财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4979.95 |
2591.47 |
12132.39 |
6800.16 |
2127.99 |
| 本期利润(万元) |
5968.01 |
-736.79 |
14024.06 |
8912.53 |
4071.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.03 |
0.47 |
0.29 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.28 |
0.00 |
48.03 |
0.00 |
13.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8929.24 |
0.00 |
3875.94 |
0.00 |
-6752.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33548.36 |
30638.34 |
25433.45 |
29009.65 |
32255.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.30 |
1.31 |
1.25 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
22.65 |
0.00 |
60.98 |
0.00 |
14.84 |
| 累计净值增长率(%) |
60.34 |
0.00 |
30.73 |
0.00 |
-6.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5549.98 |
2552.86 |
1726.24 |
1898.57 |
1678.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
28840.74 |
23237.10 |
30604.79 |
26352.68 |
25948.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
28840.74 |
23237.10 |
30604.79 |
26190.66 |
25837.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
162.02 |
110.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.12 |
25.01 |
30.33 |
29.79 |
28.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
4.17 |
5.05 |
4.97 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
34422.12 |
25936.74 |
32355.73 |
28264.38 |
27737.02 |
| 负债合计(万元) |
873.76 |
503.29 |
100.21 |
179.00 |
78.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
33548.36 |
25433.45 |
32255.51 |
28085.37 |
27658.37 |
| 未分配利润(万元) |
12625.57 |
5979.10 |
-2329.86 |
-6497.03 |
-12838.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.57 |
8.33 |
4.04 |
7.56 |
4.07 |
| 投资收益(万元) |
5194.70 |
12547.30 |
2340.64 |
-4195.93 |
-3628.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
988.06 |
1891.68 |
1943.07 |
6138.29 |
728.43 |
| 其它收入(万元) |
15.69 |
4.65 |
0.76 |
0.69 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
6204.02 |
14451.95 |
4288.51 |
1950.60 |
-2895.74 |
| 管理人报酬(万元) |
193.86 |
349.76 |
177.95 |
343.56 |
181.72 |
| 托管费(万元) |
32.31 |
58.29 |
29.66 |
57.26 |
30.29 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.83 |
9.84 |
19.83 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
236.01 |
427.88 |
217.45 |
420.65 |
221.88 |
| 利润总额(万元) |
5968.01 |
14024.06 |
4071.05 |
1529.95 |
-3117.62 |
| 净利润(万元) |
5968.01 |
14024.06 |
4071.05 |
1529.95 |
-3117.62 |
