我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.07 |
-250.50 |
-203.98 |
74.21 |
45.29 |
| 本期利润(万元) |
372.52 |
-12.47 |
-78.15 |
-80.16 |
-210.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-72.98 |
0.00 |
-92.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2132.07 |
1961.72 |
2203.71 |
2460.64 |
2735.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
285.38 |
871.04 |
700.40 |
672.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
10015.92 |
11994.26 |
16686.23 |
29860.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
9639.54 |
11331.57 |
16299.40 |
28514.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.38 |
662.69 |
386.83 |
1346.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.35 |
12.99 |
28.16 |
38.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.72 |
2.16 |
4.69 |
6.45 |
| 资产总计(万元) |
10340.09 |
13105.95 |
18487.99 |
30603.37 |
| 负债合计(万元) |
27.12 |
352.56 |
170.55 |
72.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
10312.97 |
12753.39 |
18317.44 |
30530.55 |
| 未分配利润(万元) |
-312.40 |
-414.29 |
1987.87 |
1611.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.43 |
10.30 |
9.15 |
12.35 |
| 投资收益(万元) |
-1140.45 |
924.83 |
886.04 |
2061.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1201.78 |
-978.35 |
1034.71 |
-189.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
62.76 |
-43.22 |
1929.90 |
1884.00 |
| 管理人报酬(万元) |
66.43 |
326.64 |
234.23 |
252.95 |
| 托管费(万元) |
11.07 |
54.44 |
39.04 |
42.16 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
16.42 |
8.35 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
89.78 |
416.33 |
294.76 |
320.74 |
| 利润总额(万元) |
-27.01 |
-459.55 |
1635.14 |
1563.26 |
| 净利润(万元) |
-27.01 |
-459.55 |
1635.14 |
1563.26 |
