国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2591 -0.0367(-2.83%)

累计净值：1.2591

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：3.35亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
混合型名次	6663	6326	4956	4512	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
混合型名次	2258	833	865	986	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 6663 位，低于同类基金平均水平
6661	金鹰元和灵活配置混合A	-7.52	-16.67	-31.04	-10.04	-9.87
6662	光大保德信核心资产混合C	-7.53	-13.52	-21.80	-23.35	-22.83
6663	国联安核心资产混合	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
6664	国联安精选混合	-7.53	-12.74	-14.17	-9.31	-4.56
6665	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-7.53	-15.76	-23.65	-24.07	-27.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 6326 位，低于同类基金平均水平
6324	宝盈基础产业混合A	-6.53	-12.46	-19.79	1.11	10.53
6325	广发新动力混合	-10.44	-12.46	-22.00	-23.82	-33.62
6326	国联安核心资产混合	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
6327	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
6328	景顺远见成长混合C	-7.47	-12.47	-17.84	12.32	16.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-7.24	-9.29	-14.23	-6.49	1.76
4955	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	-3.89	-3.96	-14.24	-10.05	-13.25
4956	国联安核心资产混合	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
4957	嘉实核心蓝筹混合C	-3.99	-4.06	-14.26	-10.02	-12.72
4958	万家瑞富灵活配置混合C	-2.88	-7.47	-14.26	-6.30	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.95	8.89	12.12	-8.98	-1.38
4511	中邮核心竞争力灵活配置混合	-8.22	-12.06	-22.17	-8.98	-5.14
4512	国联安核心资产混合	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
4513	华夏创新视野一年持有混合C	-5.93	-10.45	-18.25	-8.99	-10.81
4514	建信优选成长混合A	-2.71	-6.46	-4.69	-8.99	-18.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	国寿安保健康科学混合A	-5.11	-1.98	-10.41	-2.08	-3.68
4205	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69
4206	国联安核心资产混合	-7.53	-12.46	-14.26	-8.99	-3.69
4207	华商卓越成长一年持有混合C	-10.22	-22.84	-35.51	-23.81	-3.69
4208	平安价值回报混合A	-2.33	0.67	0.93	-8.52	-3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	中邮悦享6个月持有期混合A	2.91	6.43	14.42	14.86	14.97
2257	达诚策略先锋混合A	2.90	26.09	25.50	-10.39	-12.73
2258	国联安核心资产混合	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
2259	国寿安保稳泽两年持有期混合A	2.90	13.80	26.85	-	27.89
2260	华夏睿磐泰盛混合	2.90	9.49	15.39	23.26	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	前海开源多元策略混合A	17.42	63.89	96.01	80.91	322.04
832	鹏华高端装备一年持有期混合C	2.45	63.87	66.33	-	52.46
833	国联安核心资产混合	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
834	交银先进制造混合C	11.88	63.84	58.01	-	13.27
835	华安优势龙头混合C	8.11	63.76	38.34	-	-19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	南方平衡配置混合	4.76	70.98	58.92	8.73	106.48
864	南华丰汇混合	3.37	63.37	58.85	-	95.91
865	国联安核心资产混合	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
866	汇添富优势企业精选混合C	20.98	77.60	58.84	-	24.50
867	万家战略发展产业混合C	14.86	61.12	58.82	16.36	35.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国寿安保稳和6个月混合A	4.98	8.77	15.64	17.28	19.57
985	银华万物互联灵活配置混合	-5.96	20.10	19.91	17.28	39.67
986	国联安核心资产混合	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
987	万家瑞丰混合C	-3.01	19.68	21.24	17.25	60.79
988	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.46	9.55	17.07	17.15	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 3408 位，高于同类基金平均水平
3406	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	25.68	25.96
3407	华安汇嘉精选混合A	-5.54	21.50	30.74	15.35	25.93
3408	国联安核心资产混合	2.90	63.86	58.84	17.26	25.91
3409	弘毅远方汽车产业升级混合C	11.11	69.46	55.00	-	25.91
3410	德邦福鑫灵活配置混合A	-29.70	4.05	-26.09	-41.95	25.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.80	3185.80	9.50%
兆易创新	603986	3.80	3097.00	9.23%
圣邦股份	300661	12.00	1721.76	5.13%
澜起科技	688008	4.99	1545.56	4.61%
恒立液压	601100	14.00	1505.84	4.49%
紫金矿业	601899	52.00	1307.28	3.90%
乐鑫科技	688018	9.80	1253.62	3.74%
华友钴业	603799	25.00	1206.50	3.60%
双环传动	002472	27.00	1120.77	3.34%
铜陵有色	000630	160.00	1017.60	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	68.12%
采矿业	0.39	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2958	1.3266	1.3260	1.3616	1.3595
累计净值(元)	1.2958	1.3266	1.3260	1.3616	1.3595

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。