国联安睿祺灵活配置混合(001157)_规模评级

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.19	1.72	2.67	3.26	3.66	6.65	6.69
季度净申购	19779.58	-7579.75	-4761.23	-3169.58	-24070.66	-296.99	-3907.03
总份额	33626.98	13847.40	21427.16	26188.39	29357.97	53428.62	53725.61
季度总申购份额	20292.16	26.07	17.79	30.89	1671.98	32.40	36.54
季度总赎回份额	512.58	7605.82	4779.02	3200.47	25742.63	329.39	3943.56

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平

1779	财通资管臻享成长混合A	4.22	45001.76	-2106.12	70.89	2177.01
1780	国泰君安君得鑫2年持有混合A	4.22	28723.45	-	-	1115.30
1781	华夏成长精选6个月定开混合A	4.22	47153.00	-2695.01	28.80	2723.81
1782	博时创新经济混合A	4.21	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
1783	富国碳中和混合A	4.21	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
1784	上银鑫达灵活配置混合A	4.21	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1785	泰康优势精选三年持有期混合	4.20	54356.51	-8382.32	15.14	8397.46
1786	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
1787	南方人工智能混合	4.19	19826.15	-210.55	955.44	1165.99
1788	圆信永丰双红利A	4.19	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1789	财通碳中和一年持有期混合A	4.18	44424.47	-2701.93	14.95	2716.88
1790	东方红核心优选定开混合A	4.18	31882.14	-	-	-
1791	汇添富稳健增长混合A	4.18	36072.35	-1488.35	129.69	1618.04
1792	兴业睿进混合A	4.18	51781.83	-913.65	166.82	1080.46
1793	招商趋势领航混合A	4.18	42229.39	-1987.02	651.53	2638.55

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平

1897	方正富邦天睿混合C	3.74	33853.25	-21575.60	605.76	22181.37
1898	华安宏利混合A	17.07	33807.13	-650.44	281.09	931.54
1899	华商智能生活灵活配置混合A	4.16	33784.95	-67637.95	621.39	68259.34
1900	富国优质发展混合A	4.41	33766.09	-3839.94	1729.83	5569.77
1901	嘉实产业先锋混合C	2.46	33742.22	-1118.55	345.06	1463.60
1902	富国生物医药科技混合型A	4.94	33719.81	-9496.20	744.76	10240.96
1903	万家社会责任18个月定期开放混合A	7.68	33637.20	-	-	-
1904	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
1905	大成港股精选混合(QDII)A	2.81	33618.10	1296.34	2527.32	1230.98
1906	平安均衡优选1年持有混合A	1.88	33598.19	-1529.44	8.52	1537.96
1907	易方达悦盈一年持有期混合A	3.53	33596.72	-3973.29	0.87	3974.17
1908	益民创新优势混合	3.96	33593.01	-627.39	30.35	657.74
1909	永赢鑫辰混合C	3.37	33568.16	28107.76	97890.19	69782.43
1910	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.95	33538.84	-2295.12	25.06	2320.19
1911	浦银安盛红利精选混合C	4.38	33473.94	-1289.45	63.45	1352.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	兴证全球欣越混合A	9.16	85472.36	22020.66	26965.35	4944.68
45	东吴移动互联C	31.64	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
46	惠升惠泽混合C	5.75	63426.75	21230.23	34608.60	13378.37
47	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
48	富国中小盘精选混合C	9.39	37787.51	20615.88	23697.06	3081.17
49	诺德新生活C	6.67	66452.47	20477.46	65329.49	44852.03
50	创金合信鑫利混合C	6.47	44932.97	20203.61	44542.70	24339.09
51	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
52	鹏华安润混合A	7.38	70900.54	19363.45	19913.22	549.77
53	德邦半导体产业混合发起式C	28.59	273574.65	19322.53	142986.29	123663.76
54	大成睿享混合C	26.66	183562.67	19305.50	39908.97	20603.47
55	宏利市值优选混合	12.78	94337.72	18979.50	27483.84	8504.34
56	泰康招享混合C	2.29	21771.53	18906.76	23418.95	4512.19
57	长城久富混合(LOF)A	16.56	143121.24	18470.05	28125.96	9655.91
58	方正富邦均衡精选混合C	1.80	19366.92	18420.68	20837.61	2416.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平

164	方正富邦均衡精选混合C	1.80	19366.92	18420.68	20837.61	2416.93
165	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
166	万家精选混合C	8.47	49700.73	-12363.85	20814.32	33178.17
167	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
168	鹏华弘信混合C	2.54	17534.66	15154.84	20680.23	5525.40
169	广发安享混合C	23.30	190377.92	-51574.23	20586.08	72160.30
170	华泰柏瑞富利混合A	42.79	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
171	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
172	中欧新趋势混合(LOF)A	30.24	272456.02	16887.33	20271.27	3383.95
173	中银收益混合A	16.89	149551.77	7241.26	20208.76	12967.50
174	中邮核心优势灵活配置混合	18.52	76470.55	11534.43	20185.29	8650.86
175	中融优势产业混合A	9.10	93649.06	10120.93	20056.46	9935.53
176	大成优势企业混合C	9.18	46419.13	11498.38	19967.52	8469.14
177	鹏华安润混合A	7.38	70900.54	19363.45	19913.22	549.77
178	宝盈祥泰混合C	0.00	31.29	-8852.25	19567.18	28419.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	德邦价值优选混合C	0.16	2188.63	-453.65	59.78	513.43
4224	国联安鑫乾混合A	0.01	57.25	-510.18	3.19	513.37
4225	银华永祥混合	0.68	5675.09	850.70	1364.03	513.33
4226	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4227	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.19	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4228	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.39	10939.39	-372.73	140.07	512.80
4229	农银消费主题混合A	4.74	15621.73	-266.50	246.16	512.65
4230	国联安睿祺灵活配置混合	4.19	33626.98	19779.58	20292.16	512.58
4231	华夏高端制造混合C	0.22	1888.20	458.42	970.91	512.49
4232	中信证券稳健回报C	0.74	13535.88	494.25	1006.52	512.27
4233	鹏扬景源一年混合C	1.21	11832.69	-512.14	0.08	512.23
4234	华商科技创新混合	1.96	14266.89	-453.54	58.62	512.16
4235	华安新能源主题混合A	0.77	10794.32	-375.92	135.90	511.82
4236	融通新区域新经济灵活配置混合	2.23	28509.79	-426.46	85.23	511.69
4237	南方宝祥混合C	0.51	5202.52	-511.40	0.15	511.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1151

120307.5800

85.79%

14.21%

2023-12-31

1313

199454.5700

62.93%

37.07%

2023-06-30

1406

380004.4400

77.31%

22.69%

2022-12-31

1643

350776.8500

78.36%

21.64%

2022-06-30

5327

57520.6200

57.76%

42.24%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1151	120307.5800	11879.48	85.79	1967.92	14.21
2023-12-31	1313	199454.5700	16479.48	62.93	9708.90	37.07
2023-06-30	1406	380004.4400	41306.88	77.31	12121.75	22.69
2022-12-31	1643	350776.8500	45158.58	78.36	12474.06	21.64
2022-06-30	5327	57520.6200	17697.88	57.76	12943.35	42.24

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