国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.05亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
债券型名次	3993	3958	4126	4279	4558

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	1.96	3.58	-	4.26
债券型名次	4723	5150	5143	5235	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3992	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3993	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
3994	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79
3995	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
3957	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3958	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
3959	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.24	0.51	0.96
3960	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.46	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4125	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
4126	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4127	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4128	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4278	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4280	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4281	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4557	国富恒久信用债券C	-0.36	-0.39	-0.61	-0.97	0.61
4558	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4559	摩根双债增利债券A	-0.96	-1.81	-2.39	-2.43	0.61
4560	平安惠享纯债C	-0.40	-0.39	-0.74	-0.70	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
4722	广发聚利债券(LOF)A	0.75	2.97	9.60	10.21	138.96
4723	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
4724	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.75	4.67	12.19	14.31	14.96
4725	汇添富稳安三个月持有债券C	0.75	2.47	6.65	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
5149	中信建投景泰债券C	1.74	1.97	4.51	-	7.43
5150	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5151	前海联合添利债券A	-3.29	1.96	2.00	1.50	21.26
5152	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	5.64	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	招商招利1个月期理财债券B	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5142	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.94	3.59	6.95	10.41
5143	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5144	鹏华创兴增利债券C	0.79	3.04	3.57	-	0.47
5145	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	长城锦利三个月定开债券A	1.82	3.86	7.95	-	7.86
5234	长城锦利三个月定开债券C	1.70	3.63	7.61	-	7.50
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5236	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87
5237	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
5243	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5244	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.96	3.58	-	4.26
5245	东兴兴源债券C	0.62	3.87	5.70	-	4.24
5246	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.48	47.97	8.96%
25农业银行CD376	0.48	47.94	8.95%
25华夏银行CD301	0.47	46.69	8.72%
25工商银行CD257	0.46	45.86	8.57%
26建设银行CD037	0.45	44.76	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.17	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0425	1.0425	1.0424
累计净值(元)	1.0426	1.0425	1.0425	1.0425	1.0424

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