国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.260 -0.001(-0.05%)

累计净值：1.602

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
混合型名次	4667	3882	5883	3548	3231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
混合型名次	2761	1165	627	1998	1320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	广发鑫和混合A	0.32	0.61	1.61	5.92	11.06
4666	广发鑫和混合C	0.32	0.58	1.51	5.72	10.67
4667	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
4668	国联安通盈混合C	0.32	0.18	5.14	2.49	5.68
4669	国泰江源优势精选灵活配置混合C	0.32	-1.26	13.39	-3.15	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	光大阳光混合B	0.79	0.18	9.35	-2.73	-20.38
3881	国金鑫瑞灵活配置C	0.06	0.18	-2.21	-2.63	-2.44
3882	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
3883	国联安通盈混合C	0.32	0.18	5.14	2.49	5.68
3884	恒生前海恒锦裕利混合C	0.04	0.18	0.37	0.97	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 5883 位，低于同类基金平均水平
5881	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.39	0.89	5.18	3.80	2.98
5882	万家瑞丰混合A	0.26	0.54	5.18	2.25	3.10
5883	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
5884	广发安润一年持有期混合A	0.45	0.17	5.16	3.50	6.57
5885	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.05	0.46	5.16	3.10	5.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	永赢医药创新智选混合发起A	4.41	-3.01	12.70	2.55	-6.38
3547	东海证券海盈6个月持有期	0.07	0.36	3.94	2.54	3.33
3548	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
3549	国泰金鼎价值混合	0.62	-1.82	13.33	2.54	-2.42
3550	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.82	1.80	20.80	2.54	5.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3231 位，高于同类基金平均水平
3229	招商瑞阳混合C	0.27	2.68	11.78	2.72	5.88
3230	广发睿合混合A	3.55	8.71	20.05	2.97	5.87
3231	国联安通盈混合A	0.32	0.18	5.17	2.54	5.87
3232	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
3233	南方誉盈一年持有混合A	0.16	-0.19	5.77	2.35	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	宝盈成长精选混合A	4.86	-4.54	0.00	-	-22.25
2760	东方红锦和甄选18个月持有混合C	4.86	7.01	3.68	-	2.73
2761	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
2762	华商价值共享混合发起式	4.86	-21.70	-45.05	23.42	223.94
2763	嘉实策略优选混合	4.86	7.28	6.07	37.74	66.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中融鑫思路混合A	5.22	6.21	-3.04	34.56	52.39
1164	东方红优质甄选一年持有混合A	3.66	6.20	6.04	-	16.76
1165	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
1166	诺安创新驱动灵活配置混合A	22.20	6.20	-32.14	6.99	20.61
1167	诺安多策略混合	13.02	6.20	-12.92	23.33	98.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	万家瑞盈C	1.24	3.71	4.66	8.60	24.92
626	国泰融信灵活配置混合(LOF)	-5.80	-6.75	4.65	8.20	15.93
627	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
628	招商优质成长混合(LOF)	35.45	45.99	4.64	98.75	1222.97
629	中欧琪和灵活配置混合A	3.85	4.38	4.64	22.26	58.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	长盛中小盘精选混合	7.56	5.19	-18.00	16.69	-18.90
1997	广发双擎升级混合A	9.29	-26.99	-42.32	16.69	125.09
1998	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
1999	前海开源沪港深汇鑫混合C	6.34	2.82	-16.05	16.68	58.10
2000	长信量化先锋混合A	5.86	-8.39	-26.24	16.59	133.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	银华明择多策略定期开放混合	-8.74	-8.90	-29.09	30.82	67.84
1319	博时鑫润混合C	3.57	6.44	-0.53	34.03	67.83
1320	国联安通盈混合A	4.86	6.20	4.64	16.68	67.70
1321	东吴配置优化灵活配置混合A	9.53	-13.33	-37.16	22.48	67.65
1322	富国沪港深业绩驱动混合型A	8.95	4.60	-19.82	40.82	67.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	314.64	2.88%
比亚迪	002594	0.80	245.85	2.25%
长江电力	600900	5.50	165.28	1.51%
威孚高科	000581	6.00	115.02	1.05%
美的集团	000333	1.50	114.09	1.04%
中航沈飞	600760	2.00	93.42	0.85%
中国平安	601318	1.60	91.34	0.84%
京东方A	000725	20.00	89.40	0.82%
星宇股份	601799	0.60	88.60	0.81%
松原股份	300893	2.50	79.97	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	23.93%
金融业	0.03	2.45%
采矿业	0.03	2.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.16%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根...

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06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.261	1.258	1.253	1.256	1.262
累计净值(元)	1.603	1.600	1.595	1.598	1.604

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