资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12492.51 34.30%
债券 21117.30 57.98%
银行存款和结算备付金 2778.78 7.63%
其他资产 34.05 0.09%
资产总值:36422.64万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 19.14 570.18 1.21%
藏格矿业 000408 6.75 476.95 1.01%
扬杰科技 300373 5.33 450.17 0.95%
裕同科技 002831 15.55 424.45 0.90%
京仪装备 688652 3.20 417.85 0.89%
赤峰黄金 600988 10.67 422.11 0.89%
宏桥控股 002379 24.83 404.23 0.86%
新集能源 601918 35.29 398.42 0.84%
江山股份 600389 21.45 383.74 0.81%
电投能源 002128 13.57 378.60 0.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 21.24%
采矿业 0.20 4.26%
建筑业 0.03 0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.39%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬杰科技 300373 5.33 838.04 1.70%
紫金矿业 601899 23.76 597.33 1.21%
京仪装备 688652 2.87 574.03 1.17%
晶盛机电 300316 9.33 563.53 1.15%
北方华创 002371 0.63 557.27 1.13%
捷捷微电 300623 9.54 429.20 0.87%
裕同科技 002831 11.80 419.73 0.85%
胜科纳米 688757 5.77 384.67 0.78%
华润微 688396 3.89 379.30 0.77%
颀中科技 688352 15.50 374.79 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 24.74%
采矿业 0.18 3.61%
科学研究和技术服务业 0.04 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.40%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 40.00 4188.65 8.88%
22农行二级资本债02A 30.00 3046.59 6.46%
22交行二级资本债02A 20.00 2087.10 4.42%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2086.41 4.42%
24中信银行永续债01 20.00 2061.36 4.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18653.94 39.55%
国家债券 2463.36 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%