工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.63	2.03	2.17	2.20	0.97	1.01	1.02
季度净申购	-1991.96	-691.19	-118.51	6022.47	-190.73	-88.33	-85.91
总份额	7942.09	9934.05	10625.24	10743.74	4721.28	4912.00	5000.33
季度总申购份额	42.40	88.69	155.17	6245.71	73.12	48.50	31.88
季度总赎回份额	2034.36	779.88	273.68	223.24	263.84	136.83	117.80

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	226.52	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	220.36	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	186.07	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3008 位，高于同类基金平均水平

3001	华安匠心甄选混合A	1.64	14879.39	-3671.37	323.02	3994.39
3002	华夏先进制造龙头混合C	1.64	10249.85	-603.27	2547.90	3151.17
3003	华夏睿磐泰茂混合C	1.64	11831.80	-429.95	5579.44	6009.40
3004	嘉实积极配置一年持有期混合A	1.64	11335.00	-1713.79	536.71	2250.50
3005	民生加银科技创新混合(LOF)	1.64	18401.99	212.91	941.98	729.07
3006	易方达国企主题混合C	1.64	13070.23	-4190.57	502.80	4693.37
3007	富安达行业轮动混合	1.63	11691.66	-28.91	9.73	38.64
3008	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.63	7942.09	-1991.96	42.40	2034.36
3009	华泰柏瑞量化智慧混合C	1.63	7015.73	2213.34	3998.54	1785.20
3010	华泰柏瑞品质优选C	1.63	18704.04	-1148.40	309.04	1457.45
3011	华夏永泓一年持有混合C	1.63	13406.01	-1895.21	123.18	2018.39
3012	交银创新成长混合	1.63	8163.98	-713.56	343.34	1056.91
3013	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.63	18473.95	-906.66	27.47	934.13
3014	融通产业趋势精选混合	1.63	12741.31	-3570.75	446.89	4017.64
3015	中银医疗保健混合C	1.63	6508.71	388.70	3443.97	3055.27

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	151.31	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	322.89	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	46.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	69.42	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3552 位，高于同类基金平均水平

3545	博时汇誉回报混合A	0.61	7950.57	-733.82	66.44	800.26
3546	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.76	7950.39	-427.29	29.07	456.36
3547	国泰民裕进取灵活配置混合	0.45	7947.94	-1392.92	546.11	1939.03
3548	国投瑞银竞争优势混合A	0.72	7947.90	-313.58	26.78	340.36
3549	招商丰韵混合C	1.05	7947.63	1529.44	3006.39	1476.95
3550	东方红启程三年持有混合A	4.86	7946.21	-	-	273.79
3551	国泰量化策略收益混合C	1.39	7945.03	-2139.26	566.55	2705.80
3552	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.63	7942.09	-1991.96	42.40	2034.36
3553	国富均衡增长混合C	0.94	7937.84	-1819.61	340.88	2160.49
3554	银河收益混合	1.65	7917.73	-362.32	637.19	999.51
3555	圆信汇利	1.68	7900.05	-462.97	11.26	474.22
3556	长江新能源产业混合型C	1.44	7899.28	1500.43	10886.75	9386.32
3557	鹏华品牌传承混合	2.49	7898.33	-535.71	156.01	691.72
3558	中邮多策略灵活配置混合	1.04	7890.04	3968.56	3987.34	18.79
3559	中银证券远见价值混合A	0.69	7887.81	-211.06	50.36	261.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.35	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	65.95	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	16.03	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	54.63	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平

5623	华夏见龙精选混合	2.49	16310.94	-1979.81	1495.01	3474.81
5624	博时专精特新主题混合C	2.54	17794.09	-1983.09	5759.32	7742.42
5625	华夏永润六个月持有混合A	1.39	12969.24	-1983.13	53.68	2036.82
5626	招商安裕灵活配置混合C	0.79	4316.95	-1983.26	125.80	2109.07
5627	国联安稳健混合	1.70	15301.41	-1983.80	116.03	2099.83
5628	华商品质慧选混合C	0.48	3877.90	-1983.82	6593.66	8577.48
5629	易方达新收益混合C	5.76	17950.29	-1984.45	486.02	2470.47
5630	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.63	7942.09	-1991.96	42.40	2034.36
5631	银华创新动力优选混合A	1.04	9262.59	-1992.39	279.31	2271.71
5632	建信智远先锋混合C	1.48	18626.29	-1996.51	146.66	2143.17
5633	博时新收益A	2.36	12772.80	-1999.06	1758.92	3757.98
5634	大成中小盘混合(LOF)A	3.69	13150.36	-2003.07	51.39	2054.46
5635	大成睿景灵活配置混合C	8.91	26792.57	-2003.25	4080.69	6083.94
5636	宏利新兴景气龙头混合C	1.32	15868.01	-2004.06	975.18	2979.23
5637	易方达招易一年持有期混合A	1.10	9132.53	-2005.23	16.71	2021.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	97.12	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	49.55	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	91.60	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	92.43	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平

5636	兴业国企改革混合C	0.01	35.61	16.40	42.94	26.54
5637	大成卓享一年持有混合A	1.50	12720.68	-1117.83	42.91	1160.74
5638	富国大盘价值量化精选混合C	0.07	379.93	12.21	42.79	30.58
5639	兴业聚盈混合C	0.01	50.57	1.31	42.71	41.40
5640	淳厚欣颐	1.15	8422.72	-1113.86	42.64	1156.50
5641	汇添富进取成长混合C	0.20	1882.81	-496.10	42.64	538.73
5642	前海开源价值成长混合A	0.84	7107.59	-287.00	42.51	329.51
5643	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.63	7942.09	-1991.96	42.40	2034.36
5644	国寿安保稳诚混合A	2.00	17159.17	-107.76	42.36	150.11
5645	景顺安鼎一年持有期混合C	0.22	1624.04	-62.81	42.36	105.18
5646	广发聚祥灵活混合	0.82	4449.89	-263.02	42.33	305.35
5647	兴业致远混合C	0.09	594.28	-74.37	42.22	116.59
5648	前海开源裕瑞混合A	0.16	1327.26	-40.48	42.18	82.66
5649	万家远见先锋一年持有期混合A	0.34	2421.09	-568.83	42.16	610.99
5650	华夏稳茂增益一年持有混合A	0.36	3174.79	-298.00	42.10	340.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	161.25	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，高于同类基金平均水平

3011	华夏消费升级混合A	4.19	19451.16	-1564.08	478.64	2042.72
3012	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	4.65	16971.77	11502.16	13541.70	2039.54
3013	宝盈优质成长混合A	1.90	29395.63	-1813.64	225.77	2039.41
3014	大摩内需增长混合A	2.73	42056.86	-1946.93	91.29	2038.21
3015	国金鑫意医药消费C	0.84	13495.16	-835.15	1201.73	2036.88
3016	华夏永润六个月持有混合A	1.39	12969.24	-1983.13	53.68	2036.82
3017	长城价值甄选一年持有混合A	0.76	4824.38	-1448.67	587.08	2035.75
3018	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.63	7942.09	-1991.96	42.40	2034.36
3019	招商国企改革主题混合基金	1.50	11938.53	-1777.72	255.77	2033.50
3020	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.16	1444.91	-768.29	1264.97	2033.26
3021	金鹰新能源混合A	1.53	11415.33	-1354.75	678.03	2032.78
3022	建信鑫稳回报灵活配置混合A	0.05	367.40	-1888.37	142.31	2030.68
3023	信诚四季红混合	4.97	48727.91	-1712.64	317.01	2029.65
3024	长城久富混合(LOF)A	15.06	86733.99	10402.76	12431.74	2028.98
3025	大成匠心卓越三年持有混合A	27.13	185115.96	48979.54	51008.30	2028.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6082

17469.9700

60.82%

39.18%

2024-12-31

6602

7151.2800

5.00%

95.00%

2024-06-30

7428

6731.7400

4.72%

95.28%

2023-12-31

8236

6369.3300

4.50%

95.50%

2023-06-30

9401

5968.7100

4.20%

95.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6082	17469.9700	6462.47	60.82	4162.77	39.18
2024-12-31	6602	7151.2800	235.89	5.00	4485.39	95.00
2024-06-30	7428	6731.7400	235.88	4.72	4764.45	95.28
2023-12-31	8236	6369.3300	235.88	4.50	5009.90	95.50
2023-06-30	9401	5968.7100	235.88	4.20	5375.30	95.80

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