我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.50 |
-11.60 |
-11.38 |
20.55 |
-76.78 |
| 本期利润(万元) |
23.30 |
31.40 |
16.39 |
30.54 |
-71.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
224.77 |
0.00 |
451.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
593.34 |
675.69 |
1221.36 |
1318.13 |
2916.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.56 |
1.54 |
1.52 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.42 |
0.00 |
55.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.18 |
273.91 |
733.52 |
3415.06 |
8057.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
3370.41 |
3954.81 |
14799.15 |
27650.73 |
41159.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
907.29 |
1100.63 |
3454.83 |
6323.19 |
12533.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
2463.12 |
2854.17 |
11344.32 |
21327.54 |
28626.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
2.15 |
8.43 |
15.50 |
23.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.54 |
2.11 |
3.87 |
5.88 |
| 资产总计(万元) |
3415.77 |
4230.75 |
15542.10 |
31147.66 |
49686.79 |
| 负债合计(万元) |
9.60 |
27.74 |
52.22 |
2116.94 |
7321.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
3406.17 |
4203.01 |
15489.88 |
29030.72 |
42365.70 |
| 未分配利润(万元) |
1246.27 |
1457.72 |
5621.55 |
10251.41 |
15717.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.55 |
5.54 |
2.91 |
13.04 |
8.78 |
| 投资收益(万元) |
-7.38 |
239.72 |
428.56 |
530.21 |
1133.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.08 |
218.97 |
197.78 |
-1601.04 |
-1180.39 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.24 |
0.12 |
10.21 |
6.22 |
| 收入合计(万元) |
134.27 |
464.48 |
629.37 |
-1047.58 |
-32.32 |
| 管理人报酬(万元) |
11.69 |
92.40 |
66.58 |
297.53 |
187.15 |
| 托管费(万元) |
2.92 |
23.10 |
16.64 |
74.38 |
46.79 |
| 其它费用(万元) |
6.68 |
14.51 |
12.02 |
24.63 |
12.47 |
| 费用合计(万元) |
23.55 |
163.57 |
117.83 |
419.65 |
258.28 |
| 利润总额(万元) |
110.72 |
300.91 |
511.54 |
-1467.23 |
-290.60 |
| 净利润(万元) |
110.72 |
300.91 |
511.54 |
-1467.23 |
-290.60 |
