国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0410

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.05亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
债券型名次	4255	4226	4323	4607	4928

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	1.97	3.58	-	4.10
债券型名次	5048	5219	5154	5184	5270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.26	0.61	0.72
4254	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4255	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4256	国联安6个月定开债C	0.01	0.05	0.05	0.64	0.76
4257	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.13	0.40	0.91	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	光大尊盈半年A	0.02	0.06	0.43	1.24	1.47
4225	国金惠鑫短债C	0.01	0.06	0.26	0.61	0.72
4226	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4227	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4228	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	0.13	0.17	0.38	0.59
4322	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4323	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4324	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4325	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	长信稳兴三个月定开债券A	0.02	0.13	0.14	0.41	0.52
4606	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.16	0.41	0.47
4607	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4608	红塔红土瑞景纯债A	0.03	-0.06	0.08	0.41	0.69
4609	华宝宝康债券C	0.02	0.14	-0.13	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4927	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.15	0.38	0.45
4928	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4929	汇添富理财14天债券B	0.00	0.01	0.14	0.40	0.45
4930	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华润元大稳健债券A	0.75	2.21	6.49	6.09	15.89
5047	东方永悦18个月定开债券A	0.74	2.90	8.12	-	14.42
5048	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5049	国投瑞银顺鑫债券	0.74	2.88	6.49	12.10	31.24
5050	前海联合泓瑞定开债券	0.74	1.96	7.44	12.45	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	博时裕发纯债债券	1.26	1.97	5.50	11.37	30.06
5218	淳厚中短债C	0.81	1.97	5.47	11.72	14.95
5219	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5220	前海联合润盈短债A	0.72	1.97	3.74	8.79	14.79
5221	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.43	1.96	5.00	11.85	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	嘉实稳华纯债债券A	1.08	2.23	3.59	8.58	31.61
5153	南华瑞泰39个月定开C	1.49	1.68	3.59	-	11.05
5154	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5155	民生加银鑫元纯债债券C	-2.06	-0.41	3.57	8.75	29.15
5156	招商招利1个月期理财债券A	0.79	1.92	3.56	7.05	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	长城锦利三个月定开债券A	1.15	3.56	7.36	-	7.36
5183	长城锦利三个月定开债券C	1.05	3.34	7.03	-	7.03
5184	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5185	银河领先债券C	2.21	8.64	13.02	-	15.47
5186	华夏聚利债券C	15.94	40.07	23.00	-	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	中加丰裕纯债债券C	0.76	1.44	3.23	-	4.11
5269	中银恒泰9个月持有期债券A	0.40	6.54	4.33	3.91	4.11
5270	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	1.97	3.58	-	4.10
5271	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5272	工银双盈债券C	0.48	2.36	1.32	1.58	4.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.48	47.97	8.96%
25农业银行CD376	0.48	47.94	8.95%
25华夏银行CD301	0.47	46.69	8.72%
25工商银行CD257	0.46	45.86	8.57%
26建设银行CD037	0.45	44.76	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.17	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	1.0408
累计净值(元)	1.0409	1.0409	1.0409	1.0409	1.0408

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