国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7991

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：0.20亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
混合型名次	1704	1880	2263	2945	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
混合型名次	4021	5693	4767	1679	1600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中泰星锐景气成长混合C	-0.59	-6.01	-5.81	-15.55	-4.59
1703	广发睿阳三年定开混合	-0.60	-4.41	-8.01	-5.63	-1.96
1704	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
1705	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	-0.60	5.70	-4.61	28.62	0.83
1706	民生加银景气行业混合C	-0.60	-1.86	-3.88	-2.34	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.80	-1.04	-1.38	-0.88	-0.65
1879	工银聚宁9个月持有期混合A	-0.75	-1.05	-0.03	0.01	-0.47
1880	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
1881	农银瑞康6个月持有混合	-0.67	-1.05	-1.32	-1.06	0.73
1882	鹏华兴惠定期开放混合	-0.35	-1.05	-0.91	-1.51	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2263 位，高于同类基金平均水平
2261	东财产业智选混合发起式A	-0.38	-4.42	-1.81	3.90	-0.02
2262	工银稳润一年持有混合C	-0.66	-1.60	-1.81	-2.87	-1.03
2263	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
2264	华安添瑞6个月混合C	-0.53	-0.78	-1.81	-3.13	-0.88
2265	中融品牌优选混合C	-6.12	-10.07	-1.81	-21.76	-28.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2945 位，高于同类基金平均水平
2943	招商丰拓灵活混合A	-1.53	-1.73	-1.38	-3.30	-3.26
2944	长盛量化红利混合	-1.33	-0.56	2.56	-3.31	-0.08
2945	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
2946	国寿安保稳诚混合C	-1.40	-3.62	-7.37	-3.31	0.35
2947	南方核心竞争混合	-3.34	-6.86	-9.41	-3.31	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	中泰星宇价值成长混合A	-1.67	-2.18	-6.08	-5.99	-2.41
3829	东方红配置精选混合A	-0.82	-1.30	-1.72	-2.65	-2.42
3830	国联安睿祺灵活配置混合	-0.60	-1.05	-1.81	-3.31	-2.42
3831	中加新兴消费混合A	-1.87	-6.04	-10.25	10.64	-2.42
3832	宝盈策略增长混合	-7.66	-15.91	-30.69	-13.44	-2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	永赢股息优选C	-2.13	3.29	33.26	-3.28	39.22
4020	国富研究精选混合C	-2.14	8.70	5.96	-	-6.47
4021	国联安睿祺灵活配置混合	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
4022	景顺长城安瑞混合A	-2.14	10.96	23.29	-	25.70
4023	鹏华致远成长混合C	-2.14	14.47	-8.39	-32.96	-35.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	财通资管新聚益6个月持有期混合A	-0.67	4.19	7.59	-	8.99
5692	格林创新成长混合C	-23.81	4.19	-12.23	-42.52	-26.60
5693	国联安睿祺灵活配置混合	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
5694	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	4.02	57.56
5695	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-8.93	-1.06	8.22	-	-0.72
4766	广发价值增长混合C	-3.78	12.97	8.21	0.71	0.16
4767	国联安睿祺灵活配置混合	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
4768	国泰鑫利一年持有期混合C	0.19	8.49	8.21	10.14	24.53
4769	民生加银新兴产业混合A	-9.28	17.70	8.21	-23.77	-16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	长安裕腾混合C	-1.60	3.55	4.20	8.76	15.21
1678	易方达宁易一年持有混合A	0.02	3.35	8.17	8.75	10.25
1679	国联安睿祺灵活配置混合	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
1680	南方平衡配置混合	4.76	70.98	58.92	8.73	106.48
1681	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.39	5.34	8.70	8.73	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	中邮核心主题混合	-14.29	-12.89	-2.73	-51.38	85.04
1599	安信洞见成长混合C	8.20	114.59	128.31	-	84.98
1600	国联安睿祺灵活配置混合	-2.14	4.19	8.21	8.74	84.91
1601	易方达鑫转招利混合C	-6.65	25.53	13.92	10.90	84.91
1602	前海开源量化优选C	18.37	50.08	59.67	3.53	84.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银轮股份	002126	0.40	19.92	1.00%
兆易创新	603986	0.02	16.30	0.82%
比亚迪	002594	0.20	15.94	0.80%
宁德时代	300750	0.04	15.72	0.79%
中微公司	688012	0.03	13.96	0.70%
宇通客车	600066	0.50	13.40	0.67%
潍柴动力	000338	0.48	13.08	0.66%
中际旭创	300308	0.01	12.70	0.64%
新易盛	300502	0.02	12.14	0.61%
巨化股份	600160	0.22	11.66	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.69%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2087	1.2105	1.2117	1.2124	1.2113
累计净值(元)	1.8027	1.8045	1.8057	1.8064	1.8053

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