广发价值领航一年持有混合C(014318)_最新动态

广发价值领航一年持有混合C014318GF VALUE PILOT ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：2.1251 -0.0403(-1.86%)

累计净值：2.1251

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发价值领航一年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨冬

基金规模：1.94亿元

广发价值领航一年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
混合型名次	7707	4020	6086	4965	5003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.17	138.03	93.97	-	112.51
混合型名次	2870	695	738	6232	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发价值领航一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 7707 位，低于同类基金平均水平
7705	融通医疗保健行业混合A	-3.47	5.38	14.76	2.24	9.60
7706	申万菱信兴乐优选混合A	-3.47	7.91	-14.08	11.73	30.26
7707	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
7708	申万菱信兴乐优选混合C	-3.48	7.86	-14.20	11.40	29.74
7709	财通成长优选混合	-3.49	14.75	-5.19	75.62	84.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发价值领航一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	博时优势企业灵活配置混合C	-0.71	2.46	-1.68	-1.73	-2.18
4019	工银新价值灵活配置混合C	1.57	2.46	4.51	0.00	4.31
4020	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
4021	广发聚盛混合C	0.48	2.46	-0.57	-3.12	-0.08
4022	广发鑫裕混合A	0.77	2.46	5.62	-2.90	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发价值领航一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6086 位，低于同类基金平均水平
6084	汇添富科技创新混合C	-1.54	3.12	-11.04	13.85	23.99
6085	永赢科技驱动C	-0.18	8.82	-11.05	19.99	38.68
6086	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
6087	万家健康产业混合C	-0.37	5.82	-11.06	-26.48	-19.42
6088	博时成长优选灵活配置混合A	-0.85	11.10	-11.07	0.57	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发价值领航一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	华安添禧一年混合A	-0.16	0.74	-2.02	-3.69	-0.68
4964	中信建投甄选混合A	1.20	11.68	5.16	-3.69	4.99
4965	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
4966	嘉实竞争力优选混合A	-0.47	6.06	-7.39	-3.72	-3.21
4967	天弘先进制造A	-0.25	2.66	-12.54	-3.72	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发价值领航一年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	中欧精益稳健一年混合	0.15	1.90	-1.43	-2.50	0.57
5002	中融景盛一年持有混合C	0.10	0.45	-0.43	-1.28	0.57
5003	广发价值领航一年持有混合C	-3.48	2.46	-11.06	-3.71	0.56
5004	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.06	-0.02	-0.41	-0.38	0.56
5005	鹏扬红利优选混合C	0.17	1.54	3.08	-3.66	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发价值领航一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 2870 位，高于同类基金平均水平
2868	万家瑞富灵活配置混合A	11.18	38.14	26.58	6.96	42.64
2869	中信建投睿利C	11.18	103.13	70.97	36.52	92.48
2870	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
2871	华夏景气成长一年持有混合发起式A	11.17	81.04	56.21	-	32.72
2872	华夏阿尔法精选混合A	11.12	60.03	56.40	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
广发价值领航一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	银河和美生活混合A	37.41	138.17	52.49	-11.88	102.71
694	大成科创主题混合(LOF)C	53.39	138.07	97.77	-	88.83
695	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
696	海富通成长甄选混合A	46.14	138.00	49.26	-9.47	77.95
697	万家经济新动能混合A	3.38	137.91	60.64	-5.51	128.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发价值领航一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	泰康产业升级混合C	39.71	123.17	94.06	45.76	225.45
737	华安安进灵活配置混合发起式C	62.71	115.70	94.01	-	82.74
738	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
739	汇添富盈鑫混合C	64.82	133.03	93.93	-	68.77
740	华商远见价值混合A	28.72	174.80	93.90	-10.27	-5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发价值领航一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	鹏华创新增长一年持有期混合C	-0.11	87.36	77.83	-	59.05
6231	广发价值领航一年持有混合A	11.63	140.09	96.43	-	116.27
6232	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
6233	德邦半导体产业混合发起式A	66.95	264.01	228.12	-	182.58
6234	德邦半导体产业混合发起式C	66.29	261.14	224.18	-	177.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
广发价值领航一年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中融物联网主题	3.46	115.74	79.22	2.20	112.72
1503	中海信息产业精选混合	60.52	165.71	96.33	29.69	112.54
1504	广发价值领航一年持有混合C	11.17	138.03	93.97	-	112.51
1505	华夏永康添福混合A	20.26	63.60	55.28	42.96	112.45
1506	富国沪港深业绩驱动混合型A	-9.93	33.23	34.26	0.65	112.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	125.71	10137.87	9.79%
长源东谷	603950	96.90	8181.27	7.90%
吉利汽车	00175	429.30	6286.56	6.07%
中际旭创	300308	4.88	6197.60	5.98%
立讯精密	002475	79.35	5586.52	5.39%
宁德时代	300750	13.07	5067.20	4.89%
腾讯控股	00700	13.52	5047.05	4.87%
贝壳-W	02423	152.10	4961.92	4.79%
新易盛	300502	6.93	4205.30	4.06%
金固股份	002488	469.11	4179.73	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.83	46.60%
非日常生活消费品	1.64	15.87%
通讯业务	0.51	4.89%
房地产	0.50	4.79%
金融	0.49	4.72%
科学研究和技术服务业	0.29	2.82%
医疗保健	0.26	2.48%
采矿业	0.25	2.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.92%
工业	0.17	1.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.1654	2.1602	2.1564	2.1558	2.2018
累计净值(元)	2.1654	2.1602	2.1564	2.1558	2.2018

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