国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

AI算力供给进入新一轮扩张潮，信创ETF易方达大幅上涨[2026-08-04]

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最新净值：1.4246 -0.0199(-1.38%)

累计净值：1.4246

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：3.35亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
混合型名次	5614	4841	2790	4204	1436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
混合型名次	821	630	748	940	2974

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 5614 位，低于同类基金平均水平
5612	光大保德信银发商机混合	-1.38	-1.03	4.39	4.22	7.36
5613	广发资管平衡精选一年持有混合A	-1.38	8.08	15.73	31.40	38.98
5614	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
5615	国联安精选混合	-1.38	-10.52	-1.47	-3.51	8.27
5616	华安创新混合	-1.38	-26.15	1.09	21.37	34.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	银河产业动力混合	-0.38	-10.61	0.14	10.38	20.03
4840	东吴智慧医疗量化混合C	-3.83	-10.62	-1.09	-2.00	-0.83
4841	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
4842	国投瑞银竞争优势混合A	-1.11	-10.64	-5.60	-2.32	1.90
4843	中欧新动力混合(LOF)E	0.40	-10.64	-12.01	-6.58	-4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 2790 位，高于同类基金平均水平
2788	博时时代领航混合A	-3.16	4.05	-1.72	-0.07	-0.96
2789	工银红利优享混合C	0.51	8.67	-1.72	1.13	1.43
2790	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
2791	金鹰元禧混合A	-0.10	-2.27	-1.72	-1.29	2.35
2792	景顺长城新兴成长混合C	-0.45	7.96	-1.72	-8.35	-8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	万家量化同顺多策略混合A	-1.01	-13.46	-12.72	-3.10	4.07
4203	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	0.68	-9.33	-6.81	-3.10	6.21
4204	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
4205	国寿安保稳信混合E	-0.17	1.29	-3.14	-3.11	0.14
4206	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	-0.03	-0.49	-3.49	-3.11	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	信澳量化先锋混合(LOF)A	-4.61	-20.49	0.24	3.43	9.01
1435	博时特许价值混合A	-2.19	-29.14	-10.17	9.67	8.99
1436	国联安核心资产混合	-1.38	-10.64	-1.72	-3.11	8.97
1437	摩根成长动力混合A	-0.65	-14.99	-11.24	6.36	8.97
1438	中信保诚至远动力混合C	-0.60	-13.09	-3.47	5.83	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	博道嘉元混合A	47.96	84.98	61.17	16.69	127.88
820	华夏核心制造混合A	47.95	88.76	62.95	-	47.27
821	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
822	华商核心成长一年持有混合C	47.90	90.85	0.86	-	-18.64
823	南方景气前瞻混合A	47.77	91.68	51.81	-	47.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	64.09	109.82	163.54	167.83	555.45
629	先锋精一A	56.15	109.77	91.58	57.46	57.96
630	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
631	天弘全球高端制造混合(QDII)A	82.91	109.62	153.92	-	155.72
632	摩根远见两年持有期混合	34.42	109.58	73.42	14.50	31.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	中银新经济混合A	63.90	107.51	63.38	50.91	210.43
747	融通产业趋势精选混合	38.65	62.27	63.28	-	7.29
748	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
749	华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)	43.09	89.74	63.24	-	-14.06
750	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	43.09	89.74	63.24	-	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	农银汇理工业4.0混合	52.79	95.02	56.16	19.66	477.64
939	工银宁瑞6个月持有期混合A	6.56	15.96	16.92	19.64	20.86
940	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
941	诺安中小盘精选混合	19.43	32.32	18.45	19.62	472.83
942	永赢鑫欣混合A	4.50	14.71	28.72	19.57	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	大成动态量化配置策略混合A	12.55	67.17	19.80	-4.23	42.56
2973	中信证券卓越成长B	19.89	27.55	19.90	6.76	42.56
2974	国联安核心资产混合	47.92	109.62	63.26	19.64	42.46
2975	安信创新先锋混合发起A	91.02	187.70	144.62	13.16	42.44
2976	前海开源人工智能主题混合	19.59	18.17	-17.45	-42.04	42.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	6.80	3185.80	9.50%
兆易创新	603986	3.80	3097.00	9.23%
圣邦股份	300661	12.00	1721.76	5.13%
澜起科技	688008	4.99	1545.56	4.61%
恒立液压	601100	14.00	1505.84	4.49%
紫金矿业	601899	52.00	1307.28	3.90%
乐鑫科技	688018	9.80	1253.62	3.74%
华友钴业	603799	25.00	1206.50	3.60%
双环传动	002472	27.00	1120.77	3.34%
铜陵有色	000630	160.00	1017.60	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	68.12%
采矿业	0.39	11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4445	1.4269	1.4334	1.4245	1.4582
累计净值(元)	1.4445	1.4269	1.4334	1.4245	1.4582

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