国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

交易型开放式指数基金受青睐[2025-12-21]

最新动态

最新净值：1.2303 0.0021(0.17%)

累计净值：1.8243

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.27亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
混合型名次	3062	4374	3405	6391	6271

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
混合型名次	6237	5537	3299	1179	1525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	广发恒荣三个月持有期混合C	0.09	0.01	1.35	3.26	4.50
3061	广发聚泰混合C类	0.09	-0.20	0.29	0.55	1.53
3062	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
3063	国泰多策略收益灵活配置混合	0.09	-0.19	0.53	0.49	4.69
3064	国泰金泰灵活配置混合C	0.09	2.48	-3.65	15.96	25.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	工银民瑞一年持有混合C	-0.14	0.02	-0.40	2.47	3.12
4373	国联安通盈混合A	0.02	0.02	0.33	1.68	3.44
4374	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
4375	国联安鑫享灵活配置混合A	0.05	0.02	-0.27	1.19	1.02
4376	国联安鑫享灵活配置混合C	0.05	0.02	-0.29	1.15	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	中信建投量化精选6个月持有期混合C	0.38	-0.74	0.65	15.27	16.35
3404	泓德量化精选混合	0.72	0.10	0.65	21.36	25.36
3405	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
3406	海富通阿尔法对冲混合C	0.16	0.34	0.64	2.31	2.01
3407	宏利改革动力混合C	1.00	0.76	0.64	11.33	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6391 位，低于同类基金平均水平
6389	长安裕腾混合C	0.11	-0.62	0.24	3.20	4.50
6390	工银聚瑞混合A	0.34	0.16	1.04	3.20	3.80
6391	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
6392	国泰安康定期支付混合C	0.19	0.44	1.31	3.20	3.11
6393	南方宝祥混合C	0.04	-0.14	0.18	3.20	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6271 位，低于同类基金平均水平
6269	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.24	0.08	0.80	3.50	4.46
6270	富安达先进制造混合发起式C	2.30	4.98	0.89	0.46	4.45
6271	国联安睿祺灵活配置混合	0.09	0.02	0.64	3.20	4.45
6272	国寿安保稳嘉混合C	-0.04	-0.25	-0.57	3.76	4.45
6273	兴业聚申一年持有期混合C	0.00	-0.06	0.86	4.25	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	招商瑞盈9个月持有期混合C	4.73	10.25	10.06	-	8.53
6236	中银证券聚瑞混合A	4.73	8.63	2.32	23.27	49.21
6237	国联安睿祺灵活配置混合	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
6238	国泰君安品质生活混合发起C	4.72	21.85	6.89	-	5.02
6239	华安安康灵活配置混合A	4.72	15.83	18.06	22.84	95.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5537 位，低于同类基金平均水平
5535	华夏新锦汇混合C	12.55	11.65	-1.25	-11.97	-9.55
5536	中欧瑾尚混合A	8.96	11.64	4.23	-	1.10
5537	国联安睿祺灵活配置混合	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
5538	恒越乐享添利混合A	7.81	11.63	8.20	-	3.94
5539	鹏扬景合六个月持有混合	4.25	11.63	11.58	-	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3299 位，高于同类基金平均水平
3297	广发价值驱动混合A	16.25	20.47	12.84	-	3.52
3298	申万菱信乐道三年持有期混合	7.49	20.79	12.84	-	4.51
3299	国联安睿祺灵活配置混合	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
3300	摩根双息平衡混合H	8.68	14.99	12.82	1.48	14.32
3301	工银核心机遇混合C	60.42	55.82	12.81	-	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	德邦福鑫灵活配置混合A	32.25	22.29	-2.31	17.62	79.76
1178	南方荣光C	5.02	10.03	10.77	17.61	65.71
1179	国联安睿祺灵活配置混合	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
1180	前海联合新思路混合C	6.18	21.31	11.96	17.60	119.86
1181	华润元大核心动力混合C	54.80	102.44	65.58	17.58	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	景顺长城领先回报灵活配置混合A	7.55	13.32	12.19	20.55	88.90
1524	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-6.40	88.89
1525	国联安睿祺灵活配置混合	4.72	11.63	12.83	17.60	88.77
1526	泓德致远混合A	7.33	15.22	5.58	-4.19	88.75
1527	易方达瑞景混合	4.08	13.68	17.82	25.55	88.57

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2282	1.2278	1.2246	1.2278	1.2292
累计净值(元)	1.8222	1.8218	1.8186	1.8218	1.8232

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