财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-785.88 |
47.93 |
2967.77 |
833.33 |
2100.74 |
| 本期利润(万元) |
-1502.24 |
-481.11 |
3030.73 |
196.81 |
3570.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.06 |
0.32 |
0.02 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.42 |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
21.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2188.84 |
0.00 |
3325.17 |
0.00 |
3622.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12101.02 |
14038.88 |
15283.24 |
19804.23 |
20986.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.86 |
1.92 |
1.99 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.97 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
16.79 |
| 累计净值增长率(%) |
71.30 |
0.00 |
92.40 |
0.00 |
97.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1495.86 |
1193.15 |
2952.69 |
1131.31 |
1713.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13050.05 |
15051.37 |
20544.25 |
7777.05 |
7346.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
13050.05 |
15051.37 |
20544.25 |
7777.05 |
7346.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.09 |
17.75 |
23.05 |
9.39 |
9.26 |
| 应付托管费(万元) |
2.52 |
2.96 |
3.84 |
1.56 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
14587.40 |
16418.24 |
24081.36 |
9291.29 |
9075.27 |
| 负债合计(万元) |
135.33 |
203.39 |
778.20 |
48.95 |
218.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
14452.08 |
16214.85 |
23303.16 |
9242.34 |
8856.98 |
| 未分配利润(万元) |
5978.98 |
7776.75 |
11478.94 |
3761.56 |
2982.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
7.11 |
3.89 |
6.21 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
-774.97 |
3480.23 |
2392.37 |
-1237.21 |
-1009.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-890.36 |
32.05 |
1528.47 |
1233.73 |
-65.34 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
7.71 |
1.87 |
1.37 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-1661.96 |
3527.10 |
3926.60 |
4.10 |
-1071.52 |
| 管理人报酬(万元) |
92.60 |
233.02 |
106.07 |
112.94 |
59.82 |
| 托管费(万元) |
15.43 |
38.84 |
17.68 |
18.82 |
9.97 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
17.29 |
7.23 |
14.27 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
119.37 |
296.20 |
134.65 |
153.10 |
83.73 |
| 利润总额(万元) |
-1781.33 |
3230.90 |
3791.95 |
-149.00 |
-1155.25 |
| 净利润(万元) |
-1781.33 |
3230.90 |
3791.95 |
-149.00 |
-1155.25 |
