广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家创投引导基金三大子基金成立[2025-12-23]

最新动态

最新净值：0.8385 0.0055(0.66%)

累计净值：0.8385

更新时间：2025-12-22 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：4.83亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
混合型名次	3849	2976	6454	4170	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
混合型名次	4281	3514	4618	3402	6864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	汇添富竞争优势灵活配置混合	6.84	18.06	13.90	28.46	32.97
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，高于同类基金平均水平
3847	大成动态量化配置策略混合C	0.66	7.09	5.52	31.56	55.07
3848	富国国家安全主题混合A	0.66	23.71	18.92	44.68	41.63
3849	广发品质回报混合A	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
3850	广发品质回报混合C	0.66	4.89	-4.55	15.13	15.81
3851	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.66	4.82	-1.67	27.40	35.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.77	38.64	23.81	127.94	121.17
2	国寿安保策略精选混合(LOF)	5.85	34.84	-	-	-
3	永赢高端装备智选混合发起A	0.09	34.47	32.87	59.03	60.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	0.09	34.43	32.75	58.71	60.27
5	宝盈互联网沪港深混合	3.29	30.63	19.92	82.92	90.65
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2976 位，高于同类基金平均水平
2974	光大保德信中国制造混合C	1.81	4.92	-7.81	34.09	25.26
2975	广发安宏回报混合C	1.12	4.92	2.37	24.69	23.17
2976	广发品质回报混合A	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
2977	华泰保兴研究智选C	0.66	4.92	0.22	12.77	9.57
2978	南方兴盛先锋灵活配置混合C	0.83	4.92	8.75	23.69	31.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信发展主题混合	2.34	1.42	42.20	86.80	73.96
3	泰信现代服务业混合	1.77	0.14	41.99	80.70	68.94
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6454 位，低于同类基金平均水平
6452	浙商智选先锋一年持有期混合C	1.20	2.22	-4.46	20.94	12.17
6453	博道嘉丰混合C	2.82	8.07	-4.47	25.55	26.01
6454	广发品质回报混合A	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
6455	民生加银持续成长混合A	2.43	6.66	-4.48	33.58	29.77
6456	信诚新兴产业混合A	1.17	4.83	-4.48	30.96	27.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	5.09	21.98	7.14	133.37	91.81
2	长安宏观策略混合A	5.03	22.17	8.34	133.07	95.52
3	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	5.08	21.93	7.00	132.79	90.87
5	长安宏观策略混合C	5.02	22.11	8.19	132.45	94.57
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	1.22	7.76	-2.96	15.36	42.00
4169	万家洞见进取混合发起式A	0.66	4.21	-13.76	15.36	-6.92
4170	广发品质回报混合A	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
4171	华商恒益稳健混合	0.81	2.83	0.70	15.33	25.54
4172	农银策略收益混合	0.03	2.86	3.89	15.33	15.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	5.70	22.87	11.54	127.37	153.00
2	信澳业绩驱动混合A	5.12	24.88	11.31	133.00	148.17
3	信澳业绩驱动混合C	5.11	24.83	11.15	132.32	146.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	4.13	25.75	11.14	118.51	142.96
5	华商均衡成长混合A	4.71	25.77	13.93	117.88	142.46
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	大成趋势回报灵活配置混合	0.14	3.17	4.76	11.72	16.26
4363	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
4364	广发品质回报混合A	0.66	4.92	-4.47	15.35	16.26
4365	大成中小盘混合(LOF)A	0.07	1.83	0.81	11.75	16.25
4366	华商医药消费精选混合C	-0.54	-1.95	-14.75	4.67	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
2	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
3	交银优择回报灵活配置混合A	139.75	149.12	149.48	162.61	269.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	139.25	148.24	148.06	160.08	268.66
5	红土创新新兴产业混合	139.09	180.54	88.55	91.01	178.30
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	先锋精一C	15.91	35.43	49.40	6.00	2.70
4280	银河成长优选一年持有混合A	15.90	22.62	0.90	-	-18.85
4281	广发品质回报混合A	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
4282	华富健康文娱灵活配置混合	15.89	0.96	7.19	-26.61	22.43
4283	东方阿尔法精选混合A	15.88	-1.47	-13.54	-35.87	-2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	129.68	247.35	226.02	197.04	330.61
3	信澳业绩驱动混合A	148.79	228.00	92.84	-	80.27
4	信澳业绩驱动混合C	147.31	224.12	89.43	-	76.68
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3514 位，高于同类基金平均水平
3512	财通资管品质消费混合发起式A	13.49	29.43	0.00	-	33.24
3513	国投境煊混合A	33.01	29.42	16.17	45.09	232.36
3514	广发品质回报混合A	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
3515	建信鑫利	17.41	29.40	20.58	21.67	152.94
3516	华夏永鑫六个月持有混合A	18.20	29.39	27.83	-	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	71.12	158.82	257.05	-	142.15
3	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
4	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	129.91	248.04	226.94	198.54	337.29
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	天弘策略精选A	0.53	7.10	6.93	-9.59	1.11
4617	中银顺兴回报一年持有期混合C	14.92	20.50	6.92	-16.57	-7.64
4618	广发品质回报混合A	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
4619	工银健康生活混合C	43.33	19.28	6.90	-	-20.02
4620	南方利达C	3.94	10.97	6.90	12.16	63.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.84	151.85	256.00	267.54	496.01
2	东吴移动互联C	79.47	150.83	253.87	263.96	483.10
3	金元顺安元启灵活配置混合	42.18	54.33	91.67	263.62	571.13
4	东吴新趋势价值线混合	84.46	165.99	265.96	261.72	250.04
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.64	221.87	204.54	223.17	349.85
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	汇添富沪港深大盘价值混合A	33.66	47.31	6.06	-31.05	-13.16
3401	汇添富研究优选灵活配置混合	19.39	30.61	3.80	-31.10	26.31
3402	广发品质回报混合A	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
3403	华富智慧城市灵活配置混合	-1.71	3.45	-17.69	-31.42	8.85
3404	中欧永裕混合A	12.54	13.11	-2.35	-31.43	34.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	29.22	47.86	24.12	4.37	3954.43
2	宏利成长混合	108.78	201.83	133.75	152.15	3083.40
3	富国天瑞强势混合	54.29	61.25	58.40	38.72	2407.32
4	嘉实增长混合	16.58	20.30	0.22	-13.40	2318.75
5	兴全趋势投资混合(LOF)	18.18	32.19	9.95	-12.62	2048.35
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6864 位，低于同类基金平均水平
6862	鹏扬中国优质成长混合C	19.02	30.92	3.62	-	-16.08
6863	大成创新趋势混合C	18.77	14.17	-1.32	-	-16.11
6864	广发品质回报混合A	15.89	29.40	6.91	-31.12	-16.15
6865	鹏华远见成长混合C	27.57	25.73	6.22	-	-16.16
6866	华泰柏瑞价值增长混合C	36.29	38.65	25.99	-17.58	-16.23

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.06	3666.22	7.03%
长盈精密	300115	78.95	3290.64	6.31%
阿里巴巴-W	09988	18.14	2931.38	5.62%
贵州茅台	600519	1.77	2555.86	4.90%
江淮汽车	600418	46.86	2525.75	4.84%
耐世特	01316	294.70	2297.73	4.40%
小米集团-W	01810	45.08	2222.49	4.26%
赛力斯	601127	12.83	2201.24	4.22%
上海复旦	01385	39.00	1620.80	3.11%
华虹半导体	01347	20.20	1475.38	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.24	43.03%
非日常生活消费品	0.70	13.41%
信息技术	0.61	11.62%
通讯业务	0.42	8.06%
医疗保健	0.24	4.53%
农、林、牧、渔业	0.09	1.77%
建筑业	0.02	0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-19	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15
单位净值(元)	0.8330	0.8244	0.8242	0.8065	0.8138
累计净值(元)	0.8330	0.8244	0.8242	0.8065	0.8138

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