光大保德信诚鑫混合A(003115)_规模评级

光大保德信诚鑫混合A003115EVERBRIGHT CHENGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05
季度净申购	-6.21	-16.76	-20.35	-167.75	-45.37	-47.51	-1449.69
总份额	110.12	116.33	133.09	153.43	321.18	366.55	414.06
季度总申购份额	0.65	3.99	38.14	77.02	0.25	2.59	5.48
季度总赎回份额	6.86	20.75	58.49	244.77	45.61	50.09	1455.17

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
光大保德信诚鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7499 位，低于同类基金平均水平

7492	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7493	格林鑫利六个月持有期混合A	0.01	68.48	-0.88	0.15	1.03
7494	工银量化策略混合C	0.01	33.77	-0.97	1.72	2.70
7495	工银民瑞一年持有混合C	0.01	77.77	-	-	6.50
7496	工银优质精选混合C	0.01	36.38	0.02	1.92	1.90
7497	工银悦享混合C	0.01	91.56	-341.72	90.20	431.92
7498	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
7499	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7500	光大保德信先进服务业灵活配置混合C	0.01	58.03	-233.86	27.81	261.67
7501	光大保德信中国制造混合C	0.01	33.97	1.97	11.08	9.12
7502	广发安宏回报混合C	0.01	77.43	6.59	6.97	0.38
7503	广发安盈混合C	0.01	34.76	-98.43	547.70	646.13
7504	广发行业领先混合H	0.01	112.67	-	16.95	-
7505	广发优质生活混合C	0.01	43.25	22.38	28.78	6.39
7506	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.88	-	0.70	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
光大保德信诚鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7492 位，低于同类基金平均水平

7485	大成ESG责任投资混合发起式C	0.01	113.87	-8.64	2.17	10.80
7486	大成民享安盈一年持有混合C	0.01	113.79	-	-	101.57
7487	广发行业领先混合H	0.01	112.67	-	16.95	-
7488	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7489	国寿安保稳寿混合C	0.01	111.39	5.17	10.39	5.22
7490	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44
7491	华夏大盘精选混合C	0.16	110.42	7.96	17.17	9.20
7492	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7493	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.01	109.93	-1.17	0.00	1.17
7494	摩根整合驱动混合C	0.00	109.70	-16.15	148.46	164.61
7495	长城医疗保健混合C	0.03	109.17	-775.30	19.79	795.09
7496	创金合信景雯混合C	0.01	108.68	-47.56	35.76	83.32
7497	长盛同鑫行业配置混合C	0.02	108.46	-7.38	0.93	8.30
7498	人保量化混合A	0.01	106.55	-11.10	96.36	107.47
7499	银河鑫利混合C	0.01	106.43	-6.72	0.04	6.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
光大保德信诚鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平

1576	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.06	890.49	-6.11	0.70	6.81
1577	华夏消费臻选混合发起式A	0.13	1326.67	-6.16	14.19	20.35
1578	华泰柏瑞创新升级混合C	0.04	218.20	-6.17	5.05	11.22
1579	交银瑞鑫六个月持有期混合C	0.00	2.96	-6.17	0.15	6.33
1580	华润元大欣享混合A	0.00	44.36	-6.18	0.29	6.48
1581	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.27	1755.16	-6.18	2.40	8.58
1582	大成盛享一年持有混合C	0.01	75.93	-6.21	0.79	7.00
1583	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
1584	安信新价值混合A	0.10	569.47	-6.22	72.49	78.71
1585	大摩消费领航混合	0.76	9952.15	-6.22	415.34	421.56
1586	兴银大健康	0.14	1655.95	-6.25	23.54	29.79
1587	长城久益混合A	0.11	935.73	-6.29	2.58	8.87
1588	同泰同欣混合A	0.04	392.53	-6.30	0.06	6.37
1589	华安智联混合(LOF)C	0.00	27.78	-6.39	4.96	11.35
1590	鹏扬消费行业混合发起式C	0.03	305.68	-6.40	13.82	20.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
光大保德信诚鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平

7021	诺安均衡优选一年持有混合C	0.05	593.13	-70.06	0.68	70.73
7022	诺德兴新趋势C	0.08	976.98	-23.78	0.68	24.46
7023	长信先锐混合A	0.02	187.63	-6.64	0.67	7.31
7024	汇安添利18个月持有期混合A	0.71	7784.59	-755.42	0.66	756.08
7025	平安安心灵活配置混合A	0.14	1890.42	-19.47	0.66	20.13
7026	长安优势行业混合A	0.45	6362.42	-282.80	0.65	283.45
7027	东财产业智选混合发起式A	0.09	1000.97	0.65	0.65	0.00
7028	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7029	华泰保兴科荣A	0.95	9121.65	-30659.24	0.65	30659.88
7030	鹏华领航一年持有期混合A	0.54	4926.79	-286.14	0.64	286.78
7031	长信先锐混合C	1.99	20285.22	-3926.92	0.63	3927.55
7032	中欧达益稳健一年混合A	1.57	14281.35	-1756.13	0.63	1756.75
7033	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.12	1276.80	-60.02	0.62	60.65
7034	富荣福康混合A	0.02	195.09	-0.15	0.62	0.77
7035	华泰柏瑞量化明选C	0.00	17.40	0.50	0.62	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
光大保德信诚鑫混合A基金规模在同类基金中排列第 7188 位，低于同类基金平均水平

7181	财通行业龙头精选混合A	0.04	546.26	3.76	10.74	6.98
7182	招商安博灵活配置混合C	0.08	535.54	2.92	9.88	6.97
7183	前海联合润丰混合A	0.01	56.18	-2.98	3.95	6.92
7184	鹏华上华一年持有期混合C	0.01	78.51	-6.91	0.00	6.91
7185	博远双债增利混合C	0.02	171.13	-4.84	2.05	6.89
7186	富荣医药健康混合发起C	0.01	103.48	9.78	16.66	6.88
7187	银华盛利混合发起式C	0.03	122.38	1.20	8.07	6.87
7188	光大保德信诚鑫混合A	0.01	110.12	-6.21	0.65	6.86
7189	博远双债增利混合A	0.02	196.77	-4.62	2.21	6.83
7190	长安优势行业混合C	0.02	235.38	-4.75	2.08	6.83
7191	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.06	890.49	-6.11	0.70	6.81
7192	银河鑫利混合C	0.01	106.43	-6.72	0.04	6.77
7193	海通红利优选C	0.01	228.42	8.80	15.55	6.75
7194	长城久恒灵活配置混合C	0.01	35.80	10.86	17.56	6.69
7195	国联安添鑫灵活配置混合C	0.04	319.64	-5.87	0.82	6.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

523

2224.2500

0.00%

100.00%

2023-12-31

652

2353.2900

0.00%

100.00%

2023-06-30

754

4861.4100

62.14%

37.86%

2022-12-31

3178

5864.5400

82.27%

17.73%

2022-06-30

3734

95397.3100

98.46%

1.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	523	2224.2500	0.00	0.00	116.33	100.00
2023-12-31	652	2353.2900	0.00	0.00	153.43	100.00
2023-06-30	754	4861.4100	227.79	62.14	138.76	37.86
2022-12-31	3178	5864.5400	1533.30	82.27	330.45	17.73
2022-06-30	3734	95397.3100	35073.15	98.46	548.21	1.54

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