工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：2.0870

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.90亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
混合型名次	3402	3627	2825	3660	2874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
混合型名次	2383	3508	2630	634	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	富国消费升级混合A	0.38	-3.79	-11.20	3.10	0.82
3401	富国消费升级混合C	0.38	-3.82	-11.29	2.90	0.54
3402	工银银和利混合	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
3403	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.38	-0.19	0.40	-0.84	-0.57
3404	广发稳健优选六个月持有期混合A	0.38	-0.20	-6.96	7.42	15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平
3625	富安达科技创新混合	-0.15	-0.19	-20.81	19.10	11.76
3626	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
3627	工银银和利混合	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
3628	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.38	-0.19	0.40	-0.84	-0.57
3629	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.30	-0.19	-20.89	28.63	16.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2825 位，高于同类基金平均水平
2823	兴业聚华混合A	0.97	-0.22	-0.94	6.14	7.39
2824	财通稳进回报6个月持有期混合C	0.01	0.01	-0.95	7.05	7.91
2825	工银银和利混合	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
2826	广发安享混合A	0.01	0.10	-0.95	2.75	3.43
2827	国富大中华美元现汇	2.18	-0.57	-0.95	8.54	18.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	泓德优势领航混合	1.35	-0.24	-2.59	2.36	4.87
3659	博时恒泽混合C	-0.03	-0.25	-1.91	2.35	2.47
3660	工银银和利混合	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
3661	华商新锐产业混合	-0.90	1.40	-17.05	2.35	10.67
3662	华泰柏瑞积极成长混合A	0.59	1.52	2.05	2.35	8.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 2874 位，高于同类基金平均水平
2872	广发聚优灵活配置混合A	0.86	0.90	-8.78	9.08	5.69
2873	平安研究精选混合A	0.15	1.77	-26.45	1.73	5.68
2874	工银银和利混合	0.38	-0.19	-0.95	2.35	5.67
2875	富国生物医药科技混合型A	4.23	-1.19	21.28	11.61	5.66
2876	鹏华弘泽混合C	0.02	-0.28	-1.63	5.56	5.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	10.91	21.89	45.32	-6.50	148.33
2382	中银证券新能源混合A	10.91	127.34	54.97	-11.17	122.75
2383	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
2384	恒越乐享添利混合C	10.89	16.73	17.69	-	10.15
2385	汇添富逆向投资混合D	10.89	50.48	43.55	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3508 位，高于同类基金平均水平
3506	银河文体娱乐混合A	-10.44	44.41	-15.74	-30.47	1.82
3507	华安汇嘉精选混合A	4.97	44.36	38.10	18.51	36.33
3508	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
3509	兴业聚华混合C	8.34	44.33	42.41	47.03	77.02
3510	上银高质量优选9个月持有期混合A	1.85	44.32	27.42	-	-21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	南方兴润价值一年持有混合C	-2.30	37.24	34.76	2.45	-12.11
2629	大成睿景灵活配置混合A	6.18	45.58	34.74	7.99	178.50
2630	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
2631	华安智能生活混合C	-7.09	68.58	34.72	-	16.68
2632	万家互联互通核心资产量化策略混合A	6.89	71.93	34.72	-4.56	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	国新国证新锐	-5.33	74.15	24.51	36.52	52.90
633	华宝致远混合C	37.37	82.07	128.17	36.52	74.39
634	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
635	海富通中小盘混合	30.60	186.86	130.49	36.39	192.14
636	汇安多因子混合A	20.03	104.12	74.98	36.33	147.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	信诚至利A	70.45	80.55	78.31	67.06	108.96
1551	招商安德灵活配置混合A	14.24	53.56	38.78	43.00	108.80
1552	工银银和利混合	10.89	44.33	34.73	36.49	108.70
1553	建信鑫安回报灵活配置混合A	18.87	91.10	62.09	41.35	108.37
1554	招商盛合灵活混合A	3.46	42.97	18.55	24.26	108.36

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	5.33	838.04	1.70%
紫金矿业	601899	23.76	597.33	1.21%
京仪装备	688652	2.87	574.03	1.17%
晶盛机电	300316	9.33	563.53	1.15%
北方华创	002371	0.63	557.27	1.13%
捷捷微电	300623	9.54	429.20	0.87%
裕同科技	002831	11.80	419.73	0.85%
胜科纳米	688757	5.77	384.67	0.78%
华润微	688396	3.89	379.30	0.77%
颀中科技	688352	15.50	374.79	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.74%
采矿业	0.18	3.61%
科学研究和技术服务业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.0860	2.0790	2.0640	2.0670	2.0540
累计净值(元)	2.0860	2.0790	2.0640	2.0670	2.0540

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