国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.5112 -0.0314(-2.04%)

累计净值：1.5112

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.54亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
混合型名次	4144	320	204	453	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
混合型名次	333	380	369	427	2865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	国富焦点驱动混合A	-0.33	2.79	3.11	5.29	2.87
4143	国富焦点驱动混合C	-0.33	2.76	3.03	5.13	2.85
4144	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
4145	国联安添鑫灵活配置混合A	-0.33	0.65	0.78	1.46	0.63
4146	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	-0.33	0.59	0.47	1.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	银河创新混合A	-0.27	16.05	5.83	51.80	18.33
319	华夏科技龙头两年持有混合	1.27	16.04	14.98	45.55	17.21
320	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
321	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	2.15	16.03	18.48	29.97	16.76
322	交银数据产业灵活配置混合C	-0.03	16.00	13.75	57.00	16.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	华夏低碳经济一年持有混合A	0.59	22.89	23.07	39.69	24.82
203	中邮核心优势灵活配置混合	-1.73	9.71	23.04	54.35	9.02
204	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
205	银华创业板两年定期开放混合	5.73	25.58	23.01	42.15	24.90
206	华商均衡成长混合A	7.03	8.42	22.94	86.44	11.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	英大碳中和混合A	2.89	8.60	14.62	53.85	11.14
452	易方达中盘成长混合	3.04	5.94	8.36	53.78	7.66
453	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
454	恒生前海高端制造混合C	1.87	8.60	19.41	53.70	10.07
455	国泰新经济灵活配置混合C	-1.92	6.07	7.06	53.66	7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	东海海睿进取A	2.80	13.23	23.31	18.82	15.63
425	申万菱信价值精选混合A	1.23	14.78	13.32	43.17	15.63
426	国联安核心资产混合	-0.33	16.03	23.01	53.75	15.60
427	申万菱信价值精选混合C	1.23	14.75	13.22	42.82	15.60
428	华安智增精选灵活配置混合	-5.63	15.99	14.09	17.77	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	鹏华芯片产业混合发起式C	86.17	163.45	0.00	-	122.43
332	中加优势企业混合C	85.92	111.77	56.66	46.98	94.68
333	国联安核心资产混合	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
334	华夏景气驱动混合A	85.83	100.68	0.00	-	50.47
335	华商创新成长混合发起式	85.82	106.43	35.78	18.73	325.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	诺安创新驱动灵活配置混合C	58.45	140.32	59.83	48.34	82.80
379	宝盈半导体产业混合发起式A	59.90	140.26	112.50	-	115.37
380	国联安核心资产混合	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
381	华富量子生命力混合	73.89	140.15	82.86	28.58	67.13
382	易方达核心智造混合	98.39	140.12	83.13	-	70.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	富国低碳新经济混合A	102.67	141.15	73.73	43.98	382.62
368	永赢高端装备智选混合发起C	118.44	167.89	73.71	-	57.17
369	国联安核心资产混合	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
370	景顺长城能源基建混合C	40.23	61.03	73.65	-	88.33
371	安信成长精选混合A	104.65	170.28	73.62	53.22	58.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	富国久利稳健配置混合型C	38.09	76.51	57.39	51.40	81.83
426	万家智造优势混合A	39.00	81.45	21.67	51.37	294.70
427	国联安核心资产混合	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
428	国泰金鹏蓝筹混合	46.54	78.14	50.36	51.24	962.18
429	国投瑞银瑞源A	21.61	33.63	20.13	51.21	381.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2865 位，高于同类基金平均水平
2863	大成均衡增长混合A	51.45	78.16	0.00	-	51.13
2864	兴业致远混合A	49.75	94.43	48.72	-	51.13
2865	国联安核心资产混合	85.90	140.18	73.68	51.32	51.12
2866	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	3.86	51.11
2867	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.05	7.27	9.17	21.32	51.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	50.00	1723.50	6.78%
盛达资源	000603	36.00	1114.56	4.38%
华友钴业	603799	16.00	1092.16	4.29%
航宇科技	688239	16.00	1082.72	4.26%
银龙股份	603969	100.00	1011.00	3.98%
华峰测控	688200	5.00	951.00	3.74%
铜陵有色	000630	150.00	901.50	3.54%
中微公司	688012	3.30	899.98	3.54%
兆易创新	603986	4.00	857.00	3.37%
双环传动	002472	18.00	853.38	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	72.05%
采矿业	0.37	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5426	1.5640	1.5327	1.5123	1.5162
累计净值(元)	1.5426	1.5640	1.5327	1.5123	1.5162

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