国联安睿祺灵活配置混合(001157)_资产配置

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2251.00	18.17%
债券	9924.92	80.09%
银行存款和结算备付金	138.28	1.12%
其他资产	77.77	0.63%

资产总值：12391.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	13.00	74.49	0.58%
安克创新	300866	0.60	68.63	0.54%
潍柴动力	000338	4.00	68.80	0.54%
长江电力	600900	2.50	67.97	0.53%
工商银行	601398	8.00	63.44	0.49%
紫金矿业	601899	1.70	58.60	0.46%
宇通客车	600066	1.80	58.86	0.46%
中国铝业	601600	4.60	56.21	0.44%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.43%
银轮股份	002126	1.44	54.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.28%
金融业	0.03	2.44%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.08	358.46	1.02%
贵州茅台	600519	0.21	296.00	0.84%
长江电力	600900	6.60	198.92	0.57%
宇通客车	600066	7.50	186.45	0.53%
工商银行	601398	21.50	163.19	0.46%
伯特利	603596	3.00	158.07	0.45%
中国移动	600941	1.40	157.57	0.45%
威孚高科	000581	7.00	132.58	0.38%
中国银行	601988	24.00	134.88	0.38%
国电南瑞	600406	5.00	112.05	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	8.98%
金融业	0.06	1.85%
采矿业	0.06	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.64%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
建筑业	0.01	0.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.90	337.41	1.02%
贵州茅台	600519	0.17	265.37	0.80%
宇通客车	600066	8.00	212.08	0.64%
长江电力	600900	7.00	194.67	0.59%
中国移动	600941	1.30	139.57	0.42%
工商银行	601398	18.00	124.02	0.38%
中金黄金	600489	8.00	112.56	0.34%
中国银行	601988	20.00	112.00	0.34%
国电南瑞	600406	5.00	109.50	0.33%
银轮股份	002126	3.90	107.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	9.72%
金融业	0.05	1.53%
采矿业	0.05	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	24.53%
25国债19	23.00	2307.47	17.99%
23国开08	20.00	2071.52	16.15%
24BEHLK3	10.00	1021.58	7.97%
21岸资01	10.00	1009.51	7.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5216.87	40.68%
国家债券	2408.48	18.78%
企业债	2031.09	15.84%
可转债	268.48	2.09%
央行票据	0.00	0.00%

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