我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.91 |
13.98 |
-1.11 |
4.71 |
4.50 |
| 本期利润(万元) |
-33.10 |
38.14 |
4.65 |
31.81 |
33.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
0.09 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
34.15 |
0.00 |
59.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
139.71 |
191.85 |
383.90 |
432.83 |
490.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.25 |
1.20 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
46.91 |
0.00 |
38.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.68 |
267.00 |
421.91 |
4239.23 |
2861.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1751.84 |
1261.86 |
9535.99 |
82554.99 |
123348.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
1751.84 |
0.00 |
1320.04 |
16179.37 |
12918.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1261.86 |
8215.95 |
66375.63 |
110429.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.77 |
6.63 |
36.90 |
48.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.19 |
1.66 |
9.23 |
12.12 |
| 资产总计(万元) |
1946.32 |
1533.21 |
10845.57 |
87810.80 |
130624.10 |
| 负债合计(万元) |
32.03 |
22.66 |
52.66 |
16114.81 |
34604.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1914.29 |
1510.55 |
10792.91 |
71695.99 |
96019.32 |
| 未分配利润(万元) |
371.12 |
224.25 |
1530.11 |
12096.87 |
27818.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.02 |
4.43 |
23.32 |
13.66 |
2508.37 |
| 投资收益(万元) |
104.22 |
46.85 |
41.70 |
-1999.98 |
5214.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.52 |
93.58 |
-249.50 |
2400.58 |
-744.86 |
| 其它收入(万元) |
1.08 |
0.11 |
120.91 |
36.23 |
55.63 |
| 收入合计(万元) |
186.84 |
144.97 |
-63.57 |
450.49 |
7033.52 |
| 管理人报酬(万元) |
16.58 |
12.81 |
351.17 |
249.39 |
476.11 |
| 托管费(万元) |
4.14 |
3.20 |
87.79 |
62.35 |
119.03 |
| 其它费用(万元) |
11.22 |
9.66 |
26.45 |
14.25 |
26.42 |
| 费用合计(万元) |
34.18 |
27.45 |
832.47 |
604.72 |
1198.69 |
| 利润总额(万元) |
152.66 |
117.53 |
-896.04 |
-154.23 |
5834.82 |
| 净利润(万元) |
152.66 |
117.53 |
-896.04 |
-154.23 |
5834.82 |
