资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13357.41 90.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1033.42 7.03%
其他资产 311.59 2.12%
资产总值:14702.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 56.01 958.89 6.54%
登康口腔 001328 28.02 888.23 6.06%
行动教育 605098 15.05 795.39 5.42%
安井食品 603345 7.98 744.21 5.08%
菜百股份 605599 32.70 737.32 5.03%
燕京啤酒 000729 56.30 737.53 5.03%
三峡旅游 002627 87.35 693.56 4.73%
裕同科技 002831 19.49 617.83 4.21%
罗莱生活 002293 57.05 571.64 3.90%
青松股份 300132 64.14 558.02 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 58.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 10.03%
批发和零售业 0.12 8.00%
教育 0.08 5.42%
住宿和餐饮业 0.08 5.31%
租赁和商务服务业 0.04 2.89%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
采矿业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 81.56 1300.88 8.02%
东鹏饮料 605499 3.11 831.05 5.13%
安琪酵母 600298 16.19 708.15 4.37%
三峡旅游 002627 95.10 705.64 4.35%
菜百股份 605599 41.05 671.99 4.14%
美的集团 000333 8.54 667.40 4.12%
行动教育 605098 15.05 628.49 3.88%
潮宏基 002345 47.45 593.12 3.66%
海大集团 002311 10.67 591.02 3.64%
罗莱生活 002293 57.05 585.90 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 66.35%
租赁和商务服务业 0.18 11.22%
批发和零售业 0.09 5.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 4.35%
教育 0.06 3.88%
农、林、牧、渔业 0.02 1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%