国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0387 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0387

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.14亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
债券型名次	4760	4891	4841	5224	5195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	2.16	0.00	-	3.87
债券型名次	4941	5286	5246	5183	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4759	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.11	0.36	1.05	0.44
4760	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
4761	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.76	0.44
4762	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.67	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.20	1.15	0.43
4890	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4891	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
4892	华安全球美元收益债券A人民币	0.17	0.08	-1.71	-2.59	-1.95
4893	华富强化回报债券	0.74	0.08	-0.55	0.65	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.08	0.23	0.45	0.28
4840	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.59	0.28
4841	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
4842	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
4843	汇安短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.48	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	前海联合润盈短债C	0.00	0.05	0.15	0.38	0.19
5223	宝盈安盛中短债债券C	0.03	0.09	0.18	0.37	0.21
5224	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
5225	汇添富理财60天债券A	0.01	0.07	0.18	0.37	0.20
5226	前海联合润盈短债A	-0.01	0.05	0.15	0.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	淳厚瑞和债券A	0.00	0.06	0.19	0.45	0.23
5194	国金惠远纯债A	0.10	0.21	0.19	2.63	0.23
5195	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.37	0.23
5196	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
5197	平安鼎信债券	0.21	-0.15	-1.18	-0.36	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	宝盈安盛中短债债券C	0.83	2.44	4.06	-	5.11
4940	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.94	18.63
4941	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
4942	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.75	2.94	5.68	6.23
4943	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.27	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.98	10.36
5285	中加颐合纯债债券C	1.27	2.17	3.34	-	3.85
5286	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5287	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5288	招商招利1个月期理财债券A	0.99	2.16	3.99	7.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	国金中债1-5年政策性金融债A	1.41	5.43	0.00	-	8.74
5245	国金中债1-5年政策性金融债C	1.34	5.20	0.00	-	8.42
5246	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5247	国联安恒瑞3个月定开债券	1.00	3.53	0.00	-	5.19
5248	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.86	0.00	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	长城锦利三个月定开债券A	1.20	4.74	0.00	-	6.96
5182	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.52	0.00	-	6.65
5183	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5184	银河领先债券C	3.40	13.85	13.86	-	15.14
5185	华夏聚利债券C	24.44	38.01	22.37	-	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	长城悦享增利债券C	1.60	3.04	5.94	-	3.91
5291	人保利丰纯债C	1.50	1.29	4.93	-	3.91
5292	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.83	2.16	0.00	-	3.87
5293	嘉合磐恒债券C	1.74	3.24	3.70	-	3.87
5294	人保鑫盛纯债C	0.97	2.06	1.62	10.44	3.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	3.00	302.42	21.12%
25建设银行CD320	1.25	123.81	8.65%
25交通银行CD240	1.20	119.39	8.34%
25中国银行CD056	1.20	118.80	8.30%
25民生银行CD168	1.00	99.17	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.42	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

查看全文[04-17]
标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

查看全文[04-17]
标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

　　公募基金一季报披露已拉开帷幕。据记者梳理，多只率先披露一季报的权益类基金中，聚焦科技成长赛道的主动权益产品表现亮眼，其他绩优基金报告期的调仓，也清晰指向了AI基础设施等市场热点。　　布局转向“业绩兑现”　　从已披露的一季报数据看，主动权

查看全文[04-17]
04-17 美国货币市场基金资产降至7.64万亿美元，单日减少1758.1亿美元
04-17 创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金
04-17 公募年内累计自购237次合计金额超13亿元
04-17 多家银行上调代销基金风险等级

更多>> 基金公告

标题：国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

查看全文[06-26]
06-25国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0387	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385
累计净值(元)	1.0387	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。