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最新净值:2.1407 0.0302(1.43%)

累计净值:2.1407

更新时间:2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 广发价值领航一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:杨冬
基金规模:1.94亿元
    广发价值领航一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.77 -3.38 -3.88 -3.09 -0.13
混合型名次 522 3556 3685 4195 4316
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 125.71 10137.87 9.79%
长源东谷 603950 96.90 8181.27 7.90%
吉利汽车 00175 429.30 6286.56 6.07%
中际旭创 300308 4.88 6197.60 5.98%
立讯精密 002475 79.35 5586.52 5.39%
宁德时代 300750 13.07 5067.20 4.89%
腾讯控股 00700 13.52 5047.05 4.87%
贝壳-W 02423 152.10 4961.92 4.79%
新易盛 300502 6.93 4205.30 4.06%
金固股份 002488 469.11 4179.73 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 46.60%
非日常生活消费品 1.64 15.87%
通讯业务 0.51 4.89%
房地产 0.50 4.79%
金融 0.49 4.72%
科学研究和技术服务业 0.29 2.82%
医疗保健 0.26 2.48%
采矿业 0.25 2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.92%
工业 0.17 1.60%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-06-30评级说明
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