光大保德信诚鑫混合A(003115)_资产配置

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	523.41	89.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	60.52	10.35%
其他资产	0.66	0.11%

资产总值：584.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.08	6.56	1.15%
三联虹普	300384	0.35	5.90	1.04%
佳士科技	300193	0.62	5.75	1.01%
挖金客	301380	0.14	5.69	1.00%
创元科技	000551	0.54	5.64	0.99%
扬电科技	301012	0.23	5.65	0.99%
中际联合	605305	0.20	5.58	0.98%
芭田股份	002170	0.82	5.56	0.98%
弘亚数控	002833	0.30	5.52	0.97%
史丹利	002588	0.70	5.53	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.83%
批发和零售业	0.00	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.66%
建筑业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.89%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱宝高科	002106	0.59	6.43	1.10%
长江传媒	600757	0.75	6.04	1.03%
圣诺生物	688117	0.24	5.89	1.01%
奕东电子	301123	0.33	5.92	1.01%
信音电子	301329	0.30	5.80	0.99%
天阳科技	300872	0.43	5.70	0.98%
利通电子	603629	0.31	5.72	0.98%
福建高速	600033	1.69	5.66	0.97%
五洲交通	600368	1.59	5.67	0.97%
波导股份	600130	1.78	5.68	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	65.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	4.03%
批发和零售业	0.00	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.88%
租赁和商务服务业	0.00	2.71%
科学研究和技术服务业	0.00	1.71%
农、林、牧、渔业	0.00	1.42%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三旺通信	688618	0.17	8.42	1.07%
福建高速	600033	2.33	7.83	1.00%
烽火电子	000561	0.96	7.84	1.00%
东港股份	002117	0.90	7.61	0.97%
长江传媒	600757	0.95	7.63	0.97%
嘉必优	688089	0.52	7.53	0.96%
移为通信	300590	0.79	7.58	0.96%
信音电子	301329	0.38	7.55	0.96%
华神科技	000790	1.82	7.52	0.96%
华丰股份	605100	0.51	7.44	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	63.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.46%
批发和零售业	0.00	4.22%
科学研究和技术服务业	0.00	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.56%
房地产业	0.00	2.28%
租赁和商务服务业	0.00	2.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.52%
建筑业	0.00	1.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国星光电	002449	2.21	20.93	1.09%
长城科技	603897	0.97	19.87	1.04%
移为通信	300590	1.61	19.34	1.01%
超声电子	000823	2.00	19.14	1.00%
金卡智能	300349	1.52	18.88	0.99%
长阳科技	688299	1.35	18.89	0.99%
博深股份	002282	2.34	18.95	0.99%
蔚蓝生物	603739	1.23	18.72	0.98%
宝光股份	600379	1.87	18.79	0.98%
佳士科技	300193	2.41	18.73	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	64.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.92%
科学研究和技术服务业	0.01	2.83%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.73%
批发和零售业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.84%
租赁和商务服务业	0.00	1.24%
采矿业	0.00	0.97%
建筑业	0.00	0.96%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	7.00	725.98	48.06%
23国债01	5.30	535.88	35.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	725.98	48.06%
国家债券	535.88	35.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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