国联安睿祺灵活配置混合(001157)_规模评级

国联安睿祺灵活配置混合001157GTJA ALLIANZ RUI QI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	1.89	2.92	3.57	4.00	7.29	7.33	7.86
季度净申购	-7579.75	-4761.23	-3169.58	-24070.66	-296.99	-3907.03	27341.82
总份额	13847.40	21427.16	26188.39	29357.97	53428.62	53725.61	57632.64
季度总申购份额	26.07	17.79	30.89	1671.98	32.40	36.54	30164.61
季度总赎回份额	7605.82	4779.02	3200.47	25742.63	329.39	3943.56	2822.79

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
3	富国天惠成长混合(LOF)	231.19	1070759.84	-17419.34	18357.89	35777.23
4	景顺长城新兴成长混合A	218.69	1361722.57	-49886.80	19735.10	69621.90
5	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平

2755	金信行业优选灵活配置混合发起式	1.90	14420.15	160.07	3098.22	2938.15
2756	金鹰主题优势混合	1.90	12228.31	-210.41	686.90	897.31
2757	鹏华优质企业混合	1.90	25881.08	-379.10	370.37	749.48
2758	天弘安康颐养混合E	1.90	18296.19	-3211.93	36.24	3248.17
2759	中银价值混合	1.90	8138.57	-94.75	11.80	106.55
2760	长城产业成长混合A	1.89	23449.85	-705.40	77.66	783.06
2761	大成优质精选混合A	1.89	25669.81	-939.74	8.31	948.04
2762	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
2763	国寿安保稳诚混合A	1.89	18354.94	-1301.35	30.97	1332.32
2764	鹏华高端装备一年持有期混合A	1.89	22890.45	-	-	-
2765	鹏华碳中和主题混合C	1.89	27648.24	3114.03	46248.78	43134.75
2766	鹏华稳健回报混合A	1.89	23500.23	-3940.66	115.34	4056.00
2767	新华行业周期轮换混合A	1.89	5317.02	727.12	869.81	142.69
2768	招商科技创新混合C	1.89	21832.28	-1764.12	1489.28	3253.40
2769	中欧内需成长混合A	1.89	41029.05	-1789.72	123.36	1913.07

截止日期：2024-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	145.58	2750443.13	-65727.37	28090.10	93817.47
3	易方达蓝筹精选混合	367.14	2325578.47	-53978.05	37782.19	91760.24
4	兴全合润混合	198.14	1573149.57	-33029.09	30105.95	63135.04
5	工银核心价值混合A	37.29	1552985.79	-2374.09	31575.91	33950.00
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 3251 位，高于同类基金平均水平

3244	中欧行业成长混合(LOF)C	1.87	13886.70	-282.14	323.65	605.79
3245	中海优势精选混合	1.82	13882.93	3198.99	12431.20	9232.21
3246	泓德量化精选混合	1.59	13873.40	-1648.49	66.03	1714.52
3247	广发恒阳一年持有期混合C	1.26	13866.71	-455.47	0.00	455.47
3248	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.42	13858.33	-497.11	193.57	690.68
3249	华夏国企改革混合	1.52	13857.83	-188.30	105.25	293.55
3250	金鹰年年邮益一年持有混合A	1.16	13848.75	-958.96	9.70	968.66
3251	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
3252	海富通欣睿混合A	1.55	13845.91	1245.47	6126.80	4881.33
3253	建信兴晟优选一年持有混合A	0.98	13836.71	-1402.95	11.15	1414.10
3254	金鹰远见优选混合A	0.95	13815.74	-679.04	4.16	683.19
3255	招商瑞安1年持有期混合C	1.42	13805.71	-3706.13	23.60	3729.74
3256	中融智选对冲3个月定开混合	1.39	13801.96	12274.94	12276.53	1.59
3257	信澳量化先锋混合(LOF)A	0.77	13799.10	-1015.96	385.53	1401.49
3258	汇安丰利混合C	1.73	13783.72	-1188.76	1149.71	2338.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
2	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	46.87	302361.99	155202.71	224186.79	68984.08
3	嘉实稳裕混合C	15.44	139563.64	135689.50	219368.35	83678.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	43.57	278560.30	132444.28	170220.31	37776.03
5	德邦安顺混合C	12.05	130049.25	114863.13	203444.67	88581.54
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 6828 位，低于同类基金平均水平

6821	信诚策略混合(LOF)A	2.52	20418.77	-7482.44	6139.44	13621.88
6822	平安稳健增长混合C	8.55	107848.83	-7483.21	140.80	7624.01
6823	嘉实阿尔法优选混合A	13.32	295475.93	-7489.85	450.70	7940.55
6824	鹏华优质回报两年定开混合	3.31	40274.97	-7521.52	12.85	7534.37
6825	宏利景气领航两年持有混合	9.72	155042.71	-7537.36	64.84	7602.20
6826	嘉实方舟一年持有期混合A	1.08	10659.42	-7541.56	0.75	7542.31
6827	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	24931.81	-7554.06	80.21	7634.27
6828	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
6829	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.33	3256.05	-7605.31	13.17	7618.48
6830	海富通收益增长混合	12.09	62162.54	-7609.07	8139.78	15748.86
6831	华夏睿磐泰茂混合C	2.55	19863.51	-7615.85	475.60	8091.44
6832	华安新优选灵活配置混合A	2.60	22011.15	-7616.03	1506.73	9122.76
6833	长城久富混合(LOF)A	12.33	124651.19	-7627.91	12501.35	20129.26
6834	易方达逆向投资混合C	4.45	52696.56	-7653.48	1299.15	8952.63
6835	圆信永丰兴研A	6.11	63924.81	-7663.93	210.65	7874.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
2	华泰柏瑞鼎利混合C	111.99	712567.50	155985.78	454522.03	298536.25
3	东方人工智能主题混合C	21.17	263595.35	59.54	281785.36	281725.82
4	长信金利趋势混合A	47.09	1283106.93	51319.00	273405.33	222086.33
5	汇安丰恒混合C	11.69	119181.42	31968.76	257559.60	225590.84
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平

5192	先锋聚利C	0.01	179.29	12.38	26.23	13.85
5193	泓德新能源产业混合发起式A	0.06	1045.39	-10.42	26.23	36.65
5194	国寿安保裕安混合A	1.07	11930.95	26.13	26.20	0.07
5195	博道嘉元混合C	0.22	1864.15	-16.23	26.19	42.42
5196	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.02	260.55	-42.16	26.15	68.31
5197	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	346.98	-1295.18	26.13	1321.30
5198	博时核心资产精选混合A	4.46	69625.10	-2061.89	26.12	2088.01
5199	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
5200	博时产业优选混合C	0.53	7091.99	-192.16	26.06	218.22
5201	东方民丰回报赢安混合C	0.00	29.75	6.68	26.05	19.37
5202	中融高质量成长混合C	0.06	923.88	-42.77	25.93	68.70
5203	前海开源睿远稳健增利混合A	0.17	1160.25	-61.98	25.86	87.84
5204	金鹰时代领航一年持有混合C	2.09	34635.14	-2504.77	25.85	2530.61
5205	华安优势精选混合A	0.52	10356.03	-583.47	25.80	609.27
5206	华商创新医疗混合C	0.24	3141.85	-292.06	25.78	317.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	72.56	519497.72	101016.88	487563.93	386547.05
国联安睿祺灵活配置混合基金规模在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平

960	信澳周期动力混合A	7.74	71860.55	-5014.00	2621.28	7635.28
961	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	2.54	24931.81	-7554.06	80.21	7634.27
962	平安稳健增长混合C	8.55	107848.83	-7483.21	140.80	7624.01
963	华夏稳茂增益一年持有混合C	0.33	3256.05	-7605.31	13.17	7618.48
964	金鹰鑫瑞混合A	1.08	7426.49	-7467.83	149.73	7617.56
965	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	1.14	10137.67	-6820.27	792.92	7613.19
966	广发稳健优选六个月持有期混合A	11.54	113531.67	-7429.33	181.83	7611.16
967	国联安睿祺灵活配置混合	1.89	13847.40	-7579.75	26.07	7605.82
968	宏利景气领航两年持有混合	9.72	155042.71	-7537.36	64.84	7602.20
969	前海开源国家比较优势混合A	29.83	168063.83	-4963.42	2632.37	7595.79
970	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	5.91	50239.22	-2010.85	5581.69	7592.54
971	泰信竞争优选混合	3.59	26067.45	-4534.51	3048.96	7583.47
972	泓德臻远回报混合	19.26	190049.34	-6489.93	1092.91	7582.84
973	国投瑞银新能源混合A	15.32	131179.41	-2465.76	5115.52	7581.28
974	易方达智造优势混合C	13.74	166264.91	44827.04	52399.58	7572.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1313

199454.5700

62.93%

37.07%

2023-06-30

1406

380004.4400

77.31%

22.69%

2022-12-31

1643

350776.8500

78.36%

21.64%

2022-06-30

5327

57520.6200

57.76%

42.24%

2021-12-31

7230

61570.9800

70.13%

29.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	1313	199454.5700	16479.48	62.93	9708.90	37.07
2023-06-30	1406	380004.4400	41306.88	77.31	12121.75	22.69
2022-12-31	1643	350776.8500	45158.58	78.36	12474.06	21.64
2022-06-30	5327	57520.6200	17697.88	57.76	12943.35	42.24
2021-12-31	7230	61570.9800	31217.76	70.13	13298.05	29.87

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