广发品质回报混合A(009119)_资产配置

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	52056.90	91.57%
债券	798.01	1.40%
银行存款和结算备付金	3856.00	6.78%
其他资产	140.66	0.25%

资产总值：56851.58万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	37.75	5855.48	10.33%
腾讯控股	00700	11.95	4789.90	8.45%
海信家电	000921	120.97	4294.44	7.57%
紫金矿业	601899	220.54	4000.60	7.05%
贵州茅台	600519	2.26	3945.06	6.96%
中国太保	02601	133.12	3361.30	5.93%
中国宏桥	01378	272.20	3181.26	5.61%
中国平安	601318	50.53	2884.76	5.09%
明泰铝业	601677	184.29	2768.04	4.88%
TCL电子	01070	527.30	2724.69	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	28.80%
非日常生活消费品	1.02	17.98%
金融业	0.74	13.04%
通讯业务	0.48	8.45%
原材料	0.46	8.14%
采矿业	0.40	7.05%
金融	0.34	5.93%
能源	0.14	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	14.07	4783.81	9.77%
美团-W	03690	46.28	4692.84	9.59%
海信家电	000921	120.97	3900.07	7.97%
紫金矿业	601899	220.54	3874.89	7.91%
贵州茅台	600519	2.26	3311.75	6.76%
TCL电子	01070	527.30	3041.54	6.21%
中国宏桥	01378	272.20	2936.46	6.00%
中国太保	02601	133.12	2315.71	4.73%
兖矿能源	600188	89.78	2040.70	4.17%
潍柴动力	000338	123.90	2012.14	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	31.87%
非日常生活消费品	0.77	15.80%
采矿业	0.59	12.08%
通讯业务	0.48	9.77%
原材料	0.45	9.14%
金融	0.32	6.58%
金融业	0.30	6.13%
工业	0.08	1.59%
能源	0.05	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	134.29	4085.10	8.44%
美团-W	03690	44.81	3932.35	8.13%
贵州茅台	600519	2.26	3843.28	7.94%
紫金矿业	601899	220.54	3709.48	7.67%
腾讯控股	00700	13.34	3675.32	7.60%
中联重科	000157	305.01	2504.13	5.18%
东方财富	300059	193.43	2493.31	5.15%
香港交易所	00388	11.36	2346.60	4.85%
金域医学	603882	39.56	2225.65	4.60%
兖矿能源	600188	89.78	2135.87	4.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	31.08%
非日常生活消费品	0.88	18.15%
采矿业	0.58	12.08%
通讯业务	0.37	7.60%
金融业	0.25	5.15%
金融	0.23	4.85%
卫生和社会工作	0.22	4.60%
原材料	0.20	4.07%
信息技术	0.12	2.54%
工业	0.04	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.66	4585.81	9.18%
腾讯控股	00700	13.34	3550.63	7.11%
信达生物	01801	88.37	3423.36	6.85%
海信家电	000921	167.22	3411.29	6.83%
中芯国际	00981	154.40	2778.82	5.56%
香港交易所	00388	11.36	2759.70	5.52%
紫金矿业	601899	220.54	2747.93	5.50%
东方财富	300059	193.43	2715.76	5.43%
兖矿能源	600188	123.20	2440.59	4.88%
一拖股份	601038	137.47	2002.94	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.75	35.02%
信息技术	0.58	11.55%
采矿业	0.52	10.38%
医疗保健	0.40	8.08%
非日常生活消费品	0.38	7.59%
通讯业务	0.36	7.11%
金融	0.28	5.52%
金融业	0.27	5.43%
卫生和社会工作	0.09	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.30	538.04	0.95%
22国债04	1.60	162.71	0.29%
24国债09	0.90	90.72	0.16%
奕瑞转债	0.06	6.54	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	791.48	1.40%
可转债	6.54	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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