国联安睿祺灵活配置混合(001157)_资产配置

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	317.75	17.46%
债券	1455.25	79.95%
银行存款和结算备付金	45.44	2.50%
其他资产	1.84	0.10%

资产总值：1820.27万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	0.66	16.57	0.93%
上汽集团	600104	1.39	15.12	0.85%
银轮股份	002126	0.40	13.58	0.76%
宇通客车	600066	0.50	13.36	0.75%
比亚迪	002594	0.15	12.50	0.70%
威孚高科	000581	0.60	10.93	0.61%
中国银行	601988	1.40	9.42	0.53%
建设银行	601939	0.80	8.85	0.50%
长江电力	600900	0.30	8.56	0.48%
陕西煤业	601225	0.33	8.59	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	13.27%
金融业	0.00	1.64%
采矿业	0.00	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.12%
综合	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.09%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	0.40	19.92	1.00%
兆易创新	603986	0.02	16.30	0.82%
比亚迪	002594	0.20	15.94	0.80%
宁德时代	300750	0.04	15.72	0.79%
中微公司	688012	0.03	13.96	0.70%
宇通客车	600066	0.50	13.40	0.67%
潍柴动力	000338	0.48	13.08	0.66%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.64%
新易盛	300502	0.02	12.14	0.61%
巨化股份	600160	0.22	11.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.69%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	1.70	41.21	0.74%
比亚迪	002594	0.37	38.94	0.70%
宇通客车	600066	0.90	32.27	0.58%
银轮股份	002126	0.75	31.88	0.57%
贵州茅台	600519	0.02	29.00	0.52%
长江电力	600900	1.00	27.04	0.49%
农业银行	601288	4.00	26.80	0.48%
中国银行	601988	4.50	26.41	0.47%
三棵树	603737	0.50	25.35	0.46%
金龙汽车	600686	1.20	21.54	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.14%
金融业	0.01	1.44%
采矿业	0.00	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
房地产业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	13.00	74.49	0.58%
安克创新	300866	0.60	68.63	0.54%
潍柴动力	000338	4.00	68.80	0.54%
长江电力	600900	2.50	67.97	0.53%
工商银行	601398	8.00	63.44	0.49%
宇通客车	600066	1.80	58.86	0.46%
紫金矿业	601899	1.70	58.60	0.46%
中国铝业	601600	4.60	56.21	0.44%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.43%
银轮股份	002126	1.44	54.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.28%
金融业	0.03	2.44%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	6.50	655.63	36.76%
25国债19	4.00	405.35	22.73%
26国债05	3.70	373.06	20.92%
美锦转债	0.15	16.20	0.91%
重银转债	0.04	5.01	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1434.04	80.41%
可转债	21.21	1.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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