国联安鑫发混合C(004132)_最新动态

国联安鑫发混合C004132UNITED NATIONS SECURITY XIN ISSUED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.656

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国联安鑫发混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：刘佃贵

2017-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2017-07-21 每10份派现金 0.1 元

国联安鑫发混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
混合型名次	5123	3086	5641	2949	2556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
混合型名次	2186	1180	566	1122	1335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国联安鑫发混合C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	广发招泰混合A	0.23	0.34	5.05	6.73	11.61
5122	国富研究精选混合A	0.23	0.09	29.71	6.85	6.20
5123	国联安鑫发混合C	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
5124	国融融银混合C	0.23	8.62	37.23	13.74	2.14
5125	国泰浩益混合C	0.23	0.09	2.63	2.06	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国联安鑫发混合C一周收益在同类基金中排列第 3086 位，高于同类基金平均水平
3084	博时稳益9个月持有期混合A	0.16	0.54	4.61	4.22	7.73
3085	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.65	0.54	3.46	1.32	2.15
3086	国联安鑫发混合C	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
3087	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	0.31	0.54	-2.25	-2.25	-3.09
3088	嘉实策略优选混合	0.27	0.54	3.89	0.27	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国联安鑫发混合C一周收益在同类基金中排列第 5641 位，低于同类基金平均水平
5639	工银新生利混合	0.51	0.80	6.09	1.31	8.15
5640	广发大盘价值混合A	0.33	-1.16	6.09	3.80	7.84
5641	国联安鑫发混合C	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
5642	诺安灵活配置混合	1.15	-1.13	6.09	-6.14	4.90
5643	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国联安鑫发混合C一周收益在同类基金中排列第 2949 位，高于同类基金平均水平
2947	嘉实稳健混合	-0.13	-1.68	10.76	3.95	11.80
2948	前海开源盈鑫A	-0.04	0.41	8.71	3.95	7.97
2949	国联安鑫发混合C	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
2950	华安优势龙头混合A	0.78	0.70	19.28	3.94	-2.80
2951	南方潜力新蓝筹混合C	-0.14	0.96	23.99	3.94	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国联安鑫发混合C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
2555	方正富邦策略轮动混合A	0.48	0.51	10.84	5.25	7.51
2556	国联安鑫发混合C	0.23	0.54	6.09	3.94	7.51
2557	国寿安保高股息混合C	0.61	-2.62	16.54	-6.01	7.51
2558	国寿安保稳和6个月混合A	0.28	0.33	3.90	5.34	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国联安鑫发混合C一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	博道盛利6个月持有期混合	6.26	5.34	-0.79	-	3.26
2185	工银聚福混合A	6.26	5.95	0.72	31.89	34.96
2186	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
2187	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.26	-11.48	-19.61	7.78	8.34
2188	景顺长城先进智造混合A	6.26	-0.86	-21.55	-	-20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国联安鑫发混合C一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	国富新机遇混合C	5.00	6.13	4.77	37.54	70.57
1179	泰康宏泰回报混合A	3.23	6.13	4.04	24.07	63.71
1180	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
1181	嘉实价值驱动一年持有期混合C	9.45	6.12	-6.25	-	-6.78
1182	中欧心益稳健6个月混合C	5.88	6.12	4.69	-	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国联安鑫发混合C一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	南方安泰混合A	5.71	7.25	5.13	30.69	55.22
565	易方达悦通一年持有混合C	5.56	7.83	5.13	-	10.72
566	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
567	中加聚庆定开混合A	3.68	4.13	5.12	-	31.72
568	嘉实新趋势混合	3.91	5.23	5.11	38.24	64.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国联安鑫发混合C一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	易方达瑞祥灵活配置混合E	7.42	11.15	12.06	35.71	56.48
1121	长安裕泰混合C	6.90	-12.48	-44.57	35.66	84.31
1122	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
1123	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	35.63	92.17
1124	平安核心优势混合A	-2.80	-22.46	-32.95	35.63	52.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国联安鑫发混合C一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华夏永福混合C	6.67	6.82	-2.60	37.82	67.11
1334	工银新兴制造混合A	36.73	31.82	1.88	-	67.03
1335	国联安鑫发混合C	6.26	6.12	5.12	35.65	66.85
1336	南方改革机遇	3.54	-1.24	-13.75	67.64	66.80
1337	中银新财富混合C	9.36	9.81	7.67	30.35	66.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.01	27.47	2.14%
五粮液	000858	0.15	24.38	1.90%
三环集团	300408	0.39	14.47	1.13%
海澜之家	600398	1.54	11.67	0.91%
兴业证券	601377	1.70	11.59	0.90%
中航沈飞	600760	0.24	11.21	0.87%
常熟汽饰	603035	0.73	10.98	0.86%
伊利股份	600887	0.38	11.05	0.86%
立讯精密	002475	0.22	9.56	0.74%
润泽科技	300442	0.29	9.29	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	18.93%
金融业	0.01	3.95%
采矿业	0.00	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.23%
批发和零售业	0.00	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.635	1.633	1.630	1.631	1.635
累计净值(元)	1.655	1.654	1.651	1.652	1.656

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