工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.9900 -0.0200(-1.00%)

累计净值：1.9900

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.72亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
混合型名次	4214	3256	2789	2551	2142

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
混合型名次	2136	1953	1657	351	1235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	兴华消费精选6个月持有混合发起A	1.28	-0.21	-1.16	24.76	0.77
4213	博道远航混合C	1.27	-13.99	-13.53	-18.25	-10.33
4214	工银银和利混合	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
4215	华泰柏瑞致远混合A	1.27	-5.80	-5.47	-24.11	-18.15
4216	华夏永泓一年持有混合A	1.27	0.56	-0.18	0.64	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3256 位，高于同类基金平均水平
3254	汇丰晋信港股通双核混合	7.67	-2.96	-11.80	-23.78	-33.44
3255	交银主题优选混合C	5.87	-2.96	-6.01	-3.05	7.91
3256	工银银和利混合	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
3257	汇安核心资产混合C	-0.11	-2.97	-3.58	-6.73	-4.39
3258	光大阳光优选一年持有混合A	1.63	-2.98	0.63	15.98	16.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2789 位，高于同类基金平均水平
2787	中欧瑾源灵活配置混合C	2.39	-4.67	-3.53	-9.67	-7.67
2788	大摩沪港深精选混合C	4.30	-14.05	-3.54	-16.12	-16.17
2789	工银银和利混合	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
2790	南方誉尚一年持有期混合A	0.62	-1.49	-3.54	-5.20	-3.36
2791	鹏扬红利优选混合C	3.61	1.75	-3.54	-7.35	-2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	长江红利回报混合型发起式C	0.84	1.29	-1.14	-4.95	-4.49
2550	长江添利混合C	1.35	0.49	-2.18	-4.95	-4.44
2551	工银银和利混合	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
2552	广发恒昌一年持有期混合C	1.49	-2.19	-4.59	-4.97	-4.62
2553	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	2.93	1.15	-1.20	-4.99	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	宝盈祥泰混合A	0.44	0.29	-0.92	0.00	0.76
2141	东方红睿逸定期开放混合	0.85	0.49	-0.57	-0.35	0.76
2142	工银银和利混合	1.27	-2.97	-3.54	-4.97	0.76
2143	广发安盈混合A	0.22	0.29	0.23	-0.09	0.76
2144	华夏兴融混合(LOF)A	0.06	-3.44	-4.29	-4.47	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	财通资管医疗保健混合C	1.12	22.54	11.54	-	11.34
2135	创金合信鑫祺混合C	1.12	4.16	13.11	22.15	52.62
2136	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
2137	华泰柏瑞多策略混合C	1.12	15.06	39.50	-	58.18
2138	天弘招添利C	1.12	3.58	6.18	6.03	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	汇添富精选核心优势一年持有混合C	-4.50	22.35	21.61	-	-7.58
1952	中融鑫起点混合C	-3.91	22.34	32.29	-10.97	16.10
1953	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
1954	光大保德信银发商机混合	2.18	22.26	21.52	-2.62	298.53
1955	华宝远见回报混合A	-9.44	22.26	40.37	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	南方创业板2年定开混合	-11.00	30.55	31.82	-13.32	19.43
1656	华泰柏瑞港股通量化混合	-19.71	8.20	31.81	24.45	21.67
1657	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
1658	广发成长领航一年持有混合C	-32.79	47.48	31.77	-	45.08
1659	农银景气优选混合A	-17.38	20.79	31.76	-	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	中银新经济混合A	11.81	40.05	49.02	30.46	162.87
350	中邮信息产业灵活配置混合	11.41	65.80	82.43	30.44	47.40
351	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
352	金信价值精选混合A	1.54	53.78	44.87	30.28	75.12
353	易方达瑞锦混合发起式C	2.25	10.66	21.97	30.22	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	西部利得景程混合C	23.77	64.43	59.50	45.52	99.12
1234	东方岳灵活配置混合	-8.57	9.16	25.54	2.03	99.06
1235	工银银和利混合	1.12	22.31	31.79	30.41	99.00
1236	泰康北交所精选两年定开混合发起A	9.50	51.69	98.99	-	98.99
1237	摩根转型动力混合A	-13.96	14.52	14.08	-45.60	98.95

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	19.14	570.18	1.21%
藏格矿业	000408	6.75	476.95	1.01%
扬杰科技	300373	5.33	450.17	0.95%
裕同科技	002831	15.55	424.45	0.90%
京仪装备	688652	3.20	417.85	0.89%
赤峰黄金	600988	10.67	422.11	0.89%
宏桥控股	002379	24.83	404.23	0.86%
新集能源	601918	35.29	398.42	0.84%
江山股份	600389	21.45	383.74	0.81%
电投能源	002128	13.57	378.60	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	21.24%
采矿业	0.20	4.26%
建筑业	0.03	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.0100	2.0000	1.9620	1.9710	1.9650
累计净值(元)	2.0100	2.0000	1.9620	1.9710	1.9650

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。