资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28124.30 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2643.13 8.58%
其他资产 36.42 0.12%
资产总值:30803.85万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 52.00 1701.44 5.55%
恒立液压 601100 16.00 1536.00 5.01%
兆易创新 603986 6.00 1428.60 4.66%
中微公司 688012 4.50 1378.71 4.50%
盛达资源 000603 34.00 1319.20 4.31%
中金黄金 600489 48.00 1282.08 4.18%
华友钴业 603799 20.00 1174.60 3.83%
银龙股份 603969 120.00 1106.40 3.61%
伯特利 603596 25.00 1099.00 3.59%
乐鑫科技 688018 7.00 1028.72 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 69.97%
采矿业 0.43 14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.00 1723.50 6.78%
盛达资源 000603 36.00 1114.56 4.38%
华友钴业 603799 16.00 1092.16 4.29%
航宇科技 688239 16.00 1082.72 4.26%
银龙股份 603969 100.00 1011.00 3.98%
华峰测控 688200 5.00 951.00 3.74%
铜陵有色 000630 150.00 901.50 3.54%
中微公司 688012 3.30 899.98 3.54%
兆易创新 603986 4.00 857.00 3.37%
双环传动 002472 18.00 853.38 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.83 72.05%
采矿业 0.37 14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.38 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.38 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%