财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3298.11 1931.08 10886.70 5031.69 6020.50
本期利润(万元) -1571.57 -4256.01 7618.26 9086.37 1376.28
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.09 0.13 0.16 0.02
加权平均净值利润率(%) -4.19 0.00 16.99 0.00 3.09
期末可供分配利润(万元) -7239.29 0.00 -7535.13 0.00 -15127.89
期末可供分配份额利润(元) -0.18 0.00 -0.15 0.00 -0.26
期末基金资产净值(万元) 32549.23 35460.77 43018.10 48267.01 43838.39
期末基金份额净值(元) 0.82 0.76 0.85 0.90 0.74
本期净值增长率(%) -3.85 0.00 17.98 0.00 3.08
累计净值增长率(%) -18.19 0.00 -14.91 0.00 -25.66
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5702.01 10835.29 10511.66 2866.56 2254.07
交易性金融资产(万元) 28176.40 36951.76 36882.39 45959.20 46288.23
其中:股票投资(万元) 28176.40 36944.02 36875.27 45015.20 45977.71
其中:债券投资(万元) 0.00 7.73 7.11 944.00 310.52
应付管理人报酬(万元) 34.33 46.98 46.81 50.64 50.31
应付托管费(万元) 5.72 7.83 7.80 8.44 8.39
资产总计(万元) 35525.12 48438.28 50416.20 48867.33 49491.24
负债合计(万元) 481.44 2018.05 3037.38 336.84 532.91
所有者权益合计(万元) 35043.68 46420.23 47378.82 48530.49 48958.33
未分配利润(万元) -7870.99 -8223.73 -16450.23 -18858.75 -22245.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 10.79 30.79 14.93 13.71 6.45
投资收益(万元) 3841.82 12438.24 6839.50 -4274.55 -6052.77
公允价值变动收益(万元) -5278.53 -3534.77 -5022.76 8508.87 7532.55
其它收入(万元) 1.29 2.05 0.83 5.61 0.87
收入合计(万元) -1424.62 8936.31 1832.49 4253.64 1487.10
管理人报酬(万元) 241.77 581.92 286.24 590.54 293.97
托管费(万元) 40.29 96.99 47.71 98.42 48.99
其它费用(万元) 9.22 19.11 9.45 19.24 9.53
费用合计(万元) 297.08 712.54 350.61 723.99 360.38
利润总额(万元) -1721.69 8223.77 1481.88 3529.65 1126.73
净利润(万元) -1721.69 8223.77 1481.88 3529.65 1126.73