国联安睿祺灵活配置混合(001157)_财务情况

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1901.88	841.02	739.79	523.69	1137.89
本期利润(万元)	1498.60	863.15	542.27	310.46	1951.46
加权平均份额本期利润(元)	0.06	0.03	0.02	0.01	0.08
加权平均净值利润率(%)	5.16	0.00	1.63	0.00	6.14
期末可供分配利润(万元)	1846.97	0.00	3529.62	0.00	2693.00
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.12	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	12824.48	22677.19	35146.06	32974.60	33831.05
期末基金份额净值(元)	1.24	1.23	1.20	1.19	1.18
本期净值增长率(%)	4.85	0.00	1.65	0.00	6.14
累计净值增长率(%)	89.49	0.00	83.71	0.00	80.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	92.41	26.51	60.24	325.33	694.59
交易性金融资产(万元)	12175.93	32716.94	31176.16	17067.32	34772.22
其中：股票投资(万元)	2251.00	5149.67	5634.23	3569.17	6437.50
其中：债券投资(万元)	9924.92	27567.27	25541.94	13498.15	28334.71
应付管理人报酬(万元)	9.99	21.91	23.61	12.49	23.82
应付托管费(万元)	2.50	5.48	5.90	3.12	5.96
资产总计(万元)	12991.87	35214.95	33883.62	19120.19	35503.47
负债合计(万元)	167.38	68.89	52.57	80.20	330.76
所有者权益合计(万元)	12824.48	35146.06	33831.05	19039.99	35172.71
未分配利润(万元)	2440.25	5790.70	5109.49	5192.59	8984.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.64	13.01	23.19	4.30	6.75
投资收益(万元)	2191.37	903.05	1428.90	243.08	1343.12
公允价值变动收益(万元)	-403.28	-197.52	813.57	491.05	671.30
其它收入(万元)	0.31	0.09	28.61	0.80	55.02
收入合计(万元)	1812.04	718.63	2294.27	739.22	2076.19
管理人报酬(万元)	232.60	131.71	254.91	104.34	462.72
托管费(万元)	58.15	32.93	63.73	26.09	137.60
其它费用(万元)	21.56	11.00	22.25	11.38	23.73
费用合计(万元)	313.44	176.36	342.81	142.81	646.43
利润总额(万元)	1498.60	542.27	1951.46	596.42	1429.75
净利润(万元)	1498.60	542.27	1951.46	596.42	1429.75

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