工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

铁路基金直投项目燧原科技科创板上市审核过会[2026-06-16]

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最新净值：2.0690 0.0240(1.17%)

累计净值：2.0690

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.66亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
混合型名次	4439	4665	4615	3911	3767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
混合型名次	3955	3864	2557	850	1756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
4	财通成长优选混合	11.81	48.37	121.32	140.76	130.28
5	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	大成聚优成长混合C	1.17	-11.44	-22.10	-2.00	-2.84
4438	富国融丰两年定期开放混合C	1.17	-6.79	-4.94	4.59	1.41
4439	工银银和利混合	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
4440	华安国企改革主题灵活配置混合A	1.17	-0.21	-5.66	-0.42	-3.88
4441	华宝新飞跃混合	1.17	1.04	5.11	8.72	7.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	易方达瑞选I	0.62	-0.80	0.12	5.15	3.66
4664	长信均衡策略一年持有混合A	1.62	-0.81	-6.72	-8.54	-8.75
4665	工银银和利混合	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
4666	国联安睿祺灵活配置混合	0.13	-0.81	-0.71	0.75	0.16
4667	建信汇益一年持有期混合C	0.29	-0.81	-0.56	0.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平
4613	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
4614	长城兴华优选一年定期开放混合C	5.29	1.01	-0.10	7.33	5.12
4615	工银银和利混合	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
4616	惠升惠益混合A	2.52	1.35	-0.10	1.41	1.08
4617	景顺量化对冲三月定开混合	0.50	0.16	-0.10	1.45	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3911 位，高于同类基金平均水平
3909	中银新回报灵活配置混合C	0.44	0.91	3.61	5.85	4.78
3910	招商稳锦混合A	-1.69	2.41	8.76	5.84	7.94
3911	工银银和利混合	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
3912	招商瑞乐6个月持有期混合A	0.71	0.18	2.20	5.83	5.16
3913	金鹰责任投资混合A	9.20	9.28	13.46	5.82	12.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.35	59.29	140.49	163.19	150.10
2	财通匠心优选一年持有期混合A	11.69	54.25	131.83	151.38	139.93
3	财通匠心优选一年持有期混合C	11.68	54.16	131.38	150.40	139.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	10.78	52.61	129.01	148.14	136.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	10.77	52.52	128.56	147.17	135.55
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3767 位，高于同类基金平均水平
3765	中欧均衡成长混合C	2.54	-0.45	2.64	7.25	4.77
3766	中信保诚盛世蓝筹混合	2.24	0.29	4.04	6.85	4.77
3767	工银银和利混合	1.17	-0.81	-0.10	5.83	4.76
3768	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-2.08	-5.98	-0.90	3.45	4.76
3769	南方宝昌混合A	0.74	-0.67	0.45	5.85	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
2	财通匠心优选一年持有期混合A	452.40	402.39	363.20	-	273.48
3	财通景气甄选一年持有期混合A	450.42	422.23	0.00	-	497.59
4	财通成长优选混合	448.92	410.08	348.82	364.54	815.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	448.02	394.46	352.23	-	261.20
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平
3953	华泰柏瑞积极成长混合A	19.67	33.06	25.03	17.49	135.36
3954	南方领航优选混合C	19.67	26.97	15.80	-	-20.25
3955	工银银和利混合	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
3956	光大保德信永鑫混合A	19.65	18.54	20.97	22.61	79.94
3957	中信证券卓越成长A	19.65	27.04	19.18	-2.09	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	385.14	493.69	352.45	331.87	340.46
2	华商均衡成长混合C	382.28	486.63	344.43	319.17	327.01
3	信澳业绩驱动混合A	357.58	482.58	335.61	-	235.68
4	前海开源沪港深乐享生活	393.21	480.29	268.62	314.64	609.29
5	信澳业绩驱动混合C	354.83	475.66	327.90	-	228.07
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	华润元大安鑫灵活配置混合A	20.56	30.98	16.29	10.26	206.63
3863	景顺长城产业臻选一年持有混合C	28.27	30.96	0.00	-	24.15
3864	工银银和利混合	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
3865	华安策略优选混合A	46.67	30.95	26.48	-15.24	148.81
3866	民生加银景气行业混合C	26.81	30.95	21.22	-24.70	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	310.77	446.11	451.92	382.77	649.19
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	310.36	444.99	450.30	380.34	637.42
3	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
5	财通福鑫定开混合发起	498.14	442.08	395.23	373.68	1050.52
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	万家战略发展产业混合A	65.81	61.83	33.78	39.68	44.47
2556	鹏华中国50混合	50.24	52.80	33.77	-6.27	1272.66
2557	工银银和利混合	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
2558	银河主题策略混合	85.49	69.70	33.73	2.92	698.58
2559	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	15.50	22.08	33.71	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	291.02	412.15	303.59	472.43	1242.34
2	易方达瑞享灵活配置混合E	290.24	410.14	301.17	466.88	985.57
3	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
4	景顺长城稳健回报混合A类	250.22	387.29	400.76	424.97	658.58
5	景顺长城稳健回报混合C类	249.55	385.60	397.31	418.92	620.07
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	安信比较优势混合	58.12	61.34	62.17	42.60	133.47
849	诺安多策略混合	23.95	135.42	118.55	42.53	220.40
850	工银银和利混合	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
851	汇安行业龙头混合	58.37	80.67	26.93	42.34	155.86
852	博时创业板两年定开混合	87.23	123.16	81.69	42.30	74.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	316.82	349.69	329.22	356.54	6259.35
2	华夏大盘精选混合A/B	73.85	91.84	60.61	32.26	5222.90
3	富国天瑞强势混合	131.49	138.46	107.34	89.33	3533.54
4	嘉实增长混合	40.94	45.57	19.36	-5.71	2779.15
5	华商优势行业混合	277.13	309.42	289.89	439.09	2685.30
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	万家科创板2年定期开放混合	87.77	133.11	65.91	70.12	107.02
1755	鹏华科技创新混合	55.60	69.33	61.53	40.68	106.99
1756	工银银和利混合	19.66	30.95	33.74	42.40	106.90
1757	长安产业精选混合C	100.39	93.97	50.66	23.06	106.85
1758	长城中小盘混合C	176.47	203.55	125.30	-	106.76

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	18.42	583.91	1.26%
紫金矿业	601899	17.64	577.18	1.24%
宏桥控股	002379	20.31	549.99	1.19%
格力电器	000651	10.73	405.81	0.87%
浙江鼎力	603338	8.05	389.46	0.84%
重庆啤酒	600132	6.68	378.62	0.82%
云铝股份	000807	11.86	367.66	0.79%
中煤能源	601898	20.71	356.21	0.77%
海天味业	603288	8.60	352.60	0.76%
科达利	002850	1.96	350.84	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	20.38%
采矿业	0.18	3.98%
卫生和社会工作	0.05	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
房地产业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	2.0450	2.0400	2.0410	2.0580	2.0380
累计净值(元)	2.0450	2.0400	2.0410	2.0580	2.0380

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