财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
332.58 |
282.55 |
1901.88 |
841.02 |
739.79 |
| 本期利润(万元) |
99.02 |
91.55 |
1498.60 |
863.15 |
542.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
379.15 |
0.00 |
1846.97 |
0.00 |
3529.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1993.87 |
5569.46 |
12824.48 |
22677.19 |
35146.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.24 |
1.24 |
1.23 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.02 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
89.46 |
0.00 |
89.49 |
0.00 |
83.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.30 |
92.41 |
26.51 |
60.24 |
325.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
1938.13 |
12175.93 |
32716.94 |
31176.16 |
17067.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
294.27 |
2251.00 |
5149.67 |
5634.23 |
3569.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1643.85 |
9924.92 |
27567.27 |
25541.94 |
13498.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.32 |
9.99 |
21.91 |
23.61 |
12.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
2.50 |
5.48 |
5.90 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
2005.50 |
12991.87 |
35214.95 |
33883.62 |
19120.19 |
| 负债合计(万元) |
11.63 |
167.38 |
68.89 |
52.57 |
80.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1993.87 |
12824.48 |
35146.06 |
33831.05 |
19039.99 |
| 未分配利润(万元) |
379.15 |
2440.25 |
5790.70 |
5109.49 |
5192.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
23.64 |
13.01 |
23.19 |
4.30 |
| 投资收益(万元) |
368.83 |
2191.37 |
903.05 |
1428.90 |
243.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-233.56 |
-403.28 |
-197.52 |
813.57 |
491.05 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.31 |
0.09 |
28.61 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
136.79 |
1812.04 |
718.63 |
2294.27 |
739.22 |
| 管理人报酬(万元) |
21.62 |
232.60 |
131.71 |
254.91 |
104.34 |
| 托管费(万元) |
5.41 |
58.15 |
32.93 |
63.73 |
26.09 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.56 |
11.00 |
22.25 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
37.77 |
313.44 |
176.36 |
342.81 |
142.81 |
| 利润总额(万元) |
99.02 |
1498.60 |
542.27 |
1951.46 |
596.42 |
| 净利润(万元) |
99.02 |
1498.60 |
542.27 |
1951.46 |
596.42 |
