国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴·公告】关于“纳指ETF ”“纳斯达克100ETF ”等20支重点监控证券交易的风险提示[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.2278 -0.0014(-0.11%)

累计净值：1.8218

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：2.27亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
混合型名次	2396	3393	3353	6161	6231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
混合型名次	6067	5462	3100	1200	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.11	-0.16	1.42	3.26	4.62
2395	国联安新精选混合	-0.11	-2.51	-2.51	6.78	7.19
2396	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
2397	国泰浩益混合A	-0.11	-0.02	1.43	3.25	4.01
2398	国泰浩益混合C	-0.11	-0.04	1.36	3.09	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	-3.39	29.53	21.92	124.94	110.18
2	永赢高端装备智选混合发起A	2.56	24.41	29.33	52.13	56.99
3	永赢高端装备智选混合发起C	2.56	24.38	29.21	51.82	56.42
4	长城久嘉创新成长混合A	0.57	23.32	19.12	54.48	59.20
5	长城久嘉创新成长混合C	0.57	23.27	18.97	54.09	58.44
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	广发聚荣一年持有期混合C	-0.03	-0.46	-0.24	1.85	2.77
3392	国富安颐稳健6个月持有期混合C	-0.18	-0.46	-0.04	0.72	2.62
3393	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
3394	国联安鑫隆混合C	-0.03	-0.46	0.61	2.85	3.50
3395	国泰研究优势混合C	-1.82	-0.46	-2.15	40.43	40.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	中欧睿达定期开放混合C	-0.02	-0.50	0.62	2.18	3.01
3352	长江楚财一年持有混合发起C	-0.18	-0.58	0.61	5.98	6.87
3353	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
3354	国联安鑫隆混合C	-0.03	-0.46	0.61	2.85	3.50
3355	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
2	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
3	财通成长优选混合	-3.75	6.32	10.49	128.00	76.23
4	财通福鑫定开混合发起	-3.25	7.19	9.66	127.27	72.29
5	诺德新生活A	-3.33	15.47	11.70	126.37	106.59
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	易方达瑞信混合E	-0.14	0.19	0.98	2.93	3.29
6160	易方达悦信一年持有期混合A	-0.05	-0.30	0.74	2.93	4.58
6161	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
6162	招商瑞享1年持有期混合A	-0.23	-0.31	-0.88	2.92	5.02
6163	大成丰享回报混合A	-0.03	-0.72	0.30	2.91	4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.74	9.46	10.14	115.35	141.00
2	恒越优势精选混合	-1.89	-3.68	17.26	121.82	137.79
3	信澳业绩驱动混合A	-4.05	15.11	9.70	135.02	137.35
4	信澳业绩驱动混合C	-4.05	15.05	9.52	134.29	136.02
5	华商均衡成长混合A	-3.96	15.91	16.52	112.62	132.47
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6231 位，低于同类基金平均水平
6229	中银证券聚瑞混合A	-0.23	-0.72	-1.28	6.44	4.25
6230	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
6231	国联安睿祺灵活配置混合	-0.11	-0.46	0.61	2.92	4.24
6232	嘉实融惠混合C	-0.21	-0.34	0.18	3.40	4.24
6233	国泰君安品质生活混合发起C	0.33	0.94	-1.44	11.79	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
2	信澳业绩驱动混合C	157.06	205.15	76.99	-	68.99
3	恒越优势精选混合	143.02	143.56	95.78	-	41.63
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 6067 位，低于同类基金平均水平
6065	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
6066	天治核心成长混合(LOF)	4.45	1.33	-16.74	-34.37	161.40
6067	国联安睿祺灵活配置混合	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
6068	华夏行业龙头混合	4.44	16.33	-5.34	-20.26	21.63
6069	华夏永利一年持有混合C	4.44	10.56	12.83	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.13	226.21	203.62	180.88	306.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	120.25	209.92	194.86	215.58	338.34
4	信澳业绩驱动混合A	158.56	208.81	80.19	-	72.41
5	景顺长城稳健回报混合C类	119.84	208.68	192.43	212.54	316.52
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	金元顺安宝石动力混合	7.49	11.37	8.16	-10.82	42.40
5461	光大阳光智造混合B	16.98	11.36	-6.42	-41.96	-32.69
5462	国联安睿祺灵活配置混合	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
5463	汇添富稳进双盈一年持有混合	2.96	11.36	7.49	-	2.01
5464	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.73	11.35	12.98	12.40	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	56.22	157.27	244.43	-	136.69
2	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
3	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
4	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	141.37	226.84	204.47	182.29	312.40
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3100 位，高于同类基金平均水平
3098	广发核心精选混合	15.78	27.43	12.38	5.27	465.31
3099	南方转型增长灵活配置混合A	15.12	32.06	12.38	25.98	121.73
3100	国联安睿祺灵活配置混合	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
3101	南方科技创新混合A	35.27	51.30	12.37	7.93	155.75
3102	中欧睿泓定期开放混合	32.42	52.07	12.37	-	153.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.09	136.07	215.65	274.24	472.59
2	东吴移动互联C	77.73	135.12	213.76	270.59	460.21
3	东吴新趋势价值线混合	82.69	149.03	224.07	265.63	235.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.49	48.21	82.12	255.78	559.09
5	易方达科融混合	112.81	167.68	130.36	221.54	518.55
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	大成汇享一年持有混合C	3.61	12.14	12.96	18.29	19.79
1199	南方荣光C	4.70	9.70	10.29	18.25	65.32
1200	国联安睿祺灵活配置混合	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
1201	宏利创益混合B	2.48	9.00	6.98	18.17	82.73
1202	中信保诚红利精选C	5.71	22.93	19.06	18.17	63.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.43	43.35	18.83	1.78	3892.99
2	宏利成长混合	112.40	178.58	106.70	140.46	2918.98
3	富国天瑞强势混合	50.11	52.50	47.73	39.32	2330.39
4	嘉实增长混合	13.89	16.42	-4.35	-13.57	2294.50
5	景顺长城优选混合	21.42	27.68	25.48	15.63	2011.82
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	汇安裕阳定开混合	33.19	0.00	0.00	-	88.48
1526	富国科技创新灵活配置混合	60.44	42.45	31.71	-13.59	88.47
1527	国联安睿祺灵活配置混合	4.44	11.36	12.37	18.19	88.39
1528	工银丰盈回报灵活配置混合A	9.54	13.98	-12.70	-17.34	88.30
1529	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	6.52	15.54	6.91	24.51	88.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.70	185.66	0.82%
贵州茅台	600519	0.12	173.28	0.76%
工商银行	601398	16.00	116.80	0.52%
中金黄金	600489	5.00	109.65	0.48%
长江电力	600900	4.00	109.00	0.48%
潍柴动力	000338	6.60	92.53	0.41%
农业银行	601288	13.00	86.71	0.38%
中芯国际	688981	0.60	84.08	0.37%
洛阳钼业	603993	5.00	78.50	0.35%
宁德时代	300750	0.20	80.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.90%
金融业	0.05	2.25%
采矿业	0.04	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.2292	1.2275	1.2293	1.2287	1.2311
累计净值(元)	1.8232	1.8215	1.8233	1.8227	1.8251

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