国联安鑫发混合C(004132)_规模评级

国联安鑫发混合C004132UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.13	0.14	0.31	1.26	1.58
季度净申购	-68.02	-358.84	-75.48	-1012.87	-5799.58	-2015.40	5753.99
总份额	364.62	432.64	791.48	866.96	1879.83	7679.41	9694.81
季度总申购份额	23.35	1.13	43.38	9.26	47.48	52.73	7126.20
季度总赎回份额	91.37	359.97	118.86	1022.13	5847.06	2068.14	1372.21

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国联安鑫发混合C基金规模在同类基金中排列第 6946 位，低于同类基金平均水平

6939	东吴双动力混合C	0.06	1125.87	-87.99	6287.36	6375.36
6940	方正富邦天恒混合C	0.06	413.61	385.77	390.02	4.25
6941	方正富邦远见成长混合C	0.06	676.28	-34.69	1.20	35.89
6942	富国消费升级混合C	0.06	397.96	8.11	38.42	30.31
6943	富荣福康混合C	0.06	759.74	-137.35	41.31	178.67
6944	格林创新成长混合A	0.06	962.30	-394.52	16.63	411.15
6945	工银新价值灵活配置混合C	0.06	454.47	-49.46	493.73	543.19
6946	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
6947	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.06	792.63	-4371.65	4.93	4376.58
6948	国投瑞银瑞祥灵活配置混合C	0.06	333.39	-13.60	21.00	34.59
6949	红塔红土稳健精选混合型C	0.06	596.71	-8902.64	285.19	9187.84
6950	华安幸福生活混合C	0.06	306.39	-783.77	343.21	1126.98
6951	华安睿明两年定开混合C	0.06	551.02	-79.57	0.21	79.78
6952	华泰柏瑞景气回报C	0.06	440.29	-14.44	14.40	28.84
6953	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.06	697.34	-51.50	10.94	62.44

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国联安鑫发混合C基金规模在同类基金中排列第 7150 位，低于同类基金平均水平

7143	汇安核心成长混合A	0.04	372.01	7.07	11.56	4.49
7144	博时鑫源混合C	0.06	370.53	-606.83	2.20	609.03
7145	德邦周期精选混合发起式C	0.03	367.31	-508.85	246.27	755.12
7146	嘉实低碳精选混合发起式C	0.02	366.15	-46.19	185.34	231.53
7147	国融融君混合A	0.04	365.77	-22.87	0.06	22.93
7148	诺德新盛A	0.04	365.38	-35.81	21.62	57.43
7149	嘉实价值丰润混合C	0.04	365.23	48.66	60.88	12.22
7150	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
7151	国融融兴混合A	0.02	364.28	-54.44	7.03	61.47
7152	弘毅远方消费升级混合C	0.04	363.79	18.35	42.89	24.54
7153	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7154	广发安颐一年持有期混合C	0.04	362.87	-41.55	1.08	42.64
7155	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.03	362.47	-	-	-
7156	银河君信混合I	0.04	362.08	-	-	1854.00
7157	长安鑫兴混合C	0.07	360.61	-1578.30	49.59	1627.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国联安鑫发混合C基金规模在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	大成绝对收益混合发起C	0.16	2135.89	-67.60	5.42	73.02
2443	国泰合益混合A	0.21	2188.18	-67.61	4.23	71.85
2444	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.07	924.35	-67.64	5.64	73.28
2445	易方达瑞财混合I	12.34	111010.67	-67.89	59.91	127.80
2446	海富通安益对冲混合A	0.48	4532.70	-67.90	198.29	266.20
2447	富国价值驱动灵活配置混合A	0.60	3213.98	-67.93	9.32	77.25
2448	华泰柏瑞量化创优混合	0.72	4783.25	-67.95	64.13	132.08
2449	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
2450	汇安宜创量化精选混合C	0.17	1286.79	-68.15	10.12	78.27
2451	博时优势企业灵活配置混合C	0.01	87.73	-68.22	2.49	70.72
2452	天治研究驱动灵活配置混合A	0.30	1712.43	-68.29	51.68	119.97
2453	长江红利回报混合型发起式C	0.17	1782.86	-68.35	33.01	101.36
2454	华夏磐晟混合(LOF)	0.69	4144.78	-68.37	20.02	88.39
2455	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	0.10	1050.17	-68.37	0.02	68.39
2456	泰康沪港深成长混合A	0.08	865.38	-68.51	3.93	72.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国联安鑫发混合C基金规模在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平

5152	汇泉臻心致远混合A	1.13	22863.36	-1984.23	23.39	2007.62
5153	鹏扬中国优质成长混合C	0.79	10934.25	-231.61	23.39	255.00
5154	汇添富稳健盈和一年持有混合	2.58	23644.35	-3848.83	23.38	3872.21
5155	安信均衡成长18个月持有混合A	3.38	38282.21	-886.45	23.37	909.83
5156	招商商业模式优选混合A	0.53	7687.60	-389.40	23.37	412.77
5157	金鹰责任投资混合C	0.08	1680.99	-442.75	23.36	466.11
5158	银河量化稳进混合	0.06	483.98	-467.92	23.36	491.28
5159	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
5160	朱雀产业智选C	0.45	3892.71	-147.10	23.34	170.44
5161	银河景气行业混合C	0.20	2403.28	-103.88	23.31	127.18
5162	招商丰美混合C	0.63	5015.49	-12.18	23.29	35.47
5163	平安灵活配置混合A	0.34	2814.51	-90.65	23.23	113.88
5164	平安研究精选混合A	0.53	5447.58	-54.76	23.22	77.98
5165	达诚宜创精选混合C	0.13	2153.57	-62.41	23.20	85.61
5166	财通资管科技创新一年定开混合	7.52	60337.36	-11466.46	23.14	11489.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国联安鑫发混合C基金规模在同类基金中排列第 6055 位，低于同类基金平均水平

6048	九泰科盈价值混合C	0.08	763.40	-92.38	0.03	92.41
6049	前海开源价值成长混合C	0.26	2203.42	12.98	105.24	92.26
6050	民生加银鹏程混合A	0.23	1853.74	-90.59	1.59	92.18
6051	大成成长回报六个月持有混合C	0.24	2632.61	-86.64	5.35	91.99
6052	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	0.21	2527.84	1.26	93.11	91.86
6053	财通景气甄选一年持有期混合C	0.20	1562.23	938.38	1030.22	91.84
6054	兴业优势产业混合C	0.28	3365.54	-86.88	4.77	91.65
6055	国联安鑫发混合C	0.06	364.62	-68.02	23.35	91.37
6056	创金合信动态平衡混合发起C	0.09	914.88	-73.54	17.82	91.36
6057	前海联合科技先锋混合A	0.20	1476.40	-72.81	18.55	91.36
6058	中融景瑞一年持有混合C	0.16	1598.81	-91.11	0.08	91.19
6059	西部利得绿色能源混合A	0.17	1939.38	-62.75	28.36	91.11
6060	易米开泰混合C	0.23	2859.50	1564.14	1654.99	90.85
6061	格林稳健价值混合A	0.33	4665.04	-84.68	5.97	90.65
6062	尚正新能源产业混合C	0.08	1371.36	-77.09	13.39	90.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

5991

722.1500

5.30%

94.70%

2023-12-31

7701

1125.7700

37.22%

62.78%

2023-06-30

12883

5960.8900

88.51%

11.49%

2022-12-31

33067

1191.7700

34.11%

65.89%

2022-06-30

8026

1721.9500

37.98%

62.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	5991	722.1500	22.94	5.30	409.70	94.70
2023-12-31	7701	1125.7700	322.69	37.22	544.27	62.78
2023-06-30	12883	5960.8900	6796.84	88.51	882.58	11.49
2022-12-31	33067	1191.7700	1344.17	34.11	2596.65	65.89
2022-06-30	8026	1721.9500	524.87	37.98	857.16	62.02

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