工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.80	0.82	0.83	0.86	0.90	0.92	0.92
季度净申购	-88.33	-85.91	-159.54	-246.04	-119.36	-16.40	-503.07
总份额	4912.00	5000.33	5086.24	5245.78	5491.82	5611.18	5627.59
季度总申购份额	48.50	31.88	40.66	51.89	80.51	370.66	863.51
季度总赎回份额	136.83	117.80	200.20	297.93	199.88	387.07	1366.58

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	招商安鼎平衡1年持有期混合A	0.81	7385.76	-724.88	23.81	748.69
4026	招商丰益混合C	0.81	7291.93	1.33	1.59	0.26
4027	中欧光熠一年持有混合C	0.81	8937.47	-407.21	4.20	411.41
4028	中融低碳经济3个月持有混合C	0.81	11230.65	-568.18	27.62	595.80
4029	大成科技创新混合C	0.80	6424.49	-10632.72	340.37	10973.10
4030	东方红民享甄选一年持有混合	0.80	7524.43	-1849.96	0.35	1850.31
4031	富国天恒混合C	0.80	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
4032	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.80	4912.00	-88.33	48.50	136.83
4033	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.80	7796.16	-551.33	0.06	551.39
4034	广发稳润一年持有期混合C	0.80	7710.10	-877.30	3.18	880.48
4035	国寿安保稳和6个月混合C	0.80	7366.77	-637.42	2.22	639.64
4036	华富益鑫灵活配置混合A	0.80	6654.95	-1138.27	1370.55	2508.82
4037	南方新兴产业混合A	0.80	7345.07	-124.83	28.97	153.80
4038	平安科技创新混合C	0.80	7141.60	-50.77	770.83	821.60
4039	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.80	10377.13	-497.12	12.66	509.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	工银新增利混合	0.61	4941.18	-171.49	37.29	208.77
4701	鹏华增华混合A	0.38	4930.58	-97.99	158.98	256.97
4702	长城竞争优势六个月混合C	0.33	4927.78	-69.25	9.89	79.14
4703	鹏华领航一年持有期混合A	0.54	4926.79	-286.14	0.64	286.78
4704	景顺长城量化平衡混合	0.56	4924.58	-157.15	13.12	170.27
4705	大成至诚鑫选混合C	0.47	4915.33	-44.12	56.83	100.95
4706	中欧生益稳健一年混合C	0.50	4913.25	-199.00	394.24	593.24
4707	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.80	4912.00	-88.33	48.50	136.83
4708	中邮绝对收益策略定期开放混合	0.44	4909.78	-17.90	0.00	17.90
4709	嘉合锦荣混合A	0.40	4909.63	-1709.03	0.88	1709.92
4710	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.28	4908.75	-114.84	12.85	127.69
4711	中海积极增利混合	0.91	4907.60	-158.08	51.43	209.51
4712	华宝大盘精选混合	1.19	4898.71	-73.06	96.70	169.76
4713	德邦大消费混合A	0.49	4897.65	34.69	163.66	128.97
4714	鹏扬均衡成长混合A	0.50	4897.55	-205.35	1.22	206.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	光大保德信恒鑫混合A	0.13	1227.09	-87.59	0.03	87.61
2642	鹏华股息精选混合	0.53	5169.79	-87.65	12.80	100.45
2643	博时先进制造混合C	0.13	1775.99	-87.72	15.99	103.71
2644	东吴双动力混合C	0.06	1125.87	-87.99	6287.36	6375.36
2645	宝盈祥明一年定开混合C	0.02	179.09	-88.11	0.05	88.16
2646	中邮价值精选混合C	0.19	2170.42	-88.13	30.22	118.35
2647	银华成长先锋混合	1.24	11784.32	-88.17	254.54	342.71
2648	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.80	4912.00	-88.33	48.50	136.83
2649	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.16	2017.17	-88.46	0.44	88.90
2650	大成尊享18个月持有混合发起式A	0.32	2715.72	-88.49	0.75	89.23
2651	汇安品质优选混合C	0.22	3178.52	-88.71	8.63	97.34
2652	融通通慧混合C	0.13	835.16	-88.94	2362.50	2451.44
2653	长城价值成长六个月持有期混合C	0.27	4639.44	-89.16	79.16	168.32
2654	富国产业升级混合A	0.73	3564.10	-89.17	34.19	123.36
2655	先锋聚优A	0.02	162.41	-89.28	16.55	105.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平

4436	淳厚鑫悦混合C	0.31	5264.84	-110.93	48.93	159.86
4437	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.46	6180.54	-197.65	48.78	246.42
4438	先锋聚利C	0.02	206.72	27.43	48.72	21.29
4439	长盛转型升级混合	2.07	27438.68	-275.10	48.71	323.81
4440	中欧成长领航一年持有混合A	11.20	141349.55	-6584.58	48.68	6633.25
4441	富国积极成长一年定期开放混合	7.90	66078.77	-14513.91	48.66	14562.57
4442	浦银安盛消费升级混合A	5.28	27063.31	-3245.62	48.53	3294.15
4443	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.80	4912.00	-88.33	48.50	136.83
4444	九泰天富改革混合A	1.73	17879.52	-2188.47	48.42	2236.89
4445	平安优势回报1年持有混合C	0.58	10282.07	-744.61	48.40	793.01
4446	博时沪港深价值优选C	0.07	714.12	14.22	48.32	34.10
4447	博时逆向投资混合C	0.34	2450.27	-137.70	48.31	186.01
4448	朱雀匠心一年持有	9.28	126306.45	-4867.07	48.28	4915.35
4449	国寿安保健康科学混合C	0.53	5021.78	-628.34	48.25	676.58
4450	兴银高端制造混合C	0.23	3105.92	-104.12	48.24	152.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平

5684	银河智慧混合A	0.89	4411.53	-99.72	38.44	138.16
5685	添富行业整合混合A	0.94	7752.31	30.06	167.92	137.85
5686	博时恒益稳健一年持有期混合C	0.14	1266.69	574.12	711.66	137.53
5687	华安新能源主题混合C	0.08	1078.87	-74.86	62.41	137.27
5688	中银高质量发展机遇混合A	0.53	3705.52	-59.63	77.51	137.14
5689	鹏华新兴成长混合C	0.44	7499.31	-122.70	14.41	137.12
5690	华富匠心明选一年持有期混合A	0.39	4811.36	-128.02	8.98	137.00
5691	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.80	4912.00	-88.33	48.50	136.83
5692	安信鑫发优选混合A	0.50	2397.62	-115.41	21.35	136.76
5693	融通价值趋势混合C	0.30	4366.01	780.08	916.84	136.76
5694	民生加银策略精选灵活配置混合C	0.79	2308.92	-44.01	92.60	136.61
5695	光大保德信中小盘混合	0.99	6089.20	-32.91	103.58	136.49
5696	九泰久盛量化先锋混合A	0.29	3039.95	-91.28	44.81	136.09
5697	国寿安保稳寿混合A	4.61	42320.21	-127.35	8.69	136.04
5698	嘉实稳惠6个月持有期混合C	0.29	2814.48	-130.82	5.10	135.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

7428

6731.7400

4.72%

95.28%

2023-12-31

8236

6369.3300

4.50%

95.50%

2023-06-30

9401

5968.7100

4.20%

95.80%

2022-12-31

10234

5990.4800

3.93%

96.07%

2022-06-30

13074

12172.0000

40.78%

59.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	7428	6731.7400	235.88	4.72	4764.45	95.28
2023-12-31	8236	6369.3300	235.88	4.50	5009.90	95.50
2023-06-30	9401	5968.7100	235.88	4.20	5375.30	95.80
2022-12-31	10234	5990.4800	240.82	3.93	5889.84	96.07
2022-06-30	13074	12172.0000	6489.19	40.78	9424.48	59.22

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