国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.05亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
债券型名次	2057	4896	4317	4539	4961

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	2.01	3.54	-	4.14
债券型名次	5088	5248	5209	5191	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2056	国金惠鑫短债A	0.01	0.09	0.24	0.69	0.92
2057	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
2058	国联安6个月定开债A	0.01	0.04	0.08	1.04	1.31
2059	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.07	0.06	-0.88	-3.25	-3.84
4895	国金惠鑫短债C	0.00	0.06	0.19	0.56	0.76
4896	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4897	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4898	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	0.22	0.14	0.66	1.62
4316	国富恒利债券(LOF)C	-0.02	0.15	0.14	0.42	1.39
4317	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4318	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4319	海富通美元债QDII(美元)	0.22	0.29	0.14	-1.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
4538	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4539	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4540	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.10	0.40	0.58
4541	华商收益增强债券A	-0.07	0.07	-0.20	0.40	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.13	0.36	0.49
4960	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49
4961	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.14	0.40	0.49
4962	汇添富理财60天债券E	0.01	0.05	0.16	0.37	0.49
4963	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.07	0.16	0.37	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5087	广发恒悦债券C	0.74	14.34	11.52	11.60	13.81
5088	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5089	新华聚利E	0.74	0.74	0.74	-	0.74
5090	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.03	3.98	-	5.60
5247	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5248	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5249	易米和丰债券A	0.43	2.01	3.89	-	3.34
5250	博时裕发纯债债券	1.08	2.00	5.04	11.00	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	博远增强回报债券C	-8.19	3.05	3.55	-14.39	-3.46
5208	广发集益一年持有期债券C	1.39	8.69	3.54	-	3.04
5209	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5210	汇安短债债券A	0.79	1.97	3.54	8.51	20.20
5211	德邦新添利债券A	2.01	4.11	3.52	3.43	43.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	长城锦利三个月定开债券A	1.44	3.84	7.36	-	7.44
5190	长城锦利三个月定开债券C	1.34	3.62	7.04	-	7.10
5191	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5192	银河领先债券C	1.66	8.44	13.01	-	15.45
5193	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	工银中债1-5年进出口行E	0.82	3.56	3.52	-	4.16
5271	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5272	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.01	3.54	-	4.14
5273	中银恒泰9个月持有期债券A	0.12	7.11	5.88	3.82	4.14
5274	西部利得鑫泓增强债券C	-2.00	8.90	14.09	7.97	4.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD027	0.48	47.97	8.96%
25农业银行CD376	0.48	47.94	8.95%
25华夏银行CD301	0.47	46.69	8.72%
25工商银行CD257	0.46	45.86	8.57%
26建设银行CD037	0.45	44.76	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.17	6.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	1.0413
累计净值(元)	1.0414	1.0414	1.0414	1.0414	1.0413

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