国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.14亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
债券型名次	4709	4674	4778	5225	5159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.16	0.00	-	3.86
债券型名次	4933	5287	5243	5159	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.10	0.38	1.04	0.43
4708	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4709	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
4710	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.13	0.38	0.76	0.43
4711	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.68	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4673	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	1.15	0.42
4674	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
4675	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4676	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.07	0.22	0.66	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	广发理财年年红债券	0.01	0.07	0.23	1.15	0.42
4777	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.23	1.38	0.90
4778	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
4779	国寿安保尊利增强回报债券A	0.27	-0.10	0.23	3.86	1.93
4780	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.23	0.95	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	华安乾煜债券发起式C	0.14	-0.50	-0.68	0.38	0.07
5224	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.09	0.21	0.37	0.15
5225	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
5226	汇安短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.37	0.20
5227	汇添富多策略纯债A	0.08	0.25	0.59	0.37	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
5158	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.08	0.20	2.11	0.22
5159	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.23	0.37	0.22
5160	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.08	0.20	0.52	0.22
5161	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.23	0.42	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.82	2.19	4.89	11.58	12.55
4932	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.82	4.92	10.89	-	11.96
4933	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
4934	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
4935	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.92	9.53	14.62	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	凯石岐短债A	0.29	2.17	4.60	7.99	10.36
5286	工银14天理财债券发起A	0.95	2.16	4.03	7.87	9.98
5287	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5288	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5289	平安合润定开债	-0.54	2.16	5.68	17.05	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	国金中债1-5年政策性金融债A	1.36	5.34	0.00	-	8.66
5242	国金中债1-5年政策性金融债C	1.30	5.11	0.00	-	8.34
5243	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5244	国联安恒瑞3个月定开债券	1.02	3.52	0.00	-	5.19
5245	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.89	0.00	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	长城锦利三个月定开债券A	1.22	4.76	0.00	-	6.94
5158	长城锦利三个月定开债券C	1.10	4.53	0.00	-	6.64
5159	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5160	银河领先债券C	3.31	12.76	13.75	-	15.03
5161	华夏聚利债券C	22.04	34.39	20.94	-	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	湘财鑫享债券C	5.00	13.22	3.73	-	3.90
5285	广发集祥债券C	0.20	6.71	5.34	-	3.88
5286	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
5287	嘉合磐恒债券C	1.74	3.34	3.68	-	3.85
5288	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.33	-	3.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	3.00	302.42	21.12%
25建设银行CD320	1.25	123.81	8.65%
25交通银行CD240	1.20	119.39	8.34%
25中国银行CD056	1.20	118.80	8.30%
25民生银行CD168	1.00	99.17	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.42	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0386	1.0385	1.0385	1.0386	1.0385
累计净值(元)	1.0386	1.0385	1.0385	1.0386	1.0385

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