我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2561.38 |
-3846.06 |
-1924.44 |
-7912.49 |
-2517.54 |
| 本期利润(万元) |
3289.87 |
-3117.62 |
-1498.03 |
-350.06 |
-5275.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12838.93 |
0.00 |
-11394.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28323.94 |
27658.37 |
32199.04 |
34394.03 |
39500.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.68 |
0.72 |
0.75 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.70 |
0.00 |
-24.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1678.95 |
2207.19 |
4445.96 |
3673.99 |
3046.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
25948.05 |
32217.78 |
44261.72 |
43053.03 |
55174.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
25837.67 |
32217.78 |
43958.36 |
42728.75 |
53339.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
110.38 |
0.00 |
303.36 |
324.28 |
1834.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.70 |
35.03 |
59.11 |
61.12 |
67.39 |
| 应付托管费(万元) |
4.78 |
5.84 |
9.85 |
10.19 |
11.23 |
| 资产总计(万元) |
27737.02 |
34473.99 |
48802.01 |
46835.84 |
58310.70 |
| 负债合计(万元) |
78.65 |
79.96 |
136.00 |
127.46 |
638.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
27658.37 |
34394.03 |
48666.02 |
46708.39 |
57672.07 |
| 未分配利润(万元) |
-12838.93 |
-11394.61 |
-4397.99 |
-13227.58 |
-4035.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.07 |
15.43 |
9.38 |
13.92 |
6.65 |
| 投资收益(万元) |
-3628.47 |
-7169.49 |
-3801.42 |
-7912.18 |
-5687.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
728.43 |
7562.43 |
12262.88 |
-13002.03 |
-6297.23 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
5.30 |
1.05 |
5.08 |
2.08 |
| 收入合计(万元) |
-2895.74 |
413.68 |
8471.89 |
-20895.21 |
-11975.51 |
| 管理人报酬(万元) |
181.72 |
637.59 |
378.60 |
816.08 |
435.28 |
| 托管费(万元) |
30.29 |
106.27 |
63.10 |
136.01 |
72.55 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.88 |
10.37 |
23.05 |
11.69 |
| 费用合计(万元) |
221.88 |
763.73 |
452.07 |
975.15 |
519.52 |
| 利润总额(万元) |
-3117.62 |
-350.06 |
8019.81 |
-21870.36 |
-12495.02 |
| 净利润(万元) |
-3117.62 |
-350.06 |
8019.81 |
-21870.36 |
-12495.02 |
