广发品质回报混合A(009119)_资产配置

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25479.80	77.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7476.64	22.67%
其他资产	29.04	0.09%

资产总值：32985.48万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	21.65	1981.14	6.02%
比音勒芬	002832	68.26	1769.98	5.38%
信达生物	01801	19.45	1637.07	4.98%
贵州茅台	600519	1.24	1560.69	4.74%
恒瑞医药	600276	27.51	1298.47	3.95%
三生制药	01530	77.60	1103.78	3.35%
立讯精密	002475	22.05	1089.93	3.31%
科伦药业	002422	26.17	1069.04	3.25%
云南白药	000538	19.68	992.66	3.02%
石头科技	688169	8.22	976.24	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.53	46.43%
医疗保健	0.42	12.79%
非日常生活消费品	0.22	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	4.83%
信息技术	0.07	2.19%
房地产业	0.06	1.94%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.71%
原材料	0.02	0.53%
工业	0.01	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.05	1552.32	4.43%
贵州茅台	600519	1.24	1470.01	4.19%
恒瑞医药	600276	27.51	1431.62	4.09%
比音勒芬	002832	68.26	1408.89	4.02%
信达生物	01801	19.45	1344.71	3.84%
中文在线	300364	48.24	1137.98	3.25%
三生制药	01530	77.60	1138.38	3.25%
隆鑫通用	603766	86.50	1031.94	2.94%
科伦药业	002422	26.17	1008.07	2.88%
迈普医学	301033	17.81	922.38	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	61.19%
医疗保健	0.30	8.44%
信息技术	0.12	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.25%
工业	0.10	2.98%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
通讯业务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	4.95%
江淮汽车	600418	40.29	1861.40	4.89%
腾讯控股	00700	4.20	1793.49	4.71%
三生制药	01530	86.20	1723.14	4.52%
南方航空	600029	298.84	1688.45	4.43%
潍柴动力	000338	69.22	1677.89	4.41%
信达生物	01801	21.60	1619.19	4.25%
中国国航	00753	319.60	1289.61	3.39%
科伦药业	002422	27.54	955.36	2.51%
中国国航	601111	128.38	864.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	45.45%
医疗保健	0.33	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.70%
工业	0.25	6.54%
通讯业务	0.18	4.71%
农、林、牧、渔业	0.07	1.91%
能源	0.05	1.41%
非日常生活消费品	0.03	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	92.41	4297.06	9.26%
中国国航	601111	256.75	2405.75	5.18%
南方航空	600029	298.84	2393.71	5.16%
江淮汽车	600418	46.86	2319.57	5.00%
腾讯控股	00700	4.20	2270.59	4.89%
上海复旦	01385	51.00	2087.63	4.50%
中国国航	00753	319.60	2040.89	4.40%
中国东航	600115	322.91	1937.46	4.17%
耐世特	01316	294.70	1706.21	3.68%
华虹宏力	01347	20.50	1375.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	14.51%
信息技术	0.50	10.67%
工业	0.31	6.59%
通讯业务	0.23	4.89%
非日常生活消费品	0.20	4.34%
金融业	0.10	2.06%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
医疗保健	0.08	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	0.06	7.85	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.85	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。