国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

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累计净值：1.0398

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.10亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
债券型名次	4681	4575	4675	5163	5121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	2.16	3.88	-	3.98
债券型名次	5089	5273	5092	5169	5291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4680	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4681	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
4682	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.12	0.43	0.92	0.71
4683	国联安鸿利短债债券A	0.01	0.09	0.34	0.72	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.39	0.74	0.59
4574	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4575	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
4576	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.31	0.64	0.51
4577	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.02	0.08	0.35	2.64	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4674	国富强化收益债券A	0.07	0.19	0.25	4.21	3.39
4675	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
4676	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
4677	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.12	0.25	0.69	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	富国稳健添盈债券C	0.10	-0.72	-1.06	0.43	0.38
5162	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.24	0.43	0.35
5163	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
5164	汇添富理财60天债券E	0.01	0.06	0.21	0.43	0.33
5165	新华聚利E	0.11	0.28	0.43	0.43	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
5120	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5121	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34
5122	汇安短债债券A	0.01	0.06	0.21	0.42	0.34
5123	汇安嘉裕纯债债券A	0.01	0.06	0.21	0.68	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东吴悦秀纯债A	0.78	3.90	7.29	13.16	25.48
5088	工银双盈债券C	0.78	2.23	3.37	1.95	4.15
5089	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5090	华宝宝丰高等级债券A	0.78	2.84	5.45	11.52	22.79
5091	金元顺安沣顺定开债发起式	0.78	4.13	8.10	-	36.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	汇安短债债券A	1.08	2.17	4.04	9.34	20.08
5272	人保鑫盛纯债C	1.06	2.17	1.57	9.38	4.04
5273	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5274	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.04	2.16	1.78	-3.09	3.98
5275	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	华夏理财30天债券A	0.88	2.10	3.91	8.07	9.12
5091	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.26	3.89	-	7.97
5092	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5093	招商招利1个月期理财债券A	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12
5094	招商招利1个月期理财债券B	1.02	2.15	3.87	7.43	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	长城锦利三个月定开债券A	1.24	4.72	0.00	-	7.20
5168	长城锦利三个月定开债券C	1.12	4.49	0.00	-	6.89
5169	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5170	银河领先债券C	3.02	11.00	13.55	-	15.32
5171	华夏聚利债券C	22.96	31.57	24.15	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5290	太平丰和一年定开债券发起式	2.38	5.52	4.53	0.48	4.00
5291	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.78	2.16	3.88	-	3.98
5292	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.04	2.16	1.78	-3.09	3.98
5293	博时恒享债券C	1.74	4.74	4.94	-	3.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25浦发银行CD099	0.50	49.99	4.77%
25中国银行CD040	0.50	49.79	4.75%
25邮储银行CD027	0.48	47.80	4.56%
25农业银行CD376	0.48	47.76	4.56%
25华夏银行CD301	0.47	46.51	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35.87	3.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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05-27 基金公司寄语
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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
04-30国金基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份资料信息的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0398	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397
累计净值(元)	1.0398	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397

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