国联安睿祺灵活配置混合(001157)_资产配置

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7925.74	18.58%
债券	32881.14	77.08%
银行存款和结算备付金	1838.70	4.31%
其他资产	12.10	0.03%

资产总值：42657.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	611.80	1.45%
比亚迪	002594	1.90	583.89	1.38%
宇通客车	600066	13.70	361.00	0.85%
威孚高科	000581	11.00	210.87	0.50%
常熟汽饰	603035	12.00	180.48	0.43%
松原股份	300893	5.60	179.14	0.42%
海尔智家	600690	5.50	176.82	0.42%
星宇股份	601799	1.15	169.82	0.40%
中航电测	300114	3.00	158.94	0.38%
立讯精密	002475	3.60	156.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	13.65%
采矿业	0.07	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.55%
金融业	0.04	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	249.46	1.31%
比亚迪	002594	1.00	250.25	1.31%
威孚高科	000581	9.00	146.52	0.77%
宇通客车	600066	5.20	134.16	0.70%
潍柴动力	000338	8.00	129.92	0.68%
长江电力	600900	4.00	115.68	0.61%
中国海油	600938	3.30	108.90	0.57%
工商银行	601398	18.00	102.60	0.54%
陕西煤业	601225	4.00	103.08	0.54%
中金黄金	600489	6.00	88.80	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.33%
采矿业	0.06	3.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.47%
金融业	0.03	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.04%
华域汽车	600741	13.50	225.59	0.77%
陕西煤业	601225	8.00	200.72	0.69%
比亚迪	002594	0.90	182.75	0.63%
潍柴动力	000338	11.00	183.59	0.63%
长江电力	600900	7.00	174.51	0.60%
洛阳钼业	603993	18.00	149.76	0.51%
宇通客车	600066	7.50	149.03	0.51%
京东方A	000725	36.00	146.16	0.50%
江铃汽车	000550	4.60	138.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.66%
采矿业	0.08	2.79%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.34	586.84	1.67%
潍柴动力	000338	16.00	218.40	0.62%
华域汽车	600741	13.00	211.64	0.60%
宇通客车	600066	15.00	198.75	0.57%
长江电力	600900	8.00	186.72	0.53%
陕西煤业	601225	8.50	177.56	0.50%
京东方A	000725	45.00	175.50	0.50%
工商银行	601398	35.00	167.30	0.48%
星宇股份	601799	1.20	157.33	0.45%
中国移动	600941	1.50	149.22	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	11.10%
采矿业	0.06	1.80%
金融业	0.06	1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.79%
建筑业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
房地产业	0.01	0.27%
科学研究和技术服务业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化股MTN001B	30.00	3109.05	7.36%
24国债09	22.60	2277.69	5.39%
23国开03	20.00	2092.98	4.96%
23国开08	20.00	2062.81	4.88%
24沪国际MTN001	20.00	2023.98	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5196.07	12.30%
可转债	3918.48	9.28%
企业债	3043.30	7.21%
国家债券	2478.19	5.87%
央行票据	0.00	0.00%

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