光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.6687 0.0049(0.29%)

累计净值：1.8729

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.08亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
混合型名次	966	5839	6691	6633	6022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
混合型名次	3501	1346	1445	368	1566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	东方红启华三年持有混合A	0.29	-0.48	2.08	5.88	14.48
965	东方红启华三年持有混合B	0.29	-0.52	1.97	5.67	14.21
966	光大保德信诚鑫混合A	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
967	光大保德信诚鑫混合C	0.29	-18.12	-15.36	-14.93	-6.47
968	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 5839 位，低于同类基金平均水平
5837	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	-7.22	-18.07	28.83	46.22	70.37
5838	东吴兴享成长混合C	-1.88	-18.10	-19.33	-3.26	-1.57
5839	光大保德信诚鑫混合A	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
5840	光大保德信研究精选混合	-0.99	-18.10	-15.56	-12.49	-8.50
5841	摩根远见两年持有期混合	-0.38	-18.10	-16.73	2.54	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6691 位，低于同类基金平均水平
6689	国寿安保盛泽三年持有期混合A	-2.60	-32.79	-15.29	0.24	0.29
6690	银华明择多策略定期开放混合	-0.27	-8.84	-15.29	-19.26	-19.29
6691	光大保德信诚鑫混合A	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
6692	华安聚优精选混合	-0.31	-4.24	-15.30	-16.84	-10.96
6693	嘉合锦元回报混合A	1.86	-16.47	-15.32	-17.99	-12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	招商丰利灵活配置混合基金C	0.75	-2.39	-14.69	-14.79	-7.55
6632	华润元大量化优选混合C	-1.14	-28.60	-21.95	-14.80	-2.73
6633	光大保德信诚鑫混合A	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
6634	华安优质生活混合	-1.34	-17.52	-10.52	-14.81	-10.30
6635	信澳精华配置混合A	-1.76	0.69	-7.05	-14.81	-13.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	南方益和混合	-5.93	-32.82	-17.09	-11.84	-6.24
6021	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.51	9.75	0.46	-8.74	-6.24
6022	光大保德信诚鑫混合A	0.29	-18.10	-15.30	-14.81	-6.25
6023	华商300智选混合A	-1.56	-12.87	-9.27	-7.26	-6.25
6024	汇添富中盘价值精选混合C	-2.07	-14.24	-12.12	-11.48	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	鹏扬核心价值混合A	10.57	42.80	0.88	-34.58	83.65
3500	国富中国收益混合C	10.56	27.83	4.44	-	9.14
3501	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
3502	国泰浓益灵活配置混合A	10.55	21.16	19.84	20.60	109.89
3503	鹏扬产业智选一年持有混合A	10.55	41.57	-0.34	-	-17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	泉果旭源三年持有期混合A	35.88	73.33	13.25	-	7.29
1345	东兴未来价值混合C	10.01	73.28	51.13	25.12	51.03
1346	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
1347	全球消费精选混合(QDII)A人民币	-3.11	73.22	75.38	-	52.97
1348	富国产业升级混合A	53.41	73.20	52.25	22.98	224.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	申万菱信价值精选混合C	46.17	66.05	41.28	-	6.31
1444	鹏华新兴产业混合	47.01	75.73	41.26	8.75	384.22
1445	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
1446	景顺长城改革机遇灵活配置C	17.98	74.44	41.24	33.86	82.62
1447	信澳周期动力混合A	19.63	71.63	41.24	45.61	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	中欧新蓝筹混合E	48.88	90.11	65.41	41.42	272.71
367	中欧新蓝筹混合A	48.87	90.10	65.41	41.41	942.92
368	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
369	兴银丰运稳益回报混合A	9.48	43.06	29.17	41.31	70.17
370	平安科技创新混合C	67.76	163.01	96.70	41.26	164.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	易方达新享灵活配置混合A	6.62	12.10	17.78	25.82	96.14
1565	前海开源睿远稳健增利混合C	14.00	18.92	23.17	22.66	96.09
1566	光大保德信诚鑫混合A	10.55	73.25	41.24	41.31	96.08
1567	鹏扬景泰成长混合C	35.97	56.90	10.48	-28.38	96.08
1568	宏利红利先锋混合A	-0.20	17.86	8.48	-17.44	96.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东芯股份	688110	0.08	16.30	1.16%
普冉股份	688766	0.02	15.33	1.09%
聚和材料	688503	0.10	13.27	0.94%
飞凯材料	300398	0.20	12.35	0.88%
京仪装备	688652	0.06	12.01	0.85%
华灿光电	300323	0.54	11.02	0.78%
中巨芯	688549	0.30	11.04	0.78%
先导基电	600641	0.27	10.76	0.76%
嘉元科技	688388	0.24	10.56	0.75%
欧陆通	300870	0.03	10.37	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	62.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	10.33%
采矿业	0.00	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.82%
房地产业	0.00	1.80%
批发和零售业	0.00	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.32%
金融业	0.00	1.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.6638	1.6169	1.6693	1.6629	1.7097
累计净值(元)	1.8680	1.8211	1.8735	1.8671	1.9139

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