国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3509 -0.0052(-0.38%)

累计净值：1.6929

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
混合型名次	4927	7032	4823	6162	7290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
混合型名次	6556	6005	3992	1380	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	广发恒信一年持有期混合A	-0.78	1.46	2.14	3.59	1.47
4926	广发恒信一年持有期混合C	-0.78	1.43	2.03	3.38	1.43
4927	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
4928	国联安通盈混合C	-0.78	0.05	2.17	3.02	-0.28
4929	华安幸福生活混合C	-0.78	6.61	10.23	45.88	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 7032 位，低于同类基金平均水平
7030	大摩健康产业混合C	-3.16	0.06	-5.38	-14.01	0.48
7031	德邦优化A	0.00	0.06	0.20	0.38	0.05
7032	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
7033	华泰紫金碳中和混合发起C	-2.49	0.06	2.93	12.74	0.25
7034	汇添富稳健睿享一年持有混合A	-0.43	0.06	-1.86	0.82	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4822	工银聚瑞混合A	0.64	2.32	2.21	4.97	2.28
4823	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
4824	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
4825	南方宝恒混合C	-0.03	1.83	2.21	5.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	大摩优悦安和混合A	-3.85	7.86	0.70	3.08	8.35
6161	广发安享混合C	0.38	0.84	1.28	3.08	0.86
6162	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
6163	华泰柏瑞享利混合C	-0.03	0.69	0.98	3.08	0.72
6164	民生加银价值发现一年持有期混合A	-0.25	5.37	-0.19	3.08	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 7290 位，低于同类基金平均水平
7288	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
7289	中欧明睿新常态混合A	1.56	-2.04	-3.43	43.72	-0.27
7290	国联安通盈混合A	-0.78	0.06	2.21	3.08	-0.28
7291	国联安通盈混合C	-0.78	0.05	2.17	3.02	-0.28
7292	长城医疗保健混合A	-2.16	-0.24	-1.55	-18.85	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6556 位，低于同类基金平均水平
6554	天弘安康颐和C	5.68	11.76	3.56	-	14.28
6555	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
6556	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
6557	招商瑞德一年持有期混合A	5.67	13.89	9.85	-	14.20
6558	国联安通盈混合C	5.66	15.27	9.71	15.19	44.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6005 位，低于同类基金平均水平
6003	中邮优享一年定期开放混合A	8.16	15.53	18.63	-	27.11
6004	交银新成长混合	6.75	15.52	-16.48	-29.55	313.71
6005	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
6006	浙商大数据智选消费A	13.35	15.47	-12.80	-32.24	79.10
6007	宏利风险预算混合	8.15	15.46	11.14	9.98	613.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	博时汇誉回报混合A	2.27	29.11	10.05	-	-22.12
3991	上银慧尚6个月持有期混合C	6.61	10.90	10.05	-	8.87
3992	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
3993	华夏睿磐泰茂混合C	5.03	10.49	10.04	17.72	41.59
3994	嘉合磐石C	24.49	28.58	10.04	-11.30	18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	光大保德信永鑫混合A	10.65	12.61	11.32	15.82	66.13
1379	广发百发大数据成长混合A	49.87	58.83	44.78	15.81	99.08
1380	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
1381	华泰柏瑞量化优选混合	31.05	54.89	27.61	15.76	180.87
1382	鹏扬景恒六个月持有混合A	5.44	13.80	9.95	15.76	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	泰康景泰回报混合C	7.98	14.92	17.61	20.01	79.85
2038	平安高端制造混合A	28.07	54.67	-12.28	-33.09	79.83
2039	国联安通盈混合A	5.67	15.51	10.04	15.77	79.78
2040	南方利淘A	8.75	18.20	13.35	16.97	79.78
2041	景顺长城安享回报灵活配置混合C	9.64	15.94	14.34	22.47	79.77

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.72	0.99%
陕西煤业	601225	0.10	2.13	0.77%
常熟银行	601128	0.26	1.83	0.66%
金龙汽车	600686	0.10	1.77	0.64%
农业银行	601288	0.20	1.54	0.56%
中国联通	600050	0.30	1.53	0.56%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.55%
松原安全	300893	0.05	1.23	0.45%
潍柴动力	000338	0.07	1.20	0.44%
银轮股份	002126	0.03	1.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.16%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3561	1.3566	1.3559	1.3559	1.3615
累计净值(元)	1.6981	1.6986	1.6979	1.6979	1.7035

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