工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_规模评级

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.27	1.36	1.43	1.79	1.92	1.94	0.85
季度净申购	-492.76	-385.50	-1991.96	-691.19	-118.51	6022.47	-190.73
总份额	7063.82	7556.59	7942.09	9934.05	10625.24	10743.74	4721.28
季度总申购份额	43.11	68.25	42.40	88.69	155.17	6245.71	73.12
季度总赎回份额	535.87	453.75	2034.36	779.88	273.68	223.24	263.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	187.10	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平

3219	华夏国企改革混合	1.28	8225.93	-631.13	87.58	718.70
3220	华夏消费臻选混合发起式C	1.28	13105.00	-1118.48	3484.46	4602.94
3221	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	1.28	9848.46	-6955.02	1097.23	8052.25
3222	西部利得新盈混合A	1.28	4197.01	-1137.22	53.25	1190.47
3223	信澳产业优选一年持有混合A	1.28	18084.44	4927.11	7721.42	2794.31
3224	博时创新精选混合C	1.27	9392.21	-504.03	5675.45	6179.48
3225	富国创新企业灵活配置混合(LOF)C	1.27	3954.34	320.39	1129.23	808.84
3226	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.27	7063.82	-492.76	43.11	535.87
3227	广发瑞锦一年定开混合	1.27	14696.95	-	-	-
3228	集合-中金进取回报A	1.27	10473.15	-1094.12	352.23	1446.34
3229	景顺远见成长混合A	1.27	5911.61	-1804.06	1299.62	3103.67
3230	鹏华弘实混合C	1.27	8189.65	5760.64	10456.64	4696.00
3231	添富红利增长混合C	1.27	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3232	万家创业板2年定期开放混合C	1.27	14187.28	-	-	-
3233	中欧嘉益一年混合A	1.27	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	127.63	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	198.70	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.44	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.50	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平

3586	金鹰内需成长混合A	0.90	7120.19	-1551.82	744.26	2296.08
3587	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.74	7119.82	1303.69	2793.68	1489.99
3588	摩根成长动力混合A	2.07	7098.85	-883.91	576.02	1459.93
3589	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.88	7082.88	6307.63	9524.77	3217.14
3590	汇添富创新成长混合C	1.08	7076.76	70.77	2668.75	2597.98
3591	农银专精特新混合C	1.29	7073.39	4420.09	8897.95	4477.86
3592	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.35	7065.30	217.13	3429.52	3212.40
3593	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.27	7063.82	-492.76	43.11	535.87
3594	中航军民融合精选C	0.76	7062.88	-4.88	6105.88	6110.75
3595	长城数字经济混合C	1.30	7058.50	4868.10	9055.69	4187.59
3596	广发聚优灵活配置混合A	1.88	7057.46	-826.25	239.72	1065.97
3597	中银证券价值精选灵活配置混合	1.05	7057.16	-1285.89	272.37	1558.26
3598	银河文体娱乐混合A	0.70	7055.09	-346.19	8184.02	8530.21
3599	广发消费品精选混合A	1.98	7053.86	525.61	1497.42	971.80
3600	汇添富优势企业精选混合A	1.25	7042.75	3400.40	7652.31	4251.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.93	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.67	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平

4260	景顺长城景气优选一年持有混合A	1.31	6261.66	-489.75	569.68	1059.43
4261	圆信汇利	1.39	6703.58	-490.03	26.06	516.09
4262	华安安信消费服务混合C	0.77	1523.86	-491.38	236.48	727.86
4263	海富通欣享混合C	0.22	1634.26	-492.00	21.63	513.63
4264	德邦大消费混合A	0.21	3582.67	-492.05	648.92	1140.97
4265	中融景惠混合A	0.30	2753.10	-492.32	84.40	576.72
4266	安信民安回报一年持有混合A	1.14	8984.59	-492.61	696.48	1189.08
4267	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.27	7063.82	-492.76	43.11	535.87
4268	同泰开泰混合A	0.07	1118.64	-494.13	200.76	694.89
4269	华安品质领先混合A	0.55	6562.59	-495.20	1140.50	1635.70
4270	中泰开阳价值优选混合C	0.60	2674.92	-495.61	380.12	875.74
4271	鹏华弘益混合A	0.33	1604.94	-496.05	90.74	586.79
4272	鹏华研究驱动混合	0.45	1748.54	-496.16	1130.48	1626.64
4273	华宝万物互联混合A	1.17	4472.25	-496.34	499.02	995.35
4274	海通策略优选C	0.10	793.95	-496.80	227.26	724.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	174.80	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5926 位，低于同类基金平均水平

5919	汇添富稳健添盈一年持有混合	4.79	45674.41	-10289.69	43.46	10333.16
5920	中银高质量发展机遇混合A	0.22	1299.45	-162.07	43.40	205.47
5921	鹏华远见成长混合A	0.82	7840.68	-3898.43	43.28	3941.71
5922	博时移动互联主题混合A	0.36	2453.55	-529.62	43.24	572.86
5923	中邮消费升级灵活配置混合	0.12	956.35	-129.97	43.20	173.17
5924	鹏华弘鑫混合A	0.08	500.81	-171.79	43.19	214.98
5925	前海联合价值优选混合A	0.51	4542.13	-696.77	43.14	739.91
5926	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.27	7063.82	-492.76	43.11	535.87
5927	国泰策略价值灵活配置混合	0.45	2379.72	-233.07	43.11	276.19
5928	安信平衡增利混合A	0.62	4885.63	-1506.10	43.05	1549.16
5929	国泰同益18个月持有期混合C	0.10	934.58	43.01	43.03	0.02
5930	大成中国优势混合(QDII)A	0.11	975.42	-92.30	43.01	135.31
5931	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	0.12	1004.85	-29.46	42.80	72.25
5932	工银现代服务业混合	1.22	6094.90	-14.38	42.71	57.09
5933	招商安德灵活配置混合A	0.18	946.22	-83.30	42.68	125.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.14	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.73	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	88.51	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	251.33	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银丰盈回报灵活配置混合A基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	博时成长臻选混合C	0.46	3398.48	-412.22	126.82	539.04
5259	国投境煊混合A	0.64	1792.51	441.93	980.87	538.94
5260	兴合安迎混合C	0.43	3865.76	295.18	833.48	538.30
5261	泰康沪港深精选混合	1.70	11202.33	1977.93	2515.39	537.46
5262	万家潜力价值混合A	0.61	3926.95	-456.45	80.44	536.89
5263	国泰量化收益灵活配置混合C	0.18	1180.59	-32.96	503.84	536.80
5264	华安景气驱动一年持有混合A	0.47	3377.22	-520.29	15.60	535.89
5265	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.27	7063.82	-492.76	43.11	535.87
5266	富国新收益灵活配置混合C	0.40	1805.66	-437.83	97.10	534.93
5267	富荣福耀混合A	0.95	8227.04	7899.52	8434.19	534.67
5268	湘财研究精选一年持有期混合A	0.19	1778.63	-528.74	5.93	534.67
5269	嘉合锦荣混合C	0.09	1569.17	-40.65	493.65	534.30
5270	恒生前海恒锦裕利混合C	0.47	3372.53	2798.37	3332.64	534.27
5271	国泰同益18个月持有期混合A	3.89	37455.32	250.22	784.18	533.96
5272	华商景气优选混合	0.47	5059.07	565.27	1099.09	533.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4326

16328.7600

61.71%

38.29%

2025-12-31

5155

15406.5700

54.89%

45.11%

2025-06-30

6082

17469.9700

60.82%

39.18%

2024-12-31

6602

7151.2800

5.00%

95.00%

2024-06-30

7428

6731.7400

4.72%

95.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4326	16328.7600	4359.36	61.71	2704.47	38.29
2025-12-31	5155	15406.5700	4359.36	54.89	3582.73	45.11
2025-06-30	6082	17469.9700	6462.47	60.82	4162.77	39.18
2024-12-31	6602	7151.2800	235.89	5.00	4485.39	95.00
2024-06-30	7428	6731.7400	235.88	4.72	4764.45	95.28

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