广发品质回报混合A(009119)_最新动态

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

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最新净值：0.7919 -0.0028(-0.35%)

累计净值：0.7919

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

广发品质回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王丽媛

基金规模：3.26亿元

广发品质回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
混合型名次	4642	5132	4038	5724	6664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
混合型名次	6599	4618	5633	4101	7040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	广发沪港深价值成长混合A	-0.28	6.29	-1.63	7.94	13.72
4641	广发沪港深价值成长混合C	-0.28	6.25	-1.73	7.72	13.42
4642	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
4643	广发品质回报混合C	-0.28	1.15	-3.14	-7.31	-7.19
4644	广发稳安混合A	-0.28	2.62	-7.49	-13.55	4.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	富国消费升级混合A	-0.29	1.19	-3.61	-0.77	4.48
5131	工银聚瑞混合C	0.03	1.19	-0.09	-2.95	-1.10
5132	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
5133	华安成长创新混合C	-2.43	1.19	-12.74	-11.58	-10.58
5134	景顺长城泰阳回报混合C	0.26	1.19	5.82	6.40	8.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	广发恒裕一年持有期混合A	-0.11	-0.12	-3.03	-1.81	-1.07
4037	富国稳健增长混合A	0.09	3.09	-3.04	-3.82	3.70
4038	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
4039	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.26	2.21	-3.04	-2.46	0.70
4040	国投瑞银策略精选混合	0.54	3.20	-3.04	-7.07	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5724 位，低于同类基金平均水平
5722	泓德瑞兴三年持有期混合	0.13	4.22	-6.34	-7.12	3.24
5723	长安裕盛混合A	3.59	11.17	1.60	-7.13	15.31
5724	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
5725	交银趋势混合C	2.27	5.56	4.51	-7.13	3.18
5726	农银创新成长混合	0.78	0.07	1.00	-7.13	-5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
广发品质回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	交银品质升级混合A	1.66	1.54	5.09	-7.11	-6.89
6663	永赢低碳环保智选混合发起A	-6.07	1.40	-20.95	-14.88	-6.92
6664	广发品质回报混合A	-0.28	1.19	-3.04	-7.13	-6.93
6665	景顺长城优势企业混合C	0.58	-0.24	-0.81	-10.17	-6.93
6666	前海开源沪港深核心驱动混合	-0.63	3.64	-7.68	-13.06	-6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6599 位，低于同类基金平均水平
6597	格林新兴产业混合A	-6.23	47.80	22.91	-	26.92
6598	汇添富品牌价值一年持有混合A	-6.23	24.81	1.09	-	-10.24
6599	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
6600	兴全沪港深两年持有混合	-6.24	51.09	37.18	-17.28	-9.69
6601	中银宏观策略混合C	-6.34	14.73	8.93	-	-9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	长城久源灵活配置混合A	13.96	26.98	6.69	-44.39	16.14
4617	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	0.93	26.98	-18.03	-	-47.71
4618	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
4619	博时健康成长双周定期可赎回混合A	-7.82	26.96	8.65	-19.81	-6.58
4620	招商安泰平衡混合	6.80	26.91	31.93	25.13	710.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5633 位，低于同类基金平均水平
5631	银华泰利灵活配置混合A	5.21	10.77	7.82	2.91	78.45
5632	大成多策略混合(LOF)C	-1.32	20.64	7.81	-	8.31
5633	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
5634	国泰金马稳健混合C	1.24	36.92	7.80	-	6.56
5635	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.87	7.77	7.80	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	富国天成红利混合	12.61	25.70	11.53	-28.13	358.25
4100	华夏核心资产混合C	10.50	46.91	14.15	-28.21	-31.82
4101	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
4102	华夏消费升级混合C	-7.15	9.75	-16.19	-28.22	93.60
4103	格林创新成长混合C	-9.65	48.45	5.33	-28.33	-15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
广发品质回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7040 位，低于同类基金平均水平
7038	中欧价值成长混合A	2.53	47.69	15.38	-18.40	-20.69
7039	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
7040	广发品质回报混合A	-6.24	26.97	7.81	-28.22	-20.81
7041	中融沪港深大消费主题C	-16.78	52.01	21.73	-21.81	-20.85
7042	招商产业升级1年持有期混合C	-19.07	20.26	-16.40	-	-20.87

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	22.05	1552.32	4.43%
贵州茅台	600519	1.24	1470.01	4.19%
恒瑞医药	600276	27.51	1431.62	4.09%
比音勒芬	002832	68.26	1408.89	4.02%
信达生物	01801	19.45	1344.71	3.84%
中文在线	300364	48.24	1137.98	3.25%
三生制药	01530	77.60	1138.38	3.25%
隆鑫通用	603766	86.50	1031.94	2.94%
科伦药业	002422	26.17	1008.07	2.88%
华虹宏力	688347	2.17	730.01	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	61.19%
医疗保健	0.30	8.44%
信息技术	0.12	3.37%
文化、体育和娱乐业	0.11	3.25%
工业	0.10	2.98%
非日常生活消费品	0.02	0.58%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
通讯业务	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.7947	0.7916	0.7848	0.7768	0.7941
累计净值(元)	0.7947	0.7916	0.7848	0.7768	0.7941

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