国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.10亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
债券型名次	3817	4010	4683	4867	4954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	2.10	3.71	-	4.05
债券型名次	4932	5251	5147	5198	5279

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3816	国金惠远纯债C	0.01	0.29	0.61	0.76	0.78
3817	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
3818	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
3819	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	广发招财短债C	0.01	0.05	0.21	0.55	0.56
4009	国富恒丰一年持有期债券C	-0.02	0.05	0.57	0.98	1.37
4010	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4011	国联安短债债券A	0.02	0.05	0.35	0.89	0.91
4012	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	淳厚稳鑫债券A	0.01	0.07	0.18	0.38	0.40
4682	国富恒利债券(LOF)C	0.06	0.08	0.18	1.05	1.22
4683	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4684	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.01	-0.04	0.18	0.48	0.51
4685	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.04	-0.01	0.18	1.16	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4866	德邦新添利债券C	-1.30	0.24	0.29	0.41	0.93
4867	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4868	国联安信心增长债券A	-0.27	-0.16	-1.57	0.41	1.48
4869	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42
4953	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.15	0.40	0.41
4954	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.18	0.41	0.41
4955	华夏鼎优债券C	0.07	-0.04	0.37	0.55	0.41
4956	华夏希望债券A	-0.14	-0.37	-0.69	0.10	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	大成中债1-3年国开债指数C	0.70	3.59	6.73	14.34	19.40
4931	工银瑞嘉一年定开债券C	0.70	3.71	6.65	-	8.87
4932	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
4933	西部利得合享A	0.70	3.50	7.14	14.30	39.11
4934	博时裕通3个月定开债发起式C	0.69	7.13	10.97	18.82	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.27	2.12	5.14	-	7.26
5250	大成全球美元债债券A人民币	-2.00	2.10	2.14	-1.76	5.06
5251	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5252	东方卓行18个月定开债券C	1.52	2.08	3.94	9.88	7.71
5253	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中银恒泰9个月持有期债券C	0.31	5.93	3.74	2.30	2.28
5146	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5147	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5148	永赢昭利债券C	-0.16	2.38	3.70	-	3.90
5149	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	长城锦利三个月定开债券A	1.04	4.31	0.00	-	7.31
5197	长城锦利三个月定开债券C	0.93	4.09	0.00	-	6.99
5198	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5199	银河领先债券C	2.38	10.51	13.34	-	15.40
5200	华夏聚利债券C	17.96	38.02	22.76	-	22.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	3.44	4.07
5278	恒生前海恒源泓利债券A	0.74	4.84	6.84	-	4.06
5279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.70	2.10	3.71	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5281	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	0.50	49.99	4.77%
25中国银行CD040	0.50	49.79	4.75%
25邮储银行CD027	0.48	47.80	4.56%
25农业银行CD376	0.48	47.76	4.56%
25华夏银行CD301	0.47	46.51	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.87	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0405	1.0405	1.0404	1.0403	1.0403
累计净值(元)	1.0405	1.0405	1.0404	1.0403	1.0403

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