工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：2.0160 -0.0140(-0.69%)

累计净值：2.0160

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.90亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
混合型名次	4374	3567	3481	3618	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
混合型名次	3210	3671	2257	496	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	工银量化策略混合A	-0.69	6.20	2.88	-0.95	11.97
4373	工银灵动价值混合A	-0.69	-12.57	-18.36	-14.83	-8.49
4374	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
4375	广发沪港深价值成长混合A	-0.69	-15.28	2.51	2.63	5.82
4376	广发沪港深价值成长混合C	-0.69	-15.31	2.39	2.42	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3567 位，高于同类基金平均水平
3565	全球消费精选混合(QDII)A人民币	2.40	-3.43	-9.16	-12.63	-5.43
3566	国泰合益混合C	-0.64	-3.44	-5.47	-5.85	-5.81
3567	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
3568	广发稳健增长混合A	-0.91	-3.45	-6.65	-8.82	-3.86
3569	招商稳兴混合C	-0.28	-3.45	-3.98	-4.46	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3481 位，高于同类基金平均水平
3479	招商安裕灵活配置混合A	0.14	1.19	-3.30	-5.05	-3.90
3480	长信利泰灵活配置混合A	-0.40	-0.84	-3.31	-0.31	8.28
3481	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
3482	海富通阿尔法对冲混合C	0.00	-2.25	-3.31	-1.75	-2.06
3483	九泰锐益混合(LOF)C	0.07	2.63	-3.31	-2.30	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3618 位，高于同类基金平均水平
3616	中邮健康文娱灵活配置混合	-1.71	-19.38	-12.84	-1.41	1.71
3617	达诚宜创精选混合C	-0.74	6.97	-6.04	-1.42	1.24
3618	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
3619	海富通欣享混合C	-0.31	0.23	0.01	-1.42	0.73
3620	宏利创益混合A	0.00	-1.42	-1.59	-1.42	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
3050	富国泰享回报6个月持有期混合A	-0.03	0.73	-0.35	-0.36	2.08
3051	工银银和利混合	-0.69	-3.45	-3.31	-1.42	2.08
3052	鹏扬景科混合A	0.20	-2.48	-1.35	0.55	2.08
3053	平安鑫享混合A	-0.18	-1.96	1.69	0.53	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	长安裕泰混合A	12.71	30.13	6.81	-31.79	127.72
3209	浦银安盛光耀优选混合C	12.70	48.43	23.73	-	7.09
3210	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
3211	国泰大制造两年持有期混合	12.69	55.44	16.79	-14.95	23.93
3212	华夏兴融混合(LOF)A	12.69	28.10	-2.18	-27.38	-27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	汇丰晋信策略优选混合A	-2.86	32.04	11.61	-	27.19
3670	大成睿享混合A	5.22	32.02	22.80	57.39	108.55
3671	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
3672	宏利改革动力混合A	14.09	32.00	4.67	-26.30	91.32
3673	招商品质生活混合C	5.75	31.99	10.71	-27.30	-26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	前海开源工业革命4.0混合	42.51	75.71	27.31	21.06	196.71
2256	易方达国防军工混合C	33.08	61.93	27.28	-	11.45
2257	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
2258	南方瑞盛三年混合A	25.29	59.42	27.26	-6.09	12.74
2259	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.95	11.37	27.24	56.94	70.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	景顺长城中小盘混合A	33.53	57.41	36.82	33.27	288.50
495	易方达瑞锦混合发起式C	7.36	14.87	23.04	33.20	43.34
496	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
497	工银总回报灵活配置混合A	42.65	73.69	57.63	33.14	201.70
498	安信新价值混合A	8.19	21.82	25.66	33.12	112.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	广发成长领航一年持有混合C	3.64	148.00	74.78	-	101.70
1482	红土科技创新3年封闭混合	73.02	150.33	49.78	-6.19	101.64
1483	工银银和利混合	12.69	32.02	27.27	33.16	101.60
1484	国泰成长优选混合	-22.69	-12.16	-37.88	-62.43	101.55
1485	易方达新利灵活配置混合	7.84	14.18	19.68	27.64	101.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	5.33	838.04	1.70%
紫金矿业	601899	23.76	597.33	1.21%
京仪装备	688652	2.87	574.03	1.17%
晶盛机电	300316	9.33	563.53	1.15%
北方华创	002371	0.63	557.27	1.13%
捷捷微电	300623	9.54	429.20	0.87%
裕同科技	002831	11.80	419.73	0.85%
胜科纳米	688757	5.77	384.67	0.78%
华润微	688396	3.89	379.30	0.77%
颀中科技	688352	15.50	374.79	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.22	24.74%
采矿业	0.18	3.61%
科学研究和技术服务业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.0300	2.0150	2.0360	2.0270	2.0540
累计净值(元)	2.0300	2.0150	2.0360	2.0270	2.0540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。