国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

提供中国资产投资机会 ETF国际化进程提速[2024-06-18]

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最新净值：1.372 -0.002(-0.12%)

累计净值：1.726

更新时间：2024-06-17 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：薛琳

2022-12-14 每10份派现金 3.5 元

基金规模：2.93亿元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
混合型名次	4744	2118	3375	2716	2633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
混合型名次	809	943	566	1010	1032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	6.40	0.01	0.21	-3.99	1.67
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	6.40	-0.02	0.11	-4.18	1.50
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	6.34	7.72	0.63	3.39	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	6.33	7.66	0.47	3.06	-
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	广发消费领先混合A	-0.12	-9.83	-6.41	-3.83	-5.96
4743	广发远见智选混合C	-0.12	-4.62	-4.08	-7.27	-9.03
4744	国联安睿祺灵活配置混合	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
4745	国寿安保稳寿混合C	-0.12	-1.21	0.46	3.48	2.67
4746	国泰估值优势混合(LOF)A	-0.12	-1.28	1.88	-1.62	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	建信新兴市场混合(QDII)A	4.46	13.07	17.80	37.70	34.73
3	建信新兴市场混合(QDII)C	4.40	12.96	17.60	37.10	34.13
4	天弘全球高端制造混合(QDII)A	6.31	11.79	14.00	32.37	30.72
5	国泰优势行业混合A	1.61	11.78	5.03	-2.01	-0.16
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	光大保德信多策略智选18个月混合	0.06	-0.39	1.39	-0.22	-0.43
2117	光大阳光对冲6个月持有混合A	-0.15	-0.39	1.32	3.96	3.90
2118	国联安睿祺灵活配置混合	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
2119	国联安鑫发混合C	-0.08	-0.39	1.18	3.79	2.94
2120	华安沣瑞一年持有混合C	0.00	-0.39	0.56	1.79	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	建信新兴市场混合(QDII)A	4.46	13.07	17.80	37.70	34.73
4	建信新兴市场混合(QDII)C	4.40	12.96	17.60	37.10	34.13
5	鑫元价值精选A	-2.14	4.78	15.31	2.28	0.29
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	长信均衡优选混合C	0.51	-3.38	0.79	1.56	-
3374	广发安享混合A	-0.02	-0.04	0.79	1.81	1.52
3375	国联安睿祺灵活配置混合	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
3376	国投瑞银招财灵活配置混合	0.14	-3.07	0.79	2.36	1.17
3377	华夏内需驱动混合C	-0.21	-5.61	0.79	-0.62	-1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	4.46	13.07	17.80	37.70	34.73
2	建信新兴市场混合(QDII)C	4.40	12.96	17.60	37.10	34.13
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	宏利景气领航两年持有混合	1.26	7.97	9.06	33.32	34.60
5	宏利新兴景气龙头混合A	1.35	7.97	10.07	33.07	34.30
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	东吴安盈量化C	0.53	-2.07	1.62	2.83	0.30
2715	国富策略回报混合A	0.33	-1.63	0.19	2.83	1.31
2716	国联安睿祺灵活配置混合	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
2717	国泰同益18个月持有期混合C	0.02	0.43	1.81	2.83	2.43
2718	华商恒益稳健混合	-0.29	-3.26	1.24	2.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.73	9.76	6.21	31.06	35.35
2	东财数字经济混合发起式C	1.72	9.67	6.00	30.53	34.87
3	建信新兴市场混合(QDII)A	4.46	13.07	17.80	37.70	34.73
4	宏利景气领航两年持有混合	1.26	7.97	9.06	33.32	34.60
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.28	7.96	9.63	32.69	34.32
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	平安恒泽混合A	-0.07	-0.61	2.35	2.59	2.17
2632	广发价值驱动混合C	-0.48	-5.50	0.43	3.63	2.16
2633	国联安睿祺灵活配置混合	-0.12	-0.39	0.79	2.83	2.16
2634	国泰君安君得鑫2年持有混合C	0.09	-2.46	2.04	2.68	2.16
2635	华安新活力灵活配置混合A	-0.07	0.07	0.29	2.39	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	57.58	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	万家精选混合A	43.25	40.69	84.40	93.64	382.25
5	万家精选混合C	42.40	39.03	0.00	-	60.76
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	宏利创益混合B	2.05	4.75	12.07	37.83	75.62
808	鹏华弘实混合A	2.05	-0.29	0.09	29.79	46.18
809	国联安睿祺灵活配置混合	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
810	中融优势产业混合A	2.04	-9.48	0.00	-	-6.86
811	德邦鑫星价值灵活配置混合A	2.03	-6.57	-11.31	18.40	37.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.30	80.75	49.78	72.82	150.59
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	30.91	79.42	0.00	-	41.16
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	35.41	74.55	21.19	126.26	252.06
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	34.84	73.19	0.00	-	63.76
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	40.00	72.41	21.23	85.19	75.34
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	-0.70	1.22	4.29	37.12	41.10
942	国寿安保稳和6个月混合C	0.99	1.21	2.89	-	4.20
943	国联安睿祺灵活配置混合	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
944	国寿安保稳寿混合C	1.06	1.20	3.48	35.16	43.61
945	交银鸿泰一年持有期混合A	1.27	1.19	0.00	-	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	41.41	41.78	102.47	134.35	171.19
2	万家新利	41.79	41.78	100.03	114.95	202.27
3	金元顺安元启灵活配置混合	6.24	35.21	99.48	266.36	307.17
4	万家精选混合A	43.25	40.69	84.40	93.64	382.25
5	华泰柏瑞富利混合A	4.94	19.68	65.98	138.63	110.02
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	嘉实新起点混合A	2.94	2.41	4.91	36.23	47.40
565	中欧瑾泉灵活配置混合A	7.65	3.20	4.89	30.87	105.31
566	国联安睿祺灵活配置混合	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
567	易方达瑞康灵活配置混合C	-4.17	0.04	4.86	-	4.22
568	中欧瑾泉灵活配置混合C	7.64	3.16	4.85	30.80	61.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	6.24	35.21	99.48	266.36	307.17
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-5.29	9.76	37.50	252.25	833.10
3	大成国企改革灵活配置混合	6.81	-0.95	42.50	246.10	232.60
4	东吴移动互联C	1.74	35.18	64.13	245.99	189.18
5	东吴移动互联A	1.95	35.71	65.10	245.06	194.68
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	财通多策略升级混合(LOF)A	0.27	-3.86	6.15	44.03	12.20
1009	建信弘利灵活配置混合A	-24.26	-37.27	-37.79	44.03	51.85
1010	国联安睿祺灵活配置混合	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
1011	招商安博灵活配置混合C	-16.80	-18.78	-28.45	44.00	55.27
1012	中欧互通精选混合E	-0.65	-11.00	-16.04	43.94	70.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-15.93	-22.28	-30.60	18.11	2693.86
2	嘉实增长混合	-18.48	-20.31	-36.33	37.81	1878.49
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.84	-19.61	-33.57	13.25	1584.91
4	宏利周期混合	-6.88	-17.59	16.58	179.21	1577.67
5	富国天瑞强势混合	-14.56	-15.83	-21.20	89.18	1429.57
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	安信新优选混合A	3.03	7.32	10.27	48.40	74.12
1031	平安安盈灵活配置混合A	-24.80	-28.70	-24.61	74.15	74.08
1032	国联安睿祺灵活配置混合	2.04	1.20	4.86	44.02	73.96
1033	摩根转型动力混合A	-22.54	-37.97	-46.45	37.93	73.93
1034	博时厚泽回报混合A	-15.14	-18.78	-17.01	87.47	73.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	596.01	2.04%
华域汽车	600741	13.50	225.59	0.77%
陕西煤业	601225	8.00	200.72	0.69%
潍柴动力	000338	11.00	183.59	0.63%
比亚迪	002594	0.90	182.75	0.63%
长江电力	600900	7.00	174.51	0.60%
宇通客车	600066	7.50	149.03	0.51%
洛阳钼业	603993	18.00	149.76	0.51%
京东方A	000725	36.00	146.16	0.50%
江铃汽车	000550	4.60	138.87	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	11.66%
采矿业	0.08	2.79%
金融业	0.06	2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.76%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
建筑业	0.00	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：公募REITs解禁潮来袭！多家原始权益人：暂无卖出计划

　　公募REITs迎来解禁潮。6月17日，3家公募齐发旗下REITs基金份额解除限售的提示性公告。值得注意的是，其中，博时招商蛇口产业园REIT以及平安广州交投广河高速公路REIT均为首批公募REITs。事实上，伴随首批公募REITs上市将

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标题：火热！有产品刷新认购比例纪录，本周公募REITs迎来解禁潮

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　　厦门证监局对博知(厦门)私募基金管理有限公司采取出具警示函措施，因公司在管理、运用私募基金财产过程中，未能充分履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，风险控制措施不到位，存在公司从业人员未恪守职业道德和行为规范的情况。　　厦门证监局关于对博知(厦

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06-17 公募进退电子板块：大基金示范效应
06-17 终止上市 ST富通6月18日起停牌
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06-17 6月17日泰康优势精选三年持有期混合净值0.7468元，增长0.70%

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标题：关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定投、赎回等交易的提示尊敬的客户：接交通银行紧急通知，5月24日22:00至22:1...

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标题：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月22日送出日期：2024年5月17日本概要提供本基金的重要信息，...

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标题：国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2024年第2号)

目录重要提示.................................................................

查看全文[05-17]
04-30国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江苏银行为代销机构并参...
04-22国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公...
03-29国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-06-14	2024-06-13	2024-06-12	2024-06-11	2024-06-07
单位净值(元)	1.374	1.372	1.374	1.372	1.375
累计净值(元)	1.728	1.726	1.728	1.726	1.729

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