工银聚安混合A(011786)_规模评级

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.50	0.50	0.48	0.48	0.46	0.51	0.67
季度净申购	30.05	156.67	-2.26	208.64	-480.06	-1642.65	-2314.12
总份额	5134.39	5104.34	4947.67	4949.93	4741.30	5221.36	6864.01
季度总申购份额	58.40	319.42	1.38	522.02	19.50	808.80	2.66
季度总赎回份额	28.35	162.75	3.64	313.38	499.56	2451.45	2316.78

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	233.97	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	221.01	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	中融品牌优选混合A	0.51	8174.19	-158.13	7.86	165.99
4636	中邮瑞享两年定期开放混合A	0.51	5496.34	-	-	-
4637	安信稳健启航一年持有混合A	0.50	4961.44	-828.73	606.19	1434.92
4638	博时睿利事件驱动混合(LOF)	0.50	2992.50	-509.21	1565.63	2074.83
4639	长城久惠灵活配置混合A	0.50	3852.50	678.60	718.81	40.21
4640	长盛安睿一年持有混合A	0.50	5041.97	-878.05	20.30	898.35
4641	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.50	4105.12	-	-	-
4642	工银聚安混合A	0.50	5134.39	30.05	58.40	28.35
4643	广发鑫源混合A	0.50	5505.89	57.75	66.97	9.22
4644	国泰研究优势混合C	0.50	7478.71	-5.66	254.34	260.00
4645	国泰悦益六个月持有混合C	0.50	5248.90	-683.73	0.01	683.73
4646	国泰鑫策略价值混合	0.50	3668.14	-71.01	4.23	75.24
4647	国投瑞银招财灵活配置混合	0.50	2904.42	147.25	281.22	133.97
4648	宏利新起点混合B	0.50	3955.19	2022.45	4863.90	2841.45
4649	红塔红土盛隆C	0.50	4497.92	-16.37	1.48	17.85

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.49	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	372.49	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	200.59	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.47	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平

4686	大成正向回报混合	0.52	5166.87	-29.51	187.34	216.85
4687	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.33	5164.27	-556.83	742.21	1299.03
4688	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
4689	银华互联网主题灵活配置混合A	0.56	5157.48	-134.72	61.56	196.28
4690	诺安精选价值混合	0.49	5151.99	2469.37	4785.06	2315.69
4691	华商产业升级混合	0.59	5145.35	-118.89	69.82	188.71
4692	中银稳健景盈一年持有混合	0.53	5143.16	-4960.40	4.81	4965.21
4693	工银聚安混合A	0.50	5134.39	30.05	58.40	28.35
4694	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	0.76	5122.38	-200.26	21.03	221.28
4695	浙商汇金先进制造混合	0.30	5119.52	-257.38	5.45	262.83
4696	国融融盛龙头严选混合A	0.66	5117.53	-3727.98	1638.33	5366.30
4697	工银新增利混合	0.60	5112.67	-193.97	52.40	246.37
4698	中欧生益稳健一年混合C	0.52	5112.25	-1078.20	12.23	1090.43
4699	大成内需增长混合A	1.69	5112.19	-267.68	63.67	331.35
4700	交银阿尔法核心混合C	1.31	5111.55	-952.94	370.79	1323.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.99	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.68	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.04	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	鹏扬成长领航混合C	0.17	2352.90	31.91	38.17	6.26
1189	天治趋势精选混合	0.27	4365.47	31.41	61.54	30.13
1190	摩根香港精选港股通混合C	0.01	142.60	30.98	95.53	64.55
1191	东财远见成长混合发起式A	0.07	1156.24	30.93	53.21	22.28
1192	华宝科技先锋混合C	0.19	2143.87	30.70	658.01	627.31
1193	太平睿盈混合C	0.58	6396.99	30.56	117.48	86.93
1194	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
1195	工银聚安混合A	0.50	5134.39	30.05	58.40	28.35
1196	汇安量化先锋混合C	0.05	664.57	30.05	53.72	23.66
1197	信诚优胜精选混合C	0.01	41.63	30.05	32.34	2.29
1198	前海开源嘉鑫混合A	0.03	220.44	29.94	40.51	10.57
1199	华夏策略混合	4.88	12107.15	29.90	215.11	185.22
1200	嘉合睿金混合C	0.20	2490.75	29.62	1402.92	1373.30
1201	创金合信鑫祥混合A	0.08	737.26	29.40	38.92	9.53
1202	南方优选价值混合C	0.08	1050.58	29.40	57.05	27.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	112.12	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.87	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.42	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.68	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平

4434	弘毅远方高端制造混合A	0.12	2380.14	-11.43	58.66	70.09
4435	汇安核心资产混合A	2.68	44749.88	-1369.71	58.58	1428.29
4436	信诚新旺混合(LOF)A	0.01	35.24	1.98	58.56	56.59
4437	天弘裕新C	0.09	925.26	-195.22	58.55	253.77
4438	平安行业先锋混合	1.26	8706.15	-223.10	58.50	281.59
4439	泓德泓富混合C	0.02	173.80	54.26	58.50	4.24
4440	民生加银创新成长混合A	0.18	2876.32	-33.08	58.49	91.57
4441	工银聚安混合A	0.50	5134.39	30.05	58.40	28.35
4442	国联安核心优势混合	0.79	11260.42	-677.16	58.40	735.55
4443	中海积极增利混合	0.91	5065.68	-189.09	58.40	247.49
4444	国泰君安君得诚混合	1.32	20609.18	-701.58	58.38	759.96
4445	上银未来生活灵活配置混合C	0.03	305.18	15.53	58.36	42.83
4446	华商科技创新混合	1.67	14720.43	-1972.59	58.30	2030.89
4447	博时研究优选混合C	0.25	4248.21	-180.89	58.10	238.99
4448	中银新经济混合A	4.03	27248.16	-2318.08	58.01	2376.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.54	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 6759 位，低于同类基金平均水平

6752	华夏新材料龙头混合发起式A	0.10	1638.20	1.10	29.66	28.56
6753	天弘裕利C	0.40	4276.34	-14.28	14.26	28.54
6754	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.04	387.34	-16.36	12.16	28.53
6755	中融行业先锋6个月持有混合C	0.03	370.54	-26.23	2.29	28.52
6756	万家惠裕回报6个月持有期混合C	0.04	441.47	-28.23	0.26	28.49
6757	鹏华宁华一年持有期混合C	0.03	276.01	-28.47	0.01	28.48
6758	前海开源恒泽混合A	0.07	631.82	-4.08	24.28	28.37
6759	工银聚安混合A	0.50	5134.39	30.05	58.40	28.35
6760	博远博锐混合C	0.01	216.49	-19.74	8.43	28.18
6761	景顺长城顺鑫回报混合A类	1.06	9871.67	-6.87	21.28	28.15
6762	前海开源泽鑫混合C	0.03	151.12	-23.37	4.77	28.14
6763	诺德新宜	1.10	12236.70	-3.76	24.29	28.05
6764	九泰天富改革混合C	0.01	88.84	-11.29	16.71	28.00
6765	长安优势行业混合C	0.01	240.13	-21.46	6.39	27.85
6766	民生加银聚利6个月持有期混合C	0.05	492.11	-26.83	1.02	27.85

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

150

329844.9100

99.47%

0.53%

2023-06-30

148

320357.9900

99.28%

0.72%

2022-12-31

145

473380.2300

99.69%

0.31%

2022-06-30

143

896393.3200

99.83%

0.17%

2021-12-31

148

2917240.1200

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	150	329844.9100	4921.21	99.47	26.46	0.53
2023-06-30	148	320357.9900	4706.94	99.28	34.36	0.72
2022-12-31	145	473380.2300	6842.67	99.69	21.34	0.31
2022-06-30	143	896393.3200	12796.59	99.83	21.84	0.17
2021-12-31	148	2917240.1200	43153.45	99.95	21.70	0.05

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