国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

市场条线“席位”遭取消公募佣金新协议突围“隐秘角落”[2024-06-28]

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累计净值：1.726

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：薛琳

2022-12-14 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.93亿元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
混合型名次	991	1094	2838	2341	2017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
混合型名次	714	824	505	927	955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	工银聚享混合A	-0.11	-2.03	1.46	-4.39	-5.89
990	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.11	0.07	1.96	2.96	-
991	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
992	汇安裕阳定开混合	-0.11	7.73	-2.85	-13.18	-10.31
993	交银瑞鑫六个月持有期混合A	-0.11	-0.73	0.41	0.60	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	鹏华高端装备一年持有期混合A	3.03	11.39	6.06	5.41	-
3	鹏华高端装备一年持有期混合C	3.03	11.34	5.90	5.08	-
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	东吴移动互联A	-2.64	10.45	12.01	22.50	18.84
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	长城久祥混合A	-4.18	-0.23	-4.44	2.10	-3.55
1093	东方红睿华沪港深混合	-0.81	-0.23	1.37	-5.28	-7.61
1094	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
1095	国联安鑫稳3个月持有混合C	-0.01	-0.23	1.44	2.63	2.25
1096	惠升惠诚稳健一年持有期混合A	-0.60	-0.23	0.78	0.23	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	鑫元价值精选A	-2.03	0.38	17.77	3.22	-0.29
4	鑫元价值精选C	-2.03	0.35	17.41	2.77	-0.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-1.71	-4.64	16.77	10.28	7.55
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平
2836	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
2837	大成景润灵活配置混合C	-0.02	-2.04	1.04	5.74	5.13
2838	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
2839	华宝新飞跃混合	-0.38	-1.77	1.04	4.07	2.95
2840	华富益鑫灵活配置混合A	0.17	-1.23	1.04	2.98	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	大摩数字经济混合A	-5.98	4.41	7.97	31.55	26.56
5	大摩数字经济混合C	-5.98	4.36	7.81	31.16	26.21
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	创金合信群力一年定开混合(MOM)A	-1.47	-3.32	1.00	2.65	0.80
2340	广发价值领航一年持有混合A	-1.97	-2.66	4.01	2.65	-0.25
2341	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
2342	华夏新起点混合C	-0.18	-0.28	1.31	2.65	2.36
2343	鹏华弘实混合C	0.06	0.37	1.40	2.65	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.51	4.24	13.55	35.04	32.46
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.53	4.18	13.44	34.44	31.85
3	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-1.11	4.68	8.54	30.58	29.08
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-1.12	4.68	8.45	30.31	28.81
5	永赢股息优选A	-0.18	1.57	10.14	27.93	27.87
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	益民优势安享混合	-2.81	-2.90	-2.82	3.29	2.13
2016	银河臻优稳健配置混合A	-0.19	-0.09	1.88	2.72	2.13
2017	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.23	1.04	2.65	2.12
2018	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.12	0.58	2.85	2.41	2.12
2019	摩根安裕回报混合A	-0.16	-0.39	1.94	3.23	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	45.53	37.39	8.75	21.54	10.60
5	建信新兴市场混合(QDII)C	44.53	0.00	0.00	-	36.61
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	鹏华金享混合	2.57	-0.60	0.77	-	26.27
713	易方达高质量严选三年持有混合	2.57	-9.28	-25.89	-	-22.98
714	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
715	国联安鑫隆混合A	2.55	0.85	-0.24	38.66	60.73
716	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	29.10	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	33.76	71.85	47.60	71.78	151.66
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	33.37	70.61	0.00	-	41.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	38.85	66.91	17.13	120.70	252.68
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	38.27	65.58	0.00	-	64.03
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.98	64.87	0.00	-	63.17
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	宝盈祥和9个月定开混合A	-1.56	0.41	0.00	-	0.54
823	大成产业趋势混合C	5.26	0.40	36.74	-	36.96
824	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
825	华宝新价值混合	0.45	0.40	2.36	36.36	61.57
826	南方安睿混合	-0.31	0.40	3.54	29.77	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	38.92	36.08	94.26	120.57	158.11
2	万家新利	39.53	36.23	92.33	100.97	188.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
4	万家精选混合A	41.02	35.49	77.52	81.27	360.40
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	13.95	54.92	125.58	101.56
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	万家瑞和A	2.63	1.87	3.94	11.58	35.72
504	中欧瑾利混合A	-1.22	0.39	3.94	-	7.34
505	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
506	鹏华安润混合A	6.36	1.90	3.87	-	4.10
507	华宝新机遇混合	2.41	2.12	3.85	37.09	66.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.89	27.27	91.66	249.83	297.20
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-6.63	5.09	28.84	229.87	796.60
3	大成新锐产业混合A	3.01	-11.54	10.35	223.98	630.42
4	东吴移动互联C	0.68	26.55	48.07	223.88	181.91
5	东吴移动互联A	0.88	27.04	48.95	223.15	187.28
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	长安鑫兴混合C	-2.17	-25.83	-17.88	39.41	47.08
926	天弘互联网A	-22.24	-17.54	-29.69	39.20	-14.88
927	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
928	易方达瑞智混合E	6.43	7.37	12.12	39.17	39.59
929	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-4.96	-8.04	-14.99	39.16	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.01	-30.10	-35.06	7.70	2589.35
2	嘉实增长混合	-20.17	-24.78	-40.06	24.90	1822.39
3	宏利周期混合	-4.89	-22.56	6.53	161.76	1561.57
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.54	-22.92	-35.30	7.58	1558.67
5	富国天惠成长混合(LOF)	-10.73	-22.39	-35.62	25.09	1361.15
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	长安裕泰混合A	-29.69	-32.99	-44.50	56.87	73.94
954	国泰浓益灵活配置混合A	-0.62	-2.73	4.38	37.59	73.91
955	国联安睿祺灵活配置混合	2.56	0.40	3.91	39.19	73.89
956	中欧红利优享灵活配置混合C	10.84	6.97	9.37	73.60	73.79
957	宝盈新锐混合A	-37.31	-53.37	-53.67	9.04	73.70

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.04%
华域汽车	600741	13.50	225.59	0.77%
陕西煤业	601225	8.00	200.72	0.69%
潍柴动力	000338	11.00	183.59	0.63%
比亚迪	002594	0.90	182.75	0.63%
长江电力	600900	7.00	174.51	0.60%
宇通客车	600066	7.50	149.03	0.51%
洛阳钼业	603993	18.00	149.76	0.51%
京东方A	000725	36.00	146.16	0.50%
江铃汽车	000550	4.60	138.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.66%
采矿业	0.08	2.79%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.373	1.371	1.370	1.373	1.373
累计净值(元)	1.727	1.725	1.724	1.727	1.726

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