广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：0.8310 0.0103(1.26%)

累计净值：0.8310

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：3.65亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
混合型名次	2687	3180	6080	5583	6625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
混合型名次	5143	5453	5159	4103	7057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	富荣信息技术混合A	1.25	8.05	24.89	40.98	42.79
2686	光大保德信均衡精选混合	1.25	4.59	10.42	31.26	22.16
2687	广发品质回报混合A	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
2688	广发品质回报混合C	1.25	3.67	-4.04	1.69	-2.50
2689	国寿安保裕丰混合A	1.25	2.81	3.45	6.83	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.87	3.72	3.14	5.44	6.24
3179	华夏新机遇混合C	0.76	3.72	6.20	12.19	8.40
3180	广发品质回报混合A	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
3181	华宸未来价值先锋	0.02	3.71	4.20	37.33	2.11
3182	金鹰灵活C	0.84	3.71	3.83	7.43	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	中融行业先锋6个月持有混合C	0.12	-6.38	-3.93	-4.82	-2.04
6079	广发恒益一年持有期混合A	-0.02	0.41	-3.94	0.83	-0.61
6080	广发品质回报混合A	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
6081	华安策略优选混合C	2.00	0.47	-3.94	9.55	4.16
6082	惠升惠远回报混合C	0.33	0.79	-3.94	21.52	11.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	宝盈祥颐定期开放混合C	0.04	0.01	-0.36	1.89	1.36
5582	博时研究臻选持有期混合A	-0.28	-7.77	-8.40	1.89	-3.49
5583	广发品质回报混合A	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
5584	海富通安益对冲混合A	0.67	2.79	2.26	1.89	2.63
5585	汇安丰恒混合A	0.08	0.19	0.73	1.89	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6625 位，低于同类基金平均水平
6623	东方中国红利混合	0.32	-2.43	-5.60	-5.13	-2.34
6624	富国研究精选灵活配置混合C	0.18	-0.69	-14.17	-5.79	-2.34
6625	广发品质回报混合A	1.25	3.71	-3.94	1.89	-2.34
6626	国富新趋势混合C	-0.12	-1.46	-2.91	-2.45	-2.34
6627	鹏扬景创混合C	-0.13	-1.75	-2.86	-1.63	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	浦银安盛盛世精选混合C	10.37	9.55	3.06	-9.01	65.97
5142	东方红明鉴优选定开混合	10.36	23.79	26.83	-	34.10
5143	广发品质回报混合A	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
5144	前海开源沪港深汇鑫混合A	10.36	3.83	22.16	-2.45	85.59
5145	中银证券聚瑞混合C	10.36	11.41	4.00	26.44	52.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华安添益一年混合C	5.22	13.01	10.56	3.19	3.61
5452	安信价值发现两年定开混合(LOF)	11.04	13.00	25.75	20.73	72.29
5453	广发品质回报混合A	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
5454	前海开源医疗健康A	3.34	13.00	-22.07	-66.26	4.56
5455	大成2020生命周期混合C	8.14	12.99	16.53	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	博远优享混合A	10.54	14.61	10.57	-	2.03
5158	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	29.26	40.93	10.57	-	-3.42
5159	广发品质回报混合A	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
5160	华安添益一年混合C	5.22	13.01	10.56	3.19	3.61
5161	易方达稳健增长混合A	0.28	7.68	10.56	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华安汇智精选混合	12.51	13.49	-2.10	-39.37	10.86
4102	恒越内需驱动混合C	-17.90	-15.57	-25.73	-39.39	-33.03
4103	广发品质回报混合A	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
4104	汇安丰融混合A	-21.15	-25.99	-35.27	-39.44	2.37
4105	华泰柏瑞质量领先混合A	26.83	40.43	24.60	-39.56	-44.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7057 位，低于同类基金平均水平
7055	银华安盛混合	21.66	26.56	4.80	-	-16.86
7056	银华心诚灵活配置混合C	16.45	37.16	19.69	-	-16.89
7057	广发品质回报混合A	10.36	13.00	10.56	-39.44	-16.90
7058	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
7059	南方新能源产业趋势混合A	42.59	38.39	10.70	-	-16.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.30	1885.00	4.95%
江淮汽车	600418	40.29	1861.40	4.89%
腾讯控股	00700	4.20	1793.49	4.71%
三生制药	01530	86.20	1723.14	4.52%
南方航空	600029	298.84	1688.45	4.43%
潍柴动力	000338	69.22	1677.89	4.41%
信达生物	01801	21.60	1619.19	4.25%
中国国航	00753	319.60	1289.61	3.39%
科伦药业	002422	27.54	955.36	2.51%
中国国航	601111	128.38	864.00	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.73	45.45%
医疗保健	0.33	8.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	6.70%
工业	0.25	6.54%
通讯业务	0.18	4.71%
农、林、牧、渔业	0.07	1.91%
能源	0.05	1.41%
非日常生活消费品	0.03	0.79%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	0.8207	0.8091	0.8222	0.8210	0.8125
累计净值(元)	0.8207	0.8091	0.8222	0.8210	0.8125

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