工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.75	0.78	0.81	0.83	0.84	0.91	2.09
季度净申购	-159.54	-246.04	-119.36	-16.40	-503.07	-7932.14	-1850.87
总份额	5086.24	5245.78	5491.82	5611.18	5627.59	6130.66	14062.80
季度总申购份额	40.66	51.89	80.51	370.66	863.51	349.46	3555.06
季度总赎回份额	200.20	297.93	199.88	387.07	1366.58	8281.60	5405.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平

4171	湘财长弘灵活配置混合C	0.76	10870.14	-15.10	4298.28	4313.38
4172	中融低碳经济3个月持有混合C	0.76	12709.91	-587.29	87.99	675.28
4173	中邮未来成长混合C	0.76	8373.45	-23940.75	2995.34	26936.09
4174	博时恒元6个月持有期混合A	0.75	8388.90	-336.95	6.55	343.50
4175	长城双动力混合C	0.75	6290.18	-18632.72	2544.77	21177.49
4176	长信双利优选混合A	0.75	6118.88	-90.30	91.48	181.79
4177	富国产业升级混合A	0.75	3678.36	-1228.49	39.00	1267.49
4178	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4179	广发盛泽一年持有期混合A	0.75	8985.70	-212.65	41.95	254.60
4180	华泰柏瑞品质成长混合C	0.75	13582.43	-459.92	150.62	610.55
4181	汇安多策略混合A	0.75	7977.04	-4626.46	84.80	4711.27
4182	嘉实多元动力混合A	0.75	13311.02	-875.21	36.38	911.59
4183	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.75	14948.32	-	70.65	-
4184	南方比较优势混合A	0.75	8011.07	-234.06	22.15	256.21
4185	南方前瞻动力混合C	0.75	9777.59	-740.73	166.00	906.73

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	财通安华混合发起式A	0.48	5103.88	-3.98	0.02	4.00
4809	汇添富品牌力一年持有混合A	0.56	5103.07	-394.79	193.78	588.57
4810	光大保德信均衡精选混合	0.34	5100.32	-28.75	73.55	102.31
4811	景顺长城中小盘混合C	0.69	5099.25	1579.34	2128.21	548.87
4812	财通匠心优选一年持有期混合C	0.36	5099.12	-348.95	95.88	444.83
4813	华宝价值发现混合A	0.64	5093.41	-2109.01	103.82	2212.83
4814	万家量化同顺多策略混合A	0.52	5088.55	-88.93	123.39	212.31
4815	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4816	华富匠心明选一年持有期混合A	0.37	5082.97	-818.27	38.07	856.34
4817	易方达港股通优质增长混合C	0.44	5081.38	-171.88	281.65	453.52
4818	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.38	5080.68	-	-	-
4819	九泰量化新兴产业	0.24	5079.35	-194.66	1.54	196.19
4820	前海开源沪港深聚瑞混合	0.56	5078.94	-387.31	147.30	534.61
4821	泓德睿享一年持有期混合A	0.60	5077.76	2.40	305.78	303.38
4822	华夏睿磐泰荣混合C	0.64	5075.96	-604.80	27.34	632.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2867 位，高于同类基金平均水平

2860	国联安鑫安灵活配置混合	0.51	6915.27	-158.25	78.13	236.38
2861	江信同福灵活配置C	0.10	838.60	-158.25	60.47	218.72
2862	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.27	4123.34	-158.79	17.15	175.94
2863	建信科技创新混合A	2.90	27912.69	-158.81	807.95	966.76
2864	南方新兴产业混合A	0.82	8242.47	-158.91	59.99	218.90
2865	申万菱信多策略灵活配置混合A	0.05	403.71	-159.07	18.50	177.57
2866	同泰慧择混合C	0.06	1100.63	-159.18	203.71	362.89
2867	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
2868	嘉合锦程混合A	0.84	5339.36	-159.67	60.92	220.59
2869	融通稳信增益6个月持有期混合C	0.21	2184.86	-160.05	0.03	160.08
2870	诺安研究优选混合A	1.02	13235.37	-160.56	494.75	655.31
2871	国寿安保稳寿混合C	0.01	114.35	-160.59	9.75	170.34
2872	博时研究精选持有期混合C	0.49	5659.83	-160.88	53.83	214.71
2873	华夏科技创新混合C	0.56	5346.46	-160.92	495.56	656.48
2874	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.19	2340.29	-161.03	1.21	162.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	华夏创新研选混合A	0.59	6809.65	-429.54	40.88	470.42
4852	汇安优势企业精选混合A	2.16	37514.26	-1598.34	40.80	1639.14
4853	华安景气驱动一年持有混合C	0.16	1782.96	-57.21	40.78	97.99
4854	光大阳光智造混合C	0.17	3420.42	-64.55	40.72	105.27
4855	同泰竞争优势混合A	0.14	1851.46	-153.36	40.72	194.08
4856	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.01	89.18	29.66	40.70	11.04
4857	大成成长回报六个月持有混合C	0.23	2963.26	-42.77	40.67	83.44
4858	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
4859	长城价值领航混合A	2.66	38582.71	-1636.58	40.61	1677.19
4860	华泰柏瑞优势领航混合C	0.32	4504.94	-149.75	40.60	190.35
4861	长盛优势企业精选混合C	0.52	7613.73	-91.12	40.54	131.66
4862	九泰天富改革混合A	1.82	20280.81	-149.43	40.52	189.95
4863	泰康均衡优选混合A	4.05	29041.32	-374.54	40.46	414.99
4864	安信鑫发优选混合A	0.50	2596.92	-156.61	40.41	197.02
4865	东方红战略精选混合A	8.32	63661.60	-10838.09	40.33	10878.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5580 位，低于同类基金平均水平

5573	信澳聚优智选混合A	0.12	1756.11	69.97	272.11	202.15
5574	长盛动态精选混合	2.71	18533.11	-133.30	68.63	201.92
5575	博时创新驱动混合A	0.22	3252.54	-187.39	14.51	201.90
5576	华安新能源主题混合C	0.07	1209.05	36.19	238.08	201.89
5577	国泰鑫策略价值混合	0.52	3739.15	-45.85	155.92	201.76
5578	大成专精特新混合A	0.41	5759.32	-169.66	31.32	200.98
5579	中邮专精特新一年持有期混合C	0.14	2162.16	-186.13	14.67	200.80
5580	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.75	5086.24	-159.54	40.66	200.20
5581	金鹰民富收益混合C	0.37	4174.57	-126.93	73.00	199.93
5582	宝盈祥裕增强回报混合C	0.05	615.35	-152.97	46.94	199.92
5583	平安核心优势混合C	0.27	2087.29	1184.32	1383.77	199.45
5584	泓德产业升级混合A	0.35	5484.75	-191.99	7.25	199.24
5585	招商兴福混合C	0.42	3196.57	-192.51	6.23	198.73
5586	财通资管鑫锐混合A	0.27	1774.35	-186.65	11.97	198.63
5587	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.24	3672.05	-136.26	62.16	198.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8236

6369.3300

4.50%

95.50%

2023-06-30

9401

5968.7100

4.20%

95.80%

2022-12-31

10234

5990.4800

3.93%

96.07%

2022-06-30

13074

12172.0000

40.78%

59.22%

2021-12-31

18827

11593.0000

54.92%

45.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8236	6369.3300	235.88	4.50	5009.90	95.50
2023-06-30	9401	5968.7100	235.88	4.20	5375.30	95.80
2022-12-31	10234	5990.4800	240.82	3.93	5889.84	96.07
2022-06-30	13074	12172.0000	6489.19	40.78	9424.48	59.22
2021-12-31	18827	11593.0000	11986.24	54.92	9839.90	45.08

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