资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1325.56 92.50%
银行存款和结算备付金 85.31 5.95%
其他资产 22.15 1.55%
资产总值:1433.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 3.00 302.42 21.12%
25建设银行CD320 1.25 123.81 8.65%
25交通银行CD240 1.20 119.39 8.34%
25中国银行CD056 1.20 118.80 8.30%
25民生银行CD168 1.00 99.17 6.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 302.42 21.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%