国联安通盈混合A(000664)_规模评级

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.01	0.30	0.46	0.46	0.46	0.61	0.68
季度净申购	-2383.39	-1310.89	0.04	1.68	-1257.40	-637.70	-1.55
总份额	115.59	2498.98	3809.88	3809.84	3808.16	5065.56	5703.26
季度总申购份额	0.94	0.11	0.13	2.63	0.24	4.87	0.67
季度总赎回份额	2384.33	1311.01	0.09	0.95	1257.64	642.57	2.21

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国联安通盈混合A基金规模在同类基金中排列第 7491 位，低于同类基金平均水平

7484	光大保德信诚鑫混合A	0.01	116.33	-16.76	3.99	20.75
7485	光大保德信风格轮动混合C	0.01	119.57	-1958.63	44.72	2003.35
7486	光大保德信汇佳混合C	0.01	161.22	84.62	95.31	10.69
7487	光大保德信中国制造混合C	0.01	32.01	7.04	11.70	4.66
7488	广发行业领先混合H	0.01	95.71	-	-	12.53
7489	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.01	128.18	-	57.07	-
7490	国金鑫瑞灵活配置C	0.01	104.44	-879.79	705.45	1585.24
7491	国联安通盈混合A	0.01	115.59	-2383.39	0.94	2384.33
7492	国融融兴混合C	0.01	225.23	-188.38	175.22	363.60
7493	国寿安保稳弘混合E	0.01	74.81	10.45	11.45	1.00
7494	国寿安保稳吉混合C	0.01	102.30	-	-	23.70
7495	国寿安保稳隆混合C	0.01	66.01	-	65.80	-
7496	国寿安保稳寿混合C	0.01	106.22	-8.13	22.05	30.17
7497	国泰安益灵活配置混合C	0.01	47.41	-5864.20	36.16	5900.36
7498	国泰佳益混合C	0.01	68.26	-0.37	0.24	0.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国联安通盈混合A基金规模在同类基金中排列第 7496 位，低于同类基金平均水平

7489	光大保德信风格轮动混合C	0.01	119.57	-1958.63	44.72	2003.35
7490	东财时代优选混合发起式C	0.01	119.56	80.71	99.73	19.02
7491	万家先进制造混合发起式C	0.01	116.70	13.91	172.23	158.32
7492	富荣价值精选混合A	0.01	116.66	-6.49	22.71	29.20
7493	光大保德信诚鑫混合A	0.01	116.33	-16.76	3.99	20.75
7494	华安核心优选混合C	0.02	116.16	93.61	98.57	4.96
7495	长盛同鑫行业配置混合C	0.01	115.84	-9.84	28.21	38.05
7496	国联安通盈混合A	0.01	115.59	-2383.39	0.94	2384.33
7497	中科沃土沃鑫成长混合发起C	0.01	114.63	-1.03	0.00	1.03
7498	富国新回报灵活配置混合C	0.02	114.18	-1503.61	1.93	1505.54
7499	银河鑫利混合C	0.01	113.15	-4.45	0.01	4.45
7500	工银消费服务混合C	0.02	112.81	-39.40	75.21	114.61
7501	嘉实新添辉定期混合C	0.01	111.57	-	-	-
7502	博时双季鑫6个月持有期混合B	0.01	111.10	-1.47	0.52	1.99
7503	红塔红土盛通混合型发起式A	0.01	110.85	-41.44	0.00	41.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国联安通盈混合A基金规模在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平

5823	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.30	2950.68	-2362.25	9.65	2371.91
5824	兴银兴慧一年持有混合C	1.50	16145.52	-2362.43	4.44	2366.86
5825	万家瑞兴混合A	0.94	10215.31	-2365.15	32.17	2397.32
5826	博时鑫润混合C	1.06	8406.87	-2368.29	0.88	2369.17
5827	中邮未来成长混合A	1.22	13134.21	-2371.81	526.28	2898.09
5828	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
5829	汇添富科技创新混合A	14.31	92548.52	-2380.88	2226.84	4607.72
5830	国联安通盈混合A	0.01	115.59	-2383.39	0.94	2384.33
5831	工银高质量成长混合A	8.82	113604.99	-2386.20	233.32	2619.52
5832	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.28	33970.11	-2388.67	1.38	2390.05
5833	富国时代精选混合C	2.47	27576.95	-2389.41	380.68	2770.09
5834	浦银安盛价值成长混合H	0.00	109856.75	-2389.74	3233.60	5623.34
5835	民生加银研究精选	3.70	44438.75	-2393.03	158.85	2551.88
5836	汇添富碳中和主题混合C	3.17	66482.08	-2394.75	1161.76	3556.51
5837	平安新鑫先锋A	2.94	15191.04	-2396.36	164.09	2560.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国联安通盈混合A基金规模在同类基金中排列第 6966 位，低于同类基金平均水平

6959	长盛创新先锋混合C	0.00	12.41	0.28	0.96	0.68
6960	东方欣益一年持有期混合A	0.83	9784.09	-1184.30	0.96	1185.26
6961	汇安核心资产混合C	0.04	725.49	-13.88	0.96	14.84
6962	金鹰鑫益混合E	0.78	6699.32	-1742.20	0.96	1743.16
6963	华夏新锦升混合A	0.34	4509.86	-13.75	0.95	14.70
6964	建信汇益一年持有期混合C	0.33	3464.46	-501.13	0.95	502.08
6965	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	2.09	26366.66	-5494.26	0.94	5495.19
6966	国联安通盈混合A	0.01	115.59	-2383.39	0.94	2384.33
6967	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	1.53	14897.25	-3427.46	0.94	3428.40
6968	益民优势安享混合	0.28	1695.95	-377.42	0.94	378.36
6969	中海海誉混合C	0.03	287.79	-10.46	0.94	11.40
6970	财通福瑞混合发起(LOF)A	0.62	5282.32	-77.85	0.93	78.78
6971	大成均衡增长混合C	0.06	737.07	-15.84	0.93	16.77
6972	人保量化锐进混合A	0.07	1111.87	-0.13	0.93	1.07
6973	招商丰益混合A	0.00	27.13	-4787.32	0.93	4788.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国联安通盈混合A基金规模在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平

2328	汇添富弘安混合C	0.02	135.27	-2399.74	1.08	2400.82
2329	鹏华价值优势混合(LOF)	11.60	181582.41	-1226.54	1173.15	2399.69
2330	万家瑞兴混合A	0.94	10215.31	-2365.15	32.17	2397.32
2331	中欧新蓝筹混合C	6.61	43198.52	132.90	2528.51	2395.61
2332	中欧科创主题混合(LOF)A	4.66	36780.38	-1565.31	826.86	2392.16
2333	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	3.28	33970.11	-2388.67	1.38	2390.05
2334	博时裕隆混合A	11.82	40964.32	-2303.14	81.29	2384.42
2335	国联安通盈混合A	0.01	115.59	-2383.39	0.94	2384.33
2336	中银新经济混合A	4.02	27248.16	-2318.08	58.01	2376.09
2337	诺安灵活配置混合	7.01	27320.51	-624.92	1747.74	2372.66
2338	国富安颐稳健6个月持有期混合C	0.30	2950.68	-2362.25	9.65	2371.91
2339	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.27	4947.43	-607.36	1762.22	2369.58
2340	博时鑫润混合C	1.06	8406.87	-2368.29	0.88	2369.17
2341	前海开源沪港深大消费主题混合C	0.43	2541.51	-2279.56	89.52	2369.08
2342	融通成长30灵活配置混合A	7.05	26574.17	1716.17	4084.63	2368.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

212

179711.1000

96.63%

3.37%

2023-06-30

214

177951.2700

96.67%

3.33%

2022-12-31

235

242691.7400

97.33%

2.67%

2022-06-30

249

229470.8000

97.15%

2.85%

2021-12-31

276

207123.7400

97.10%

2.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	212	179711.1000	3681.45	96.63	128.42	3.37
2023-06-30	214	177951.2700	3681.45	96.67	126.70	3.33
2022-12-31	235	242691.7400	5550.76	97.33	152.50	2.67
2022-06-30	249	229470.8000	5550.76	97.15	163.06	2.85
2021-12-31	276	207123.7400	5550.76	97.10	165.85	2.90

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