国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

创新药出海创纪录，医药ETF易方达涨3.27%[2026-05-29]

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最新净值：1.5212 -0.0183(-1.19%)

累计净值：1.5212

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：3.15亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
混合型名次	7197	2419	4834	1763	2332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
混合型名次	1400	965	1292	955	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	大成景气精选六个月持有混合A	-2.56	-12.35	-23.87	-1.21	-2.88
7196	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	-2.56	-5.37	-11.63	-9.73	-7.18
7197	国联安核心资产混合	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
7198	华宝新兴消费混合C	-2.56	-7.71	-12.78	-20.63	-16.99
7199	华商医药消费精选混合A	-2.56	-8.39	-12.44	-19.46	-11.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	东方惠新灵活配置混合A	5.12	44.57	47.03	97.73	85.72
3	东方惠新灵活配置混合C	5.12	44.53	46.92	97.44	85.48
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	鑫元长三角混合C	-0.08	7.00	3.80	23.52	15.01
2418	博时乐享混合C	1.42	6.99	7.74	6.68	6.18
2419	国联安核心资产混合	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
2420	华商远见价值混合C	0.63	6.99	7.52	34.52	29.54
2421	宝盈新兴产业混合A	4.53	6.98	1.70	15.52	11.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
3	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.55	42.46	91.63	123.30	99.26
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.53	42.37	91.26	122.43	98.62
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	华安景气优选混合A	0.34	2.83	-0.86	3.86	0.69
4833	中融景盛一年持有混合C	-0.08	-0.04	-0.86	1.41	1.00
4834	国联安核心资产混合	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
4835	国寿安保稳泽两年持有期混合A	0.54	1.46	-0.87	3.73	2.98
4836	南方均衡成长混合C	0.14	1.76	-0.87	11.28	8.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	6.66	26.04	80.71	148.44	100.09
2	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
3	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
4	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
5	华泰柏瑞质量成长A	6.96	21.50	58.38	124.51	92.89
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	易方达新丝路混合	-0.96	8.37	4.76	28.20	19.05
1762	华商核心引力混合C	0.55	7.28	17.44	28.19	29.16
1763	国联安核心资产混合	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
1764	广发沪港深价值成长混合A	1.86	14.78	9.72	28.12	15.60
1765	东方支柱产业灵活配置混合	0.69	3.57	2.08	28.11	21.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	15.31	45.50	96.35	131.80	105.95
2	华商均衡成长混合A	8.01	26.86	68.26	125.59	103.03
3	华商均衡成长混合C	8.00	26.80	68.01	124.93	102.55
4	财通匠心优选一年持有期混合A	14.36	42.90	92.53	124.22	100.91
5	财通匠心优选一年持有期混合C	14.35	42.80	92.15	123.32	100.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	华夏先锋科技一年定开混合A	4.75	11.11	8.53	21.13	16.37
2331	惠升惠民混合A	1.44	7.69	4.54	17.14	16.37
2332	国联安核心资产混合	-2.56	6.99	-0.87	28.18	16.36
2333	南方核心竞争混合	0.73	6.15	5.27	23.21	16.36
2334	南方利鑫C	2.69	7.53	13.96	17.30	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	426.98	363.96	345.25	279.68	847.45
2	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
3	财通成长优选混合	398.77	347.08	319.16	281.85	672.10
4	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
5	财通匠心优选一年持有期混合A	395.16	337.28	324.51	-	212.74
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	金鹰产业升级混合A	75.96	92.04	36.17	-	-15.52
1399	华商远见价值混合A	75.95	131.18	86.45	-	-1.31
1400	国联安核心资产混合	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
1401	中银远见成长混合C	75.90	64.97	28.72	-	31.10
1402	平安优质企业混合A	75.89	79.17	57.00	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	421.56	508.09	278.61	286.50	583.92
2	信澳业绩驱动混合A	397.70	499.43	325.54	-	215.54
3	信澳业绩驱动混合C	394.72	492.39	317.97	-	208.46
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	西部利得新动向混合	64.35	114.51	87.50	49.33	214.39
964	长城创新驱动混合A	55.90	114.29	69.21	9.93	22.83
965	国联安核心资产混合	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
966	国寿安保强国智造灵活配置混合	117.46	114.12	66.61	26.51	142.33
967	广发瑞誉一年持有期混合A	65.05	114.10	97.72	-	94.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.13	467.13	385.63	369.58	625.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	356.66	466.01	384.22	367.24	614.15
5	宝盈转型动力混合A	302.84	348.32	383.02	352.23	330.52
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	富国创新发展两年定期开放混合C	58.89	82.78	68.95	-	68.38
1291	工银信息产业混合A	105.80	105.87	68.94	29.47	587.89
1292	国联安核心资产混合	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
1293	鹏华研究驱动混合	88.44	95.74	68.87	45.07	187.93
1294	交银精选混合	102.09	94.03	68.81	27.49	1838.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	287.58	430.13	407.64	417.89	651.46
2	易方达瑞享灵活配置混合I	324.28	360.51	285.34	414.32	1132.32
3	景顺长城稳健回报混合C类	286.80	427.89	403.77	411.94	613.40
4	易方达瑞享灵活配置混合E	323.44	358.67	283.05	409.29	896.69
5	东吴新趋势价值线混合	171.52	235.70	255.47	380.95	379.99
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	万家瑞盈A	33.00	31.64	33.65	37.98	64.16
954	摩根智选30混合A	111.82	116.13	104.28	37.97	487.20
955	国联安核心资产混合	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
956	广发科创主题灵活配置混合(LOF)	70.46	97.65	50.21	37.87	202.23
957	景顺长城改革机遇灵活配置C	50.37	92.46	66.62	37.78	116.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	302.43	338.94	328.31	313.51	5663.47
2	华夏大盘精选混合A/B	72.57	89.61	63.15	25.42	5167.63
3	富国天瑞强势混合	127.59	143.06	117.70	80.44	3478.81
4	嘉实增长混合	46.29	46.80	24.67	-6.32	2848.39
5	兴全趋势投资混合(LOF)	80.30	73.56	49.46	10.42	2753.61
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 3144 位，高于同类基金平均水平
3142	汇添富成长领先混合A	89.69	101.58	77.43	-	52.13
3143	长信乐信混合A	18.72	20.43	20.48	1.51	52.12
3144	国联安核心资产混合	75.92	114.25	68.87	37.95	52.12
3145	国泰量化策略收益混合C	45.05	59.21	55.53	-	52.11
3146	华润元大核心动力混合C	132.18	176.76	134.98	47.52	52.08

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	52.00	1701.44	5.55%
恒立液压	601100	16.00	1536.00	5.01%
兆易创新	603986	6.00	1428.60	4.66%
中微公司	688012	4.50	1378.71	4.50%
盛达资源	000603	34.00	1319.20	4.31%
中金黄金	600489	48.00	1282.08	4.18%
华友钴业	603799	20.00	1174.60	3.83%
银龙股份	603969	120.00	1106.40	3.61%
伯特利	603596	25.00	1099.00	3.59%
乐鑫科技	688018	7.00	1028.72	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	69.97%
采矿业	0.43	14.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.5395	1.5721	1.5756	1.5612	1.5221
累计净值(元)	1.5395	1.5721	1.5756	1.5612	1.5221

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