国金中证同业存单AAA指数7天持有(017756)_最新动态

国金中证同业存单AAA指数7天持有017756CHINA SECURITIES DEPOSITORY CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

全球主要ETF市场表现：恐慌指数领涨，美股ETF普遍下跌[2025-05-07]

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更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国金中证同业存单AAA指数7天持有增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐艳芳

基金规模：0.16亿元

国金中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
债券型名次	3425	4309	2226	5067	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.07	0.00	-	3.10
债券型名次	5141	4816	4536	5108	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	国金惠鑫短债E	0.02	0.29	0.68	1.79	0.84
3424	国金及第中短债B	0.02	0.20	-0.06	1.38	0.09
3425	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
3426	国联安6个月定开债A	0.02	0.09	0.07	0.07	0.07
3427	国联安恒悦90天持有债券A	0.02	0.15	0.22	1.06	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.33	0.95	0.49
4308	广发聚利债券(LOF)A	0.05	0.14	-0.81	2.40	-0.29
4309	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
4310	国联安短债债券A	0.01	0.14	0.32	0.94	0.37
4311	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.36	1.32	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	工银添利债券B	0.11	0.03	0.30	2.40	0.78
2225	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.20	0.12	0.30	0.57	0.23
2226	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
2227	国寿安保尊享债券C	0.16	0.22	0.30	4.12	1.21
2228	华安强化收益债券A	0.86	-0.93	0.30	6.16	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	工银14天理财债券发起B	0.02	0.14	0.35	0.73	0.43
5066	工银瑞益债券A	0.00	0.11	0.12	0.73	0.11
5067	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
5068	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.11	0.04	0.73	0.19
5069	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
国金中证同业存单AAA指数7天持有一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	广发汇立定期开放债券	0.01	0.35	-0.07	2.56	0.35
3027	广发景明中短债C	0.02	0.17	0.31	0.98	0.35
3028	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.30	0.73	0.35
3029	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.15	0.33	0.96	0.35
3030	国联安增富一年定开债券发起式	0.08	0.33	0.32	1.56	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.39	5.22	7.66	-	7.67
5140	广发招财短债C	1.39	4.69	7.31	10.99	15.34
5141	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
5142	银河优选六个月持有期债券A	1.39	3.55	8.27	-	8.82
5143	招商安盈债券C	1.39	7.65	14.41	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	东兴兴源债券C	2.66	3.08	2.47	-	2.78
4815	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.07	0.00	-	3.99
4816	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
4817	工银瑞信7天理财债券C	1.31	3.06	4.63	-	8.61
4818	汇安短债债券A	1.11	3.06	5.28	11.76	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国金中债1-5年政策性金融债A	3.95	0.00	0.00	-	7.35
4535	国金中债1-5年政策性金融债C	3.79	0.00	0.00	-	7.09
4536	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
4537	国联安恒瑞3个月定开债券	2.49	0.00	0.00	-	4.19
4538	国联安恒盛3个月定开债券	4.09	7.37	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	长城锦利三个月定开债券A	3.59	0.00	0.00	-	5.81
5107	长城锦利三个月定开债券C	3.49	0.00	0.00	-	5.63
5108	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
5109	银河领先债券C	7.69	10.35	0.00	-	11.78
5110	华夏聚利债券C	7.42	0.60	0.00	-	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
国金中证同业存单AAA指数7天持有一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	鹏华双债增利债券C	3.84	1.68	0.00	-	3.14
5207	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	2.93	0.00	-	3.13
5208	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.07	0.00	-	3.10
5209	宝盈鸿盛债券A	2.82	-0.88	-0.33	2.19	3.06
5210	工银瑞宏6个月定开债券C	1.34	0.00	0.00	-	3.06

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD028	1.40	137.75	8.82%
24光大银行CD173	1.35	133.83	8.57%
24进出04	1.30	131.97	8.45%
24浦发银行CD156	1.30	129.65	8.30%
25广发银行CD029	1.30	129.11	8.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131.97	8.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.030	1.030
累计净值(元)	1.031	1.031	1.031	1.030	1.030

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