广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.7552 -0.0055(-0.72%)

累计净值：0.7552

更新时间：2026-10-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：3.26亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
混合型名次	4017	3318	3448	3582	6146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
混合型名次	6023	6765	5706	4605	6929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	方正富邦均衡精选混合A	-2.39	-4.58	-5.65	-14.39	-13.59
4016	方正富邦均衡精选混合C	-2.39	-4.63	-5.79	-14.64	-14.00
4017	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
4018	广发品质回报混合C	-2.39	-3.40	-4.79	-4.48	-11.53
4019	嘉实增长混合	-2.39	-5.53	-12.56	-4.99	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，高于同类基金平均水平
3316	长信多利混合A	-1.13	-3.37	-0.15	-11.62	-14.22
3317	广发价值驱动混合C	-1.22	-3.37	3.91	-4.55	-1.99
3318	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
3319	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-2.23	-3.37	-1.81	-0.15	0.63
3320	华商医药消费精选混合C	-5.79	-3.37	3.05	-2.26	-1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，高于同类基金平均水平
3446	宝盈祥乐一年持有期混合C	-0.49	-1.32	-4.69	-3.00	-1.55
3447	长江均衡成长混合A	-1.72	-3.58	-4.69	-0.73	8.27
3448	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
3449	景顺长城消费精选混合C	-2.84	-6.11	-4.69	-17.71	-25.38
3450	太平消费升级一年持有A	-0.66	-1.24	-4.69	-11.08	-16.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	中信建投品质优选一年持有期混合C	-1.82	-5.06	3.14	-4.29	-1.60
3581	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
3582	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
3583	南方均衡回报混合A	-1.58	-3.91	-5.65	-4.30	1.95
3584	鹏扬成长领航混合C	-4.96	-7.35	-20.44	-4.30	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6146 位，低于同类基金平均水平
6144	易方达逆向投资混合C	-3.13	-8.40	-18.44	-16.23	-11.24
6145	长盛安盈混合A	0.44	-2.52	-8.79	-4.30	-11.25
6146	广发品质回报混合A	-2.39	-3.37	-4.69	-4.30	-11.25
6147	招商社会责任混合C	-1.76	-1.82	1.21	-7.58	-11.25
6148	中航新起航灵活配置混合A	-9.96	-4.84	-16.61	-20.10	-11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6023 位，低于同类基金平均水平
6021	泰康沪港深成长混合A	-9.42	-19.46	0.00	-	-12.52
6022	招商社会责任混合C	-9.42	11.14	1.76	-	-7.74
6023	广发品质回报混合A	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
6024	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	-9.45	36.57	32.42	6.02	399.70
6025	华泰柏瑞基本面智选A	-9.45	6.17	-24.80	-57.27	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6765 位，低于同类基金平均水平
6763	德邦乐享生活混合C	-9.85	-4.77	-14.82	-30.11	44.94
6764	金鹰责任投资混合A	-10.13	-4.77	-0.30	-50.85	-43.56
6765	广发品质回报混合A	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
6766	兴证资管金麒麟消费升级混合C	-12.97	-4.81	-12.39	-30.70	-30.16
6767	银河美丽混合A	-15.82	-4.81	-12.60	-44.88	103.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	中银珍利混合A	-1.67	1.13	2.77	1.99	59.36
5705	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	2.22	6.11
5706	广发品质回报混合A	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
5707	中金恒远一年持有期	-1.40	4.17	2.71	-2.06	-1.11
5708	大成至诚鑫选混合C	-14.38	-0.97	2.70	-	-5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	华夏复兴混合A	-0.32	30.73	10.90	-31.48	152.30
4604	中欧嘉选混合A	-13.50	8.50	-1.58	-31.48	-31.43
4605	广发品质回报混合A	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
4606	国新国证融泽6个月定开混合C	-0.92	-1.86	-23.50	-31.50	-31.42
4607	泓德睿诚混合C	-8.97	1.91	3.85	-31.52	-30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6929 位，低于同类基金平均水平
6927	财通资管优选回报一年持有期混合	3.12	33.99	32.28	-26.57	-24.40
6928	格林创新成长混合C	-19.87	6.46	-9.61	-40.80	-24.41
6929	广发品质回报混合A	-9.44	-4.80	2.72	-31.50	-24.48
6930	嘉实核心成长混合C	8.34	28.26	20.19	-22.96	-24.53
6931	方正富邦信泓混合C	-20.39	24.24	20.74	-40.62	-24.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.05	1552.32	4.43%
贵州茅台	600519	1.24	1470.01	4.19%
恒瑞医药	600276	27.51	1431.62	4.09%
比音勒芬	002832	68.26	1408.89	4.02%
信达生物	01801	19.45	1344.71	3.84%
三生制药	01530	77.60	1138.38	3.25%
中文在线	300364	48.24	1137.98	3.25%
隆鑫通用	603766	86.50	1031.94	2.94%
科伦药业	002422	26.17	1008.07	2.88%
迈普医学	301033	17.81	922.38	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	61.19%
医疗保健	0.30	8.44%
信息技术	0.12	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.25%
工业	0.10	2.98%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
通讯业务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

证券之星消息，10月14日，科创半导体ETF华夏基金（588170）跌4.33%，成交额41.55亿元。当日份额增加了3.54亿份，最新份额为487.71亿份，近20个交易日份额增加49.38亿份。当日资金净流出13.24亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创芯片ETF嘉实基金跌3.61%，份额增加1.3亿份

证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

查看全文[10-15]
标题：【ETF动向】10月14日科创50ETF易方达基金跌3.22%，份额增加1.35亿份

证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

查看全文[10-15]
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF华泰柏瑞基金跌4.19%，份额减少4800万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创半导体设备ETF鹏华基金跌4.22%，份额增加5200万份
10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
10-15 【ETF动向】10月14日A500ETF华泰柏瑞基金跌1.35%，份额增加7.53亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	0.7607	0.7663	0.7737	0.7680	0.7916
累计净值(元)	0.7607	0.7663	0.7737	0.7680	0.7916

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。