国联安通盈混合A(000664)_最新动态

国联安通盈混合A000664GTJA ALLIANZ TONGYING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

南华基金大类资产研究周报[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.3479 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.6899

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国联安通盈混合A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王欢

2020-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2020-03-18 每10份派现金 0.5 元

国联安通盈混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
混合型名次	4224	3248	4352	4123	6002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
混合型名次	6418	5780	3895	1639	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国金新兴价值混合A	-0.04	4.61	9.59	11.53	12.51
4223	国金新兴价值混合C	-0.04	4.56	9.46	11.25	12.34
4224	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4225	国联安鑫享灵活配置混合A	-0.04	-0.30	-0.73	0.03	0.07
4226	国联安鑫享灵活配置混合C	-0.04	-0.31	-0.75	-0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，高于同类基金平均水平
3246	工银聚益混合A	0.03	-0.03	0.59	0.80	1.42
3247	国富中国收益混合C	0.43	-0.03	0.45	4.75	3.05
3248	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
3249	国联安鑫发混合C	0.01	-0.03	0.27	0.83	0.86
3250	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	信澳恒盛混合A	0.09	-0.39	-0.61	-0.87	1.35
4351	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
4352	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4353	景顺安盈回报一年持有混合A	0.06	-2.16	-0.62	5.22	2.08
4354	九泰天富改革混合C	0.71	2.64	-0.62	1.18	6.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	中信建投远见回报C	0.75	-2.53	-4.55	2.19	0.90
4122	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.03	-0.72	0.59	2.18	1.39
4123	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
4124	诺德量化先锋A	0.45	-2.83	-4.31	2.18	0.62
4125	中泰元和价值精选混合C	-0.56	-3.58	0.36	2.18	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安通盈混合A一周收益在同类基金中排列第 6002 位，低于同类基金平均水平
6000	中银珍利混合C	-0.08	-0.16	-0.89	-0.49	-0.49
6001	富安达智优量化选股混合型发起式C	-0.42	-3.24	-3.11	-1.41	-0.50
6002	国联安通盈混合A	-0.04	-0.03	-0.62	2.18	-0.50
6003	华商双翼平衡混合A	-0.23	-1.68	-3.49	3.09	-0.50
6004	华泰柏瑞新金融地产混合C	-0.35	-2.99	-2.89	0.66	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	同泰远见混合C	4.85	50.28	2.69	-25.39	-29.37
6417	国富弹性市值混合A	4.84	18.38	4.62	-8.87	1060.93
6418	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
6419	招商安裕灵活配置混合A	4.84	13.43	10.10	23.15	88.21
6420	招商安裕灵活配置混合D	4.84	13.44	10.10	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 5780 位，低于同类基金平均水平
5778	尚正正鑫混合发起C	0.90	11.39	4.25	-	1.94
5779	中欧睿见混合A	1.83	11.39	-23.28	-9.09	-9.68
5780	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
5781	汇添富稳健欣享一年持有混合	7.49	11.37	11.23	-	-0.03
5782	南方安泰混合C	8.36	11.37	12.61	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	泰康景泰回报混合A	6.37	9.20	11.60	21.16	79.73
3894	光大保德信均衡精选混合	62.78	30.80	11.59	-35.15	43.03
3895	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
3896	国联安鑫汇混合A	8.60	13.45	11.59	12.62	59.36
3897	中欧聚优港股通混合发起C	10.30	40.68	11.59	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	交银经济新动力混合A	25.15	31.58	25.83	16.18	261.25
1638	天弘周期策略混合A	52.07	43.43	-2.07	16.18	265.53
1639	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
1640	大成丰享回报混合C	5.53	12.72	11.21	16.16	15.79
1641	银河灵活配置混合A	23.59	30.41	1.28	16.15	251.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国联安通盈混合A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	中欧恒利三年定期开放混合	41.90	51.74	28.98	46.13	79.47
1971	大成核心趋势混合C	86.75	80.37	72.45	-	79.45
1972	国联安通盈混合A	4.84	11.38	11.59	16.17	79.38
1973	华安精致生活混合A	49.66	41.35	43.39	-	79.37
1974	前海开源裕和混合A	18.98	30.89	31.29	43.74	79.37

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.10	2.72	0.99%
陕西煤业	601225	0.10	2.13	0.77%
常熟银行	601128	0.26	1.83	0.66%
金龙汽车	600686	0.10	1.77	0.64%
农业银行	601288	0.20	1.54	0.56%
中国联通	600050	0.30	1.53	0.56%
杭州银行	600926	0.10	1.53	0.55%
松原安全	300893	0.05	1.23	0.45%
潍柴动力	000338	0.07	1.20	0.44%
银轮股份	002126	0.03	1.13	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	5.16%
金融业	0.00	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.99%
采矿业	0.00	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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公司的获利能力，通过WACC(WeightedAverage Cost of Capital)指标来衡量公司的资本成本；其次，将公司的获利能力和资本成本指标相结合，选择出创造价值的公司；最后，根...

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06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.3484	1.3484	1.3484	1.3484	1.3484
累计净值(元)	1.6904	1.6904	1.6904	1.6904	1.6904

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