资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23237.10 89.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2571.72 9.92%
其他资产 127.92 0.49%
资产总值:25936.74万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1723.50 6.78%
盛达资源 000603 36.00 1114.56 4.38%
华友钴业 603799 16.00 1092.16 4.29%
航宇科技 688239 16.00 1082.72 4.26%
银龙股份 603969 100.00 1011.00 3.98%
华峰测控 688200 5.00 951.00 3.74%
铜陵有色 000630 150.00 901.50 3.54%
中微公司 688012 3.30 899.98 3.54%
兆易创新 603986 4.00 857.00 3.37%
双环传动 002472 18.00 853.38 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 72.05%
采矿业 0.37 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 66.00 1943.04 6.70%
宁德时代 300750 3.90 1567.80 5.40%
伯特利 603596 27.00 1455.03 5.02%
北方华创 002371 3.20 1447.55 4.99%
航宇科技 688239 32.00 1407.68 4.85%
澜起科技 688008 7.00 1083.60 3.74%
铂力特 688333 14.00 1068.62 3.68%
华友钴业 603799 16.00 1054.40 3.63%
能科科技 603859 20.00 962.20 3.32%
盛达资源 000603 35.00 925.40 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 73.80%
采矿业 0.36 12.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 5.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.38 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.38 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%