我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26189.88 92.28%
债券 161.25 0.57%
银行存款和结算备付金 1507.42 5.31%
其他资产 522.63 1.84%
资产总值:28381.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 7.20 2635.06 9.30%
中微公司 688012 12.50 2050.00 7.24%
紫金矿业 601899 96.00 1741.44 6.15%
华秦科技 688281 15.00 1393.20 4.92%
宁德时代 300750 5.40 1360.21 4.80%
中航光电 002179 30.00 1306.20 4.61%
睿创微纳 688002 33.00 1301.19 4.59%
中航高科 600862 60.00 1288.20 4.55%
铂力特 688333 24.00 1253.04 4.42%
伯特利 603596 24.00 1174.08 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 75.70%
采矿业 0.24 8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.17%
科学研究和技术服务业 0.09 3.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 8.50 2719.07 9.83%
中微公司 688012 15.00 2118.90 7.66%
紫金矿业 601899 113.00 1985.41 7.18%
华秦科技 688281 14.00 1166.48 4.22%
中航光电 002179 30.00 1141.50 4.13%
中航高科 600862 60.00 1126.80 4.07%
铂力特 688333 21.00 1017.45 3.68%
中科星图 688568 21.00 1001.70 3.62%
宁德时代 300750 5.40 972.16 3.51%
润本股份 603193 51.30 943.41 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.10 75.85%
采矿业 0.25 8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 5.52%
科学研究和技术服务业 0.09 3.16%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 161.25 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.25 0.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%