广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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累计净值：0.8568

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：4.30亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
混合型名次	5341	6034	6805	4962	6749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
混合型名次	4587	4170	6232	3649	6972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	长信稳健成长混合C	-1.12	4.44	3.14	4.35	4.47
5340	广发恒阳一年持有期混合C	-1.12	4.35	4.18	5.14	4.02
5341	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
5342	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-1.12	4.81	0.76	-8.10	5.48
5343	摩根安荣回报混合A	-1.12	0.72	0.43	1.26	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	富国天源沪港深平衡混合C	0.07	1.15	0.44	15.00	1.68
6033	工银民瑞一年持有混合A	-0.18	1.15	0.28	1.92	1.22
6034	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
6035	民生加银量化中国混合C	0.07	1.15	0.45	13.69	1.59
6036	鹏扬景浦一年持有混合A	0.36	1.15	1.61	3.40	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6805 位，低于同类基金平均水平
6803	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-0.19	1.45	-0.77	8.87	1.67
6804	长城医药科技六个月持有期混合A	-2.37	1.46	-0.78	-20.69	2.09
6805	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
6806	路博迈中国机遇混合A	-1.87	6.97	-0.78	27.50	7.95
6807	博时核心资产精选混合A	0.99	1.70	-0.79	20.17	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	富国久利稳健配置混合型A	-0.55	3.93	5.11	7.92	3.88
4961	富国久利稳健配置混合型C	-0.54	3.92	5.11	7.92	3.87
4962	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
4963	中欧永裕混合A	-0.80	4.31	2.94	7.92	4.35
4964	银河转型混合A	-1.80	3.81	3.59	7.91	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	安信稳健回报6个月混合C	0.30	0.72	0.30	0.17	0.69
6748	东方红均衡优选定开混合	-0.39	0.25	0.04	3.31	0.69
6749	广发品质回报混合A	-1.12	1.15	-0.78	7.92	0.69
6750	广发稳睿六个月持有期混合A	0.31	0.68	-1.19	0.59	0.69
6751	国投瑞银新机遇混合C	-0.33	0.69	0.45	2.61	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	中欧睿见混合C	21.68	24.54	-10.76	-	4.77
4586	中信建投量化精选6个月持有期混合C	21.67	34.88	14.41	-	-7.19
4587	广发品质回报混合A	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
4588	华夏新锦程混合A	21.64	18.02	9.93	1.97	43.04
4589	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	21.63	52.54	89.84	-	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	创金合信碳中和混合A	45.21	40.50	-17.86	-	-41.61
4169	鹏扬景泓回报混合A	21.00	40.49	14.84	-15.94	7.74
4170	广发品质回报混合A	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
4171	南方景气驱动混合A	19.94	40.47	0.23	-34.66	-22.29
4172	宏利消费服务混合C	23.28	40.46	4.15	-	-15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	天弘周期策略混合C	47.75	36.16	-1.21	-	3.26
6231	金鹰新能源混合C	38.10	63.16	-1.23	-	31.80
6232	广发品质回报混合A	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
6233	财通资管价值精选一年持有期混合A	39.54	69.10	-1.25	-	-3.58
6234	富安达长三角区域主题混合	35.79	32.51	-1.25	11.17	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3649 位，高于同类基金平均水平
3647	东财消费精选混合C	-9.77	-23.17	-26.04	-38.05	-26.04
3648	广发聚祥灵活混合	3.88	12.47	-21.95	-38.08	84.90
3649	广发品质回报混合A	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
3650	国融融泰混合A	-0.65	3.63	-11.23	-38.15	-24.42
3651	中欧永裕混合C	19.04	31.08	-9.35	-38.20	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6972 位，低于同类基金平均水平
6970	富国稳健增长混合C	32.77	48.91	-0.48	-	-14.23
6971	富荣量化精选混合发起A	14.69	-6.10	-14.28	-	-14.28
6972	广发品质回报混合A	21.65	40.48	-1.24	-38.13	-14.32
6973	中信建投睿信C	29.12	44.47	9.39	-26.16	-14.37
6974	国都创新驱动	36.03	25.65	-17.70	-58.95	-14.43

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	92.41	4297.06	9.26%
中国国航	601111	256.75	2405.75	5.18%
南方航空	600029	298.84	2393.71	5.16%
江淮汽车	600418	46.86	2319.57	5.00%
腾讯控股	00700	4.20	2270.59	4.89%
上海复旦	01385	51.00	2087.63	4.50%
中国国航	00753	319.60	2040.89	4.40%
中国东航	600115	322.91	1937.46	4.17%
耐世特	01316	294.70	1706.21	3.68%
华虹半导体	01347	20.50	1375.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	32.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	14.51%
信息技术	0.50	10.67%
工业	0.31	6.59%
通讯业务	0.23	4.89%
非日常生活消费品	0.20	4.34%
金融业	0.10	2.06%
农、林、牧、渔业	0.09	1.90%
医疗保健	0.08	1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

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目录第一部分绪言............................................................ ...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.8589	0.8626	0.8672	0.8579	0.8665
累计净值(元)	0.8589	0.8626	0.8672	0.8579	0.8665

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