广发品质回报混合A(009119)_规模评级

广发品质回报混合A009119GF QUALITY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	3.02	3.11	3.65	3.96	4.18	4.61	4.73
季度净申购	-1211.00	-6909.35	-3855.37	-2840.75	-5572.29	-1450.37	-1811.88
总份额	38577.52	39788.51	46697.86	50553.23	53393.98	58966.27	60416.65
季度总申购份额	152.06	100.19	158.32	115.51	396.82	104.98	194.14
季度总赎回份额	1363.05	7009.54	4013.69	2956.25	5969.11	1555.35	2006.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平

1914	华夏常阳三年定开混合	3.04	29323.86	-	-	-
1915	永赢低碳环保智选混合发起C	3.04	51211.20	5987.11	31543.72	25556.60
1916	广发盛泽一年持有期混合A	3.03	24604.71	-148.36	113.88	262.24
1917	国联安核心趋势一年持有混合A	3.03	26252.68	-474.83	46.53	521.36
1918	摩根全球天然资源混合(QDII)	3.03	20526.44	-409.72	4092.03	4501.75
1919	中信保诚前瞻优势混合	3.03	35769.45	-1851.72	105.89	1957.61
1920	工银瑞信灵活配置混合A	3.02	9959.55	195.67	949.96	754.29
1921	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
1922	平安智慧中国混合	3.02	36671.31	4881.99	11963.31	7081.32
1923	前海开源周期优选混合C	3.02	7864.02	-1768.80	6953.32	8722.13
1924	中信证券品质生活A	3.02	42743.28	-3771.94	217.29	3989.23
1925	朱雀产业臻选C	3.02	23071.73	-5073.30	1344.14	6417.44
1926	广发聚鸿六个月持有期混合A	3.00	47957.06	-2247.75	120.61	2368.36
1927	国联安鑫汇混合A	3.00	19721.43	612.39	667.07	54.67
1928	国泰金泰灵活配置混合A	3.00	12324.18	-5577.39	157.20	5734.58

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	国泰同益18个月持有期混合A	4.07	39030.63	1575.31	1850.37	275.05
1323	信澳研究优选混合A	5.14	38885.30	-1111.41	3498.02	4609.43
1324	交银经济新动力混合A	13.30	38883.52	-1962.87	1327.81	3290.69
1325	鑫元欣享灵活配置混合A	4.04	38782.05	-2012.47	880.93	2893.40
1326	鑫元行业轮动C	2.35	38610.72	1849.12	4859.15	3010.03
1327	招商瑞泰1年持有期混合A	4.53	38594.33	-480.02	900.11	1380.13
1328	华泰柏瑞多策略混合A	8.15	38589.25	-81.86	8084.90	8166.76
1329	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
1330	安信价值回报三年持有混合A	4.63	38559.46	-2548.81	98.89	2647.71
1331	华商盛世成长混合	26.07	38555.05	-648.68	1512.74	2161.42
1332	泓德优质治理混合	2.69	38533.47	-2333.08	70.26	2403.34
1333	嘉实稳裕混合A	4.63	38493.38	1329.51	12581.16	11251.65
1334	长城医药科技六个月持有期混合A	2.50	38347.42	-826.36	208.82	1035.18
1335	工银聚宁9个月持有期混合A	4.49	38271.81	-5582.04	126.54	5708.58
1336	南方致远混合C	5.70	38233.46	10310.00	13986.88	3676.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 5787 位，低于同类基金平均水平

5780	中金兴元6个月持有混合C	0.30	2937.18	-1195.80	1.89	1197.69
5781	长城优化升级混合C	1.82	3404.09	-1198.36	1528.70	2727.06
5782	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	0.49	4450.90	-1200.07	226.29	1426.37
5783	大成景阳领先混合A	4.24	57440.85	-1204.80	1001.05	2205.86
5784	长盛制造精选混合A	0.97	8243.87	-1207.18	326.60	1533.78
5785	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.10	756.40	-1207.78	19.82	1227.60
5786	平安新兴产业混合(LOF)	0.79	3373.27	-1208.44	466.46	1674.90
5787	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
5788	长安裕盛混合C	0.61	8222.60	-1215.01	2268.60	3483.60
5789	中银顺兴回报一年持有期混合A	2.92	33040.76	-1216.46	49.51	1265.97
5790	易方达磐泰一年持有期混合C	5.53	44457.62	-1217.24	1029.42	2246.65
5791	光大保德信品质生活混合A	3.06	43324.12	-1220.86	134.90	1355.76
5792	易方达瑞信混合E	15.96	94025.15	-1220.98	43095.49	44316.47
5793	淳厚欣享A	4.08	17799.13	-1221.70	263.16	1484.86
5794	国投瑞银港股通价值发现混合A	3.94	43472.22	-1223.60	494.24	1717.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	中欧成长领航一年持有混合A	2.77	34815.39	-2395.65	152.63	2548.28
4408	兴业聚兴A	0.27	2402.01	69.70	152.56	82.86
4409	红土创新稳健混合C	0.12	880.05	-16.72	152.55	169.26
4410	鹏华沃鑫混合C	0.91	12492.27	-223.31	152.23	375.54
4411	鹏扬景科混合A	0.47	3456.34	-338.48	152.17	490.65
4412	农银均衡收益混合	0.93	11914.42	-1269.48	152.09	1421.58
4413	银华多元回报一年持有期混合	5.88	85097.71	-3294.09	152.07	3446.16
4414	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
4415	华安均衡优选混合A	1.79	20202.40	-2651.98	152.01	2803.99
4416	博时鑫康混合A	0.09	830.16	-204.62	151.87	356.49
4417	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.46	5546.97	-176.98	151.82	328.80
4418	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.13	1119.82	114.97	151.67	36.69
4419	平安兴奕成长1年持有混合A	0.52	5513.35	-463.56	151.65	615.21
4420	海富通阿尔法对冲混合A	1.16	12046.42	-666.93	151.28	818.21
4421	信澳品质回报6个月持有混合	4.12	78582.64	-3747.68	151.14	3898.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
广发品质回报混合A基金规模在同类基金中排列第 3035 位，高于同类基金平均水平

3028	富国优质企业混合A	2.52	30328.85	-1037.38	336.40	1373.78
3029	广发百发大数据价值混合E	0.20	1323.76	-691.55	680.57	1372.12
3030	中加龙头精选混合C	0.94	8917.54	167.21	1537.40	1370.19
3031	安信稳健聚申一年持有混合A	2.67	20976.05	-1120.01	246.24	1366.25
3032	长城智能产业混合	2.35	11293.99	-1091.85	274.20	1366.05
3033	大摩科技领先混合A	1.08	5339.28	-124.56	1241.02	1365.58
3034	平安安享灵活配置混合A	0.91	5688.15	-1243.86	119.38	1363.24
3035	广发品质回报混合A	3.02	38577.52	-1211.00	152.06	1363.05
3036	大成成长回报六个月持有混合A	1.45	14177.11	-1308.93	53.72	1362.65
3037	万家瑞和C	2.57	19298.23	10788.77	12151.00	1362.23
3038	东吴阿尔法灵活配置混合A	0.72	4232.41	667.20	2028.46	1361.26
3039	新华优选成长混合	3.82	18950.10	4300.57	5661.65	1361.08
3040	中融低碳经济3个月持有混合A	0.94	9881.15	-1277.88	83.12	1361.00
3041	平安策略优选1年持有混合C	1.11	11529.79	-1054.03	306.55	1360.58
3042	招商优势企业混合A	6.90	14762.35	-422.20	936.82	1359.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

8614

46190.5200

0.01%

99.99%

2025-12-31

10130

49904.4800

0.01%

99.99%

2025-06-30

11582

50912.0000

0.01%

99.99%

2024-12-31

12292

50625.2200

0.01%

99.99%

2024-06-30

12809

51047.5600

0.74%

99.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	8614	46190.5200	4.25	0.01	39784.27	99.99
2025-12-31	10130	49904.4800	4.25	0.01	50548.99	99.99
2025-06-30	11582	50912.0000	7.43	0.01	58958.84	99.99
2024-12-31	12292	50625.2200	7.43	0.01	62221.09	99.99
2024-06-30	12809	51047.5600	483.63	0.74	64903.19	99.26

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