国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.05亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
债券型名次	4385	4202	4338	4913	4865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	1.96	3.61	-	4.20
债券型名次	5062	5220	5201	5224	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4384	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4385	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4386	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.11	0.72	1.34
4387	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4201	广发招财短债C	0.01	0.07	0.20	0.44	0.71
4202	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4203	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
4204	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4338 位，低于同类基金平均水平
4336	广发汇富一年定期债券A	0.02	0.21	0.17	1.38	1.96
4337	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4338	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4339	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4340	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	0.18	0.17	1.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	泓德裕荣纯债债券C	-0.03	-0.12	-0.01	0.39	1.12
4912	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4913	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4915	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	华宝双债增强债券C	-0.33	-1.24	-2.41	-1.74	0.56
4864	嘉实致安3个月定期债券	0.08	-0.14	-0.29	0.54	0.56
4865	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4866	中金金利C	0.01	-0.15	-0.40	0.28	0.55
4867	宝盈安盛中短债债券A	-0.03	0.02	0.12	0.34	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	前海联合泓元定开债券	0.76	3.44	7.42	11.10	33.82
5061	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5062	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5063	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.75	2.67	5.07	9.30	10.00
5064	华夏鼎源债券A	0.75	2.49	7.64	-21.23	-14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	中金鑫裕C	0.90	1.97	3.85	6.60	11.98
5219	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.96	3.72	-	5.78
5220	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5221	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.62	8.85
5222	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.72	1.95	4.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇安短债债券A	0.77	1.90	3.63	8.40	20.25
5200	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.83	5.57	3.62	-	-7.38
5201	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5202	兴合锦安利率债A	1.83	2.78	3.59	-	3.62
5203	汇安信利债券A	-0.09	3.60	3.58	-5.58	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	长城锦利三个月定开债券A	1.68	3.50	7.70	-	7.61
5223	长城锦利三个月定开债券C	1.57	3.29	7.36	-	7.26
5224	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5225	银河领先债券C	2.02	7.85	13.92	-	15.69
5226	华夏聚利债券C	10.17	51.39	26.02	-	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	东兴兴源债券C	0.71	3.57	5.69	-	4.20
5266	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5267	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.61	-	4.20
5268	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20
5269	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.48	47.97	8.96%
25农业银行CD376	0.48	47.94	8.95%
25华夏银行CD301	0.47	46.69	8.72%
25工商银行CD257	0.46	45.86	8.57%
26建设银行CD037	0.45	44.76	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.17	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0420	1.0419	1.0419	1.0419	1.0418
累计净值(元)	1.0420	1.0419	1.0419	1.0419	1.0418

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