国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

第二批12只中证A500ETF配售结果全部出炉[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.83亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
混合型名次	618	598	305	546	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
混合型名次	1300	1199	4987	2966	5494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	工银红利优享混合C	2.19	0.83	5.96	0.90	25.16
617	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	2.19	0.79	8.93	8.55	22.08
618	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
619	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.19	2.60	23.28	10.68	3.85
620	华夏核心成长混合A	2.19	10.06	36.86	14.35	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	平安新鑫先锋C	2.13	6.59	29.56	13.41	10.89
597	广发成长精选混合A	0.13	6.58	26.95	15.20	10.39
598	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
599	信澳量化多因子混合(LOF)A	1.55	6.56	28.75	10.60	11.07
600	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.05	6.55	21.78	5.25	20.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	财通资管臻享成长混合C	4.32	9.74	37.70	17.21	7.80
304	国联安精选混合	2.29	7.03	37.69	17.76	15.86
305	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
306	信澳汇智优选一年持有期混合A	2.38	6.51	37.65	30.01	11.54
307	国联安核心趋势一年持有混合C	2.27	7.09	37.64	17.82	15.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	博时专精特新主题混合A	2.79	10.83	37.50	17.55	-0.94
545	宝盈睿丰创新混合C	2.53	1.36	30.70	17.54	16.87
546	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
547	华夏行业甄选混合C	1.58	5.18	35.48	17.52	21.26
548	华夏创新视野一年持有混合A	0.27	1.34	28.98	17.50	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	东吴裕盈一年持有混合C	1.09	4.50	29.20	19.72	15.76
846	中信保诚弘远混合A	0.92	-2.16	1.41	1.51	15.75
847	国联安核心资产混合	2.19	6.57	37.66	17.52	15.74
848	万家汽车新趋势混合C	2.34	-4.38	23.26	12.09	15.72
849	国泰君安品质生活混合发起A	-0.40	1.22	19.01	-3.60	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	华商新趋势优选灵活配置混合	9.12	10.89	32.84	202.95	905.20
1299	格林研究优选混合C	9.11	3.59	-5.23	-	-6.11
1300	国联安核心资产混合	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
1301	安信稳健增值混合A	9.10	12.58	14.73	31.43	79.32
1302	大成新锐产业混合C	9.10	0.00	0.00	-	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	民生加银金融优选混合C	13.27	5.78	0.00	-	-2.50
1198	添富全球医疗混合(QDII)人民币	10.19	5.78	-22.05	58.04	101.28
1199	国联安核心资产混合	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
1200	泰康宏泰回报混合A	3.33	5.76	4.01	23.69	63.67
1201	天弘永定价值成长混合C	12.35	5.76	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	大成蓝筹稳健	9.76	3.85	-21.64	15.60	349.60
4986	民生加银内需增长混合	16.72	3.07	-21.64	31.60	185.25
4987	国联安核心资产混合	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
4988	鹏华策略回报混合	2.62	-5.06	-21.65	25.17	85.55
4989	兴银先锋成长混合C	5.09	-1.00	-21.65	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2966 位，高于同类基金平均水平
2964	华泰保兴吉年利	1.88	-5.65	-39.08	-	92.17
2965	汇添富研究优选灵活配置混合	4.94	-14.47	-38.81	-	6.11
2966	国联安核心资产混合	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
2967	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99
2968	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	南方核心科技一年持有混合C	-4.83	0.00	0.00	-	-13.02
5493	工银新经济混合人民币	-19.96	-21.88	-37.92	-12.25	-13.07
5494	国联安核心资产混合	9.11	5.77	-21.65	-	-13.07
5495	富国质量成长6个月持有期混合C	14.57	-1.97	-17.43	-	-13.09
5496	光大阳光稳健增长混合C	-6.41	-8.30	-14.49	-	-13.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	7.20	2635.06	9.30%
中微公司	688012	12.50	2050.00	7.24%
紫金矿业	601899	96.00	1741.44	6.15%
华秦科技	688281	15.00	1393.20	4.92%
宁德时代	300750	5.40	1360.21	4.80%
中航光电	002179	30.00	1306.20	4.61%
睿创微纳	688002	33.00	1301.19	4.59%
中航高科	600862	60.00	1288.20	4.55%
铂力特	688333	24.00	1253.04	4.42%
伯特利	603596	24.00	1174.08	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	75.70%
采矿业	0.24	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.17%
科学研究和技术服务业	0.09	3.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.866	0.847	0.851	0.888	0.916
累计净值(元)	0.866	0.847	0.851	0.888	0.916

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