资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27418.46 92.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2183.22 7.37%
其他资产 21.11 0.07%
资产总值:29622.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 6.40 2264.96 7.67%
中微公司 688012 6.60 2102.43 7.12%
紫金矿业 601899 52.00 1549.08 5.25%
瑞芯微 603893 6.40 1379.65 4.67%
长芯博创 300548 6.00 1318.98 4.47%
圣邦股份 300661 11.00 1212.31 4.11%
隆达股份 688231 37.00 1158.47 3.92%
杰普特 688025 2.70 1132.52 3.84%
国城矿业 000688 44.85 1087.05 3.68%
双环传动 002472 27.00 1028.43 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 74.91%
采矿业 0.44 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.80 3185.80 9.50%
兆易创新 603986 3.80 3097.00 9.23%
圣邦股份 300661 12.00 1721.76 5.13%
澜起科技 688008 4.99 1545.56 4.61%
恒立液压 601100 14.00 1505.84 4.49%
紫金矿业 601899 52.00 1307.28 3.90%
乐鑫科技 688018 9.80 1253.62 3.74%
华友钴业 603799 25.00 1206.50 3.60%
双环传动 002472 27.00 1120.77 3.34%
铜陵有色 000630 160.00 1017.60 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 68.12%
采矿业 0.39 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.60 162.38 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.38 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%