资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4890.14 15.96%
债券 25382.88 82.84%
银行存款和结算备付金 218.28 0.71%
其他资产 151.07 0.49%
资产总值:30642.37万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 0.90 337.41 1.02%
贵州茅台 600519 0.17 265.37 0.80%
宇通客车 600066 8.00 212.08 0.64%
长江电力 600900 7.00 194.67 0.59%
中国移动 600941 1.30 139.57 0.42%
工商银行 601398 18.00 124.02 0.38%
中国银行 601988 20.00 112.00 0.34%
中金黄金 600489 8.00 112.56 0.34%
银轮股份 002126 3.90 107.76 0.33%
国电南瑞 600406 5.00 109.50 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 9.72%
金融业 0.05 1.53%
采矿业 0.05 1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.23%
建筑业 0.01 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比亚迪 002594 1.40 395.72 1.17%
贵州茅台 600519 0.22 335.28 0.99%
长江电力 600900 7.00 206.85 0.61%
宇通客车 600066 7.50 197.85 0.58%
中国移动 600941 1.50 177.24 0.52%
中国银行 601988 26.00 143.26 0.42%
国电南瑞 600406 5.00 126.10 0.37%
工商银行 601398 18.00 124.56 0.37%
美的集团 000333 1.60 120.35 0.36%
中金黄金 600489 9.50 114.28 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 11.12%
采矿业 0.05 1.51%
金融业 0.05 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.71%
建筑业 0.01 0.28%
科学研究和技术服务业 0.01 0.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 22.10 2242.83 6.80%
23国开08 20.00 2091.74 6.34%
24沪国际MTN001 20.00 2061.13 6.25%
24粤能源MTN001 20.00 2057.13 6.24%
24光明MTN001 20.00 2050.26 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4150.56 12.59%
企业债 3027.75 9.18%
国家债券 2242.83 6.80%
可转债 1661.63 5.04%
央行票据 0.00 0.00%