工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.656 -0.001(-0.06%)

累计净值：1.656

更新时间：2025-04-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.30亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
混合型名次	2985	2498	4303	1561	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
混合型名次	3112	823	719	512	1330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	富国新回报灵活配置混合A/B	0.18	-2.19	0.35	0.41	-0.41
2984	富国优质发展混合C	0.18	-9.22	-2.30	-4.63	-2.23
2985	工银银和利混合	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
2986	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.18	-9.31	6.52	2.85	4.32
2987	广发安润一年持有期混合A	0.18	-0.40	2.67	2.28	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	招商瑞成1年持有期混合C	0.07	-2.64	0.12	-0.70	-0.21
2497	富国泰享回报6个月持有期混合C	-0.11	-2.65	1.49	2.42	1.01
2498	工银银和利混合	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
2499	广发均衡优选混合A	1.57	-2.66	-1.12	-4.44	-3.41
2500	交银启诚混合C	1.50	-2.66	4.66	1.54	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	银华心佳两年持有期混合	-0.08	-8.30	-0.29	-3.86	-0.98
4302	富国时代精选混合A	0.45	-13.73	-0.30	-5.81	0.10
4303	工银银和利混合	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
4304	光大阳光价值30个月持有混合A	0.25	-6.82	-0.30	-2.30	-2.44
4305	国寿安保稳和6个月混合C	-0.48	1.19	-0.30	1.69	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	兴全多维价值混合A	0.07	-10.91	2.93	3.38	1.15
1560	大成丰享回报混合C	0.06	0.30	0.59	3.37	0.35
1561	工银银和利混合	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
1562	国富鑫颐收益混合A	0.48	0.41	1.88	3.37	0.87
1563	嘉实价值创造三年持有期混合A	3.10	-0.54	5.14	3.37	6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	东方品质消费一年持有期混合C	0.15	-5.32	1.70	0.25	-0.12
3343	富荣价值精选混合C	-0.05	-0.74	-0.34	0.85	-0.12
3344	工银银和利混合	0.18	-2.65	-0.30	3.37	-0.12
3345	国泰悦益六个月持有混合C	-0.11	-1.51	0.05	0.90	-0.12
3346	华夏兴源稳健一年持有混合C	-0.22	-4.93	-0.74	1.61	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3112 位，高于同类基金平均水平
3110	汇金转型成长	5.29	-12.59	-12.50	-	-6.20
3111	汇添富稳进双盈一年持有混合	5.29	3.15	5.21	-	-0.21
3112	工银银和利混合	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
3113	广发聚安混合A	5.28	5.20	5.05	20.63	101.49
3114	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	5.28	-16.38	0.00	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	兴业聚丰混合A	5.46	5.90	6.70	11.56	39.62
822	永赢稳健增利18个月持有混合E	5.36	5.90	5.56	-	-0.64
823	工银银和利混合	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
824	易方达悦夏一年持有期混合A	2.96	5.88	7.50	-	8.10
825	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	6.64	5.84	0.00	-	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	安信丰穗一年持有混合A	5.52	7.15	10.49	-	12.05
718	景顺长城泰安回报混合A	2.55	1.25	10.49	22.59	49.44
719	工银银和利混合	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
720	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	40.59	1.49	10.46	-	-29.03
721	银河君信混合A	8.61	9.07	10.46	32.31	64.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	华泰柏瑞量化智慧混合A	7.35	-3.08	4.65	41.47	72.49
511	工银新焦点灵活配置混合C	21.23	-8.48	-5.59	41.46	90.55
512	工银银和利混合	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
513	易方达瑞弘混合C	4.29	8.10	11.75	41.35	98.22
514	诺安积极回报混合A	-2.66	-26.03	3.65	41.34	90.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	鹏扬景兴混合C	2.11	4.12	11.75	32.03	65.75
1329	中银鑫利混合C	12.81	5.16	7.17	18.86	65.74
1330	工银银和利混合	5.28	5.88	10.47	41.42	65.60
1331	前海开源睿远稳健增利混合C	2.44	2.75	6.94	15.03	65.60
1332	恒越核心精选混合C	23.44	-5.52	-12.00	76.48	65.56

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	38.08	515.22	1.20%
浙江鼎力	603338	7.66	494.22	1.15%
紫金矿业	601899	29.39	444.38	1.03%
思源电气	002028	5.97	434.02	1.01%
五粮液	000858	3.08	431.32	1.00%
重庆啤酒	600132	6.27	395.14	0.92%
神火股份	000933	21.94	370.73	0.86%
中金黄金	600489	30.50	366.92	0.85%
藏格矿业	000408	13.18	365.48	0.85%
山西汾酒	600809	1.88	346.31	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	21.00%
采矿业	0.18	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.14%
房地产业	0.05	1.11%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
科学研究和技术服务业	0.02	0.56%
卫生和社会工作	0.01	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告发布

　　广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)近日发布了2025年第1季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。　　报告显示，广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)在2025年第一季度实

查看全文[04-21]
标题：光大保德信基金朱剑涛：量化为矛指数为盾捕捉核心资产投资机会

　　随着外部不确定因素的增加，越来越多的基金公司将视线投向了核心资产。近期，多只聚焦核心资产的指数基金集中发行，其中就包括光大保德信沪深300指增基金。光大保德信量化总监朱剑涛认为，中国核心资产在全球资产中具备性价比优势，当市场缺乏明确主线

查看全文[04-21]
标题：公募ESG建设：从可选项变为必答题

　　对于公募REITs来说，ESG建设正从可选项变为必答题，公募REITs发布ESG报告开始步入标准化时代。　　从最新发展态势来看，近期多只REITs集中发布ESG报告。其中，华夏基金旗下8只公募REITs同时发布2024年度环境、社会及治

查看全文[04-21]
04-21 博时基金杨振建：采取均衡配置策略捕捉结构性机会
04-21 新面孔不断涌现证券类私募新登记机构数量大增
04-21 中国股市是全球最具吸引力市场之一 ——访联博基金副总经理、投资总监朱良
04-21 这类基金，火了

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银河证券股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.657	1.650	1.653	1.654	1.653
累计净值(元)	1.657	1.650	1.653	1.654	1.653

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。