国联安通盈混合A(000664)_资产配置

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25.50	8.43%
债券	221.96	73.39%
银行存款和结算备付金	54.16	17.91%
其他资产	0.81	0.27%

资产总值：302.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.72	0.99%
陕西煤业	601225	0.10	2.13	0.77%
常熟银行	601128	0.26	1.83	0.66%
金龙汽车	600686	0.10	1.77	0.64%
农业银行	601288	0.20	1.54	0.56%
中国联通	600050	0.30	1.53	0.56%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.55%
松原安全	300893	0.05	1.23	0.45%
潍柴动力	000338	0.07	1.20	0.44%
银轮股份	002126	0.03	1.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.16%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.73	1.16%
上汽集团	600104	0.14	2.40	1.02%
农业银行	601288	0.30	2.00	0.85%
陕西煤业	601225	0.10	2.00	0.85%
常熟银行	601128	0.26	1.78	0.76%
中国联通	600050	0.30	1.65	0.70%
中金黄金	600489	0.07	1.54	0.65%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.65%
潍柴动力	000338	0.10	1.40	0.60%
松原安全	300893	0.03	1.20	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.87%
金融业	0.00	2.26%
采矿业	0.00	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.01	3.32	1.38%
长江电力	600900	0.10	3.01	1.26%
宇通客车	600066	0.10	2.49	1.04%
银轮股份	002126	0.10	2.43	1.01%
常熟银行	601128	0.30	2.21	0.92%
农业银行	601288	0.30	1.76	0.74%
杭州银行	600926	0.10	1.68	0.70%
中国联通	600050	0.30	1.60	0.67%
中金黄金	600489	0.10	1.46	0.61%
恒瑞医药	600276	0.02	1.04	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.87%
金融业	0.00	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.60	224.94	2.02%
贵州茅台	600519	0.12	187.32	1.68%
长江电力	600900	6.00	166.86	1.50%
美的集团	000333	1.60	125.60	1.13%
上汽集团	600104	6.60	104.21	0.94%
银轮股份	002126	3.30	91.18	0.82%
宇通客车	600066	3.30	87.48	0.79%
华域汽车	600741	4.80	86.69	0.78%
中国平安	601318	1.60	82.61	0.74%
三一重工	600031	4.00	76.28	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	20.46%
金融业	0.03	2.56%
采矿业	0.02	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
建筑业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.90	90.91	32.97%
25国债01	0.80	80.89	29.34%
25国债19	0.50	50.16	18.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	221.96	80.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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