国联安核心资产混合(006864)_最新动态

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

堡览债市20241113：榆次农商不赎回，湖南落地AIC股权投资基金[2024-11-13]

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累计净值：0.928

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国联安核心资产混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：魏东

基金规模：2.83亿元

国联安核心资产混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
混合型名次	449	244	332	377	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
混合型名次	656	401	4726	2959	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	东财时代优选混合发起式A	2.60	20.90	39.12	35.91	25.98
448	东财时代优选混合发起式C	2.60	20.85	38.71	35.30	25.15
449	国联安核心资产混合	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
450	泓德泓汇混合	2.60	7.55	27.07	15.37	14.00
451	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	2.59	16.47	31.45	11.99	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	万家新能源主题混合发起式C	0.30	21.61	36.44	13.08	3.64
243	信澳汇智优选一年持有期混合C	3.38	21.61	38.95	35.84	15.89
244	国联安核心资产混合	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
245	华商品质慧选混合C	4.27	21.59	31.33	14.80	11.70
246	湘财创新成长一年持有期混合A	1.94	21.57	49.37	22.38	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	富国融悦12个月持有期混合A	0.92	22.13	41.64	11.86	-2.43
331	招商优势企业混合C	-0.43	8.55	41.61	25.95	31.48
332	国联安核心资产混合	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
333	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	3.75	17.66	41.57	37.08	19.84
334	信澳业绩驱动混合C	-0.75	17.27	41.55	34.06	25.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	国联安优选行业混合	0.82	11.90	36.66	26.67	26.30
376	长盛创新驱动混合A	2.07	14.25	39.63	26.64	17.90
377	国联安核心资产混合	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
378	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.21	11.56	33.24	26.60	21.45
379	泰信低碳经济混合发起式C	2.31	13.03	33.10	26.59	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国联安核心资产混合一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	中欧内需成长混合A	1.21	15.01	42.32	20.71	23.63
444	中欧融恒平衡混合C	-3.27	-0.68	9.14	2.45	23.63
445	国联安核心资产混合	2.60	21.60	41.60	26.64	23.59
446	西部利得时代动力混合发起A	3.29	17.57	29.18	23.40	23.57
447	先锋聚利A	0.99	18.05	37.13	30.88	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	广发中小盘精选混合A	17.94	6.27	-8.61	81.38	85.42
655	国联安核心趋势一年持有混合C	17.92	14.07	0.00	-	-10.36
656	国联安核心资产混合	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
657	浙商汇金先进制造混合	17.91	4.69	-22.29	-	-20.33
658	南方港股创新视野一年持有混合A	17.87	7.48	0.00	-	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	易方达瑞锦混合发起式A	10.70	15.68	18.25	-	29.30
400	招商丰泽混合A	21.17	15.64	21.54	54.42	95.20
401	国联安核心资产混合	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
402	景顺长城安瑞混合A	14.08	15.62	0.00	-	15.77
403	国金国鑫发起A	14.08	15.61	-17.38	24.94	307.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	东吴裕盈一年持有混合B	19.43	5.62	-15.63	-	-12.49
4725	华宝新兴消费混合A	13.93	11.55	-15.66	-	-16.18
4726	国联安核心资产混合	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
4727	中邮沪港深精选混合	8.75	19.13	-15.69	-13.11	-10.40
4728	前海开源沪港深汇鑫混合A	8.63	7.98	-15.71	16.98	61.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	华泰保兴吉年利	10.37	-1.06	-31.13	-	103.33
2958	汇添富研究优选灵活配置混合	4.77	-14.90	-38.12	-	6.50
2959	国联安核心资产混合	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
2960	财通行业龙头精选混合A	-13.59	-35.14	-40.01	-	-22.99
2961	财通行业龙头精选混合C	-13.95	-35.66	-40.73	-	-24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国联安核心资产混合一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	长信稳健成长混合A	-2.67	-8.33	0.00	-	-7.15
5179	中银优选混合C	-1.97	-16.52	-30.24	-	-7.16
5180	国联安核心资产混合	17.92	15.62	-15.69	-	-7.17
5181	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
5182	宏利绩优混合C	16.14	-11.19	0.00	-	-7.19

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	7.20	2635.06	9.30%
中微公司	688012	12.50	2050.00	7.24%
紫金矿业	601899	96.00	1741.44	6.15%
华秦科技	688281	15.00	1393.20	4.92%
宁德时代	300750	5.40	1360.21	4.80%
中航光电	002179	30.00	1306.20	4.61%
睿创微纳	688002	33.00	1301.19	4.59%
中航高科	600862	60.00	1288.20	4.55%
铂力特	688333	24.00	1253.04	4.42%
伯特利	603596	24.00	1174.08	4.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	75.70%
采矿业	0.24	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.17%
科学研究和技术服务业	0.09	3.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.950	0.905	0.883	0.874	0.872
累计净值(元)	0.950	0.905	0.883	0.874	0.872

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