国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

最新动态

最新净值：1.2276 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.8216

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.20亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
混合型名次	2543	6174	3261	4299	5481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
混合型名次	5419	6415	5181	1697	1911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	招商瑞泰1年持有期混合C	0.21	1.43	1.01	-1.92	2.05
2542	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.20	1.53	1.58	6.13	8.11
2543	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
2544	国泰金泰灵活配置混合A	0.20	-2.76	-0.28	-5.57	-7.33
2545	国泰金泰灵活配置混合C	0.20	-2.77	-0.31	-5.62	-7.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6174 位，低于同类基金平均水平
6172	东方红战略精选混合A	0.09	0.42	1.53	-0.02	0.33
6173	广发招泰混合C	0.35	0.42	1.58	3.87	4.79
6174	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
6175	宏利创益混合B	0.18	0.42	-1.35	-1.81	-1.06
6176	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3261 位，高于同类基金平均水平
3259	中信建投稳利混合C	0.42	1.10	-1.11	-2.41	3.38
3260	中银多策略混合C	0.32	0.43	-1.11	-0.01	0.21
3261	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
3262	天弘安康颐和A	0.04	0.27	-1.12	-1.69	0.29
3263	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.12	1.15	-1.23	-1.73	0.53
4298	招商瑞泰1年持有期混合A	0.22	1.46	1.11	-1.73	2.32
4299	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
4300	摩根安通回报混合A	-0.32	0.50	-5.97	-1.74	1.12
4301	天弘安康颐养混合C	0.17	0.96	-0.04	-1.74	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	银华裕利混合发起式	1.11	-0.04	1.61	-4.56	-0.59
5480	贝莱德行业优选混合C	-0.85	4.98	-2.62	-0.51	-0.60
5481	国联安睿祺灵活配置混合	0.20	0.42	-1.12	-1.74	-0.60
5482	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	0.41	1.79	3.56	-3.39	-0.60
5483	鹏华弘鑫混合A	-0.25	7.55	-3.01	0.03	-0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5419 位，低于同类基金平均水平
5417	招商丰茂灵活混合发起式A	1.05	6.04	9.08	9.53	32.09
5418	富国恒享回报12个月持有期混合A	1.04	15.76	9.52	-	9.37
5419	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
5420	国投瑞银安睿混合A	1.04	-4.13	0.00	-	-6.37
5421	华泰柏瑞恒悦混合C	1.04	-0.02	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6415 位，低于同类基金平均水平
6413	博时内需增长混合A	0.69	9.36	-16.57	-54.02	-14.37
6414	华泰保兴吉年盈混合C	-7.08	9.35	-16.84	-	-39.76
6415	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
6416	广发资管核心精选一年持有期混合A	19.61	9.32	4.50	-15.42	-21.50
6417	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	1.10	9.31	7.67	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.34	49.44
5180	易方达稳健回报混合A	-1.76	16.90	10.49	-	-9.32
5181	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
5182	汇添富中盘价值精选混合A	12.09	46.73	10.47	-22.72	-8.56
5183	申万菱信乐融一年持有期混合C	-37.21	31.85	10.47	-	-6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	景顺长城成长领航混合	-0.12	82.92	48.89	11.75	69.33
1696	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	11.75	25.96
1697	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
1698	国泰鑫利一年持有期混合C	3.24	14.59	10.93	11.72	27.11
1699	中银新财富混合C	-4.41	9.16	11.72	11.72	70.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	兴业聚源混合A	10.82	37.40	33.26	30.53	88.48
1910	博时回报严选混合C	35.09	223.00	141.01	-	88.47
1911	国联安睿祺灵活配置混合	1.04	9.33	10.47	11.73	88.36
1912	财通资管鑫逸混合C	14.92	48.53	30.95	32.52	88.28
1913	摩根全球新兴市场混合(QDII)	31.31	56.43	73.08	45.52	88.16

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	0.40	19.92	1.00%
兆易创新	603986	0.02	16.30	0.82%
比亚迪	002594	0.20	15.94	0.80%
宁德时代	300750	0.04	15.72	0.79%
中微公司	688012	0.03	13.96	0.70%
宇通客车	600066	0.50	13.40	0.67%
潍柴动力	000338	0.48	13.08	0.66%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.64%
新易盛	300502	0.02	12.14	0.61%
巨化股份	600160	0.22	11.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.69%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2279	1.2259	1.2243	1.2234	1.2251
累计净值(元)	1.8219	1.8199	1.8183	1.8174	1.8191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。