光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.9287 0.0224(1.18%)

累计净值：2.1329

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.03亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
混合型名次	2462	5339	3464	1289	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
混合型名次	1597	916	550	292	1258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	东方红启元三年持有混合A	1.25	8.42	12.30	27.87	16.97
2461	工银量化策略混合A	1.25	-0.34	1.67	16.60	9.62
2462	光大保德信诚鑫混合A	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
2463	广发多策略混合	1.25	-1.66	-1.66	9.83	-0.50
2464	汇丰晋信双核策略混合C	1.25	-5.41	1.21	12.90	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	泓德慧享混合C	0.06	-1.00	0.74	3.23	2.00
5338	创金合信沪港深研究精选灵活配置	0.51	-1.01	-6.13	1.29	-0.17
5339	光大保德信诚鑫混合A	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
5340	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.10	-1.01	-1.04	-0.13	-0.77
5341	海富通新内需混合A	-0.07	-1.01	0.25	1.86	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3464 位，高于同类基金平均水平
3462	富国新收益灵活配置混合C	1.47	-0.50	0.65	3.84	3.41
3463	工银聚益混合C	0.12	0.04	0.65	0.99	1.41
3464	光大保德信诚鑫混合A	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
3465	恒越研究精选混合A	-0.31	-4.09	0.65	9.31	2.93
3466	华安汇智精选混合	0.93	-2.63	0.65	2.79	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	圆信永丰研究精选C	3.06	-0.42	1.31	18.06	8.58
1288	工银新能源汽车混合A	4.12	6.51	8.41	18.05	11.88
1289	光大保德信诚鑫混合A	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
1290	富国天旭均衡混合C	0.46	-3.65	6.03	18.01	10.98
1291	诺安稳健回报灵活配置混合A	3.04	10.72	4.68	18.01	22.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	大成蓝筹稳健	1.66	2.05	3.22	6.36	8.37
2086	华安聚嘉精选混合C	0.45	-3.78	2.24	13.38	8.37
2087	光大保德信诚鑫混合A	1.25	-1.01	0.65	18.05	8.36
2088	汇安添利18个月持有期混合C	0.90	1.22	4.27	8.09	8.36
2089	交银经济新动力混合C	1.67	1.81	7.73	20.59	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国投瑞银美丽中国混合A	52.20	58.11	27.36	36.40	494.03
1596	中邮核心竞争力灵活配置混合	52.19	45.14	27.28	28.25	119.30
1597	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
1598	银华清洁能源产业混合A	52.11	59.27	0.00	-	28.75
1599	博时研究慧选混合A	52.10	74.86	87.05	-	83.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	东方创新成长混合A	67.26	86.03	30.37	-	38.11
915	全球消费精选混合(QDII)A人民币	27.85	86.01	94.04	-	64.60
916	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
917	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	34.71	85.74	67.88	-	85.94
918	平安匠心优选混合A	39.84	85.70	46.74	34.04	91.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	东吴阿尔法灵活配置混合C	196.24	171.68	62.80	-	20.67
549	华夏创业板两年定开混合	94.37	113.47	62.78	44.84	56.37
550	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
551	易方达创新成长混合	124.11	135.32	62.56	65.56	65.71
552	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	112.45	125.07	62.53	101.12	327.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	华安低碳生活混合A	55.88	108.82	56.59	75.30	284.66
291	易方达创新驱动混合	102.73	80.36	36.29	75.02	159.90
292	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
293	兴全多维价值混合A	57.47	88.92	42.22	74.93	179.54
294	富国新材料新能源混合A	42.66	89.91	53.67	74.81	106.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	国富大中华美元现汇	65.54	80.23	61.79	13.51	126.70
1257	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	102.34	78.96	24.30	-18.06	126.64
1258	光大保德信诚鑫混合A	52.17	85.76	62.70	75.00	126.63
1259	安信核心竞争力混合A	49.72	44.97	36.18	29.36	126.53
1260	长城新兴产业混合	6.78	17.08	-11.67	-1.40	126.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泛亚微透	688386	0.14	12.34	1.15%
华通线缆	605196	0.35	12.16	1.13%
翔楼新材	301160	0.16	11.50	1.07%
智明达	688636	0.26	11.28	1.05%
国力电子	688103	0.18	10.91	1.02%
西麦食品	002956	0.39	10.97	1.02%
纵横股份	688070	0.20	10.90	1.02%
世华科技	688093	0.30	10.96	1.02%
芯朋微	688508	0.18	10.96	1.02%
灿勤科技	688182	0.37	10.97	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	66.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.30%
科学研究和技术服务业	0.01	5.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.81%
批发和零售业	0.00	1.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.92%
采矿业	0.00	0.91%
农、林、牧、渔业	0.00	0.88%
建筑业	0.00	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.9063	1.9049	1.8888	1.9040	1.8318
累计净值(元)	2.1105	2.1091	2.0930	2.1082	2.0360

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