国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0366

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.14亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
债券型名次	3304	5257	4752	4517	5307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	2.40	0.00	-	3.66
债券型名次	4178	5281	5162	5178	5295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	国金中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.12	0.23	0.46	0.11
3303	国金中债1-5年政策性金融债C	0.01	0.11	0.21	0.41	0.10
3304	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
3305	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20
3306	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
5256	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
5257	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
5258	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5259	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	广发央企80债券指数C	0.01	0.19	0.17	0.48	0.19
4751	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4752	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
4753	国联安6个月定开债C	0.03	0.11	0.17	0.71	0.11
4754	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.01	0.24	0.17	-0.07	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	博时富乐纯债债券	0.04	0.29	0.28	0.34	0.26
4516	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
4517	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
4518	华泰保兴尊信定开	0.05	0.52	0.36	0.34	0.51
4519	华夏鼎隆债券C	-0.02	0.24	0.23	0.34	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.01	0.05	0.27	0.03
5306	工银瑞益债券C	0.01	0.05	0.12	0.25	0.03
5307	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.34	0.03
5308	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5309	汇安裕泰纯债债券A	-0.03	0.05	0.35	0.93	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	德邦德瑞一年定开债	0.89	6.54	11.35	19.40	22.51
4177	工银1-3年国开债指数A	0.89	5.00	8.48	15.02	20.09
4178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
4179	汇添富理财14天债券B	0.89	2.11	3.73	3.76	7.42
4180	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中加优享纯债债券A	1.13	2.42	4.13	10.23	11.36
5280	中银利享定期开放债券	-2.26	2.42	6.33	12.83	29.03
5281	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5282	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.39	4.66	-	5.18
5283	工银14天理财债券发起A	1.01	2.39	4.20	8.40	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	6.04	0.00	-	7.93
5161	国金中债1-5年政策性金融债C	0.23	5.77	0.00	-	7.59
5162	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5163	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
5164	国联安恒盛3个月定开债券	0.75	6.10	0.00	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
5177	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5178	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5179	银河领先债券C	3.55	13.56	14.54	-	14.74
5180	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
5294	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5295	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.89	2.40	0.00	-	3.66
5296	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5297	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	3.00	302.42	21.12%
25建设银行CD320	1.25	123.81	8.65%
25交通银行CD240	1.20	119.39	8.34%
25中国银行CD056	1.20	118.80	8.30%
25民生银行CD168	1.00	99.17	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	302.42	21.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

　　1月30日晚间，越秀资本(000987)披露公告，子公司越秀产业投资、越秀产业基金与广纸集团共同发起设立创业投资基金，募集总规模10亿元，聚焦新兴产业领域开展投资，为广州市加快构建“12218”现代化产业体系贡献力量。　　据了解，越秀资

查看全文[01-30]
标题：开年超283亿资金涌入港股ETF，科技赛道吸金占比约九成

　　21世纪经济报道记者易妍君　　2026年开年，资金借道跨境ETF持续向港股科技板块聚集。　　数据显示，2026年1月以来，超160只港股ETF（仅统计跨境ETF，下同）合计获得283.89亿元净流入。其中，约九成资金流入了港股通互联网

查看全文[01-30]
标题：基金信披新规来了！财报需增加盈利投资者占比、7-10年业绩等

　　21世纪经济报道记者黎雨辰　　基金定期报告应披露哪些关键信息？这一标准正迎来重要更新。　　1月30日，中国证监会就《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》（下称《准则》）向社会公开征求意见。　　同日

查看全文[01-30]
01-30 国投白银LOF溢价过高，部分投资者异常交易！深交所出手
01-30 深交所：“国投白银LOF”等基金产品存在溢价过高情形，部分投资者存在异常交易行为
01-30 华润微：1月29日召开分析师会议，东吴证券、长信基金等多家机构参与
01-30 华海诚科：华夏基金、浙商证券等多家机构于1月30日调研我司

更多>> 基金公告

标题：国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告

国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国金基金管理有限公司基金托管人：中信银行...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[07-19]
标题：国金基金管理有限公司关于国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...

查看全文[06-26]
06-25国金中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-22国金基金管理有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	1.0365
累计净值(元)	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	1.0365

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。