工银银和利混合(001722)_规模评级

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	4.33	4.33	4.40	4.39	4.36	4.46	4.57
季度净申购	-18.57	-396.84	61.58	183.12	-621.45	-684.44	-1557.92
总份额	26769.23	26787.81	27184.65	27123.06	26939.94	27561.39	28245.83
季度总申购份额	920.80	29.07	1295.38	2069.47	716.96	617.26	3872.22
季度总赎回份额	939.37	425.91	1233.80	1886.35	1338.41	1301.70	5430.14

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银银和利混合基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.36	29360.83	-1746.73	408.40	2155.13
1769	泰康兴泰回报沪港深混合	4.36	28390.91	-5783.90	59.62	5843.52
1770	富国碳中和混合A	4.35	50972.70	-1692.87	54.83	1747.70
1771	广发安润一年持有期混合A	4.35	41405.00	-10117.65	3.34	10121.00
1772	广发资管价值增长灵活配置混合	4.35	38672.26	-658.11	14.56	672.67
1773	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	4.35	16852.27	-3674.27	5280.91	8955.18
1774	博道惠泰优选混合A	4.34	41536.09	-1599.54	1861.53	3461.07
1775	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1776	华夏成长精选6个月定开混合A	4.33	47153.00	-2695.01	28.80	2723.81
1777	上银鑫达灵活配置混合A	4.33	38029.66	-31996.09	1065.99	33062.08
1778	博时创新经济混合A	4.32	44804.97	-2839.79	732.74	3572.53
1779	国泰产业精选一年封闭运作混合A	4.32	47978.74	-5203.53	24.54	5228.07
1780	易方达新享灵活配置混合A	4.32	27746.11	1165.40	1436.22	270.82
1781	圆信永丰双红利A	4.32	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1782	中银顺兴回报一年持有期混合C	4.32	53760.36	-1197.22	17.86	1215.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银银和利混合基金规模在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平

2216	泓德泓华混合	4.79	27009.69	-1981.50	436.77	2418.26
2217	富国融甄混合A	2.07	26978.11	-1845.38	38.67	1884.05
2218	诺安灵活配置混合	7.33	26967.17	-353.34	397.25	750.60
2219	金元顺安元启灵活配置混合	12.40	26933.32	-	-	2100.36
2220	宏利高研发6个月持有混合A	2.99	26881.51	-2157.67	1087.24	3244.90
2221	安信鑫安得利混合A	3.30	26788.01	20673.39	20836.10	162.72
2222	国寿安保稳和6个月混合A	2.96	26785.81	-3020.03	4.13	3024.16
2223	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
2224	宏利睿智稳健混合C	2.76	26735.83	-2395.64	2935.99	5331.63
2225	景顺长城内需增长混合	21.74	26731.80	-512.63	538.12	1050.76
2226	华商新兴活力混合	3.50	26726.70	-5566.86	370.79	5937.64
2227	易方达悦丰一年持有混合A	2.80	26658.63	-3148.61	14.81	3163.41
2228	富国安诚回报12个月持有期混合C	2.61	26654.09	-2647.33	0.96	2648.28
2229	博时新能源主题混合C	1.60	26642.72	-944.38	642.55	1586.93
2230	安信楚盈一年持有混合A	2.66	26577.44	-2838.34	0.18	2838.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银银和利混合基金规模在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平

1842	申万菱信竞争优势混合C	0.01	63.98	-17.92	3.35	21.27
1843	南华瑞盈混合发起A	3.26	24032.25	-18.06	21.91	39.96
1844	鹏华安悦一年持有期混合C	0.03	351.55	-18.14	0.26	18.39
1845	工银总回报灵活配置混合C	0.01	53.71	-18.29	112.04	130.33
1846	光大保德信银发商机混合	0.68	2616.67	-18.50	17.63	36.12
1847	银河量化优选混合	0.18	927.91	-18.50	12.14	30.65
1848	创金合信鑫祥混合A	0.09	718.70	-18.56	18.96	37.52
1849	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1850	中信证券信远一年B	0.32	7268.11	-18.63	0.11	18.75
1851	天弘裕利C	0.42	4257.61	-18.72	18.28	37.00
1852	中银广利混合A	4.75	40238.16	-18.78	2.24	21.02
1853	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	0.03	355.65	-18.85	0.18	19.03
1854	中加医疗创新混合发起式A	0.11	1346.61	-19.02	15.39	34.42
1855	长盛核心成长混合C	0.04	407.19	-19.04	5.69	24.73
1856	光大阳光对冲6个月持有混合B	0.08	741.25	-19.05	3.94	22.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银银和利混合基金规模在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平

1594	嘉实品质回报混合	32.31	492672.78	-12517.33	927.64	13444.97
1595	诺安先锋混合C	0.42	1740.69	746.29	925.30	179.01
1596	圆信永丰双红利A	4.32	53341.02	-528.40	924.73	1453.14
1597	广发双擎升级混合C	2.72	12924.99	-249.57	924.58	1174.15
1598	国泰浩益混合A	0.51	4530.66	241.07	924.10	683.03
1599	兴全多维价值混合C	3.20	18483.62	-1463.63	922.35	2385.97
1600	诺安进取回报混合	2.48	21332.58	-12833.85	922.26	13756.11
1601	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
1602	易方达鑫转招利混合A	1.74	10964.58	-2305.50	918.21	3223.71
1603	鑫元价值精选C	0.06	580.14	-853.59	917.36	1770.95
1604	融通价值趋势混合C	0.30	4366.01	780.08	916.84	136.76
1605	朱雀产业臻选C	6.95	49439.13	-4181.91	914.50	5096.41
1606	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
1607	华夏医疗健康混合A	8.67	54696.80	-638.56	912.85	1551.41
1608	中信建投智信物联网C	1.49	10466.49	-634.74	911.85	1546.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银银和利混合基金规模在同类基金中排列第 3418 位，高于同类基金平均水平

3411	汇丰晋信医疗先锋混合A	1.23	23249.88	-814.04	129.14	943.17
3412	中银证券价值精选灵活配置混合	1.52	13475.19	-666.77	276.20	942.96
3413	湘财研究精选一年持有期混合A	1.03	11541.47	-937.28	2.95	940.23
3414	长安鑫悦消费混合C	0.95	13768.45	-847.53	92.67	940.20
3415	汇添富沪港深大盘价值混合A	2.10	32436.21	-490.85	449.33	940.18
3416	交银鸿福六个月混合A	0.85	8393.35	-937.65	2.33	939.98
3417	诺安主题精选混合	2.06	8879.35	-854.29	85.50	939.79
3418	工银银和利混合	4.33	26769.23	-18.57	920.80	939.37
3419	工银红利混合	3.09	44803.18	-675.38	263.93	939.32
3420	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.53	19334.39	-912.28	26.93	939.21
3421	银河和美生活混合A	3.49	27534.41	-339.69	598.40	938.09
3422	博时健康生活混合A	1.55	26514.85	-848.24	89.84	938.08
3423	银华乐享混合C	0.83	11746.65	-215.61	722.45	938.07
3424	易方达瑞祺混合I	1.26	7770.82	-884.86	52.71	937.57
3425	富国金安均衡精选混合C	0.81	11467.01	-928.90	8.59	937.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1137

235600.7800

97.78%

2.22%

2023-12-31

1278

212230.5300

97.49%

2.51%

2023-06-30

1478

186477.6000

97.24%

2.76%

2022-12-31

1692

176145.0800

96.98%

3.02%

2022-06-30

2013

141555.4500

96.14%

3.86%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1137	235600.7800	26193.36	97.78	594.45	2.22
2023-12-31	1278	212230.5300	26441.58	97.49	681.48	2.51
2023-06-30	1478	186477.6000	26801.13	97.24	760.26	2.76
2022-12-31	1692	176145.0800	28904.03	96.98	899.72	3.02
2022-06-30	2013	141555.4500	27395.07	96.14	1100.04	3.86

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