我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.88 |
-45.89 |
-36.29 |
67.16 |
47.81 |
| 本期利润(万元) |
6.85 |
93.23 |
37.12 |
36.50 |
15.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.87 |
0.00 |
724.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147.70 |
140.46 |
3013.98 |
4534.63 |
4605.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.21 |
1.19 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.72 |
0.00 |
58.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
401.11 |
639.03 |
450.52 |
1918.86 |
1393.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
9589.47 |
14079.88 |
14276.59 |
23467.58 |
43004.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
2951.42 |
4411.34 |
5249.06 |
8782.80 |
13453.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
6638.05 |
9668.55 |
9027.54 |
14684.78 |
29551.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.15 |
7.43 |
7.63 |
12.94 |
21.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
1.24 |
1.27 |
2.16 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
10504.96 |
14725.31 |
14882.06 |
25456.17 |
45755.99 |
| 负债合计(万元) |
44.07 |
82.58 |
49.48 |
1179.57 |
970.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10460.89 |
14642.72 |
14832.58 |
24276.59 |
44785.11 |
| 未分配利润(万元) |
1540.81 |
2041.41 |
2225.32 |
3324.42 |
7500.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
15.70 |
10.61 |
32.82 |
22.02 |
| 投资收益(万元) |
-179.86 |
368.85 |
156.71 |
250.75 |
1057.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
526.11 |
104.61 |
436.73 |
-1473.19 |
-978.69 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.70 |
1.70 |
0.10 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
351.61 |
490.86 |
605.76 |
-1189.53 |
101.01 |
| 管理人报酬(万元) |
38.82 |
102.37 |
57.60 |
279.86 |
178.08 |
| 托管费(万元) |
6.47 |
17.06 |
9.60 |
46.64 |
29.68 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.80 |
11.57 |
23.30 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
61.52 |
153.85 |
85.81 |
396.72 |
250.29 |
| 利润总额(万元) |
290.09 |
337.00 |
519.95 |
-1586.25 |
-149.27 |
| 净利润(万元) |
290.09 |
337.00 |
519.95 |
-1586.25 |
-149.27 |
