工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.31	1.32	1.42	1.49	1.86	1.99	2.01
季度净申购	-92.11	-492.76	-385.50	-1991.96	-691.19	-118.51	6022.47
总份额	6971.72	7063.82	7556.59	7942.09	9934.05	10625.24	10743.74
季度总申购份额	22.24	43.11	68.25	42.40	88.69	155.17	6245.71
季度总赎回份额	114.35	535.87	453.75	2034.36	779.88	273.68	223.24

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 2987 位，高于同类基金平均水平

2980	万家匠心致远一年持有期混合A	1.32	15120.00	-2815.29	95.49	2910.78
2981	中信建投低碳成长混合C	1.32	37991.09	-17735.53	13393.02	31128.55
2982	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	1.32	7462.26	-108.25	551.10	659.35
2983	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.31	6150.35	-932.54	1932.18	2864.72
2984	博时内需增长混合A	1.31	14639.47	-201.51	77.24	278.74
2985	长城久鼎混合A	1.31	5805.16	-197.92	270.64	468.56
2986	长信优质企业混合A	1.31	16249.27	-664.30	28.48	692.78
2987	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.31	6971.72	-92.11	22.24	114.35
2988	国金自主创新A	1.31	21158.06	-1051.31	384.92	1436.24
2989	国投瑞银精选收益混合A	1.31	14758.14	-320.90	130.99	451.89
2990	华安新优选灵活配置混合C	1.31	8742.40	-1026.76	493.40	1520.16
2991	南方利众A	1.31	7516.56	178.89	269.11	90.22
2992	英大策略优选C	1.31	5456.32	-2684.31	6450.34	9134.65
2993	博时专精特新主题混合A	1.30	10927.09	-718.76	538.47	1257.23
2994	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.30	23814.95	-673.09	69.61	742.70

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3591 位，高于同类基金平均水平

3584	嘉实内需精选混合C	0.41	7002.85	483.75	1228.86	745.11
3585	银河文体娱乐混合A	0.75	7001.02	-54.07	1022.08	1076.15
3586	华夏网购精选混合A	1.16	6997.62	-4200.35	124.31	4324.66
3587	华商均衡30混合	0.49	6996.20	-362.99	51.61	414.60
3588	中银新趋势混合A	1.47	6991.58	924.13	1741.71	817.58
3589	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
3590	西部利得策略优选混合A	0.54	6985.74	-370.38	2013.24	2383.62
3591	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.31	6971.72	-92.11	22.24	114.35
3592	华泰柏瑞品质成长混合C	0.47	6970.52	135.32	794.29	658.97
3593	招商产业升级1年持有期混合A	0.52	6959.09	-395.26	4.32	399.58
3594	德邦沪港深龙头混合C	0.50	6957.30	-667.38	186.23	853.61
3595	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.62	6954.14	-	-	-
3596	中融沪港深大消费主题A	0.52	6949.67	-4553.65	73.36	4627.02
3597	工银食品饮料混合A	0.42	6946.93	396.30	1238.42	842.12
3598	富国宏观策略灵活配置混合A	1.74	6944.60	-457.36	305.13	762.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3497 位，高于同类基金平均水平

3490	广发价值优选混合C	0.46	4877.05	-91.08	1422.61	1513.69
3491	建信鑫利	1.36	5532.20	-91.53	14.70	106.23
3492	德邦优化A	0.15	1219.60	-91.72	7.36	99.09
3493	博时策略混合	1.07	9800.24	-91.77	164.06	255.82
3494	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.10	895.60	-91.94	28.19	120.13
3495	长城竞争优势六个月混合C	0.12	1669.72	-92.05	9.16	101.22
3496	华夏睿磐泰荣混合C	0.48	3565.80	-92.06	59.80	151.86
3497	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.31	6971.72	-92.11	22.24	114.35
3498	达诚价值先锋灵活配置A	0.05	522.37	-92.15	5.42	97.57
3499	红土创新稳益6个月持有期混合A	0.72	6245.32	-92.29	6.98	99.27
3500	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.22	2031.90	-92.39	167.44	259.83
3501	中欧行业鑫选混合A	0.07	955.34	-92.46	44.49	136.95
3502	华夏永润六个月持有混合C	0.05	453.02	-92.69	0.05	92.74
3503	中银改革红利灵活配置混合A	0.40	2210.41	-92.69	12.89	105.58
3504	中欧达益稳健一年混合A	0.70	5996.30	-92.95	28.15	121.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6119 位，低于同类基金平均水平

6112	湘财长弘灵活配置混合C	0.04	785.27	-0.17	22.47	22.64
6113	建信港股通精选混合A	0.38	4908.47	-34.48	22.46	56.95
6114	长城久益混合C	0.40	3454.84	-26.35	22.44	48.80
6115	红塔红土盛丰混合C	0.01	122.89	-68.27	22.40	90.68
6116	博时均衡回报混合C	0.05	457.13	-108.22	22.28	130.50
6117	长盛战略新兴产业混合C	0.84	5910.72	-32.64	22.27	54.91
6118	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.19	1897.64	-29.54	22.25	51.79
6119	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.31	6971.72	-92.11	22.24	114.35
6120	富国天润回报混合A	0.77	6790.83	-46.06	22.18	68.25
6121	万家互联互通核心资产量化策略混合C	0.03	354.01	-31.05	22.12	53.18
6122	新沃内需增长混合A	0.04	1041.65	-147.50	22.11	169.61
6123	博时恒旭一年持有期混合A	1.59	14058.53	-1306.29	22.10	1328.39
6124	富国美丽中国混合C	0.08	417.75	-622.43	22.03	644.46
6125	华安添瑞6个月混合C	0.26	2142.64	-451.17	22.03	473.20
6126	信澳远见价值混合C	0.06	556.96	-8.59	21.99	30.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 6075 位，低于同类基金平均水平

6068	博时产业新趋势混合C	0.14	1350.62	-100.98	14.34	115.31
6069	博时鑫惠混合A	0.14	1088.94	-109.65	5.32	114.96
6070	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.06	169.30	100.60	215.22	114.62
6071	中加邮益一年持有混合C	0.01	139.36	-114.31	0.15	114.45
6072	泰康合润混合C	0.10	924.90	-113.69	0.75	114.44
6073	融通量化多策略灵活配置混合C	0.03	169.74	25.37	139.76	114.39
6074	博时成长臻选混合A	0.57	4326.07	-46.20	68.19	114.38
6075	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.31	6971.72	-92.11	22.24	114.35
6076	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	0.09	313.11	4.00	118.27	114.27
6077	华富产业升级灵活配置混合C	0.41	1832.30	1656.81	1771.03	114.22
6078	招商均衡回报混合C	0.05	619.76	-28.65	85.41	114.06
6079	国富弹性市值混合C	0.02	211.90	-75.55	38.42	113.97
6080	国寿安保稳寿混合A	0.29	2543.60	49.30	163.17	113.87
6081	汇添富睿丰混合(LOF)A	0.06	512.35	-113.10	0.49	113.59
6082	中信保诚红利精选C	0.06	385.08	-94.60	18.62	113.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4326

16328.7600

61.71%

38.29%

2025-12-31

5155

15406.5700

54.89%

45.11%

2025-06-30

6082

17469.9700

60.82%

39.18%

2024-12-31

6602

7151.2800

5.00%

95.00%

2024-06-30

7428

6731.7400

4.72%

95.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4326	16328.7600	4359.36	61.71	2704.47	38.29
2025-12-31	5155	15406.5700	4359.36	54.89	3582.73	45.11
2025-06-30	6082	17469.9700	6462.47	60.82	4162.77	39.18
2024-12-31	6602	7151.2800	235.89	5.00	4485.39	95.00
2024-06-30	7428	6731.7400	235.88	4.72	4764.45	95.28

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