国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.5282

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：3.35亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
混合型名次	1868	4810	4034	1626	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
混合型名次	754	636	850	487	2868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	大成绝对收益混合发起A	0.90	1.37	9.11	-2.27	0.60
1867	广发成长优选混合	0.90	-1.24	-7.03	3.26	2.32
1868	国联安核心资产混合	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
1869	国泰金牛创新成长混合	0.90	1.73	-7.98	-3.14	8.82
1870	华宝新兴消费混合A	0.90	-4.47	3.17	-11.62	-17.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	光大保德信瑞和混合A	0.61	-1.01	-14.78	6.25	11.52
4809	广发均衡价值混合A	-0.20	-1.01	-13.51	2.93	9.86
4810	国联安核心资产混合	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
4811	华安医疗创新混合A	4.26	-1.01	30.51	24.53	18.57
4812	华夏国企改革混合	1.03	-1.01	-8.51	0.38	5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	中银研究精选灵活配置混合A	1.67	6.14	-4.73	54.53	49.42
4033	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.13	-3.94	-4.74	3.89	0.94
4034	国联安核心资产混合	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
4035	华泰柏瑞优势领航混合C	-0.06	-2.11	-4.74	-4.48	-1.21
4036	圆信永丰兴研A	0.69	-2.94	-4.74	1.78	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	国泰君安周期精选混合发起C	-0.03	1.47	2.43	14.09	9.43
1625	中海医药健康产业精选灵活配置混合C	5.08	-1.22	23.27	14.07	6.46
1626	国联安核心资产混合	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
1627	博时优质精选混合C	-0.37	1.53	-14.71	14.05	15.71
1628	摩根优势成长混合C	0.37	-5.29	-17.62	14.03	14.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	易方达科瑞灵活配置混合	1.22	-1.38	-7.23	9.93	16.92
1441	广发中小盘精选混合A	-1.00	0.42	-16.28	18.09	16.90
1442	国联安核心资产混合	0.90	-1.01	-4.74	14.06	16.90
1443	平安优势回报1年持有混合C	-0.30	-3.21	-27.82	16.47	16.87
1444	光大保德信景气先锋混合A	1.34	2.37	-4.21	26.04	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	长城科创两年定开混合A	33.08	161.86	94.61	-	34.65
753	中邮价值精选混合A	33.08	136.79	104.24	25.43	66.82
754	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
755	圆信永丰多策略	33.04	144.24	114.65	30.73	199.05
756	博时厚泽回报混合C	33.01	92.10	57.16	22.83	176.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	99.90	151.62	106.18	8.78	190.19
635	交银启嘉混合C	46.67	151.62	98.02	-	95.51
636	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
637	财通资管臻享成长混合C	36.47	151.58	96.96	-	74.37
638	兴业研究精选混合C	34.50	151.39	110.93	-	91.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	摩根科技前沿灵活配置混合C	31.13	109.75	88.13	-	29.22
849	前海开源恒远灵活配置混合	10.46	127.94	88.07	64.83	248.66
850	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
851	招商科技创新混合A	10.12	134.91	87.94	29.72	99.23
852	汇添富产业升级混合A	11.36	110.41	87.90	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	银华沪深股通精选混合	3.40	56.52	56.72	44.47	50.15
486	华夏新机遇混合C	9.94	76.74	57.68	44.45	75.83
487	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
488	华商领先企业混合	101.56	193.43	136.70	44.42	277.16
489	富国久利稳健配置混合型C	4.19	81.40	62.34	44.40	82.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2868 位，高于同类基金平均水平
2866	富国创新发展两年定期开放混合C	14.03	87.49	67.28	-	52.84
2867	万家瑞益灵活配置混合C	-1.87	4.72	0.98	-4.78	52.83
2868	国联安核心资产混合	33.06	151.60	87.97	44.43	52.82
2869	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	-13.45	-1.43	8.87	34.45	52.76
2870	易方达恒盛3个月定开混合发起式	4.97	17.45	21.79	29.48	52.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.80	3185.80	9.50%
兆易创新	603986	3.80	3097.00	9.23%
圣邦股份	300661	12.00	1721.76	5.13%
澜起科技	688008	4.99	1545.56	4.61%
恒立液压	601100	14.00	1505.84	4.49%
紫金矿业	601899	52.00	1307.28	3.90%
乐鑫科技	688018	9.80	1253.62	3.74%
华友钴业	603799	25.00	1206.50	3.60%
双环传动	002472	27.00	1120.77	3.34%
铜陵有色	000630	160.00	1017.60	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	68.12%
采矿业	0.39	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5247	1.5146	1.4723	1.4833	1.4383
累计净值(元)	1.5247	1.5146	1.4723	1.4833	1.4383

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