我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.25 |
105.36 |
-128.47 |
758.45 |
188.62 |
| 本期利润(万元) |
1049.31 |
596.42 |
381.46 |
1429.75 |
518.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4143.12 |
0.00 |
7549.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42234.45 |
19039.99 |
29214.93 |
35172.71 |
39644.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.32 |
0.00 |
70.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
325.33 |
694.59 |
250.20 |
1090.94 |
768.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
17067.32 |
34772.22 |
71295.97 |
75028.42 |
53364.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
3569.17 |
6437.50 |
15209.94 |
13732.00 |
13434.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
13498.15 |
28334.71 |
56086.03 |
61296.42 |
39930.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.49 |
23.82 |
46.96 |
59.50 |
39.68 |
| 应付托管费(万元) |
3.12 |
5.96 |
14.68 |
18.59 |
12.40 |
| 资产总计(万元) |
19120.19 |
35503.47 |
71859.36 |
76279.72 |
54755.08 |
| 负债合计(万元) |
80.20 |
330.76 |
190.46 |
118.89 |
1526.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
19039.99 |
35172.71 |
71668.90 |
76160.82 |
53228.62 |
| 未分配利润(万元) |
5192.59 |
8984.32 |
18240.27 |
18528.19 |
22587.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
6.75 |
2.73 |
32.55 |
7.22 |
| 投资收益(万元) |
243.08 |
1343.12 |
1184.66 |
1179.06 |
1086.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
491.05 |
671.30 |
358.26 |
-2194.07 |
-445.97 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
55.02 |
3.04 |
35.97 |
31.75 |
| 收入合计(万元) |
739.22 |
2076.19 |
1548.69 |
-946.49 |
679.22 |
| 管理人报酬(万元) |
104.34 |
462.72 |
288.58 |
538.29 |
279.51 |
| 托管费(万元) |
26.09 |
137.60 |
90.18 |
168.22 |
87.35 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
23.73 |
12.38 |
24.67 |
12.00 |
| 费用合计(万元) |
142.81 |
646.43 |
406.61 |
743.15 |
386.26 |
| 利润总额(万元) |
596.42 |
1429.75 |
1142.08 |
-1689.64 |
292.96 |
| 净利润(万元) |
596.42 |
1429.75 |
1142.08 |
-1689.64 |
292.96 |
