国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_规模评级

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.11	0.14	0.07	0.15	0.16
季度净申购	-1.61	-494.04	-372.94	708.94	-796.50	-48.26	-187.10
总份额	513.03	514.64	1008.68	1381.62	672.68	1469.18	1517.44
季度总申购份额	118.29	36.89	560.54	1618.29	398.61	145.53	449.11
季度总赎回份额	119.90	530.93	933.48	909.35	1195.11	193.80	636.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国金中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	大成中债3-5年国开债指数C	0.05	476.57	-19.62	110.52	130.14
4781	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	419.67	-59.27	8.08	67.36
4782	方正富邦添利纯债C	0.05	438.20	-	437.77	-
4783	蜂巢丰远债券A	0.05	495.82	9.54	10.05	0.51
4784	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.05	493.22	61.78	84.29	22.51
4785	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
4786	国金惠鑫短债E	0.05	500.75	-222.45	109.21	331.67
4787	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
4788	国泰添福一年定期开放债券	0.05	492.24	-	-	-
4789	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
4790	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
4791	恒生前海恒扬纯债债券C	0.05	466.42	-24.43	21.84	46.27
4792	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
4793	红土创新添利债券A	0.05	489.57	-102.82	1.68	104.50
4794	华夏鼎源债券C	0.05	684.66	-80.24	66.73	146.97

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平

4757	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	537.70	11.08	78.07	66.99
4758	中泰安益利率债C	0.06	535.35	-442.42	199.52	641.94
4759	华宸稳健债券A	0.06	533.54	-130.52	67.74	198.26
4760	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4761	光大保德信晟利债券C	0.07	531.41	-88.57	4.62	93.19
4762	红土创新丰源中短债B	0.05	525.42	-103.72	92.99	196.71
4763	华润元大双鑫债券A	0.07	520.68	-20.38	25.92	46.30
4764	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
4765	安信尊享添益债券A	0.07	512.14	-807.12	23.79	830.91
4766	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4767	前海联合添和纯债A	0.06	507.80	-1.33	48.09	49.42
4768	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
4769	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.06	506.19	-64.87	0.13	65.00
4770	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	505.32	-150.64	5.38	156.02
4771	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国金中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	国联安增顺纯债债券C	0.00	16.78	-1.36	0.93	2.29
1958	工银14天理财债券发起C	0.00	33.62	-1.47	20.33	21.80
1959	华富恒利债券A	0.01	55.23	-1.50	3.75	5.25
1960	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32
1961	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
1962	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
1963	华泰柏瑞锦乾债券	8.06	71379.48	-1.57	0.01	1.58
1964	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
1965	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	13.07	-1.66	0.50	2.17
1966	中加颐鑫纯债债券C	0.00	19.68	-1.68	1.63	3.31
1967	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
1968	平安惠隆纯债C	0.00	3.61	-1.77	0.40	2.17
1969	国联安增鑫纯债C	0.00	8.78	-1.78	5.39	7.17
1970	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
1971	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国金中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平

3345	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
3346	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	72.31	-2859.40	122.43	2981.83
3347	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3348	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
3349	英大纯债债券C	0.19	1622.91	-311.27	120.32	431.59
3350	汇添富理财60天债券A	0.47	4189.89	9.40	120.10	110.70
3351	工银增强收益债券B	1.84	16027.78	-375.81	119.71	495.52
3352	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
3353	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.20	10470.84	-438.50	117.31	555.81
3354	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
3355	交银中债1-3年政金债指数A	10.70	100628.46	-51838.34	116.25	51954.59
3356	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.08	691.88	30.69	115.23	84.54
3357	信诚优质纯债债券C	0.04	399.16	-34.40	114.31	148.70
3358	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
3359	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国金中证同业存单AAA指数7天持有基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	471.56	-113.39	9.87	123.27
3558	宏利纯利债券A	7.18	67764.26	-18.84	103.65	122.48
3559	中加聚利纯债定开A	0.15	1301.28	-108.12	13.96	122.08
3560	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.11	1042.40	316.54	438.22	121.67
3561	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
3562	博时富融纯债债券	20.30	196608.66	98266.86	98386.96	120.10
3563	汇添富多策略纯债C	0.13	1089.03	-92.67	27.38	120.05
3564	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	513.03	-1.61	118.29	119.90
3565	华夏鼎康债券C	0.04	329.34	-21.19	98.70	119.89
3566	长信纯债壹号C	0.26	2486.80	-104.44	15.28	119.72
3567	富国强回报定期开放债券A	10.30	53561.13	8.10	126.62	118.52
3568	华泰紫金智盈债券C	0.08	766.98	127.67	246.03	118.37
3569	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
3570	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.25	2434.51	25.59	143.09	117.51
3571	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

458

11236.7100

0.00%

100.00%

2025-12-31

621

22248.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

522

28145.2400

0.00%

100.00%

2024-12-31

483

35290.7200

0.00%

100.00%

2024-06-30

523

46415.5900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	458	11236.7100	514.64	100.00
2025-12-31	621	22248.3900	1381.62	100.00
2025-06-30	522	28145.2400	1469.18	100.00
2024-12-31	483	35290.7200	1704.54	100.00
2024-06-30	523	46415.5900	2427.54	100.00

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