工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.33亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
混合型名次	4224	3039	4993	5184	2058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
混合型名次	1812	846	585	940	1442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	工银金融地产混合C	0.43	-0.73	18.29	12.59	33.03
4223	工银聚益混合A	0.43	0.36	3.59	2.52	2.20
4224	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
4225	广发恒昌一年持有期混合A	0.43	0.09	7.37	2.27	4.21
4226	广发招享混合A	0.43	0.30	7.25	2.12	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3039 位，高于同类基金平均水平
3037	安信稳健增利混合C	0.66	0.56	10.06	1.30	10.01
3038	东方红锦和甄选18个月持有混合C	0.28	0.56	5.45	2.66	5.29
3039	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
3040	光大阳光对冲6个月持有混合C	0.99	0.56	0.74	-1.39	3.08
3041	广发价值回报混合A	0.35	0.56	11.16	6.78	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	浙商沪港深精选混合C	1.16	-2.93	9.05	-7.68	9.85
4992	大成优势企业混合C	-0.18	-2.33	9.04	3.88	18.33
4993	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
4994	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.63	-1.20	9.04	-4.04	-3.93
4995	富国港股通策略精选混合C	1.01	-2.02	9.03	0.64	13.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	景顺长城中小盘混合C	0.35	1.77	15.95	0.07	0.42
5183	东海启航6个月混合A	0.51	-1.48	3.43	0.06	-2.60
5184	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
5185	易方达悦夏一年持有期混合C	0.19	0.40	2.54	0.06	3.85
5186	中国梦灵活配置混合	-0.22	-0.85	8.76	0.06	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	长盛同鑫行业配置混合C	1.51	0.78	13.85	0.35	9.19
2057	中邮科技创新精选混合C	-1.20	-1.88	24.97	19.00	9.19
2058	工银银和利混合	0.43	0.56	9.04	0.06	9.18
2059	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	1.05	-1.62	9.79	-2.79	9.18
2060	安信比较优势混合	0.07	-1.14	7.51	-4.78	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	华安新活力灵活配置混合A	7.40	-0.75	-5.35	15.25	77.15
1811	长信稳健精选混合A	7.37	4.36	-4.41	-	13.69
1812	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
1813	国富策略回报混合C	7.37	0.00	0.00	-	-1.04
1814	鹏扬景泓回报混合C	7.37	-0.29	-30.09	-	-11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国富弹性市值混合A	11.55	8.40	-8.42	34.56	1022.21
845	天弘永定价值成长混合A	11.72	8.40	-13.90	38.26	261.53
846	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
847	广发沪港深价值精选混合C	9.55	8.38	-23.59	-	-33.12
848	汇添富达欣混合A	2.57	8.38	9.16	70.62	92.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	东方红锦和甄选18个月持有混合A	5.29	7.87	4.95	-	4.19
584	华泰保兴安盈	0.15	2.43	4.95	30.66	35.82
585	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
586	大成优势企业混合A	18.49	19.42	4.91	-	108.16
587	前海开源沪港深核心资源混合A	11.67	2.08	4.91	154.38	207.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	华商创新成长混合发起式	-5.60	-23.99	-51.78	41.00	129.72
939	博道志远混合A	-5.08	-13.56	-26.40	40.99	43.26
940	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
941	红土创新新兴产业混合	4.17	-31.32	-44.36	40.98	12.50
942	诺德新盛A	12.34	0.64	-16.27	40.95	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	易方达瑞信混合E	6.15	9.28	9.36	46.28	61.79
1441	鹏华弘润A	-1.94	0.50	3.79	30.36	61.76
1442	工银银和利混合	7.37	8.38	4.93	40.98	61.70
1443	国联安新科技混合	3.24	-9.19	-26.28	58.50	61.60
1444	银河君耀混合C	-0.20	-0.76	-4.11	42.81	61.49

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	38.08	563.20	1.30%
中金黄金	600489	35.00	532.00	1.23%
五粮液	000858	3.08	500.53	1.16%
思源电气	002028	6.67	492.91	1.14%
紫金矿业	601899	26.00	471.64	1.09%
神火股份	000933	21.94	440.49	1.02%
重庆啤酒	600132	6.27	439.72	1.01%
宁德时代	300750	1.71	430.73	0.99%
中远海能	600026	26.22	415.59	0.96%
山西汾酒	600809	1.88	411.51	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	20.44%
采矿业	0.17	3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.62%
租赁和商务服务业	0.05	1.25%
房地产业	0.03	0.74%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.616	1.612	1.607	1.610	1.620
累计净值(元)	1.616	1.612	1.607	1.610	1.620

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