光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股通创新药ETF涨超5%，卫星ETF跌超7%[2026-05-29]

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最新净值：2.0142 0.0162(0.81%)

累计净值：2.2184

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.07亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
混合型名次	6780	3065	4701	2664	2698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
混合型名次	2423	1347	1242	432	1402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6780 位，低于同类基金平均水平
6778	大摩优享六个月持有期混合C	-1.84	-4.08	-3.99	-0.27	1.11
6779	方正富邦天恒混合C	-1.84	-5.92	-8.23	-13.22	-10.67
6780	光大保德信诚鑫混合A	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
6781	海富通沪港深混合	-1.84	-5.03	-11.05	-3.34	-4.00
6782	汇添富消费行业混合	-1.84	-7.14	-12.46	-15.36	-13.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，高于同类基金平均水平
3063	汇添富沪港深大盘价值混合C	-0.47	3.93	-6.68	-6.20	-3.30
3064	汇添富沪港深大盘价值混合D	-0.48	3.93	-6.61	-6.10	-3.21
3065	光大保德信诚鑫混合A	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
3066	嘉实研究精选混合A	1.14	3.92	6.63	17.95	14.12
3067	景顺长城核心竞争力混合A类	1.55	3.92	2.13	25.61	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	天弘广盈六个月持有混合C	-0.20	-1.11	-0.60	0.68	0.97
4700	博时新策略A	-0.12	2.91	-0.61	1.87	1.72
4701	光大保德信诚鑫混合A	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
4702	海富通富泽混合C	0.18	-0.15	-0.61	3.64	2.90
4703	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	0.46	2.78	-0.61	2.94	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	富安达新兴成长混合C	2.76	12.09	19.97	17.70	17.16
2663	申万菱信竞争优势混合A	-0.59	2.78	0.40	17.70	14.85
2664	光大保德信诚鑫混合A	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
2665	融通新蓝筹混合	0.39	4.96	2.89	17.67	10.66
2666	诺德兴远优选	2.11	3.76	9.32	17.65	14.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	2.66	11.33	12.52	7.05	13.21
2697	嘉合锦鑫混合C	0.56	3.69	-2.70	15.82	13.18
2698	光大保德信诚鑫混合A	-1.84	3.92	-0.61	17.69	13.16
2699	广发鑫睿一年持有期混合C	0.81	6.57	5.57	18.41	13.16
2700	国富研究精选混合C	3.39	5.37	5.02	18.29	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	诺德成长精选C	48.32	51.28	37.20	5.07	58.45
2422	鹏华优选成长混合C	48.29	72.31	40.58	-3.51	-5.73
2423	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
2424	华夏鸿阳6个月持有期混合C	48.27	46.54	51.23	-	-8.28
2425	汇安品质优选混合A	48.27	36.93	9.42	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	华商甄选回报混合C	73.69	92.16	102.72	-	129.83
1346	金鹰产业升级混合A	75.96	92.04	36.17	-	-15.52
1347	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
1348	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	64.08	91.95	56.95	1.97	13.77
1349	工银创新成长混合A	90.44	91.79	63.09	16.29	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	中邮价值精选混合A	126.47	133.74	70.82	47.33	85.68
1241	华夏景气成长一年持有混合发起式A	56.74	79.61	70.64	-	51.43
1242	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
1243	广发科创板两年定开混合	86.88	142.73	70.55	-	58.12
1244	大成产业趋势混合C	51.95	49.52	70.51	126.51	122.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	海富通消费优选混合A	62.73	131.32	122.27	76.64	77.68
431	东方量化成长灵活配置混合	47.61	88.44	85.37	76.29	160.58
432	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
433	大成睿景灵活配置混合A	53.68	42.13	56.84	75.91	219.80
434	嘉合睿金混合A	159.74	201.18	92.25	75.74	255.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中欧明睿新起点混合	122.94	117.41	61.56	8.90	136.85
1401	国投瑞银医疗保健混合A	13.06	18.05	0.90	-29.87	136.79
1402	光大保德信诚鑫混合A	48.28	92.01	70.56	75.94	136.67
1403	金鹰改革红利混合	80.89	57.63	11.13	-14.28	136.60
1404	易方达智造优势混合C	176.95	157.79	163.35	138.57	136.57

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛路通信	002446	0.92	9.11	0.56%
新相微	688593	0.30	8.88	0.55%
科翔股份	300903	0.28	8.95	0.55%
高测股份	688556	0.68	8.89	0.55%
中泰股份	300435	0.34	8.73	0.54%
诺诚健华	688428	0.32	8.75	0.54%
先惠技术	688155	0.12	8.70	0.54%
天智航	688277	0.38	8.68	0.54%
华宏科技	002645	0.51	8.54	0.53%
志特新材	300986	0.35	8.59	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	62.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.07%
批发和零售业	0.01	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.53%
科学研究和技术服务业	0.00	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.86%
建筑业	0.00	1.43%
房地产业	0.00	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.28%
采矿业	0.00	0.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.9980	2.0373	2.0596	2.0519	2.0046
累计净值(元)	2.2022	2.2415	2.2638	2.2561	2.2088

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