国联安核心资产混合(006864)_规模评级

国联安核心资产混合006864GUOLIAN'AN CORE ASSET STRATEGY HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.19	3.53	3.90	3.99	4.22	4.62	5.08
季度净申购	-3918.10	-4238.02	-1053.32	-2667.18	-4608.18	-5206.19	-1665.78
总份额	36579.21	40497.30	44735.32	45788.64	48455.82	53064.00	58270.19
季度总申购份额	56.31	47.30	170.22	138.25	2100.19	394.52	341.38
季度总赎回份额	3974.41	4285.32	1223.54	2805.42	6708.38	5600.71	2007.16

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国联安核心资产混合基金规模在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平

2137	交银科技创新灵活配置混合A	3.20	13484.57	-207.49	170.72	378.21
2138	南方荣光C	3.20	20455.86	739.10	4558.73	3819.63
2139	兴全多维价值混合C	3.20	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
2140	益民红利成长混合	3.20	46693.32	-732.23	28.92	761.15
2141	招商安泰偏股混合	3.20	89130.80	-1534.11	1381.68	2915.79
2142	大成产业趋势混合C	3.19	23319.29	-1349.66	7171.96	8521.63
2143	方正富邦策略轮动混合A	3.19	37486.79	-2010.57	60.06	2070.63
2144	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
2145	海富通风格优势混合	3.19	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
2146	南方誉稳一年持有混合A	3.19	28876.07	-7062.17	71.70	7133.87
2147	银华心质混合A	3.19	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
2148	朱雀碳中和三年持有	3.19	38369.25	-	1.12	-
2149	信诚策略混合(LOF)C	3.18	20481.39	2319.38	11867.84	9548.46
2150	东方红启华三年持有混合A	3.17	9182.12	-	-	368.51
2151	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	3.17	48092.19	-2234.71	804.95	3039.66

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国联安核心资产混合基金规模在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	广发成长精选混合C	1.74	36847.95	-657.80	612.04	1269.85
1790	广发新兴产业精选混合A	6.95	36833.81	-376.83	1022.22	1399.05
1791	海富通风格优势混合	3.19	36747.68	-6610.67	141.86	6752.53
1792	德邦半导体产业混合发起式A	4.05	36721.27	-3472.26	7284.95	10757.21
1793	大成多策略混合(LOF)A	4.73	36701.71	-19898.10	133.20	20031.31
1794	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	7.03	36612.50	-7559.02	29.11	7588.13
1795	新华行业轮换灵活配置混合A	3.49	36591.40	-79.11	577.10	656.21
1796	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
1797	大摩沪港深精选混合C	1.94	36530.63	-6473.40	5467.31	11940.72
1798	长信量化价值驱动混合A	5.80	36511.14	2897.68	4768.49	1870.81
1799	长城竞争优势六个月混合A	2.52	36490.54	-1533.97	34.72	1568.68
1800	银华心质混合A	3.19	36483.90	-1998.97	71.02	2069.99
1801	东方红均衡优选定开混合	3.93	36441.88	-	-	-
1802	国融融盛龙头严选混合C	7.23	36435.55	4568.06	25362.17	20794.11
1803	长信增利动态策略混合	2.86	36369.20	115.93	646.91	530.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国联安核心资产混合基金规模在同类基金中排列第 6417 位，低于同类基金平均水平

6410	交银恒益灵活配置混合A	3.98	35441.83	-3892.03	227.69	4119.72
6411	南方蓝筹成长混合A	7.59	109544.83	-3896.69	239.96	4136.65
6412	中欧生益稳健一年混合A	2.95	28046.60	-3904.09	119.48	4023.57
6413	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
6414	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.42	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
6415	广发睿明优质企业混合A	6.30	92618.06	-3908.59	74.84	3983.43
6416	易方达瑞川灵活配置混合C	0.62	4877.24	-3913.17	257.18	4170.35
6417	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
6418	大摩健康产业混合C	2.24	12579.50	-3923.80	1299.44	5223.23
6419	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.13	66995.88	-3925.20	2.48	3927.68
6420	长信先锐混合C	1.99	20285.22	-3926.92	0.63	3927.55
6421	创金合信竞争优势混合A	5.60	95295.02	-3928.02	1088.21	5016.23
6422	兴全汇虹一年持有混合C	5.22	48911.01	-3929.69	68.15	3997.84
6423	汇添富大盘核心资产混合A	19.31	209445.73	-3940.83	1931.11	5871.94
6424	东方红睿丰混合	17.46	146023.26	-3940.98	898.90	4839.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国联安核心资产混合基金规模在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平

4282	博时高端装备混合C	0.23	4207.86	-121.81	56.62	178.44
4283	金鹰民富收益混合C	0.37	4009.38	-46.47	56.59	103.06
4284	招商瑞丰混合发起式基金A	1.18	6033.91	-50.77	56.56	107.34
4285	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
4286	中银证券新能源混合A	0.27	2034.87	-77.94	56.49	134.42
4287	国投瑞银策略智选混合C	0.88	9344.95	-1020.80	56.46	1077.26
4288	嘉实研究增强混合	0.78	5695.34	-83.51	56.45	139.96
4289	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
4290	华泰柏瑞激励动力混合A	1.34	7104.43	-1037.57	56.31	1093.89
4291	易方达瑞弘混合C	0.17	873.42	-1.38	56.31	57.69
4292	民生加银价值发现一年持有期混合A	3.92	54750.61	-1823.81	56.29	1880.10
4293	长城双动力混合C	0.42	3125.88	-1456.01	56.27	1512.28
4294	国联安核心趋势一年持有混合A	3.34	38853.78	-804.94	56.27	861.20
4295	汇添富量化选股混合C	0.06	661.10	-365.60	56.23	421.83
4296	前海开源盈鑫C	3.38	21089.31	-1659.63	56.22	1715.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国联安核心资产混合基金规模在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平

1532	泓德远见回报混合	13.89	89757.75	-3342.93	660.00	4002.93
1533	兴全汇虹一年持有混合C	5.22	48911.01	-3929.69	68.15	3997.84
1534	华宝医药生物	7.81	32714.56	-3542.56	452.55	3995.11
1535	中银量化价值混合C	5.61	49349.16	28126.15	32115.75	3989.60
1536	浙商科创一个月滚动持有混合C	0.93	8566.48	-3964.00	19.51	3983.51
1537	广发睿明优质企业混合A	6.30	92618.06	-3908.59	74.84	3983.43
1538	银河文体娱乐混合A	1.74	17227.75	-1195.88	2784.31	3980.20
1539	国联安核心资产混合	3.19	36579.21	-3918.10	56.31	3974.41
1540	易方达悦盈一年持有期混合A	3.54	33596.72	-3973.29	0.87	3974.17
1541	国金鑫意医药消费C	1.41	25249.91	-2841.79	1129.76	3971.55
1542	万家臻选混合	23.08	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
1543	创金合信碳中和混合A	2.72	64479.90	-3094.53	862.04	3956.57
1544	博时鑫润混合C	0.59	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
1545	南方均衡成长混合A	12.59	122507.33	4669.55	8619.07	3949.52
1546	易方达商业模式优选混合A	12.13	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

10055

40275.7800

50.37%

49.63%

2023-12-31

10869

42127.7400

53.83%

46.17%

2023-06-30

11828

44863.0400

58.63%

41.37%

2022-12-31

13022

46026.7000

61.79%

38.21%

2022-06-30

14027

43992.0500

61.94%

38.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10055	40275.7800	20399.59	50.37	20097.71	49.63
2023-12-31	10869	42127.7400	24649.59	53.83	21139.05	46.17
2023-06-30	11828	44863.0400	31111.29	58.63	21952.71	41.37
2022-12-31	13022	46026.7000	37036.21	61.79	22899.76	38.21
2022-06-30	14027	43992.0500	38219.36	61.94	23488.28	38.06

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