财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10886.70 |
5031.69 |
6020.50 |
1936.82 |
-4563.23 |
| 本期利润(万元) |
7618.26 |
9086.37 |
1376.28 |
2156.42 |
3272.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.16 |
0.02 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-7535.13 |
0.00 |
-15127.89 |
0.00 |
-17350.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43018.10 |
48267.01 |
43838.39 |
45665.08 |
44878.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.90 |
0.74 |
0.76 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
17.98 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
7.37 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.91 |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
-27.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10835.29 |
10511.66 |
2866.56 |
2254.07 |
3792.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
36951.76 |
36882.39 |
45959.20 |
46288.23 |
46268.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
36944.02 |
36875.27 |
45015.20 |
45977.71 |
46260.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.73 |
7.11 |
944.00 |
310.52 |
8.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.98 |
46.81 |
50.64 |
50.31 |
50.91 |
| 应付托管费(万元) |
7.83 |
7.80 |
8.44 |
8.39 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
48438.28 |
50416.20 |
48867.33 |
49491.24 |
50092.68 |
| 负债合计(万元) |
2018.05 |
3037.38 |
336.84 |
532.91 |
119.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
46420.23 |
47378.82 |
48530.49 |
48958.33 |
49973.40 |
| 未分配利润(万元) |
-8223.73 |
-16450.23 |
-18858.75 |
-22245.83 |
-24513.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.79 |
14.93 |
13.71 |
6.45 |
15.18 |
| 投资收益(万元) |
12438.24 |
6839.50 |
-4274.55 |
-6052.77 |
-2245.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3534.77 |
-5022.76 |
8508.87 |
7532.55 |
-5500.00 |
| 其它收入(万元) |
2.05 |
0.83 |
5.61 |
0.87 |
2.89 |
| 收入合计(万元) |
8936.31 |
1832.49 |
4253.64 |
1487.10 |
-7727.48 |
| 管理人报酬(万元) |
581.92 |
286.24 |
590.54 |
293.97 |
816.92 |
| 托管费(万元) |
96.99 |
47.71 |
98.42 |
48.99 |
136.15 |
| 其它费用(万元) |
19.11 |
9.45 |
19.24 |
9.53 |
21.26 |
| 费用合计(万元) |
712.54 |
350.61 |
723.99 |
360.38 |
993.20 |
| 利润总额(万元) |
8223.77 |
1481.88 |
3529.65 |
1126.73 |
-8720.68 |
| 净利润(万元) |
8223.77 |
1481.88 |
3529.65 |
1126.73 |
-8720.68 |
