国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0432

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.05亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
债券型名次	4783	4189	4125	4218	4555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	1.92	3.56	-	4.32
债券型名次	4628	5126	5135	5217	5235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4782	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.19	0.42	0.81	1.33
4783	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4784	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
4785	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
4188	国富恒久信用债券C	0.59	0.09	-0.49	-1.06	1.10
4189	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4190	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.31	0.58	1.03
4191	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	蜂巢添幂中短债A	0.19	0.17	0.21	0.43	1.39
4124	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4125	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4126	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4127	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4217	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.13	0.18	0.38	1.79
4218	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	长盛稳益6个月A	0.01	0.07	0.09	0.09	0.67
4554	长信利富债券A	0.07	-0.50	-0.40	-3.62	0.67
4555	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4556	汇添富实业债债券C	0.59	0.17	-0.72	-0.78	0.67
4557	交银裕利纯债债券C	0.02	0.07	-0.42	-0.06	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	长盛稳益6个月A	0.81	2.68	4.97	-	11.01
4627	广发集丰债券C	0.81	6.51	9.07	11.97	48.13
4628	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
4629	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99
4630	信诚三得益债券A	0.81	7.88	10.44	8.77	127.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	招商招利1个月期理财债券C	0.80	1.94	3.55	6.86	10.45
5125	方正富邦稳裕纯债A	1.90	1.92	6.10	13.59	14.14
5126	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
5127	华夏理财30天债券A	0.92	1.92	3.66	7.53	9.56
5128	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	兴合安平六个月持有期债券C	1.47	4.16	3.58	-	2.33
5134	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.77	1.98	3.57	-	4.83
5135	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
5136	招商招利1个月期理财债券A	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45
5137	招商招利1个月期理财债券B	0.80	1.94	3.56	6.86	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	长城锦利三个月定开债券A	1.82	4.11	8.14	-	8.16
5216	长城锦利三个月定开债券C	1.71	3.90	7.80	-	7.80
5217	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
5218	银河领先债券C	1.82	6.89	14.38	-	16.08
5219	华夏聚利债券C	2.71	23.48	21.57	-	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
5234	鑫元恒鑫收益增强C	-9.40	-2.41	-0.32	-2.65	4.34
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32
5236	国联安6个月定开债C	0.86	1.65	1.65	-	4.32
5237	永赢匠心增利债券C	-3.67	1.00	4.32	-	4.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华夏银行CD301	0.47	46.86	8.76%
26建设银行CD037	0.45	44.93	8.40%
25交通银行CD290	0.45	44.85	8.39%
26农业银行CD088	0.44	43.94	8.22%
26平安银行CD002	0.40	39.98	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.29	6.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
标题：从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”

　　11月某交易日盘后，一只科技主题基金当日的产品净值弹到屏幕上，基金经理张辉(化名)看到后，沉默了片刻。　　又是产品净值出现回撤的一天，张辉眉头紧锁，点开了该基金的净值曲线——上半年的净值高点犹在眼前，但进入下半年，浮盈一再缩水，在这一天

查看全文[11-09]
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停
11-09 申万菱信基金高付：私有化角度捕捉长期价值

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	1.0429
累计净值(元)	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	1.0429

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。