国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.10亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
债券型名次	4917	4531	4824	5189	5069

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	2.10	3.80	-	4.00
债券型名次	5030	5267	5105	5174	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	国金惠鑫短债A	0.00	0.09	0.37	0.76	0.67
4916	国金惠鑫短债C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.56
4917	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
4918	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.00	0.06	0.29	0.66	0.59
4919	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.20	1.00	1.61	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	广发增强债券C	0.19	0.05	0.52	1.39	1.09
4530	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.32	0.71	0.60
4531	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
4532	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.23	0.81	0.76
4533	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	富国两年期理财债券C	0.01	0.06	0.20	0.67	0.60
4823	工银14天理财债券发起A	0.01	0.04	0.20	0.44	0.38
4824	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
4825	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.20	0.50	0.44
4826	华宝宝丰高等级债券C	0.07	0.05	0.20	0.41	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	东兴兴源债券C	0.26	-0.13	-0.21	0.41	0.21
5188	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.36
5189	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
5190	华宝宝丰高等级债券C	0.07	0.05	0.20	0.41	0.37
5191	华夏鼎优债券C	0.11	0.11	0.45	0.41	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	东兴兴财短债债券C	0.03	0.13	0.23	0.46	0.36
5068	工银14天理财债券发起C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.36
5069	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.20	0.41	0.36
5070	恒生前海恒润纯债A	-0.12	-0.26	-0.52	0.90	0.36
5071	汇安短债债券E	0.01	0.03	0.17	0.41	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	博时富源纯债债券	0.73	4.04	8.71	16.51	25.29
5029	光大永利纯债C	0.73	3.94	5.92	10.96	30.21
5030	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.80	-	4.00
5031	国联安添益增长债券A	0.73	5.12	6.23	-	6.92
5032	国泰惠富纯债债券A	0.73	4.43	8.86	13.70	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	大成全球美元债债券A人民币	-1.81	2.12	1.97	-1.66	5.25
5266	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.16	2.11	4.48	-	6.22
5267	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.80	-	4.00
5268	中信建投景泰债券A	-0.13	2.10	5.20	-	7.78
5269	汇安短债债券A	1.00	2.09	3.88	9.18	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	华夏理财30天债券A	0.87	2.05	3.84	8.03	9.16
5104	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.25	3.82	-	4.54
5105	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.80	-	4.00
5106	永赢昭利债券C	0.18	2.60	3.80	-	4.01
5107	中加颐合纯债债券C	1.26	2.00	3.79	-	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	长城锦利三个月定开债券A	1.10	4.34	0.00	-	7.17
5173	长城锦利三个月定开债券C	0.99	4.11	0.00	-	6.85
5174	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.80	-	4.00
5175	银河领先债券C	2.65	10.46	13.29	-	15.24
5176	华夏聚利债券C	21.68	31.25	22.48	-	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	永赢昭利债券C	0.18	2.60	3.80	-	4.01
5289	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	4.52	4.01
5290	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.73	2.10	3.80	-	4.00
5291	工银中债1-5年进出口行E	0.81	3.40	4.53	-	3.99
5292	汇添富丰和纯债A	-6.16	-2.60	2.53	-	3.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	0.50	49.99	4.77%
25中国银行CD040	0.50	49.79	4.75%
25邮储银行CD027	0.48	47.80	4.56%
25农业银行CD376	0.48	47.76	4.56%
25华夏银行CD301	0.47	46.51	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.87	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400
累计净值(元)	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400

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