国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.3834 -0.0178(-1.27%)

累计净值：1.3834

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.54亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
混合型名次	2539	6777	5896	1586	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
混合型名次	1251	666	1165	872	3331

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	长盛同鑫行业配置混合C	0.91	-0.62	-1.00	2.78	1.66
2538	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	0.91	1.94	-0.72	10.61	6.64
2539	国联安核心资产混合	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
2540	华安品质领先混合C	0.91	-0.98	0.48	0.44	3.97
2541	华夏价值精选混合	0.91	-1.18	0.18	6.46	6.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 6777 位，低于同类基金平均水平
6775	万家港股通精选混合A	-0.82	-3.35	-12.75	-9.37	-7.35
6776	广发聚瑞混合C	-0.71	-3.36	-5.11	-2.86	-3.71
6777	国联安核心资产混合	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
6778	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-0.05	-3.36	1.95	9.12	4.95
6779	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	-0.01	-3.36	-3.52	0.71	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 5896 位，低于同类基金平均水平
5894	嘉实回报混合	1.08	-1.18	-3.53	-2.08	-0.66
5895	安信优质企业三年持有混合C	0.87	4.30	-3.54	2.91	4.16
5896	国联安核心资产混合	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
5897	前海开源多元策略混合C	0.30	-1.02	-3.55	8.96	2.09
5898	工银圆兴混合	1.81	3.73	-3.56	1.18	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	华安动态灵活配置混合C	1.34	0.76	3.03	13.07	8.01
1585	摩根远见两年持有期混合	2.81	9.92	5.99	13.07	7.56
1586	国联安核心资产混合	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
1587	南方优质企业混合A	-0.46	0.14	2.94	13.06	10.44
1588	西部利得景瑞混合C	1.21	0.67	1.51	13.06	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	工银悦享混合C	0.09	-3.26	-4.08	16.58	5.82
2730	广发百发大数据价值混合E	2.98	5.13	-3.92	23.37	5.82
2731	国联安核心资产混合	0.91	-3.36	-3.55	13.06	5.82
2732	汇添富价值精选混合A	1.08	2.12	2.93	8.17	5.82
2733	平安匠心优选混合C	1.65	5.24	-3.05	5.62	5.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	平安优势领航1年持有混合A	58.46	60.65	33.94	-	2.38
1250	中欧价值发现混合E	58.45	62.70	46.05	59.65	235.06
1251	国联安核心资产混合	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
1252	中海积极增利混合	58.43	43.04	11.37	58.43	175.20
1253	摩根核心优选混合C	58.40	53.28	28.10	-	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	摩根阿尔法混合A	80.41	96.67	52.05	24.82	1054.81
665	东方兴瑞趋势领航混合A	78.60	96.66	43.08	-	62.95
666	国联安核心资产混合	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
667	融通慧心混合A	121.58	96.52	106.42	-	107.31
668	国寿安保目标策略混合发起A	65.76	96.26	54.13	70.56	94.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华安优嘉精选混合C	47.36	39.98	42.73	-	51.75
1164	申万菱信兴乐优选混合C	58.03	94.44	42.73	-	51.39
1165	国联安核心资产混合	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
1166	万家成长优选混合A	66.40	70.26	42.72	76.10	303.03
1167	东方红优享红利混合A	38.48	55.71	42.71	19.33	185.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	长盛制造精选混合A	37.24	57.13	29.16	35.50	43.44
871	兴银科技增长1个月滚动持有混合C	43.56	74.49	52.00	35.49	30.08
872	国联安核心资产混合	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
873	汇丰晋信2026周期混合	15.73	19.97	22.12	35.36	476.97
874	东吴兴享成长混合A	68.27	81.42	55.83	35.32	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 3331 位，高于同类基金平均水平
3329	易方达品质动能三年持有混合A	67.01	72.36	41.90	-	38.37
3330	工银聚福混合C	4.68	11.57	8.87	12.59	38.34
3331	国联安核心资产混合	58.43	96.65	42.72	35.42	38.34
3332	泰康创新成长混合A	52.44	68.24	45.22	26.96	38.34
3333	泰康颐年混合A	2.83	6.10	8.66	14.15	38.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	50.00	1723.50	6.78%
盛达资源	000603	36.00	1114.56	4.38%
华友钴业	603799	16.00	1092.16	4.29%
航宇科技	688239	16.00	1082.72	4.26%
银龙股份	603969	100.00	1011.00	3.98%
华峰测控	688200	5.00	951.00	3.74%
铜陵有色	000630	150.00	901.50	3.54%
中微公司	688012	3.30	899.98	3.54%
兆易创新	603986	4.00	857.00	3.37%
双环传动	002472	18.00	853.38	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	72.05%
采矿业	0.37	14.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.4012	1.3729	1.3709	1.3571	1.3719
累计净值(元)	1.4012	1.3729	1.3709	1.3571	1.3719

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