工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_最新动态

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化投资：2026年2月1日基金排名[2026-02-01]

最新动态

最新净值：2.0110 -0.0060(-0.30%)

累计净值：2.0110

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银丰盈回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦聪

基金规模：1.53亿元

工银丰盈回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
混合型名次	6291	3311	4713	6676	4051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
混合型名次	4627	4816	6955	3036	1594

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6291 位，低于同类基金平均水平
6289	博道志远混合A	-2.09	7.38	5.73	18.29	7.99
6290	博道志远混合C	-2.09	7.33	5.59	18.00	7.94
6291	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
6292	工银新机遇灵活配置混合C	-2.09	0.07	-1.75	24.58	0.21
6293	广发鑫源混合A	-2.09	8.38	8.07	6.17	7.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，高于同类基金平均水平
3309	招商丰凯混合C	0.39	5.19	6.57	12.55	4.75
3310	财通行业龙头精选混合C	1.20	5.18	-3.02	-10.66	-16.15
3311	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
3312	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.22	5.18	7.23	18.35	5.32
3313	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	-2.20	5.18	0.19	14.58	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	-1.05	2.77	2.40	30.70	4.11
4712	中科沃土转型升级混合A	-1.64	2.71	2.40	35.97	3.36
4713	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
4714	银华招利一年持有期混合C	-0.69	2.17	2.39	8.24	2.49
4715	招商瑞联1年持有期混合C	0.11	1.60	2.39	4.43	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6676 位，低于同类基金平均水平
6674	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.07	0.33	-0.16	1.52	0.35
6675	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
6676	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
6677	广发聚泰混合A类	-0.13	1.06	1.30	1.51	1.03
6678	弘毅远方久盈混合A	-0.12	2.63	0.75	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	富国通胀通缩主题混合A	0.79	2.83	5.97	60.02	4.52
4050	富国兴享回报6个月持有期混合A	0.47	4.32	5.28	5.68	4.52
4051	工银丰盈回报灵活配置混合A	-2.09	5.18	2.39	1.51	4.52
4052	华富策略精选混合	-7.82	4.13	8.36	39.23	4.52
4053	汇添富多策略定开混合	1.18	4.40	8.08	19.14	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	国联安鑫安灵活配置混合	21.26	35.79	-2.64	-16.01	140.96
4626	招商安鼎平衡1年持有期混合C	21.26	32.57	15.65	-	25.70
4627	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
4628	九泰锐和18个月定开混合	21.21	26.98	-25.15	-	-25.45
4629	银华长丰混合发起式	21.21	33.84	24.37	-6.58	69.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	创金合信医药优选3个月持有期混合C	31.79	30.86	-16.14	-	-14.56
4815	南方卓越优选3个月持有混合A	14.82	30.85	26.46	-	-8.34
4816	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
4817	嘉实多元动力混合C	43.34	30.84	-22.77	-	-27.24
4818	东方新策略灵活配置混合C	29.81	30.83	9.73	7.73	45.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6955 位，低于同类基金平均水平
6953	东方中国红利混合	-1.49	10.47	-11.01	-22.46	-17.83
6954	嘉实匠心回报混合A	14.52	30.03	-11.05	-	-18.59
6955	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
6956	华安升级主题混合C	22.48	30.50	-11.08	-	-6.21
6957	博时第三产业混合	21.50	25.91	-11.10	-37.16	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，高于同类基金平均水平
3034	浙商汇金量化精选混合	70.29	94.04	14.90	-17.55	75.84
3035	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-17.57	19.49
3036	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
3037	益民红利成长混合	9.42	31.61	6.46	-17.58	95.27
3038	财通资管行业精选混合	41.33	72.60	1.56	-17.59	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	博时汇悦回报混合	55.39	80.72	31.67	-1.72	101.18
1593	中欧瑾泉灵活配置混合C	22.51	41.43	32.25	30.56	101.18
1594	工银丰盈回报灵活配置混合A	21.22	30.84	-11.06	-17.58	101.10
1595	财通福盛混合发起(LOF)A	58.41	96.34	35.94	61.03	101.05
1596	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	20.89	36.38	10.90	26.20	101.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	81.56	1300.88	8.02%
东鹏饮料	605499	3.11	831.05	5.13%
安琪酵母	600298	16.19	708.15	4.37%
三峡旅游	002627	95.10	705.64	4.35%
菜百股份	605599	41.05	671.99	4.14%
美的集团	000333	8.54	667.40	4.12%
行动教育	605098	15.05	628.49	3.88%
潮宏基	002345	47.45	593.12	3.66%
海大集团	002311	10.67	591.02	3.64%
罗莱生活	002293	57.05	585.90	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	66.35%
租赁和商务服务业	0.18	11.22%
批发和零售业	0.09	5.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	4.35%
教育	0.06	3.88%
农、林、牧、渔业	0.02	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-11工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
07-11工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.0170	2.0090	2.0130	2.0420	2.0540
累计净值(元)	2.0170	2.0090	2.0130	2.0420	2.0540

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