我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11208.64 90.26%
债券 295.66 2.38%
银行存款和结算备付金 886.42 7.14%
其他资产 27.55 0.22%
资产总值:12418.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 40.18 1173.98 9.71%
华泰证券 601688 62.01 1091.38 9.03%
东方财富 300059 43.47 882.44 7.30%
香港交易所 00388 2.90 853.08 7.06%
中信证券 06030 45.85 849.68 7.03%
光大环境 00257 177.60 600.59 4.97%
伟测科技 688372 10.77 581.92 4.82%
中信证券 600030 20.81 566.03 4.68%
泽璟制药 688266 8.14 558.73 4.62%
渤海租赁 000415 172.45 522.52 4.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.25 21.02%
制造业 0.21 17.28%
金融 0.18 14.57%
通讯业务 0.15 12.27%
医疗保健 0.08 6.89%
工业 0.06 4.97%
科学研究和技术服务业 0.06 4.82%
非日常生活消费品 0.06 4.78%
租赁和商务服务业 0.05 4.32%
房地产 0.02 1.83%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际电力股份 00902 199.60 1054.77 10.23%
光大环境 00257 288.60 1032.53 10.01%
阅文集团 00772 41.02 941.57 9.13%
华泰证券 601688 65.91 816.62 7.92%
振江股份 603507 20.81 682.98 6.62%
荣昌生物 09995 27.40 612.68 5.94%
香港交易所 00388 2.56 584.58 5.67%
苏州银行 002966 77.62 582.15 5.64%
比亚迪 002594 2.16 540.54 5.24%
银轮股份 002126 23.54 409.83 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 31.46%
金融业 0.17 16.05%
公用事业 0.11 10.23%
工业 0.10 10.01%
通讯业务 0.09 9.13%
医疗保健 0.09 8.90%
金融 0.06 5.67%
能源 0.02 2.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.10 214.66 1.78%
24国债14 0.40 40.34 0.33%
23国债05 0.30 30.51 0.25%
24国债02 0.10 10.15 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 295.66 2.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%