资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28840.74 83.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5564.53 16.17%
其他资产 16.85 0.05%
资产总值:34422.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.80 3185.80 9.50%
兆易创新 603986 3.80 3097.00 9.23%
圣邦股份 300661 12.00 1721.76 5.13%
澜起科技 688008 4.99 1545.56 4.61%
恒立液压 601100 14.00 1505.84 4.49%
紫金矿业 601899 52.00 1307.28 3.90%
乐鑫科技 688018 9.80 1253.62 3.74%
华友钴业 603799 25.00 1206.50 3.60%
双环传动 002472 27.00 1120.77 3.34%
铜陵有色 000630 160.00 1017.60 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 68.12%
采矿业 0.39 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.00 1701.44 5.55%
恒立液压 601100 16.00 1536.00 5.01%
兆易创新 603986 6.00 1428.60 4.66%
中微公司 688012 4.50 1378.71 4.50%
盛达资源 000603 34.00 1319.20 4.31%
中金黄金 600489 48.00 1282.08 4.18%
华友钴业 603799 20.00 1174.60 3.83%
银龙股份 603969 120.00 1106.40 3.61%
伯特利 603596 25.00 1099.00 3.59%
乐鑫科技 688018 7.00 1028.72 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 69.97%
采矿业 0.43 14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.38 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.38 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%