广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

对标新规优化产品定位鹏华基金以基准改革推动权益基金高质量发展[2026-07-07]

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累计净值：0.8249

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：3.65亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
混合型名次	2269	1713	3458	6502	6270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
混合型名次	4729	4828	4961	4205	7019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	广发价值回报混合A	0.26	-0.06	-1.26	-3.84	-2.71
2268	广发价值回报混合C	0.26	-0.10	-1.36	-4.04	-2.91
2269	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
2270	国富天颐混合C	0.26	-0.25	0.44	0.13	0.57
2271	国寿安保稳隆混合A	0.26	0.48	0.62	-1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	鹏华外延成长混合	0.21	5.67	9.86	8.08	11.37
1712	大成优质精选混合C	0.22	5.66	11.58	1.95	6.01
1713	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
1714	广发鑫源混合A	-2.60	5.66	38.16	25.24	28.88
1715	建信弘利灵活配置混合C	-0.60	5.66	-1.18	-10.89	-8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	招商创新增长混合A	0.48	17.75	7.22	1.40	7.90
3457	朱雀产业臻选A	0.16	-1.14	7.22	5.82	9.58
3458	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
3459	汇安丰泽混合A	0.09	2.35	7.21	12.74	18.50
3460	西部利得聚禾混合A	2.17	4.75	7.21	15.61	22.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6502 位，低于同类基金平均水平
6500	金鹰中小盘精选混合	-1.36	-3.04	-3.12	-6.81	-3.34
6501	华泰柏瑞质量领先混合C	0.04	2.31	2.13	-6.82	-2.24
6502	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
6503	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	-5.26	-1.70	15.72	-6.85	-5.20
6504	前海开源嘉鑫混合C	-4.40	-0.56	12.96	-6.85	-5.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6270 位，低于同类基金平均水平
6268	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
6269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.26	-0.22	-1.65	-3.17	-3.04
6270	广发品质回报混合A	0.26	5.66	7.21	-6.83	-3.06
6271	民生加银创新成长混合A	-0.09	2.55	-0.74	-7.46	-3.06
6272	大摩优享六个月持有期混合A	1.03	-4.71	-6.16	-4.22	-3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	国金国鑫发起A	9.95	22.64	-0.30	-13.77	336.34
4728	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	2.12	70.36
4729	广发品质回报混合A	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
4730	交银趋势混合A	9.94	17.12	10.19	46.81	648.90
4731	博时量化平衡混合	9.92	23.46	15.90	14.47	70.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	浦银安盛品质优选混合C	15.24	20.82	-16.17	-	-46.91
4827	富安达健康人生混合A	1.64	20.80	-14.70	-44.99	43.43
4828	广发品质回报混合A	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
4829	富国清洁能源产业灵活配置混合C	22.14	20.77	-18.78	-38.05	-25.92
4830	嘉实价值发现三个月定期混合	12.23	20.76	9.80	-5.28	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	华泰柏瑞恒利混合C	0.96	5.13	10.51	-	19.93
4960	鹏扬景泽一年持有混合A	2.01	7.12	10.51	-	10.78
4961	广发品质回报混合A	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
4962	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.10	29.24	10.50	14.52	97.67
4963	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	3.84	49.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	平安估值精选混合A	-11.86	3.76	-17.69	-37.12	3.83
4204	国富估值优势混合A	0.08	4.04	5.74	-37.16	71.01
4205	广发品质回报混合A	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
4206	中欧永裕混合C	0.44	18.84	-12.40	-37.18	15.71
4207	申万菱信新动力混合	-8.48	-2.75	-17.22	-37.19	411.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7019 位，低于同类基金平均水平
7017	渤海汇金量化成长混合	-3.95	5.28	0.00	-	-17.42
7018	招商品质成长混合A	12.40	50.25	14.98	-	-17.42
7019	广发品质回报混合A	9.94	20.79	10.50	-37.18	-17.51
7020	添富消费升级混合C	-13.38	11.59	-8.94	-	-17.56
7021	中银改革红利灵活配置混合C	-11.58	0.00	0.00	-	-17.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	4.95%
江淮汽车	600418	40.29	1861.40	4.89%
腾讯控股	00700	4.20	1793.49	4.71%
三生制药	01530	86.20	1723.14	4.52%
南方航空	600029	298.84	1688.45	4.43%
潍柴动力	000338	69.22	1677.89	4.41%
信达生物	01801	21.60	1619.19	4.25%
中国国航	00753	319.60	1289.61	3.39%
科伦药业	002422	27.54	955.36	2.51%
中国国航	601111	128.38	864.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	45.45%
医疗保健	0.33	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.70%
工业	0.25	6.54%
通讯业务	0.18	4.71%
农、林、牧、渔业	0.07	1.91%
能源	0.05	1.41%
非日常生活消费品	0.03	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	0.8228	0.8127	0.8185	0.8181	0.8141
累计净值(元)	0.8228	0.8127	0.8185	0.8181	0.8141

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