国联安鑫发混合C(004132)_资产配置

国联安鑫发混合C004132UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	340.48	10.17%
债券	1203.87	35.95%
银行存款和结算备付金	1780.05	53.16%
其他资产	24.31	0.73%

资产总值：3348.70万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.01	27.47	2.14%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.90%
三环集团	300408	0.39	14.47	1.13%
海澜之家	600398	1.54	11.67	0.91%
兴业证券	601377	1.70	11.59	0.90%
中航沈飞	600760	0.24	11.21	0.87%
常熟汽饰	603035	0.73	10.98	0.86%
伊利股份	600887	0.38	11.05	0.86%
立讯精密	002475	0.22	9.56	0.74%
润泽科技	300442	0.29	9.29	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.93%
金融业	0.01	3.95%
采矿业	0.00	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.36	97.49	2.86%
交通银行	601328	9.85	73.58	2.16%
中信证券	600030	3.04	55.42	1.63%
郑煤机	601717	3.31	48.99	1.44%
五粮液	000858	0.35	44.81	1.32%
贵州茅台	600519	0.03	44.02	1.29%
中航沈飞	600760	1.01	40.50	1.19%
伊利股份	600887	1.56	40.31	1.18%
三环集团	300408	1.14	33.28	0.98%
杰瑞股份	002353	0.94	32.98	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	16.55%
金融业	0.03	7.88%
采矿业	0.00	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	22.36	94.58	2.37%
五粮液	000858	0.56	85.97	2.16%
中信证券	600030	3.57	68.54	1.72%
交通银行	601328	9.85	62.45	1.57%
郑煤机	601717	3.74	55.91	1.40%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	1.28%
杰瑞股份	002353	1.55	46.93	1.18%
三环集团	300408	1.75	43.21	1.08%
伊利股份	600887	1.30	36.27	0.91%
中航重机	600765	2.07	31.82	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	17.30%
金融业	0.03	6.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
批发和零售业	0.00	0.51%
采矿业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	27.46	99.95	2.38%
五粮液	000858	0.66	92.60	2.20%
中信证券	600030	3.57	72.72	1.73%
贵州茅台	600519	0.03	51.78	1.23%
三环集团	300408	1.75	51.54	1.23%
中国中铁	601390	8.61	48.90	1.16%
交通银行	601328	8.26	47.41	1.13%
伊利股份	600887	1.69	45.21	1.08%
旺能环境	002034	2.73	41.63	0.99%
郑煤机	601717	3.01	38.08	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.56%
金融业	0.03	6.20%
建筑业	0.00	1.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	7.00	715.46	55.72%
22国债04	4.00	406.70	31.67%
23国债27	0.50	51.40	4.00%
海亮转债	0.08	8.95	0.70%
中信转债	0.07	8.39	0.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1173.57	91.39%
可转债	30.30	2.36%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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