工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.0730 -0.0070(-0.34%)

累计净值：2.0730

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.66亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
混合型名次	3020	3214	4149	3288	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
混合型名次	3825	3831	2464	811	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3020 位，高于同类基金平均水平
3018	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	-0.72	0.64	-2.75	-3.60	-3.51
3019	格林伯元灵活配置C	-0.72	2.34	-15.89	-22.32	-21.12
3020	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
3021	广发恒裕一年持有期混合C	-0.72	-1.81	-0.64	-0.23	-0.05
3022	国富新机遇混合C	-0.72	0.42	0.61	1.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	博道嘉兴一年持有期混合	-2.93	1.72	18.89	34.00	38.30
3213	博时恒进持有期混合A	-1.10	1.72	4.43	4.46	5.32
3214	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
3215	宏利宏达混合A	-0.84	1.72	4.17	4.01	4.76
3216	华安媒体互联网混合A	0.81	1.72	8.64	6.33	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	平安稳健增长混合C	-0.86	-0.28	0.69	-0.06	1.27
4148	财通多策略精选混合(LOF)	-2.55	0.61	0.68	-0.80	-0.80
4149	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
4150	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26
4151	交银恒益灵活配置混合A	-0.82	0.69	0.68	1.92	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	长城行业轮动混合A	-4.85	-2.49	8.70	3.61	5.77
3287	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-4.01	15.74	12.19	3.61	4.83
3288	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
3289	嘉合锦鑫混合C	-0.63	9.09	6.26	3.60	11.93
3290	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3405 位，高于同类基金平均水平
3403	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
3404	工银沪港深精选混合A	1.13	3.31	6.74	1.98	4.96
3405	工银银和利混合	-0.72	1.72	0.68	3.60	4.96
3406	国泰君安价值精选混合发起C	-0.03	2.22	5.24	2.43	4.96
3407	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	-3.46	-4.02	4.61	2.64	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3825 位，高于同类基金平均水平
3823	广发成长精选混合A	16.43	61.37	28.63	-35.70	-36.29
3824	广发诚享混合A	16.42	17.49	-26.38	-48.16	-50.43
3825	工银银和利混合	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
3826	银华沪深股通精选混合	16.40	45.85	61.52	44.96	47.26
3827	富安达先进制造混合发起式C	16.37	-17.65	0.00	-	-25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3831 位，高于同类基金平均水平
3829	诺安中小盘精选混合	21.83	33.67	20.79	24.73	479.93
3830	永赢新兴消费智选混合发起A	-8.73	33.67	19.62	-	0.55
3831	工银银和利混合	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
3832	东方红启瑞三年持有混合B	12.04	33.62	7.94	-37.73	-30.53
3833	前海开源裕和混合C	15.09	33.61	34.43	37.84	84.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	汇添富价值成长均衡投资混合A	32.60	52.76	36.27	-24.18	-23.16
2463	同泰竞争优势混合C	41.25	77.48	36.23	-8.41	26.15
2464	工银银和利混合	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
2465	富国均衡成长三年持有期混合C	26.90	61.31	36.17	-	6.51
2466	中融金融鑫选3个月持有混合C	15.87	37.24	36.16	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	富国久利稳健配置混合型C	13.41	68.33	59.07	39.54	77.50
810	鹏华增瑞混合(LOF)	86.07	98.36	42.19	39.45	172.87
811	工银银和利混合	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
812	易方达中盘成长混合	184.47	210.97	139.37	39.30	315.12
813	前海开源裕和混合A	15.32	34.14	35.25	39.23	82.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	博时鑫源混合A	12.83	17.25	9.98	1.19	107.44
1712	前海联合泳隽混合C	21.51	43.76	1.07	-8.79	107.34
1713	工银银和利混合	16.40	33.66	36.20	39.31	107.30
1714	广发创新驱动混合	21.73	50.44	23.25	-5.21	107.30
1715	招商睿逸混合	19.07	29.00	38.11	35.49	107.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	18.42	583.91	1.26%
紫金矿业	601899	17.64	577.18	1.24%
宏桥控股	002379	20.31	549.99	1.19%
格力电器	000651	10.73	405.81	0.87%
浙江鼎力	603338	8.05	389.46	0.84%
重庆啤酒	600132	6.68	378.62	0.82%
云铝股份	000807	11.86	367.66	0.79%
中煤能源	601898	20.71	356.21	0.77%
海天味业	603288	8.60	352.60	0.76%
科达利	002850	1.96	350.84	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	20.38%
采矿业	0.18	3.98%
卫生和社会工作	0.05	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
房地产业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0800	2.0900	2.0880	2.0830	2.1080
累计净值(元)	2.0800	2.0900	2.0880	2.0830	2.1080

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。