工银银和利混合(001722)_资产配置

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13280.53	23.56%
债券	40935.01	72.63%
银行存款和结算备付金	1616.98	2.87%
其他资产	526.19	0.93%

资产总值：56358.71万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	38.08	563.20	1.30%
中金黄金	600489	35.00	532.00	1.23%
五粮液	000858	3.08	500.53	1.16%
思源电气	002028	6.67	492.91	1.14%
紫金矿业	601899	26.00	471.64	1.09%
神火股份	000933	21.94	440.49	1.02%
重庆啤酒	600132	6.27	439.72	1.01%
宁德时代	300750	1.71	430.73	0.99%
中远海能	600026	26.22	415.59	0.96%
山西汾酒	600809	1.88	411.51	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	20.44%
采矿业	0.17	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.62%
租赁和商务服务业	0.05	1.25%
房地产业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	35.00	518.00	1.24%
云铝股份	000807	38.08	514.46	1.23%
紫金矿业	601899	26.00	456.82	1.09%
思源电气	002028	6.67	446.22	1.06%
神火股份	000933	21.94	443.78	1.06%
华能国际	600011	45.82	440.79	1.05%
中远海能	600026	26.22	409.29	0.98%
华鲁恒升	600426	15.16	403.86	0.96%
山西汾酒	600809	1.88	396.45	0.95%
五粮液	000858	3.08	394.36	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	18.09%
采矿业	0.17	3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	3.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.90%
租赁和商务服务业	0.05	1.12%
农、林、牧、渔业	0.02	0.59%
房地产业	0.02	0.51%
科学研究和技术服务业	0.02	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.54	487.04	1.17%
云铝股份	000807	35.16	485.21	1.16%
神火股份	000933	23.90	475.54	1.14%
中金黄金	600489	35.00	462.35	1.11%
分众传媒	002027	67.91	442.77	1.06%
五粮液	000858	2.76	423.69	1.02%
重庆啤酒	600132	6.27	404.23	0.97%
思源电气	002028	6.67	397.87	0.95%
华能国际	600011	39.05	366.29	0.88%
山金国际	000975	19.47	352.21	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	16.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	4.53%
采矿业	0.13	3.13%
租赁和商务服务业	0.08	1.80%
房地产业	0.05	1.22%
科学研究和技术服务业	0.03	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%
金融业	0.03	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	7.30	531.15	1.32%
凯莱英	002821	4.09	474.62	1.18%
分众传媒	002027	67.91	429.19	1.07%
国电电力	600795	99.90	415.58	1.03%
云铝股份	000807	31.59	386.03	0.96%
重庆啤酒	600132	5.74	381.42	0.95%
中金黄金	600489	35.00	348.60	0.87%
创维数字	000810	20.99	329.75	0.82%
神火股份	000933	19.64	329.89	0.82%
建发股份	600153	34.05	327.90	0.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	19.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.73%
房地产业	0.06	1.41%
科学研究和技术服务业	0.05	1.33%
租赁和商务服务业	0.04	1.07%
金融业	0.04	0.90%
采矿业	0.03	0.87%
批发和零售业	0.03	0.83%
建筑业	0.03	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.58%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	34.04	4080.57	9.42%
兴业转债	35.69	3906.93	9.02%
齐鲁转债	31.42	3579.94	8.26%
南银转债	27.87	3503.37	8.09%
杭银转债	26.49	3221.67	7.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	38903.75	89.80%
国家债券	2031.26	4.69%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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