财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.46 |
1.23 |
12.99 |
2.21 |
9.64 |
| 本期利润(万元) |
2.39 |
1.23 |
11.35 |
1.39 |
8.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.54 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.76 |
0.00 |
50.16 |
0.00 |
47.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
535.40 |
1047.35 |
1431.79 |
695.91 |
1517.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.39 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
4.03 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
3.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.86 |
85.31 |
42.78 |
37.02 |
21.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
502.78 |
1325.56 |
1534.64 |
1769.58 |
2564.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
502.78 |
1325.56 |
1534.64 |
1769.58 |
2564.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.13 |
0.25 |
0.38 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.06 |
0.09 |
0.15 |
| 资产总计(万元) |
535.77 |
1433.01 |
1578.58 |
1810.11 |
2586.61 |
| 负债合计(万元) |
0.37 |
1.22 |
60.91 |
58.81 |
112.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
535.40 |
1431.79 |
1517.67 |
1751.30 |
2474.31 |
| 未分配利润(万元) |
20.76 |
50.16 |
48.49 |
46.76 |
46.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.17 |
0.31 |
0.17 |
0.84 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
4.16 |
20.35 |
14.17 |
97.82 |
75.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.07 |
-1.64 |
-1.09 |
-1.77 |
-2.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4.26 |
19.02 |
13.25 |
96.88 |
73.91 |
| 管理人报酬(万元) |
0.62 |
2.43 |
1.57 |
7.28 |
5.13 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.61 |
0.39 |
1.82 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.29 |
0.15 |
9.85 |
10.72 |
| 费用合计(万元) |
1.87 |
7.67 |
4.70 |
37.56 |
30.66 |
| 利润总额(万元) |
2.39 |
11.35 |
8.55 |
59.32 |
43.24 |
| 净利润(万元) |
2.39 |
11.35 |
8.55 |
59.32 |
43.24 |
