资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294.27 14.67%
债券 1643.85 81.97%
银行存款和结算备付金 62.95 3.14%
其他资产 4.42 0.22%
资产总值:2005.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银轮股份 002126 0.40 19.92 1.00%
兆易创新 603986 0.02 16.30 0.82%
比亚迪 002594 0.20 15.94 0.80%
宁德时代 300750 0.04 15.72 0.79%
中微公司 688012 0.03 13.96 0.70%
宇通客车 600066 0.50 13.40 0.67%
潍柴动力 000338 0.48 13.08 0.66%
中际旭创 300308 0.01 12.70 0.64%
新易盛 300502 0.02 12.14 0.61%
巨化股份 600160 0.22 11.66 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 12.69%
金融业 0.00 0.83%
采矿业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 1.70 41.21 0.74%
比亚迪 002594 0.37 38.94 0.70%
宇通客车 600066 0.90 32.27 0.58%
银轮股份 002126 0.75 31.88 0.57%
贵州茅台 600519 0.02 29.00 0.52%
长江电力 600900 1.00 27.04 0.49%
农业银行 601288 4.00 26.80 0.48%
中国银行 601988 4.50 26.41 0.47%
三棵树 603737 0.50 25.35 0.46%
金龙汽车 600686 1.20 21.54 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.14%
金融业 0.01 1.44%
采矿业 0.00 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 6.50 654.21 32.81%
25国债19 6.10 616.40 30.91%
26国债05 3.70 372.94 18.70%
圣泉转债 0.00 0.30 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1643.55 82.43%
可转债 0.30 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%