我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.27 |
329.76 |
277.67 |
-209.54 |
-47.41 |
| 本期利润(万元) |
287.85 |
244.39 |
270.14 |
-110.85 |
-122.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
-0.02 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
-2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-249.19 |
0.00 |
-575.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5313.40 |
5096.56 |
5091.45 |
4658.93 |
4579.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
1.00 |
0.94 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.12 |
226.92 |
1243.45 |
1270.93 |
262.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
5682.50 |
6765.00 |
3806.82 |
4001.71 |
13968.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
2276.78 |
1571.94 |
1812.72 |
1086.98 |
4332.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
3405.72 |
5193.06 |
1994.10 |
2475.99 |
8968.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.42 |
2.16 |
2.13 |
2.83 |
5.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.43 |
0.43 |
0.57 |
1.09 |
| 资产总计(万元) |
5980.15 |
7057.25 |
5051.95 |
6685.76 |
14976.17 |
| 负债合计(万元) |
188.96 |
1887.03 |
11.31 |
17.90 |
2725.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5791.19 |
5170.21 |
5040.64 |
6667.86 |
12250.28 |
| 未分配利润(万元) |
-51.12 |
-325.65 |
-255.77 |
-201.16 |
-582.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.97 |
16.79 |
11.52 |
16.14 |
7.36 |
| 投资收益(万元) |
415.25 |
-199.60 |
-19.21 |
-1785.44 |
-1937.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.84 |
104.38 |
-53.50 |
-1446.49 |
-1558.41 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
2.47 |
2.19 |
41.41 |
35.27 |
| 收入合计(万元) |
311.45 |
-75.96 |
-59.00 |
-3174.39 |
-3453.45 |
| 管理人报酬(万元) |
14.11 |
26.20 |
13.67 |
93.01 |
70.65 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
5.24 |
2.73 |
18.60 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.73 |
7.81 |
16.27 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
41.57 |
56.87 |
25.05 |
219.61 |
184.60 |
| 利润总额(万元) |
269.88 |
-132.83 |
-84.04 |
-3394.00 |
-3638.05 |
| 净利润(万元) |
269.88 |
-132.83 |
-84.04 |
-3394.00 |
-3638.05 |
