我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-635.07 |
-5883.86 |
-2099.16 |
-2945.02 |
-477.34 |
| 本期利润(万元) |
7528.33 |
1044.04 |
-96.51 |
-7985.53 |
-1888.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
-0.00 |
-0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20368.96 |
0.00 |
-22471.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52163.91 |
45017.86 |
44483.68 |
45972.18 |
51353.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.69 |
0.67 |
0.67 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.15 |
0.00 |
-32.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2254.07 |
3792.47 |
2683.55 |
2137.61 |
3953.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
46288.23 |
46268.46 |
56339.93 |
61343.76 |
77102.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
45977.71 |
46260.20 |
54950.91 |
58790.16 |
74822.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
310.52 |
8.26 |
1389.01 |
2553.60 |
2280.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.31 |
50.91 |
74.23 |
80.67 |
92.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
8.48 |
12.37 |
13.45 |
15.35 |
| 资产总计(万元) |
49491.24 |
50092.68 |
59039.29 |
63529.78 |
81176.06 |
| 负债合计(万元) |
532.91 |
119.27 |
141.80 |
137.20 |
344.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
48958.33 |
49973.40 |
58897.49 |
63392.57 |
80831.84 |
| 未分配利润(万元) |
-22245.83 |
-24513.11 |
-18669.66 |
-17300.67 |
-5461.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
15.18 |
7.82 |
23.07 |
13.87 |
| 投资收益(万元) |
-6052.77 |
-2245.55 |
1108.52 |
-24254.87 |
-16764.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7532.55 |
-5500.00 |
-2562.85 |
4234.96 |
9224.31 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
2.89 |
1.90 |
6.76 |
3.20 |
| 收入合计(万元) |
1487.10 |
-7727.48 |
-1444.61 |
-19990.09 |
-7522.91 |
| 管理人报酬(万元) |
293.97 |
816.92 |
477.12 |
1069.81 |
566.72 |
| 托管费(万元) |
48.99 |
136.15 |
79.52 |
178.30 |
94.45 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
21.26 |
10.69 |
21.58 |
10.67 |
| 费用合计(万元) |
360.38 |
993.20 |
577.25 |
1290.32 |
682.66 |
| 利润总额(万元) |
1126.73 |
-8720.68 |
-2021.86 |
-21280.41 |
-8205.57 |
| 净利润(万元) |
1126.73 |
-8720.68 |
-2021.86 |
-21280.41 |
-8205.57 |
