资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13721.83 30.41%
债券 29699.59 65.81%
银行存款和结算备付金 280.12 0.62%
其他资产 1428.05 3.16%
资产总值:45129.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 18.42 583.91 1.26%
紫金矿业 601899 17.64 577.18 1.24%
宏桥控股 002379 20.31 549.99 1.19%
格力电器 000651 10.73 405.81 0.87%
浙江鼎力 603338 8.05 389.46 0.84%
重庆啤酒 600132 6.68 378.62 0.82%
云铝股份 000807 11.86 367.66 0.79%
中煤能源 601898 20.71 356.21 0.77%
海天味业 603288 8.60 352.60 0.76%
科达利 002850 1.96 350.84 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 20.38%
采矿业 0.18 3.98%
卫生和社会工作 0.05 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.97%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
房地产业 0.03 0.61%
科学研究和技术服务业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.52%
金融业 0.02 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 17.64 608.05 1.28%
宏桥控股 002379 21.98 525.76 1.11%
云铝股份 000807 15.83 519.86 1.09%
中天科技 600522 28.34 513.52 1.08%
浙江鼎力 603338 8.05 455.95 0.96%
格力电器 000651 10.73 431.56 0.91%
宏发股份 600885 14.06 427.42 0.90%
裕同科技 002831 13.96 398.00 0.84%
徐工机械 000425 34.55 400.09 0.84%
固德威 688390 6.22 386.41 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 23.27%
采矿业 0.13 2.70%
房地产业 0.04 0.77%
租赁和商务服务业 0.03 0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.65%
卫生和社会工作 0.03 0.53%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.28%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10899.61 23.49%
25国开20 40.00 4011.83 8.65%
25江苏银行永续债01BC 30.00 3066.74 6.61%
25平安银行永续债01BC 30.00 3030.88 6.53%
25国债08 18.20 1844.16 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23043.74 49.67%
可转债 4297.70 9.26%
国家债券 2358.16 5.08%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%