| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 523.69 | 1137.89 | 34.25 | 105.36 | -128.47 |
| 本期利润(万元) | 310.46 | 1951.46 | 1049.31 | 596.42 | 381.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 2.27 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2693.00 | 0.00 | 4143.12 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32974.60 | 33831.05 | 42234.45 | 19039.99 | 29214.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.26 | 1.38 | 1.36 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 80.73 | 0.00 | 74.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 60.24 | 325.33 | 694.59 | 250.20 | 1090.94 |
| 交易性金融资产(万元) | 31176.16 | 17067.32 | 34772.22 | 71295.97 | 75028.42 |
| 其中：股票投资(万元) | 5634.23 | 3569.17 | 6437.50 | 15209.94 | 13732.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 25541.94 | 13498.15 | 28334.71 | 56086.03 | 61296.42 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.61 | 12.49 | 23.82 | 46.96 | 59.50 |
| 应付托管费(万元) | 5.90 | 3.12 | 5.96 | 14.68 | 18.59 |
| 资产总计(万元) | 33883.62 | 19120.19 | 35503.47 | 71859.36 | 76279.72 |
| 负债合计(万元) | 52.57 | 80.20 | 330.76 | 190.46 | 118.89 |
| 所有者权益合计(万元) | 33831.05 | 19039.99 | 35172.71 | 71668.90 | 76160.82 |
| 未分配利润(万元) | 5109.49 | 5192.59 | 8984.32 | 18240.27 | 18528.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.19 | 4.30 | 6.75 | 2.73 | 32.55 |
| 投资收益(万元) | 1428.90 | 243.08 | 1343.12 | 1184.66 | 1179.06 |
| 公允价值变动收益(万元) | 813.57 | 491.05 | 671.30 | 358.26 | -2194.07 |
| 其它收入(万元) | 28.61 | 0.80 | 55.02 | 3.04 | 35.97 |
| 收入合计(万元) | 2294.27 | 739.22 | 2076.19 | 1548.69 | -946.49 |
| 管理人报酬(万元) | 254.91 | 104.34 | 462.72 | 288.58 | 538.29 |
| 托管费(万元) | 63.73 | 26.09 | 137.60 | 90.18 | 168.22 |
| 其它费用(万元) | 22.25 | 11.38 | 23.73 | 12.38 | 24.67 |
| 费用合计(万元) | 342.81 | 142.81 | 646.43 | 406.61 | 743.15 |
| 利润总额(万元) | 1951.46 | 596.42 | 1429.75 | 1142.08 | -1689.64 |
| 净利润(万元) | 1951.46 | 596.42 | 1429.75 | 1142.08 | -1689.64 |