资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12601.89 27.13%
债券 32226.62 69.38%
银行存款和结算备付金 1186.90 2.56%
其他资产 437.21 0.94%
资产总值:46452.62万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 5.97 453.72 1.08%
云铝股份 000807 26.27 455.52 1.08%
紫金矿业 601899 24.89 451.01 1.07%
药明康德 603259 6.26 421.42 1.00%
宏创控股 002379 37.78 421.25 1.00%
建发股份 600153 39.74 412.10 0.98%
五粮液 000858 3.08 404.56 0.96%
山西汾酒 600809 1.88 402.85 0.96%
科伦药业 002422 12.45 401.26 0.95%
重庆啤酒 600132 6.27 366.98 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 22.01%
科学研究和技术服务业 0.07 1.78%
房地产业 0.06 1.38%
采矿业 0.06 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.10%
租赁和商务服务业 0.04 0.98%
卫生和社会工作 0.03 0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.66%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 38.08 515.22 1.20%
浙江鼎力 603338 7.66 494.22 1.15%
紫金矿业 601899 29.39 444.38 1.03%
思源电气 002028 5.97 434.02 1.01%
五粮液 000858 3.08 431.32 1.00%
重庆啤酒 600132 6.27 395.14 0.92%
神火股份 000933 21.94 370.73 0.86%
中金黄金 600489 30.50 366.92 0.85%
藏格矿业 000408 13.18 365.48 0.85%
山西汾酒 600809 1.88 346.31 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 21.00%
采矿业 0.18 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.14%
房地产业 0.05 1.11%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
科学研究和技术服务业 0.02 0.56%
卫生和社会工作 0.01 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 37.68 4102.18 9.76%
上银转债 32.00 3860.68 9.18%
南银转债 26.15 3310.92 7.87%
重银转债 28.00 3290.38 7.82%
齐鲁转债 24.50 3055.38 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30040.53 71.44%
国家债券 2186.09 5.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%