广发品质回报混合A(009119)_规模评级

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.89	4.93	4.99	5.16	5.28	5.38	5.52
季度净申购	-594.90	-858.56	-2198.23	-1597.84	-1323.75	-1896.40	-1102.94
总份额	64791.92	65386.82	66245.39	68443.61	70041.45	71365.21	73261.61
季度总申购份额	755.80	326.50	208.07	234.12	720.35	320.83	588.82
季度总赎回份额	1350.70	1185.06	2406.30	1831.96	2044.10	2217.23	1691.76

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	华安核心优选混合A	4.91	24918.58	-635.67	426.87	1062.53
1607	鹏扬先进制造混合A	4.91	74701.09	-1868.11	736.05	2604.16
1608	招商兴和优选1年持有期混合	4.91	106795.56	-3452.48	351.70	3804.18
1609	博时核心资产精选混合A	4.90	66830.70	-2794.40	41.19	2835.59
1610	华泰柏瑞创新升级混合A	4.90	22855.36	-648.05	139.53	787.58
1611	前海开源医疗健康A	4.90	54200.16	-1812.07	1276.52	3088.59
1612	万家创业板2年定期开放混合A	4.90	75407.44	-17854.25	60.93	17915.17
1613	广发品质回报混合A	4.89	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
1614	诺安行业轮动	4.89	21956.88	-834.81	2740.46	3575.27
1615	中泰兴诚价值一年持有混合A	4.88	39388.85	-3566.29	885.60	4451.89
1616	国富深化价值混合C	4.87	28749.55	5357.00	13609.60	8252.60
1617	农银消费主题混合A	4.87	15621.73	-266.50	246.16	512.65
1618	鹏华消费优选混合	4.87	16757.24	-364.09	288.41	652.51
1619	前海开源金银珠宝混合A	4.87	32251.63	2075.20	18532.74	16457.55
1620	天弘精选混合A	4.87	54719.61	-895.32	131.52	1026.84

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平

1155	富国浦诚回报12个月持有期混合A	6.35	65715.62	-3864.40	1.42	3865.82
1156	华商策略精选混合	10.98	65520.60	-4549.09	411.32	4960.41
1157	南方金融主题灵活配置混合C	7.89	65244.40	27972.18	41223.53	13251.35
1158	富国优质企业混合A	4.93	65229.68	-2126.06	183.58	2309.64
1159	易方达磐固六个月持有期混合A	6.92	65211.09	-4503.80	20.24	4524.03
1160	嘉实价值优势混合A	13.39	65169.01	-1770.38	732.65	2503.03
1161	华夏核心资产混合C	3.50	64963.96	-1965.29	731.25	2696.54
1162	广发品质回报混合A	4.89	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
1163	大成成长回报六个月持有混合A	5.85	64708.94	-2655.47	67.81	2723.28
1164	博时价值臻选持有期混合A	4.22	64690.09	-2494.38	55.91	2550.29
1165	东方红锦弘甄选两年持有混合	6.25	64589.12	-5329.88	2.30	5332.18
1166	平安优势领航1年持有混合A	3.87	64559.95	-4908.98	42.53	4951.51
1167	博时产业新趋势混合A	6.76	64536.78	-1830.24	254.15	2084.40
1168	安信稳健汇利一年持有混合C	7.24	64500.91	-19324.80	22.45	19347.25
1169	创金合信碳中和混合A	2.72	64479.90	-3094.53	862.04	3956.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	银华优势企业混合	5.67	43630.30	-585.17	163.80	748.97
4444	兴全汇吉一年持有混合C	0.51	5550.13	-585.37	4.32	589.69
4445	汇添富品牌价值一年持有混合A	1.35	16655.27	-588.01	1.43	589.44
4446	创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.86	11453.74	-588.16	52.48	640.64
4447	鹏华汇智优选混合C	1.85	31035.53	-588.60	315.01	903.61
4448	华夏稳兴增益一年持有混合C	0.07	674.08	-588.82	0.57	589.39
4449	中银医疗保健混合C	1.49	8866.09	-589.96	1502.11	2092.06
4450	广发品质回报混合A	4.89	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
4451	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.49	4817.84	-595.29	0.01	595.30
4452	华泰柏瑞景气优选C	0.01	123.70	-596.07	1.86	597.93
4453	永赢惠添盈一年混合	1.54	18214.93	-597.89	64.73	662.62
4454	汇安嘉利混合A	0.79	7964.05	-598.32	0.46	598.78
4455	惠升惠益混合A	0.29	3156.35	-603.13	1.80	604.93
4456	招商核心装备混合A	0.89	14144.76	-603.58	93.81	697.40
4457	交银科技创新灵活配置混合C	0.98	4211.61	-605.00	62.15	667.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	睿远稳进配置两年持有混合C	26.83	261267.17	-26755.69	763.50	27519.18
1756	国联安安泰灵活配置混合	3.78	25113.99	-3809.09	763.05	4572.14
1757	西部利得聚禾混合A	0.13	1262.26	179.07	762.97	583.90
1758	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
1759	国富匠心精选混合A	2.62	29123.28	228.29	758.92	530.63
1760	华泰柏瑞恒泽混合A	0.28	2553.12	-322.36	758.02	1080.38
1761	华夏消费龙头混合C	1.01	17932.56	-16738.09	757.57	17495.66
1762	广发品质回报混合A	4.89	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
1763	嘉实领先优势混合A	42.55	461907.78	-15249.45	753.56	16003.01
1764	前海开源大海洋混合	2.58	15821.96	-2140.67	753.49	2894.16
1765	中邮趋势精选灵活配置混合	8.35	177336.94	-1800.74	752.50	2553.23
1766	东吴智慧医疗量化混合C	0.86	11546.40	-462.52	752.35	1214.87
1767	华安景气领航混合C	12.74	137011.25	-5763.68	752.32	6516.00
1768	前海开源优质企业6个月持有混合C	4.13	83298.97	-2489.87	750.27	3240.13
1769	中邮军民融合灵活配置混合	4.80	29043.39	-1861.72	750.26	2611.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平

2894	中融景颐6个月持有混合A	1.15	12195.73	-1350.76	4.60	1355.36
2895	国泰慧益一年持有混合C	0.17	1602.65	-1355.30	0.04	1355.35
2896	中欧琪福混合C	0.43	4066.52	-1254.58	98.67	1353.25
2897	浦银安盛红利精选混合C	4.49	33473.94	-1289.45	63.45	1352.90
2898	长城优选稳进六个月混合A	0.66	6224.87	-1348.43	4.01	1352.44
2899	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.94	8774.39	-1345.49	6.81	1352.30
2900	南方盛元红利混合	5.71	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
2901	广发品质回报混合A	4.89	64791.92	-594.90	755.80	1350.70
2902	富国医疗保健行业混合A	9.89	32574.78	-367.80	982.51	1350.31
2903	长盛城镇化主题混合	0.66	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
2904	金信价值精选混合A	0.65	5608.24	-1321.74	26.58	1348.32
2905	摩根安隆回报混合A	1.89	13740.38	-1320.24	26.61	1346.85
2906	万家景气驱动混合A	1.38	17367.85	-285.28	1059.71	1344.98
2907	财通新兴蓝筹混合A	0.23	1488.50	-1343.60	1.28	1344.88
2908	永赢先进制造智选混合发起A	0.48	4252.42	314.44	1657.69	1343.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

12809

51047.5600

0.74%

99.26%

2023-12-31

13468

50819.4300

0.71%

99.29%

2023-06-30

14188

50299.6900

0.02%

99.98%

2022-12-31

14932

49802.1400

0.02%

99.98%

2022-06-30

15570

51425.5000

4.93%

95.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	12809	51047.5600	483.63	0.74	64903.19	99.26
2023-12-31	13468	50819.4300	483.63	0.71	67959.98	99.29
2023-06-30	14188	50299.6900	15.12	0.02	71350.08	99.98
2022-12-31	14932	49802.1400	15.12	0.02	74349.43	99.98
2022-06-30	15570	51425.5000	3949.26	4.93	76120.24	95.07

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