资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14537.24 33.91%
债券 22864.23 53.33%
银行存款和结算备付金 1332.96 3.11%
其他资产 4135.85 9.65%
资产总值:42870.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
扬杰科技 300373 5.33 838.04 1.70%
紫金矿业 601899 23.76 597.33 1.21%
京仪装备 688652 2.87 574.03 1.17%
晶盛机电 300316 9.33 563.53 1.15%
北方华创 002371 0.63 557.27 1.13%
捷捷微电 300623 9.54 429.20 0.87%
裕同科技 002831 11.80 419.73 0.85%
胜科纳米 688757 5.77 384.67 0.78%
华润微 688396 3.89 379.30 0.77%
颀中科技 688352 15.50 374.79 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 24.74%
采矿业 0.18 3.61%
科学研究和技术服务业 0.04 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 18.42 583.91 1.26%
紫金矿业 601899 17.64 577.18 1.24%
宏桥控股 002379 20.31 549.99 1.19%
格力电器 000651 10.73 405.81 0.87%
浙江鼎力 603338 8.05 389.46 0.84%
重庆啤酒 600132 6.68 378.62 0.82%
云铝股份 000807 11.86 367.66 0.79%
中煤能源 601898 20.71 356.21 0.77%
海天味业 603288 8.60 352.60 0.76%
科达利 002850 1.96 350.84 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 20.38%
采矿业 0.18 3.98%
卫生和社会工作 0.05 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.97%
租赁和商务服务业 0.03 0.67%
房地产业 0.03 0.61%
科学研究和技术服务业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.52%
金融业 0.02 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债01A 40.00 4169.70 8.47%
22农行二级资本债02A 30.00 3124.68 6.35%
22交行二级资本债02A 20.00 2078.28 4.22%
23浙商银行二级资本债01 20.00 2076.22 4.22%
24中信银行永续债01 20.00 2048.20 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18680.98 37.96%
国家债券 2508.27 5.10%
可转债 1674.97 3.40%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%