工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

13只个人养老金基金年内净值涨幅超过10%[2026-04-16]

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最新净值：2.0570 -0.0010(-0.05%)

累计净值：2.0570

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.75亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
混合型名次	5603	4863	2230	2747	3307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
混合型名次	3901	3708	1699	602	1522

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5603 位，低于同类基金平均水平
5601	富国核心趋势混合A	0.05	10.03	14.02	15.61	23.31
5602	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	0.05	1.01	-3.90	-4.64	1.32
5603	工银银和利混合	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
5604	广发安享混合A	0.05	0.28	0.79	2.09	1.23
5605	广发恒誉混合A	0.05	-0.82	-0.93	-1.28	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中融品牌优选混合A	5.04	-0.67	-10.29	-15.69	-8.77
4862	创金合信景雯混合C	0.15	-0.68	-1.60	-0.10	-0.68
4863	工银银和利混合	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
4864	广发价值核心混合C	0.65	-0.68	2.24	13.59	13.15
4865	国寿安保稳荣混合A	0.15	-0.68	-0.22	4.89	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	博时鑫康混合A	-0.22	0.04	1.83	5.96	3.27
2229	大摩领先优势混合	-0.23	-2.08	1.83	8.24	8.65
2230	工银银和利混合	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
2231	华泰保兴成长优选A	1.96	-0.45	1.83	7.54	6.77
2232	惠升惠新混合A	-0.16	0.44	1.83	-13.37	-21.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	嘉实瑞和两年持有期混合	-0.25	1.23	0.61	6.87	7.98
2746	平安鼎泰混合	0.08	-1.40	-4.06	6.87	1.13
2747	工银银和利混合	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
2748	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.19	1.58	0.57	6.86	1.63
2749	国富匠心精选混合C	-0.94	-2.52	3.21	6.85	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	招商科技创新混合C	1.66	1.04	-7.51	-0.15	4.16
3306	中信保诚精萃成长混合C	0.18	-0.54	-2.56	4.20	4.16
3307	工银银和利混合	0.05	-0.68	1.83	6.86	4.15
3308	广发鑫睿一年持有期混合A	0.87	-0.90	-0.07	15.56	4.15
3309	平安优势回报1年持有混合C	-0.41	-1.11	0.11	8.31	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	汇添富达欣混合A	24.46	52.01	40.32	74.82	174.33
3900	兴全可转债	24.46	30.95	19.89	26.81	1232.60
3901	工银银和利混合	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
3902	广发高股息优享混合A	24.43	33.33	30.83	-3.20	34.32
3903	浦银安盛科技创新一年定开混合C	24.43	58.48	58.96	35.31	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3708 位，高于同类基金平均水平
3706	汇安远见成长混合A	45.87	31.79	6.75	-	1.31
3707	招商丰拓灵活混合C	17.43	31.79	13.82	21.94	88.39
3708	工银银和利混合	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
3709	招商康泰混合	28.88	31.76	20.53	-6.17	27.32
3710	添富悦享定开混合	25.57	31.70	0.00	-	30.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	银华新锐成长混合C	61.27	93.60	33.01	-	43.01
1698	宝盈现代服务业混合A	26.26	55.24	33.00	8.87	22.13
1699	工银银和利混合	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
1700	长城研究精选混合C	81.47	86.95	32.96	-	-8.20
1701	金信多策略精选混合	37.53	97.04	32.96	81.17	119.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	易方达国防军工混合A	46.86	71.89	24.11	48.39	98.70
601	平安优势产业混合A	82.57	85.62	54.84	48.22	279.20
602	工银银和利混合	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
603	国投瑞银瑞盈混合(LOF)A	49.88	57.45	31.21	48.14	266.67
604	中融产业升级混合	88.72	77.76	41.02	48.14	235.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	大成成长进取混合C	86.44	142.74	95.58	100.15	105.75
1521	招商安德灵活配置混合A	40.68	38.06	33.60	49.08	105.72
1522	工银银和利混合	24.44	31.77	32.97	48.20	105.70
1523	天弘优质成长企业A	22.19	29.33	2.93	22.28	105.68
1524	华宝新价值混合	28.07	27.00	26.97	33.71	105.51

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	17.64	608.05	1.28%
宏桥控股	002379	21.98	525.76	1.11%
云铝股份	000807	15.83	519.86	1.09%
中天科技	600522	28.34	513.52	1.08%
浙江鼎力	603338	8.05	455.95	0.96%
格力电器	000651	10.73	431.56	0.91%
宏发股份	600885	14.06	427.42	0.90%
徐工机械	000425	34.55	400.09	0.84%
裕同科技	002831	13.96	398.00	0.84%
固德威	688390	6.22	386.41	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	23.27%
采矿业	0.13	2.70%
房地产业	0.04	0.77%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.65%
卫生和社会工作	0.03	0.53%
科学研究和技术服务业	0.02	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	2.0580	2.0530	2.0560	2.0550	2.0590
累计净值(元)	2.0580	2.0530	2.0560	2.0550	2.0590

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