工银丰盈回报灵活配置混合A(001320)_最新动态

工银丰盈回报灵活配置混合A001320ICBC CREDIT SUISSE RETURN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.7520 -0.0080(-0.45%)

累计净值：1.7520

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

工银丰盈回报灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦聪

基金规模：1.43亿元

工银丰盈回报灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
混合型名次	3463	6184	6797	6578	6845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
混合型名次	7357	4820	7069	4354	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，高于同类基金平均水平
3461	中加核心智造混合C	-1.06	6.08	35.59	71.69	70.56
3462	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
3463	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
3464	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-1.07	-0.97	-1.21	0.59	-0.18
3465	汇安嘉利混合A	-1.07	1.57	0.34	0.01	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6184 位，低于同类基金平均水平
6182	招商安裕灵活配置混合D	-0.96	-1.67	-5.46	-6.88	-5.94
6183	安信鑫发优选混合C	-2.60	-1.68	3.32	2.27	6.98
6184	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
6185	国泰致和两年封闭运作混合A	-0.48	-1.68	3.44	21.38	24.74
6186	华宝成长策略混合	-1.59	-1.68	20.28	27.81	28.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	信诚四季红混合	-1.51	-3.81	-9.05	-6.98	-5.79
6796	华夏消费优选混合A	0.99	1.73	-9.07	-12.02	-9.12
6797	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
6798	广发逆向策略混合C	-2.45	-2.09	-9.08	-8.99	-8.12
6799	安信核心竞争力混合C	-2.00	-5.94	-9.09	-2.00	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6578 位，低于同类基金平均水平
6576	海富通碳中和混合A	-8.10	-7.23	-7.50	-9.53	-7.90
6577	长盛同智优势混合(LOF)	-3.33	-3.71	-5.31	-9.55	-4.43
6578	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
6579	博时睿利事件驱动混合(LOF)	-0.24	-2.75	-3.53	-9.56	-4.42
6580	工银行业优选混合C	-1.99	-2.75	-9.11	-9.56	-7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银丰盈回报灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	景顺长城价值驱动一年持有期混合	-1.67	-3.64	-11.80	-10.71	-8.92
6844	添富全球消费混合(QDII)人民币C	-0.27	-1.66	-3.98	-10.69	-8.93
6845	工银丰盈回报灵活配置混合A	-1.07	-1.68	-9.08	-9.55	-8.94
6846	富国长期成长混合A	-1.16	-1.35	-7.50	-10.30	-8.95
6847	建信弘利灵活配置混合A	-0.75	7.97	-2.91	-9.94	-8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平
7355	国泰蓝筹精选混合C	-10.48	24.73	-6.55	-31.98	7.92
7356	汇丰晋信核心成长混合C	-10.48	28.60	-17.66	-31.56	-30.13
7357	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
7358	景顺长城量化先锋混合A	-10.63	-23.81	-10.14	-23.11	37.94
7359	华宝价值发现混合A	-10.65	7.58	-10.20	-8.26	33.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	广发睿智两年持有期混合发起式A	18.28	19.37	21.81	-	7.95
4819	国联安行业领先混合	-0.90	19.36	-1.74	-9.73	97.19
4820	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
4821	南方宝昌混合A	10.43	19.34	20.43	-	18.80
4822	鑫元安鑫回报A	7.56	19.33	17.43	19.27	27.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7069 位，低于同类基金平均水平
7067	华泰柏瑞量化明选C	-7.12	-15.00	-9.62	-17.05	38.71
7068	招商国企改革主题混合基金	-1.95	8.21	-9.63	-36.27	10.70
7069	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
7070	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-7.82	-5.92
7071	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.82	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	中融高股息混合A	-9.02	1.49	-0.98	-31.28	21.43
4353	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	2.63	14.64	11.99	-31.31	66.80
4354	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
4355	招商先锋混合	11.01	12.29	0.12	-31.39	429.49
4356	诺德品质消费	4.01	18.29	1.03	-31.40	-31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银丰盈回报灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	银华卓信成长精选混合C	147.11	162.66	102.02	-	75.25
2353	银华泰利灵活配置混合A	3.42	7.56	4.92	1.99	75.22
2354	工银丰盈回报灵活配置混合A	-10.57	19.35	-9.64	-31.35	75.20
2355	广发鑫享混合A	-10.03	21.80	-22.63	-33.36	75.19
2356	兴业聚鑫灵活配置混合A	12.35	21.07	18.62	18.45	75.11

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	56.01	958.89	6.54%
登康口腔	001328	28.02	888.23	6.06%
行动教育	605098	15.05	795.39	5.42%
安井食品	603345	7.98	744.21	5.08%
菜百股份	605599	32.70	737.32	5.03%
燕京啤酒	000729	56.30	737.53	5.03%
三峡旅游	002627	87.35	693.56	4.73%
裕同科技	002831	19.49	617.83	4.21%
罗莱生活	002293	57.05	571.64	3.90%
青松股份	300132	64.14	558.02	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	58.30%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	10.03%
批发和零售业	0.12	8.00%
教育	0.08	5.42%
住宿和餐饮业	0.08	5.31%
租赁和商务服务业	0.04	2.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%
采矿业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.7600	1.7880	1.7710	1.7570	1.7410
累计净值(元)	1.7600	1.7880	1.7710	1.7570	1.7410

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