资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 717.66 12.85%
债券 4682.99 83.83%
银行存款和结算备付金 151.37 2.71%
其他资产 33.97 0.61%
资产总值:5585.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 1.70 41.21 0.74%
比亚迪 002594 0.37 38.94 0.70%
宇通客车 600066 0.90 32.27 0.58%
银轮股份 002126 0.75 31.88 0.57%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.52%
长江电力 600900 1.00 27.04 0.49%
农业银行 601288 4.00 26.80 0.48%
中国银行 601988 4.50 26.41 0.47%
三棵树 603737 0.50 25.35 0.46%
金龙汽车 600686 1.20 21.54 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.14%
金融业 0.01 1.44%
采矿业 0.00 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 13.00 74.49 0.58%
安克创新 300866 0.60 68.63 0.54%
潍柴动力 000338 4.00 68.80 0.54%
长江电力 600900 2.50 67.97 0.53%
工商银行 601398 8.00 63.44 0.49%
宇通客车 600066 1.80 58.86 0.46%
紫金矿业 601899 1.70 58.60 0.46%
中国铝业 601600 4.60 56.21 0.44%
宁德时代 300750 0.15 55.09 0.43%
银轮股份 002126 1.44 54.43 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 11.28%
金融业 0.03 2.44%
采矿业 0.02 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.23%
房地产业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 20.00 2084.54 37.43%
23国开03 10.00 1027.48 18.45%
25国债19 8.50 856.42 15.38%
26国债01 6.50 651.72 11.70%
科顺转债 0.20 26.52 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3112.03 55.88%
国家债券 1508.14 27.08%
可转债 62.83 1.13%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%