国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.183 0.000(0.03%)

累计净值：1.778

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：薛琳

2024-12-23 每10份派现金 0.9 元

基金规模：3.38亿元

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
混合型名次	3732	1463	3266	2166	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
混合型名次	3603	727	1072	769	1037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平
3730	东方红京东大数据混合C	0.04	-9.53	-0.47	1.03	-1.72
3731	富国周期优势混合C	0.04	-5.33	-0.05	-0.94	-1.44
3732	国联安睿祺灵活配置混合	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
3733	华富益鑫灵活配置混合C	0.04	-0.71	0.55	1.34	0.26
3734	华商稳健泓利一年持有混合C	0.04	-2.74	0.24	1.29	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	东方欣益一年持有期混合A	0.19	-0.68	0.42	1.63	-0.03
1462	广发均衡增长混合C	0.25	-0.68	1.84	-0.90	1.18
1463	国联安睿祺灵活配置混合	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
1464	中加聚庆定开混合A	0.09	-0.68	-0.76	-0.20	-0.81
1465	格林鑫利六个月持有期混合C	0.50	-0.69	7.16	9.19	7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3266 位，高于同类基金平均水平
3264	银华阿尔法混合	0.02	-13.03	0.48	-7.44	-1.55
3265	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.25	-1.29	0.47	-0.19	-0.86
3266	国联安睿祺灵活配置混合	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
3267	华安添瑞6个月混合A	-0.12	-2.10	0.47	0.59	0.21
3268	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.03	-3.08	0.47	3.15	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	大成景尚灵活配置混合A	0.10	0.29	0.42	2.01	0.50
2165	东方红锦和甄选18个月持有混合A	0.09	-1.13	0.69	2.01	0.26
2166	国联安睿祺灵活配置混合	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
2167	海富通富泽混合A	0.26	-2.32	1.36	2.01	0.62
2168	嘉实方舟一年持有期混合A	0.22	0.27	0.40	2.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发稳润一年持有期混合C	0.30	-2.08	1.43	0.04	0.48
2621	国富弹性市值混合C	0.82	-3.00	1.64	-1.05	0.48
2622	国联安睿祺灵活配置混合	0.04	-0.68	0.47	2.01	0.48
2623	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.02	0.36	0.52	1.10	0.48
2624	华安新乐享灵活配置混合C	-0.09	0.01	0.57	2.27	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	天弘宁弘六个月A	4.06	2.62	4.39	-	0.39
3602	富国汽车智选混合C	4.05	-15.39	0.00	-	-27.55
3603	国联安睿祺灵活配置混合	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
3604	华安兴安优选一年混合C	4.05	-1.38	3.13	-	-1.89
3605	前海联合价值优选混合A	4.05	-28.81	-12.48	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	易方达成长动力混合C	20.80	6.56	11.52	-	5.82
726	博时汇誉回报混合C	24.28	6.55	0.31	-	-23.23
727	国联安睿祺灵活配置混合	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
728	富国沪港深优质资产混合发起式A	7.15	6.54	0.00	-	0.65
729	宝盈祥和9个月定开混合A	5.90	6.53	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	永赢鑫盛混合	4.17	6.02	7.44	-	8.34
1071	中泰星元灵活配置混合A	6.24	4.92	7.44	127.43	165.12
1072	国联安睿祺灵活配置混合	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
1073	东兴宸祥量化混合A	8.81	-7.14	7.41	-	2.59
1074	富国沪港深业绩驱动混合型C	22.50	13.39	7.40	-	-7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	圆信永丰兴源C	22.70	-8.66	33.46	32.66	77.24
768	国联安优势混合	11.61	-14.83	-11.36	32.63	248.70
769	国联安睿祺灵活配置混合	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
770	工银量化策略混合A	9.52	-10.53	-15.47	32.49	264.69
771	信诚至选A	5.05	6.99	10.00	32.47	62.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中欧行业成长混合(LOF)C	0.69	-11.67	-17.85	-3.49	81.62
1036	光大保德信中国制造混合A	-6.56	-25.85	-20.45	29.26	81.60
1037	国联安睿祺灵活配置混合	4.05	6.55	7.42	32.57	81.59
1038	景顺长城智能生活混合	27.39	-2.43	3.28	30.68	81.56
1039	华安新活力灵活配置混合A	8.22	0.81	0.54	15.54	81.54

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	1.40	395.72	1.17%
贵州茅台	600519	0.22	335.28	0.99%
长江电力	600900	7.00	206.85	0.61%
宇通客车	600066	7.50	197.85	0.58%
中国移动	600941	1.50	177.24	0.52%
中国银行	601988	26.00	143.26	0.42%
国电南瑞	600406	5.00	126.10	0.37%
工商银行	601398	18.00	124.56	0.37%
美的集团	000333	1.60	120.35	0.36%
中金黄金	600489	9.50	114.28	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	11.12%
采矿业	0.05	1.51%
金融业	0.05	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.71%
建筑业	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.183	1.183	1.184	1.185	1.183
累计净值(元)	1.777	1.778	1.778	1.779	1.777

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