工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_最新动态

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.8050 -0.0050(-0.28%)

累计净值：1.8050

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银丰盈回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦聪

基金规模：1.23亿元

工银丰盈回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
混合型名次	4896	1263	1097	6189	6362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
混合型名次	6670	4438	6977	4028	2080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	东方红先进制造混合C	0.11	-4.56	3.89	39.29	36.42
4895	富国汽车智选混合A	0.11	-12.32	-32.17	-30.48	-33.54
4896	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
4897	工银丰盈回报灵活配置混合C	0.11	1.86	2.45	-5.19	-6.55
4898	光大保德信恒鑫混合A	0.11	1.46	1.80	0.01	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商安裕灵活配置混合C	0.53	1.93	1.96	-0.75	-2.78
1262	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
1263	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
1264	鹏华高质量增长混合A	1.86	1.92	-19.73	8.25	16.14
1265	中欧量化动能混合C	1.33	1.92	-7.02	-0.73	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	海富通强化回报混合	0.69	0.29	2.63	1.11	4.75
1096	兴全合丰三年持有混合	1.42	3.54	2.63	18.05	22.01
1097	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
1098	招商国企改革主题混合基金	1.38	0.43	2.62	-2.57	-0.76
1099	华夏睿磐泰茂混合A	0.25	0.98	2.61	4.92	4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6189 位，低于同类基金平均水平
6187	中欧瑾泉灵活配置混合C	0.71	-0.53	4.53	-4.94	0.43
6188	大成核心趋势混合A	0.42	-2.15	16.53	-4.95	11.08
6189	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
6190	国泰金泰灵活配置混合A	2.75	-3.57	1.31	-4.95	-10.82
6191	广发稳健策略混合	0.57	-2.31	1.42	-4.96	-8.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	东财景气成长混合发起式A	-0.93	-8.64	-12.01	-10.83	-6.17
6361	鹏华产业精选	1.23	0.96	2.96	-10.44	-6.17
6362	工银丰盈回报灵活配置混合A	0.11	1.92	2.62	-4.95	-6.18
6363	财通优势行业轮动混合C	0.96	1.88	-21.07	-0.49	-6.19
6364	方正证券金立方A	0.00	-5.22	-3.64	-9.37	-6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6670 位，低于同类基金平均水平
6668	富国生物医药科技混合型C	-10.37	49.03	19.07	-22.24	-16.76
6669	德邦稳盈增长灵活配置混合A	-10.38	55.19	-6.26	-25.38	-11.45
6670	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
6671	招商社会责任混合A	-10.38	43.27	6.16	-	-0.94
6672	前海开源沪港深大消费主题混合A	-10.39	21.14	7.93	17.42	106.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	大成内需增长混合A	-0.14	29.77	3.74	-7.43	313.70
4437	泓德远见回报混合	-2.31	29.74	6.52	-16.22	142.98
4438	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
4439	大成内需增长混合H	-0.22	29.66	3.62	-7.61	86.40
4440	九泰久益混合C	-2.84	29.66	11.60	-1.35	155.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	方正富邦天恒混合A	-13.47	9.84	-5.34	-19.60	37.25
6976	东吴裕盈一年持有混合A	27.38	10.81	-5.35	-13.07	-14.54
6977	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
6978	广发套利	-3.73	-2.15	-5.49	-	16.04
6979	华安生态优先混合C	-5.47	29.81	-5.50	-	-18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华富健康文娱灵活配置混合	-28.63	23.80	-2.80	-22.85	12.12
4027	中信建投睿信A	-1.63	35.08	9.74	-22.87	-27.68
4028	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
4029	前海开源沪港深新硬件A	-18.60	69.48	22.19	-22.94	76.99
4030	银河嘉谊混合C	-20.57	-18.06	-18.77	-22.95	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	海富通欣享混合A	9.87	23.58	19.79	20.68	80.57
2079	农银专精特新混合C	66.51	225.95	124.74	-	80.51
2080	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.38	29.67	-5.45	-22.93	80.50
2081	国投瑞银专精特新量化选股混合C	33.95	186.17	102.66	-	80.37
2082	万家量化同顺多策略混合A	18.80	84.27	50.92	-3.77	80.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	58.12	1199.60	8.30%
安井食品	603345	11.07	887.70	6.14%
登康口腔	001328	31.86	825.49	5.71%
行动教育	605098	15.05	815.11	5.64%
新澳股份	603889	143.03	730.90	5.06%
万辰集团	300972	4.12	714.45	4.94%
百龙创园	605016	25.52	659.69	4.56%
西麦食品	002956	30.24	627.82	4.34%
燕京啤酒	000729	57.39	581.36	4.02%
裕同科技	002831	14.81	526.79	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	79.59%
教育	0.08	5.64%
批发和零售业	0.07	4.94%
采矿业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.8100	1.8030	1.7830	1.7800	1.7830
累计净值(元)	1.8100	1.8030	1.7830	1.7800	1.7830

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。