光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.9906 0.0062(0.31%)

累计净值：2.1948

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.08亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
混合型名次	471	432	3728	1944	1908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
混合型名次	1242	1003	1270	319	1262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	融通逆向策略灵活配置混合A	2.48	5.29	-25.97	-23.34	-23.46
470	兴华创新医疗6个月持有混合发起A	2.48	-0.49	9.27	0.85	-17.16
471	光大保德信诚鑫混合A	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
472	光大保德信诚鑫混合C	2.47	4.83	-2.44	14.37	11.55
473	国泰君安高端装备混合发起C	2.47	1.05	14.05	19.03	8.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	中信证券品质生活A	0.40	4.87	6.84	14.26	12.72
431	汇添富优势企业精选混合C	-1.61	4.86	-19.03	58.01	43.69
432	光大保德信诚鑫混合A	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
433	华泰柏瑞质量精选混合A	-1.59	4.85	-21.59	49.13	74.73
434	富国医疗保健行业混合C	5.38	4.83	20.25	26.23	9.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，高于同类基金平均水平
3726	新华趋势领航混合	1.35	9.60	-2.39	67.63	83.60
3727	圆信汇利	0.13	-3.24	-2.39	5.66	2.76
3728	光大保德信诚鑫混合A	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
3729	南方誉尚一年持有期混合A	-0.16	-0.95	-2.41	1.48	-1.02
3730	太平灵活配置	0.75	-0.74	-2.41	-6.03	-9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	广发内需增长混合C	0.23	0.46	-5.73	14.52	22.32
1943	华夏永康添福混合A	0.46	-0.46	-7.94	14.52	17.64
1944	光大保德信诚鑫混合A	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
1945	广发睿恒进取一年持有期混合A	2.29	4.80	-2.61	14.51	10.22
1946	博时高端装备混合C	-0.75	-2.37	-21.04	14.50	11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	东方红睿轩三年定开混合	0.82	0.77	-0.85	10.18	11.88
1907	富国天源沪港深平衡混合C	0.13	1.25	-6.91	19.44	11.88
1908	光大保德信诚鑫混合A	2.47	4.85	-2.40	14.51	11.84
1909	金信智能中国2025灵活配置混合	0.23	1.88	6.29	18.73	11.84
1910	兴全社会价值三年持有混合	2.43	-0.38	-2.94	14.33	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	达诚策略先锋混合A	22.95	63.34	47.04	5.77	4.16
1241	汇添富中盘积极成长混合C	22.95	103.00	67.18	9.79	79.01
1242	光大保德信诚鑫混合A	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
1243	金鹰产业整合混合C	22.94	99.01	51.91	-	35.77
1244	华商未来主题混合	22.85	106.59	50.29	25.73	28.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	银河价值成长混合A	42.29	117.60	89.86	-	45.51
1002	博时核心资产精选混合A	10.41	117.53	80.46	33.69	33.65
1003	光大保德信诚鑫混合A	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
1004	银华瑞和灵活配置混合	38.67	117.52	66.88	-3.99	108.62
1005	招商远见成长混合C	31.80	117.50	74.27	-	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华泰柏瑞量化智慧混合C	17.13	97.23	67.70	41.05	158.10
1269	中融策略优选混合A	20.20	110.17	67.65	25.61	278.37
1270	光大保德信诚鑫混合A	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
1271	浦银安盛科技创新一年定开混合A	-4.25	48.38	67.60	15.82	26.29
1272	富国创新发展两年定期开放混合C	15.15	88.70	67.59	-	53.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	长盛核心成长混合C	44.29	162.97	120.99	68.15	106.67
318	前海开源沪港深核心资源混合C	7.20	102.44	76.77	68.12	393.91
319	光大保德信诚鑫混合A	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
320	国金量化多策略A	13.60	76.74	46.74	67.96	91.72
321	博时新收益A	31.54	146.21	115.72	67.79	296.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	大成优势企业混合A	-2.33	18.48	23.86	29.54	133.98
1261	华泰柏瑞量化阿尔法C	16.80	69.00	43.84	18.73	133.95
1262	光大保德信诚鑫混合A	22.94	117.53	67.64	68.04	133.90
1263	广发成长领航一年持有混合A	10.06	203.81	117.07	-	133.79
1264	富国新收益灵活配置混合C	12.80	35.20	25.57	11.22	133.67

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东芯股份	688110	0.08	16.30	1.16%
普冉股份	688766	0.02	15.33	1.09%
聚和材料	688503	0.10	13.27	0.94%
飞凯材料	300398	0.20	12.35	0.88%
京仪装备	688652	0.06	12.01	0.85%
华灿光电	300323	0.54	11.02	0.78%
中巨芯	688549	0.30	11.04	0.78%
先导基电	600641	0.27	10.76	0.76%
嘉元科技	688388	0.24	10.56	0.75%
欧陆通	300870	0.03	10.37	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.33%
采矿业	0.00	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.82%
房地产业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.32%
金融业	0.00	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9844	1.9779	1.9427	1.9086	1.9027
累计净值(元)	2.1886	2.1821	2.1469	2.1128	2.1069

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