工银聚安混合A(011786)_规模评级

工银聚安混合A011786ICBC CREDIT SUISSE JU'AN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.55	0.55	0.55	0.53	0.53	0.51	0.56
季度净申购	-74.80	30.05	156.67	-2.26	208.64	-480.06	-1642.65
总份额	5059.60	5134.39	5104.34	4947.67	4949.93	4741.30	5221.36
季度总申购份额	71.11	58.40	319.42	1.38	522.02	19.50	808.80
季度总赎回份额	145.90	28.35	162.75	3.64	313.38	499.56	2451.45

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平

4581	博时产业优选混合C	0.55	6807.79	-284.20	14.38	298.58
4582	博时成长优势混合C	0.55	7380.97	-181.34	8.69	190.03
4583	长城价值领航混合C	0.55	8278.37	1151.47	1715.90	564.43
4584	长城优选招益一年混合A	0.55	5471.05	-501.29	0.02	501.31
4585	长信利广混合A	0.55	3743.12	2807.33	2910.33	103.00
4586	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.55	9529.94	-371.89	11.06	382.96
4587	富国睿利定期开放混合型发起式A	0.55	4105.12	-	-	-
4588	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
4589	工银行业优选混合A	0.55	7030.60	-233.26	20.23	253.49
4590	国寿安保目标策略混合发起C	0.55	4507.14	-4701.82	3.87	4705.68
4591	国投瑞银创新医疗混合	0.55	6672.88	1012.31	2913.22	1900.91
4592	宏利创益混合B	0.55	3332.21	2516.93	5266.47	2749.54
4593	华安沪港深优选混合	0.55	6469.95	-366.71	139.96	506.67
4594	华宝转型升级混合	0.55	4095.63	8.54	11.47	2.93
4595	华泰柏瑞量化智慧混合C	0.55	3533.12	-1929.49	764.93	2694.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	光大保德信均衡精选混合	0.30	5078.52	-2.45	94.36	96.81
4655	浙商汇金先进制造混合	0.40	5076.56	-42.95	8.80	51.75
4656	新华稳健回报灵活配置混合	0.63	5067.70	298.19	302.39	4.20
4657	海富通富盈混合C	0.56	5066.76	-237.33	3.51	240.84
4658	华富匠心明选一年持有期混合C	0.41	5064.97	-341.59	85.29	426.88
4659	长信多利混合A	0.70	5059.80	-12.83	68.84	81.66
4660	中银证券优选行业龙头混合C	0.22	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
4661	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
4662	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82
4663	大成正向回报混合	0.51	5053.85	-113.02	77.65	190.66
4664	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.65	5053.32	-229.00	2.15	231.15
4665	银华互联网主题灵活配置混合A	0.67	5046.99	-110.49	53.66	164.15
4666	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.54	5045.05	203.77	494.19	290.42
4667	国投瑞银安泽混合A	0.53	5044.72	-509.47	0.07	509.54
4668	中信建投智享生活C	0.40	5044.62	-219.84	198.22	418.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平

2511	嘉合稳健增长混合A	0.18	1664.76	-74.26	13.73	87.99
2512	前海开源周期优选混合C	0.33	1816.69	-74.28	32.17	106.45
2513	中加转型动力混合A	0.45	1732.93	-74.43	82.44	156.86
2514	国联安新精选混合	0.47	3683.65	-74.48	7.50	81.98
2515	天弘医疗健康A	2.52	19355.73	-74.59	1052.93	1127.52
2516	招商丰盛稳定增长混合A	0.25	1943.37	-74.60	8.27	82.88
2517	中欧行业鑫选混合C	0.21	2240.32	-74.62	52.46	127.08
2518	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
2519	中科沃土沃嘉混合C	0.83	6697.53	-74.83	11.64	86.47
2520	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
2521	博时女性消费主题混合C	0.08	1170.90	-75.05	38.43	113.47
2522	兴银策略智选混合C	0.26	3032.53	-75.07	12.14	87.21
2523	湘财成长优选一年持有期混合C	0.13	1440.03	-75.10	6.74	81.84
2524	民生加银周期优选混合A	0.29	4561.84	-75.24	2.25	77.50
2525	招商远见成长混合C	0.27	3909.47	-75.42	95.42	170.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平

3991	交银优选回报灵活配置混合A	2.09	14486.49	-4008.68	71.73	4080.41
3992	南方誉稳一年持有混合A	3.19	28876.07	-7062.17	71.70	7133.87
3993	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.78	107166.42	-4403.90	71.61	4475.51
3994	博时港股通红利精选混合A	0.12	1333.02	-56.31	71.59	127.91
3995	华泰柏瑞行业领先混合	1.46	6517.31	-145.08	71.59	216.67
3996	浦银安盛港股通量化混合A	0.24	3046.49	-48.39	71.32	119.71
3997	诺安积极配置混合A	2.21	17785.94	-453.10	71.20	524.30
3998	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
3999	华宸未来价值先锋	0.07	823.40	-660.22	71.09	731.31
4000	银华心质混合A	3.19	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
4001	东方红安鑫甄选一年持有混合	2.66	26232.13	-2886.40	70.95	2957.35
4002	财通资管臻享成长混合A	4.37	45001.76	-2106.12	70.89	2177.01
4003	长江启航混合发起A	1.82	19312.97	-213.03	70.87	283.90
4004	同泰慧利混合C	0.54	4947.64	-329.93	70.81	400.75
4005	信澳精华配置混合C	0.36	3872.59	-211.87	70.81	282.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银聚安混合A基金规模在同类基金中排列第 5646 位，低于同类基金平均水平

5639	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.15	1487.87	-144.04	2.96	147.00
5640	中邮创新优势灵活配置混合	1.42	14199.07	2107.59	2254.39	146.79
5641	汇安成长优选混合A	0.09	799.38	104.07	250.56	146.49
5642	安信稳健回报6个月混合A	0.35	3124.87	-144.05	2.24	146.29
5643	永赢添添悦6个月持有混合A	1.80	16585.43	11645.87	11792.15	146.28
5644	中信保诚至兴A	0.44	2880.13	-127.04	19.24	146.27
5645	东财远见成长混合发起式C	0.02	227.32	1.08	147.21	146.14
5646	工银聚安混合A	0.55	5059.60	-74.80	71.11	145.90
5647	博时高端装备混合A	0.20	3633.21	-126.77	18.68	145.45
5648	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45
5649	永赢优质精选混合发起A	0.08	2017.61	556.80	702.15	145.35
5650	博时颐泰混合C	0.10	768.02	-120.85	24.27	145.13
5651	博道志远混合A	0.38	2652.77	-124.31	20.32	144.63
5652	西部利得港股通新机遇混合A	0.17	3286.45	25.50	169.92	144.42
5653	民生加银新能源智选混合发起C	0.07	1295.52	40.76	184.91	144.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

197

260629.1500

98.64%

1.36%

2023-12-31

150

329844.9100

99.47%

0.53%

2023-06-30

148

320357.9900

99.28%

0.72%

2022-12-31

145

473380.2300

99.69%

0.31%

2022-06-30

143

896393.3200

99.83%

0.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	197	260629.1500	5064.47	98.64	69.93	1.36
2023-12-31	150	329844.9100	4921.21	99.47	26.46	0.53
2023-06-30	148	320357.9900	4706.94	99.28	34.36	0.72
2022-12-31	145	473380.2300	6842.67	99.69	21.34	0.31
2022-06-30	143	896393.3200	12796.59	99.83	21.84	0.17

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