光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深度解读来了！基金公司热议高质量发展行动方案：将增加发行浮动管理费率主动权益基金[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.330 0.007(0.54%)

累计净值：1.534

更新时间：2025-05-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.02亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
混合型名次	406	1565	804	297	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
混合型名次	562	522	733	549	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	易方达科翔混合	2.93	8.40	-1.36	-3.85	0.20
405	浙商汇金量化精选混合	2.93	7.36	-6.81	-13.00	0.03
406	光大保德信诚鑫混合A	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
407	光大保德信中国制造混合C	2.91	12.10	-6.33	-9.20	-1.69
408	华夏大中华混合(QDII)	2.91	-4.83	-4.30	-8.40	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	永赢成长远航一年持有混合A	2.26	11.63	-0.95	-0.32	2.02
1564	工银新兴制造混合C	0.46	11.62	0.59	17.70	10.37
1565	光大保德信诚鑫混合A	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
1566	交银启信混合发起C	2.30	11.62	3.42	7.01	8.28
1567	山西证券品质生活混合C	-0.19	11.62	4.04	1.40	4.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	东方量化成长灵活配置混合	3.47	15.21	6.19	7.25	11.44
803	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.46	13.69	6.19	1.59	11.11
804	光大保德信诚鑫混合A	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
805	嘉实产业先锋混合C	0.88	14.41	6.18	4.49	12.39
806	富国科创板两年定期开放混合	-0.08	15.01	6.17	19.67	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	集合-中金进取回报C	1.16	16.34	2.72	12.92	16.40
296	博时专精特新主题混合A	2.68	15.27	8.22	12.91	14.58
297	光大保德信诚鑫混合A	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
298	永赢半导体产业智选混合发起A	2.62	15.62	6.55	12.89	22.97
299	广发医药健康混合C	-2.65	10.52	19.54	12.87	19.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	嘉实动力先锋混合C	0.38	13.41	7.08	3.82	12.63
523	浦银安盛港股通量化混合C	2.02	15.93	0.54	8.14	12.63
524	光大保德信诚鑫混合A	2.92	11.62	6.18	12.90	12.62
525	西部利得聚禾混合A	1.78	10.07	10.02	-2.74	12.60
526	财通均衡一年持有期混合C	-1.67	10.81	8.93	17.29	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	申万菱信消费增长混合A	22.36	-9.21	1.80	13.85	200.38
561	西部利得新润混合C	22.36	23.40	15.51	-	7.76
562	光大保德信诚鑫混合A	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
563	招商核心竞争力混合C	22.35	-3.77	42.34	-	44.76
564	信澳智远三年持有期混合C	22.33	-2.78	-13.61	-	-26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	景顺安鼎一年持有期混合A	7.61	13.11	16.99	-	16.22
521	广发招泰混合C	8.37	13.09	14.77	23.78	25.01
522	光大保德信诚鑫混合A	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
523	东方红新动力混合A	13.94	13.07	40.83	87.57	389.42
524	汇添富均衡精选六个月持有混合C	18.92	13.07	26.60	-	-4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	前海开源恒泽混合C	6.09	10.54	16.00	16.08	29.07
732	建信优享科技创新混合(LOF)	32.66	18.75	15.99	19.39	19.62
733	光大保德信诚鑫混合A	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
734	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
735	华泰柏瑞鼎利混合C	3.27	6.88	15.91	46.59	89.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	富国价值驱动灵活配置混合C	-3.87	0.50	-0.04	39.31	79.50
548	工银红利混合	1.81	1.08	0.59	39.29	48.62
549	光大保德信诚鑫混合A	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
550	永赢智能领先C	0.14	-14.53	-14.11	39.23	82.19
551	圆信永丰兴源A	14.32	4.58	51.85	39.22	92.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	天弘价值精选灵活配置混合	3.15	4.92	9.10	33.81	56.38
1593	招商瑞庆混合A	4.46	2.22	2.13	16.13	56.25
1594	光大保德信诚鑫混合A	22.35	13.08	15.98	39.28	56.23
1595	嘉实沪港深回报混合	0.70	5.09	3.40	6.33	56.20
1596	方正富邦科技创新A	28.45	4.26	-2.89	65.58	56.16

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海利得	002206	1.56	7.97	1.11%
奥佳华	002614	1.03	7.90	1.10%
誉衡药业	002437	3.02	7.34	1.03%
亨通股份	600226	2.65	7.39	1.03%
联化科技	002250	1.05	7.27	1.02%
贵州轮胎	000589	1.49	7.20	1.01%
佳士科技	300193	0.64	7.22	1.01%
精工钢构	600496	2.25	7.20	1.01%
尚荣医疗	002551	2.04	7.08	0.99%
亚盛集团	600108	2.59	7.10	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	59.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	12.05%
批发和零售业	0.00	6.72%
租赁和商务服务业	0.00	2.44%
建筑业	0.00	1.76%
房地产业	0.00	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.18%
农、林、牧、渔业	0.00	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

查看全文[05-08]
标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

查看全文[05-08]
标题：《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”

　　中国证监会主席吴清5月7日在国新办新闻发布会上表示，将大力推动中长期资金入市。在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比，抓紧印发和落实《推动公募基金高质

查看全文[05-08]
05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

更多>> 基金公告

标题：光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信诚鑫混合A)基...

光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金（光大保德信诚鑫混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月5日送出日期：2024年7月15日本...

查看全文[07-15]
07-15光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
07-01光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...
06-28光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金(光大保德信诚鑫混合A)基...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.323	1.292	1.284	1.273	1.292
累计净值(元)	1.527	1.496	1.489	1.477	1.496

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。