工银银和利混合(001722)_资产配置

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14192.83	27.76%
债券	36125.36	70.67%
银行存款和结算备付金	616.51	1.21%
其他资产	186.48	0.36%

资产总值：51121.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	17.64	608.05	1.28%
宏创控股	002379	21.98	525.76	1.11%
云铝股份	000807	15.83	519.86	1.09%
中天科技	600522	28.34	513.52	1.08%
浙江鼎力	603338	8.05	455.95	0.96%
格力电器	000651	10.73	431.56	0.91%
宏发股份	600885	14.06	427.42	0.90%
徐工机械	000425	34.55	400.09	0.84%
裕同科技	002831	13.96	398.00	0.84%
固德威	688390	6.22	386.41	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	23.27%
采矿业	0.13	2.70%
房地产业	0.04	0.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	24.36	717.16	1.47%
思源电气	002028	5.69	620.32	1.27%
宏创控股	002379	34.90	605.86	1.24%
阳光电源	300274	3.43	555.59	1.14%
中天科技	600522	28.34	536.19	1.10%
华鲁恒升	600426	17.96	477.92	0.98%
药明康德	603259	3.79	424.59	0.87%
海大集团	002311	6.44	410.68	0.84%
固德威	688390	6.22	402.33	0.82%
盾安环境	002011	27.64	393.32	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	24.02%
采矿业	0.08	1.69%
科学研究和技术服务业	0.06	1.13%
房地产业	0.05	0.97%
租赁和商务服务业	0.04	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.59%
卫生和社会工作	0.03	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.92	536.74	1.23%
宏创控股	002379	34.90	463.47	1.06%
科伦药业	002422	12.45	447.20	1.02%
三棵树	603737	11.92	439.25	1.00%
药明康德	603259	6.26	435.38	1.00%
思源电气	002028	5.69	414.86	0.95%
建发股份	600153	39.74	412.10	0.94%
格力电器	000651	9.13	410.12	0.94%
迈威生物	688062	14.17	400.76	0.92%
海大集团	002311	6.44	377.32	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	24.07%
采矿业	0.06	1.39%
科学研究和技术服务业	0.05	1.08%
房地产业	0.04	0.94%
租赁和商务服务业	0.04	0.94%
卫生和社会工作	0.03	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	26.27	455.52	1.08%
思源电气	002028	5.97	453.72	1.08%
紫金矿业	601899	24.89	451.01	1.07%
药明康德	603259	6.26	421.42	1.00%
宏创控股	002379	37.78	421.25	1.00%
建发股份	600153	39.74	412.10	0.98%
山西汾酒	600809	1.88	402.85	0.96%
五粮液	000858	3.08	404.56	0.96%
科伦药业	002422	12.45	401.26	0.95%
重庆啤酒	600132	6.27	366.98	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	22.01%
科学研究和技术服务业	0.07	1.78%
房地产业	0.06	1.38%
采矿业	0.06	1.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.10%
租赁和商务服务业	0.04	0.98%
卫生和社会工作	0.03	0.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.66%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	130.00	12784.27	26.91%
25国开20	40.00	3978.58	8.38%
重银转债	25.83	3269.76	6.88%
兴业转债	26.54	3204.31	6.75%
25国债01	16.40	1658.29	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	16867.18	35.51%
金融债券	16762.85	35.29%
国家债券	2495.33	5.25%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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