国联安睿祺灵活配置混合(001157)_最新动态

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中兵红箭：金刚石芯片领域暂无引入大基金或其他高科技产业基金的规划[2024-11-25]

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累计净值：1.749

更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

国联安睿祺灵活配置混合增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：薛琳

2024-08-28 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.22亿元

2022-12-14 每10份派现金 3.5 元

国联安睿祺灵活配置混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
混合型名次	1634	2454	6256	3178	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
混合型名次	2587	1046	568	916	1088

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.30	-2.30	0.02	-2.45	5.53
1633	广发恒昌一年持有期混合C	-0.30	-0.98	6.83	1.54	3.44
1634	国联安睿祺灵活配置混合	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
1635	国泰民利策略收益灵活配置混合	-0.30	0.38	5.77	0.56	3.95
1636	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.30	-0.31	1.54	-0.32	4.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银聚益混合A	-0.31	-0.51	2.81	1.90	1.45
2453	广发小盘成长混合(LOF)C	-3.37	-0.51	32.33	12.62	1.60
2454	国联安睿祺灵活配置混合	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
2455	华泰柏瑞享利混合A	-0.12	-0.51	3.64	1.62	7.29
2456	汇添富稳健增益一年持有混合C	-0.27	-0.51	0.30	1.90	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 6256 位，低于同类基金平均水平
6254	宏利波控回报12个月混合	-0.41	0.32	2.75	0.29	2.66
6255	华夏成长先锋一年持有混合C	-1.13	-5.78	2.75	-7.88	-14.22
6256	国联安睿祺灵活配置混合	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
6257	海富通安颐收益混合A	-0.38	-0.61	2.74	0.38	3.12
6258	汇添富稳健汇盈一年持有混合	-0.24	-0.88	2.74	-3.33	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3178 位，高于同类基金平均水平
3176	银华汇益一年持有期混合A	-0.29	-0.93	2.10	1.73	3.93
3177	博时厚泽匠选一年持有期混合C	-2.18	-3.37	9.53	1.72	3.49
3178	国联安睿祺灵活配置混合	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
3179	汇安多因子混合A	-1.19	-1.11	18.78	1.72	3.88
3180	南方誉鼎一年持有期混合C	-0.82	-0.54	5.70	1.72	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
国联安睿祺灵活配置混合一周收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	国富优质企业一年持有期混合A	-2.62	-3.93	20.68	0.40	4.21
3158	富国稳进回报12个月持有期混合A	-0.26	-2.31	-0.29	-2.61	4.20
3159	国联安睿祺灵活配置混合	-0.30	-0.51	2.74	1.72	4.20
3160	中银新经济混合C	-2.20	-3.45	21.58	4.33	4.20
3161	摩根双息平衡混合A	-0.96	-2.59	1.46	-6.40	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	西部利得聚兴一年定开混合C	4.23	5.43	1.70	-	3.06
2586	广发鑫享混合C	4.22	-32.47	0.00	-	-39.79
2587	国联安睿祺灵活配置混合	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
2588	前海开源沪港深新硬件C	4.22	-3.14	-37.36	39.09	74.11
2589	西部利得行业主题优选混合C	4.22	-3.04	-8.96	44.68	76.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24
1045	富国稳进回报12个月持有期混合A	5.27	5.80	3.62	-	14.97
1046	国联安睿祺灵活配置混合	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
1047	西部利得聚优一年持有期混合	6.15	5.79	0.00	-	2.52
1048	国泰蓝筹精选混合A	11.71	5.78	-20.66	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	易方达瑞通混合C	6.28	9.17	4.05	46.85	96.85
567	国富天颐混合A	4.31	5.12	4.03	33.45	44.20
568	国联安睿祺灵活配置混合	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
569	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
570	中欧红利优享灵活配置混合A	18.26	17.70	4.03	80.31	90.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	圆信永丰医药健康	-5.09	9.89	15.43	38.09	70.29
915	信诚优胜精选混合A	-8.16	-20.45	-35.91	38.07	198.71
916	国联安睿祺灵活配置混合	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
917	国联安红利混合	17.20	24.29	16.17	37.99	198.68
918	江信同福灵活配置C	-3.47	-15.78	-30.09	37.94	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
国联安睿祺灵活配置混合一年收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
1087	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
1088	国联安睿祺灵活配置混合	4.22	5.80	4.03	38.03	77.43
1089	安信新优选混合C	7.30	12.72	11.11	43.22	77.39
1090	淳厚信泽A	10.35	8.60	-2.38	76.93	77.39

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	611.80	1.45%
比亚迪	002594	1.90	583.89	1.38%
宇通客车	600066	13.70	361.00	0.85%
威孚高科	000581	11.00	210.87	0.50%
常熟汽饰	603035	12.00	180.48	0.43%
松原股份	300893	5.60	179.14	0.42%
海尔智家	600690	5.50	176.82	0.42%
星宇股份	601799	1.15	169.82	0.40%
中航电测	300114	3.00	158.94	0.38%
立讯精密	002475	3.60	156.46	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	13.65%
采矿业	0.07	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.55%
金融业	0.04	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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06-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商银行费率优惠活动的...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
05-17国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	1.251	1.251	1.250	1.247	1.249
累计净值(元)	1.755	1.755	1.754	1.751	1.753

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