资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13050.05 89.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1529.96 10.49%
其他资产 7.39 0.05%
资产总值:14587.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 58.12 1199.60 8.30%
安井食品 603345 11.07 887.70 6.14%
登康口腔 001328 31.86 825.49 5.71%
行动教育 605098 15.05 815.11 5.64%
新澳股份 603889 143.03 730.90 5.06%
万辰集团 300972 4.12 714.45 4.94%
百龙创园 605016 25.52 659.69 4.56%
西麦食品 002956 30.24 627.82 4.34%
燕京啤酒 000729 57.39 581.36 4.02%
裕同科技 002831 14.81 526.79 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 79.59%
教育 0.08 5.64%
批发和零售业 0.07 4.94%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
比音勒芬 002832 56.01 958.89 6.54%
登康口腔 001328 28.02 888.23 6.06%
行动教育 605098 15.05 795.39 5.42%
安井食品 603345 7.98 744.21 5.08%
燕京啤酒 000729 56.30 737.53 5.03%
菜百股份 605599 32.70 737.32 5.03%
三峡旅游 002627 87.35 693.56 4.73%
裕同科技 002831 19.49 617.83 4.21%
罗莱生活 002293 57.05 571.64 3.90%
青松股份 300132 64.14 558.02 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 58.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 10.03%
批发和零售业 0.12 8.00%
教育 0.08 5.42%
住宿和餐饮业 0.08 5.31%
租赁和商务服务业 0.04 2.89%
农、林、牧、渔业 0.02 1.05%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%