广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：0.7951

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：3.26亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
混合型名次	3036	3555	3088	5192	6080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
混合型名次	5644	4132	5444	3994	6904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	大成中小盘混合(LOF)A	-0.21	8.32	-2.03	-4.55	-1.18
3035	广发聚安混合C	-0.21	-0.63	0.28	1.14	1.43
3036	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3037	国富估值优势混合A	-0.21	4.22	-1.70	-4.03	-1.48
3038	国泰浩益混合A	-0.21	1.31	-0.42	1.10	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3555 位，高于同类基金平均水平
3553	华泰紫金科创3年封闭混合C	-1.43	-3.36	5.89	6.40	8.83
3554	建信弘利灵活配置混合A	-2.92	-3.36	-6.86	-12.48	-11.36
3555	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3556	广发价值领航一年持有混合C	0.77	-3.38	-3.88	-3.09	-0.13
3557	国富价值成长一年持有期混合C	0.68	-3.38	-3.97	-10.01	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	东吴配置优化灵活配置混合C	-3.06	-18.06	-2.37	11.31	15.78
3087	广发恒信一年持有期混合A	0.05	0.80	-2.37	-3.14	-1.90
3088	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
3089	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30
3090	平安均衡优选1年持有混合C	0.31	-12.30	-2.37	-8.14	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	红塔红土盛丰混合C	-0.51	-13.38	-13.25	-6.84	-5.74
5191	博时荣泰混合	-0.64	-6.25	-9.25	-6.86	-2.18
5192	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
5193	永赢惠泽一年	0.15	6.82	-6.22	-6.86	-2.46
5194	信诚新选回报灵活配置混合B	-0.21	-4.44	-12.35	-6.87	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	中银核心精选混合A	-1.34	-24.09	-13.29	-9.22	-6.54
6079	融通明锐混合A	-0.64	-14.02	-17.81	-31.12	-6.55
6080	广发品质回报混合A	-0.21	-3.37	-2.37	-6.86	-6.56
6081	银华动力领航混合A	-0.11	-17.65	-14.25	-14.21	-6.56
6082	招商大盘蓝筹混合	-1.14	-3.68	-7.00	-12.12	-6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5644 位，低于同类基金平均水平
5642	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
5643	长信稳健均衡6个月持有期混合A	1.65	3.50	1.38	-0.27	0.62
5644	广发品质回报混合A	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
5645	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.65	5.10	6.70	8.86	12.23
5646	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	汇添富低碳投资一年持有混合A	15.20	25.86	-1.02	-	-19.61
4131	融通鑫新成长混合A	-18.22	25.86	-6.51	-	15.10
4132	广发品质回报混合A	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
4133	淳厚时代优选混合C	5.60	25.81	-9.11	-	-15.32
4134	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	13.88	25.80	24.31	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	广发资管核心精选一年持有期混合C	18.88	7.99	2.63	-19.22	-23.50
5443	大成多策略混合(LOF)A	4.42	21.25	2.62	10.57	88.36
5444	广发品质回报混合A	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
5445	中银珍利混合C	-0.99	2.18	2.62	2.97	59.92
5446	弘毅远方久盈混合C	2.71	5.35	2.60	-	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	九泰锐益混合(LOF)A	18.17	45.46	0.14	-33.22	41.10
3993	长城核心优势混合A	9.52	36.75	13.11	-33.24	48.80
3994	广发品质回报混合A	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
3995	信澳新目标混合	1.16	3.79	-20.42	-33.25	52.60
3996	博时女性消费主题混合C	-3.48	13.69	-4.41	-33.28	-28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6904 位，低于同类基金平均水平
6902	鹏扬产业智选一年持有混合C	9.66	39.31	-2.70	-	-20.40
6903	华泰保兴健康消费A	-18.88	-18.85	-42.11	-54.06	-20.47
6904	广发品质回报混合A	1.65	25.83	2.62	-33.25	-20.49
6905	泰信智选成长混合A	2.04	12.32	-7.75	-38.58	-20.49
6906	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.05	1552.32	4.43%
贵州茅台	600519	1.24	1470.01	4.19%
恒瑞医药	600276	27.51	1431.62	4.09%
比音勒芬	002832	68.26	1408.89	4.02%
信达生物	01801	19.45	1344.71	3.84%
中文在线	300364	48.24	1137.98	3.25%
三生制药	01530	77.60	1138.38	3.25%
隆鑫通用	603766	86.50	1031.94	2.94%
科伦药业	002422	26.17	1008.07	2.88%
华虹宏力	688347	2.17	730.01	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	61.19%
医疗保健	0.30	8.44%
信息技术	0.12	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.25%
工业	0.10	2.98%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
通讯业务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7968	0.7882	0.7905	0.7826	0.7878
累计净值(元)	0.7968	0.7882	0.7905	0.7826	0.7878

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