光大保德信诚鑫混合A(003115)_最新动态

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.187 0.005(0.40%)

累计净值：1.391

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

光大保德信诚鑫混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱剑涛

2022-06-02 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.01亿元

光大保德信诚鑫混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
混合型名次	304	328	1061	1397	6810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
混合型名次	6345	2393	3319	1347	2037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	博时沪港深优质企业基金C	2.89	-0.40	18.55	10.41	-3.95
303	格林创新成长混合C	2.89	8.62	42.75	14.26	3.25
304	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
305	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
306	国泰金马稳健混合C	2.89	6.74	15.16	0.63	-6.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华宝致远混合A	3.66	7.57	9.26	10.25	26.86
327	万家互联互通核心资产量化策略混合C	1.22	7.56	36.22	15.08	13.32
328	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
329	光大保德信诚鑫混合C	2.89	7.54	27.66	10.34	-5.12
330	信澳智选先锋一年持有期混合C	3.66	7.54	39.87	32.35	12.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	长盛制造精选混合A	1.45	1.78	27.73	10.09	7.20
1060	交银启明混合C	2.68	0.28	27.73	10.05	6.44
1061	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
1062	永赢高端制造A	2.35	4.01	27.72	17.77	18.22
1063	西部利得新动向混合	0.28	2.74	27.70	13.93	15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
1396	富安达科技领航混合	0.25	-5.11	21.39	10.44	10.66
1397	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
1398	国金国鑫发起C	0.20	-0.45	14.97	10.43	12.53
1399	华安智能生活混合C	1.96	1.72	21.97	10.42	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
光大保德信诚鑫混合A一周收益在同类基金中排列第 6810 位，低于同类基金平均水平
6808	广发兴诚混合C	-0.13	-1.80	15.70	0.86	-5.04
6809	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	1.25	3.53	29.02	2.42	-5.04
6810	光大保德信诚鑫混合A	2.89	7.54	27.72	10.43	-5.05
6811	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.48	-0.25	15.09	-0.26	-5.05
6812	长城研究精选混合A	0.25	1.79	19.27	5.33	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 6345 位，低于同类基金平均水平
6343	光大保德信创新生活混合	-5.88	-6.66	-32.00	-	-31.99
6344	中融沪港深大消费主题A	-5.89	-11.20	-35.43	-26.50	-39.44
6345	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
6346	海富通欣润混合C	-5.91	0.00	0.00	-	-1.85
6347	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-5.91	-9.11	-35.80	-	-42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.82	0.36	0.00	-	0.36
2392	富国均衡优选混合	14.57	0.36	-20.51	-	-19.41
2393	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
2394	建信战略精选灵活配置混合C	5.55	0.35	-9.96	64.44	101.16
2395	中银腾利灵活配置混合A	-0.78	0.35	9.03	24.83	50.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	信诚新泽B	1.18	3.34	-0.14	41.17	59.12
3318	财通安盈混合C	1.99	4.81	-0.15	-	4.77
3319	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
3320	平安瑞尚六个月持有混合A	12.99	11.87	-0.17	-	4.74
3321	银河收益混合	2.96	2.04	-0.17	31.87	536.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	银华明择多策略定期开放混合	-8.74	-8.90	-29.09	30.82	67.84
1346	南方利淘A	5.71	5.23	3.25	30.79	64.27
1347	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
1348	富国新机遇灵活配置混合C	2.66	-11.29	-23.89	30.76	34.58
1349	摩根健康品质生活混合A	-15.27	-14.94	-29.45	30.76	205.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
光大保德信诚鑫混合A一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	广发价值回报混合A	8.19	9.94	9.34	26.79	39.52
2036	华泰柏瑞量化驱动混合A	11.03	7.11	-9.82	29.29	39.52
2037	光大保德信诚鑫混合A	-5.90	0.35	-0.15	30.78	39.50
2038	淳厚欣享A	18.28	12.69	1.36	-	39.46
2039	建信兴利灵活配置混合	0.56	0.86	-10.86	33.55	39.46

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
普冉股份	688766	0.08	6.56	1.15%
三联虹普	300384	0.35	5.90	1.04%
佳士科技	300193	0.62	5.75	1.01%
挖金客	301380	0.14	5.69	1.00%
创元科技	000551	0.54	5.64	0.99%
扬电科技	301012	0.23	5.65	0.99%
中际联合	605305	0.20	5.58	0.98%
芭田股份	002170	0.82	5.56	0.98%
弘亚数控	002833	0.30	5.52	0.97%
史丹利	002588	0.70	5.53	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	67.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.83%
批发和零售业	0.00	3.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.86%
租赁和商务服务业	0.00	1.66%
建筑业	0.00	1.18%
房地产业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.183	1.161	1.129	1.154	1.171
累计净值(元)	1.387	1.365	1.333	1.358	1.375

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