国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

雄安卫星互联网科创基金设立[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.2445 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.8385

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：1.28亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
混合型名次	4392	3449	3731	4759	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
混合型名次	6326	5986	3730	1601	1723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	广发趋势优选灵活配置混合A	-0.06	-0.48	-0.35	1.36	0.79
4391	广发主题领先混合	-0.06	-4.19	3.01	2.19	5.38
4392	国联安睿祺灵活配置混合	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
4393	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40
4394	国泰君安君得鑫2年持有混合A	-0.06	-0.12	4.40	8.09	9.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	工银瑞信灵活配置混合A	0.37	-0.11	2.69	12.97	9.05
3448	国富深化价值混合C	0.43	-0.11	3.10	9.34	6.59
3449	国联安睿祺灵活配置混合	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
3450	华安新乐享灵活配置混合C	0.04	-0.11	0.01	0.40	0.34
3451	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3731 位，高于同类基金平均水平
3729	工银新机遇灵活配置混合A	-0.27	-0.20	0.07	0.54	1.28
3730	广发聚安混合A	0.00	0.27	0.07	1.25	0.34
3731	国联安睿祺灵活配置混合	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
3732	国寿安保稳寿混合C	0.19	-1.23	0.07	2.29	1.53
3733	华商稳健泓利一年持有混合A	-0.06	-0.94	0.07	1.28	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C	-0.90	-1.86	-10.78	1.22	-16.70
4758	广发创新驱动混合	-0.69	-5.42	-3.51	1.21	1.31
4759	国联安睿祺灵活配置混合	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
4760	嘉实鑫和一年持有期混合C	-0.02	0.78	0.93	1.21	1.37
4761	鹏扬景兴混合A	0.03	-0.93	-1.16	1.21	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.03	-0.66	0.38	1.15	0.77
5093	东方红价值精选混合C	0.03	0.18	0.46	0.77	0.77
5094	国联安睿祺灵活配置混合	-0.06	-0.11	0.07	1.21	0.77
5095	华安安益灵活配置混合A	0.03	0.14	0.48	1.62	0.77
5096	嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.88	-0.29	-3.17	-3.11	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	工银聚福混合A	5.21	12.59	10.30	14.82	42.57
6325	招商丰茂灵活混合发起式A	5.21	5.51	9.83	13.57	33.06
6326	国联安睿祺灵活配置混合	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
6327	鹏华品质优选混合C	5.20	21.64	16.84	-	-14.16
6328	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.19	9.13	12.71	14.91	52.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5986 位，低于同类基金平均水平
5984	中欧融享增益一年持有混合A	7.01	10.04	9.33	-	11.72
5985	财通资管鑫锐混合E	6.60	10.03	1.98	-	3.19
5986	国联安睿祺灵活配置混合	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
5987	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	9.57	10.03	12.10	12.92	20.90
5988	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.33	10.02	7.86	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3730 位，高于同类基金平均水平
3728	安信新优选混合C	2.66	8.60	12.52	19.10	86.25
3729	东方睿鑫热点挖掘C	20.21	6.30	12.52	8.10	10.39
3730	国联安睿祺灵活配置混合	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
3731	国泰通利9个月持有期混合A	9.34	14.45	12.51	-	22.98
3732	兴业聚盈混合A	8.24	11.95	12.51	14.42	60.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	国寿安保稳和6个月混合A	4.90	13.50	13.21	16.82	18.39
1600	南方瑞祥一年混合A	16.99	22.79	31.75	16.78	129.12
1601	国联安睿祺灵活配置混合	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
1602	圆信永丰研究精选C	54.15	61.17	36.74	16.72	38.72
1603	泰康颐享混合A	15.33	18.53	16.79	16.71	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	泓德致远混合A	9.01	17.07	0.29	-3.09	90.98
1722	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	35.39	43.58	32.93	32.78	90.96
1723	国联安睿祺灵活配置混合	5.20	10.03	12.51	16.77	90.95
1724	华夏消费升级混合C	-2.00	-11.62	-20.19	-37.02	90.90
1725	汇添富文体娱乐混合A	2.98	15.67	-8.88	-30.66	90.89

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	13.00	74.49	0.58%
安克创新	300866	0.60	68.63	0.54%
潍柴动力	000338	4.00	68.80	0.54%
长江电力	600900	2.50	67.97	0.53%
工商银行	601398	8.00	63.44	0.49%
紫金矿业	601899	1.70	58.60	0.46%
宇通客车	600066	1.80	58.86	0.46%
中国铝业	601600	4.60	56.21	0.44%
宁德时代	300750	0.15	55.09	0.43%
银轮股份	002126	1.44	54.43	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	11.28%
金融业	0.03	2.44%
采矿业	0.02	1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2452	1.2438	1.2440	1.2390	1.2402
累计净值(元)	1.8392	1.8378	1.8380	1.8330	1.8342

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