
4136	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	20.11	25.75	-10.02	-	-31.38
4137	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96
4138	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66
4139	南方积极配置混合(LOF)	20.08	27.93	18.81	21.86	772.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，高于同类基金平均水平
3352	博时荣享回报混合A	47.07	36.39	42.07	-	136.25
3353	招商优势企业混合C	-0.23	36.39	27.21	-	60.52
3354	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96
3355	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	24.26	36.37	78.63	-	24.98
3356	华泰柏瑞新金融地产混合C	10.19	36.36	47.19	-	74.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	国泰聚优价值灵活配置混合C	55.89	71.04	48.65	33.66	124.57
1858	华夏鸿阳6个月持有期混合A	45.93	43.62	48.60	-	-7.45
1859	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96
1860	银河研究精选混合A	67.11	84.53	48.59	19.27	160.02
1861	华泰柏瑞多策略混合A	35.56	33.30	48.58	131.92	231.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	泓德慧享混合C	7.68	16.84	10.76	-	4.89
5005	泓德睿源三年持有期混合	7.93	16.73	-0.36	-	-30.57
5006	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96
5007	工银聚安混合C	19.62	35.27	46.81	-	39.26
5008	工银聚益混合A	6.93	13.43	9.45	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
工银聚安混合A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，高于同类基金平均水平
3511	招商丰利灵活配置混合基金C	24.08	34.80	14.86	-22.16	41.99
3512	华安文体健康混合C	76.82	93.92	63.74	-	41.98
3513	工银聚安混合A	20.10	36.37	48.59	-	41.96
3514	华安碳中和混合A	79.32	89.82	43.38	-	41.93
3515	大成匠心卓越三年持有混合C	2.66	16.16	29.44	-	41.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	2.62	394.99	3.90%
中国宏桥	01378	11.30	346.81	3.42%
科达制造	600499	19.36	307.63	3.04%
常宝股份	002478	25.05	255.51	2.52%
藏格矿业	000408	2.92	231.47	2.28%
云铝股份	000807	6.89	213.59	2.11%
盐湖股份	000792	5.48	202.76	2.00%
尚太科技	001301	2.67	198.33	1.96%
湖南裕能	301358	2.59	195.75	1.93%
宏桥控股	002379	6.04	163.56	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	30.70%
材料	0.05	4.97%
采矿业	0.02	1.52%
工业	0.01	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
房地产业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信聚安混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.4283	1.4335	1.3801	1.3546	1.3824
累计净值(元)	1.4283	1.4335	1.3801	1.3546	1.3824

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