资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 484.76 90.58%
银行存款和结算备付金 50.30 9.40%
其他资产 0.10 0.02%
资产总值:535.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行CD301 0.47 46.86 8.76%
26建设银行CD037 0.45 44.93 8.40%
25交通银行CD290 0.45 44.85 8.39%
26农业银行CD088 0.44 43.94 8.22%
26平安银行CD002 0.40 39.98 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35.29 6.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%