国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

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累计净值：1.0393

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.10亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
债券型名次	2022	5131	4919	5096	5190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.20	3.90	-	3.93
债券型名次	4918	5281	5054	5189	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2021	国金惠鑫短债E	0.01	0.16	0.38	0.71	0.53
2022	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
2023	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.47	0.72	0.63
2024	国联安聚利39个月封闭式债券	0.01	0.21	0.74	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	广发景辉纯债	-0.07	0.08	0.51	0.92	0.87
5130	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5131	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
5132	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.32	0.79	0.68
5133	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4918	工银14天理财债券发起C	0.01	0.06	0.24	0.42	0.31
4919	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
4920	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.82	0.38
4921	华宝宝丰高等级债券C	-0.01	0.07	0.24	0.45	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
5095	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.20	0.43	0.27
5096	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
5097	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.22	0.43	0.30
5098	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-0.02	0.25	0.98	0.43	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.01	0.61	-0.56	0.43	0.29
5189	淳厚瑞和债券A	0.01	0.09	0.22	0.45	0.29
5190	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.24	0.43	0.29
5191	华安乾煜债券发起式C	0.20	1.02	-0.19	0.40	0.29
5192	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	0.08	0.22	0.96	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4917	宝盈安盛中短债债券C	0.81	2.46	4.09	-	5.15
4918	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
4919	嘉实致盈债券	0.81	5.79	10.19	17.03	27.06
4920	前海联合添和纯债A	0.81	5.07	9.06	14.98	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04
5280	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.82	76.66
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5282	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08
5283	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.20	3.97	7.52	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	民生加银半年理财	1.64	1.80	3.91	6.16	9.58
5053	工银14天理财债券发起A	0.93	2.13	3.90	7.75	10.03
5054	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5055	永赢昭利债券C	0.72	3.37	3.90	-	4.11
5056	招商添裕纯债D	1.96	3.90	3.90	-	3.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	长城锦利三个月定开债券A	1.19	4.82	0.00	-	7.07
5188	长城锦利三个月定开债券C	1.07	4.60	0.00	-	6.77
5189	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5190	银河领先债券C	3.09	11.02	13.76	-	15.23
5191	华夏聚利债券C	23.95	33.15	24.69	-	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	广发集祥债券C	-0.28	6.08	5.98	-	3.95
5294	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	2.20	3.90	-	3.93
5296	人保鑫盛纯债C	0.96	2.15	1.36	11.07	3.92
5297	招商招享纯债C	-1.16	3.18	0.00	-	3.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	0.50	49.99	4.77%
25中国银行CD040	0.50	49.79	4.75%
25邮储银行CD027	0.48	47.80	4.56%
25农业银行CD376	0.48	47.76	4.56%
25华夏银行CD301	0.47	46.51	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.87	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0392	1.0391	1.0391	1.0391	1.0390
累计净值(元)	1.0392	1.0391	1.0391	1.0391	1.0390

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