工银银和利混合(001722)_最新动态

工银银和利混合001722ICBC CREDIT SILVER AND LEE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

最新动态

最新净值：2.0910 0.0020(0.10%)

累计净值：2.0910

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银银和利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭雪松

基金规模：4.66亿元

工银银和利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
混合型名次	5270	4000	4177	4095	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
混合型名次	4034	4000	2676	832	1740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	富国医疗保健行业混合A	0.10	-2.27	-2.12	-15.20	-5.19
5269	富国医疗保健行业混合C	0.10	-2.31	-2.25	-15.45	-5.41
5270	工银银和利混合	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
5271	广发价值驱动混合C	0.10	-3.26	-8.43	6.65	0.56
5272	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	南方隆元产业主题混合	0.66	1.42	-2.39	9.14	5.00
3999	大摩内需增长混合A	0.81	1.41	-0.65	10.84	5.12
4000	工银银和利混合	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
4001	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.58	1.41	0.48	4.06	3.04
4002	嘉实优化红利混合A	0.07	1.41	-1.57	2.24	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中融景颐6个月持有混合C	0.16	0.77	0.59	1.55	1.70
4176	安信新目标混合A	0.19	0.37	0.58	1.09	0.98
4177	工银银和利混合	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
4178	光大阳光价值30个月持有混合B	1.12	-2.02	0.58	14.37	14.78
4179	鹏华弘康混合C	0.02	0.17	0.58	0.85	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	景顺安盈回报一年持有混合C	0.33	-1.56	-1.93	7.42	3.29
4094	中信建投睿溢A	2.47	8.34	6.61	7.41	7.57
4095	工银银和利混合	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
4096	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.14	0.83	1.97	7.40	5.35
4097	博时乐享混合A	1.72	7.50	8.15	7.39	6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
工银银和利混合一周收益在同类基金中排列第 3896 位，高于同类基金平均水平
3894	招商裕华混合	1.37	3.83	2.71	8.62	5.90
3895	金信价值精选混合C	-0.60	3.62	5.62	1.38	5.88
3896	工银银和利混合	0.10	1.41	0.58	7.40	5.87
3897	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87
3898	中金衡优C	2.26	12.29	4.74	9.44	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东方红启恒三年持有混合A	22.73	23.76	30.26	-8.40	-0.64
4033	德邦稳盈增长灵活配置混合A	22.72	44.97	-13.34	-9.86	6.83
4034	工银银和利混合	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
4035	汇丰晋信动态策略混合C	22.67	24.71	-10.09	-	-20.44
4036	汇金转型升级混合	22.65	26.82	47.17	2.01	67.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	泓德远见回报混合	18.91	30.38	12.81	-12.56	168.20
3999	博时成长精选混合C	36.42	30.37	59.80	-	14.18
4000	工银银和利混合	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
4001	英大睿鑫A	30.74	30.36	13.74	23.16	141.08
4002	广发估值优势混合C	23.37	30.35	29.56	-16.03	-15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	海富通沪港深混合	14.46	29.95	36.44	-8.25	73.56
2675	信澳远见价值混合C	55.32	56.38	36.41	-	30.03
2676	工银银和利混合	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
2677	圆信永丰优选价值C	37.97	39.56	36.36	-5.35	52.59
2678	东方红中国优势混合	52.00	48.38	36.31	-17.37	124.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	东吴兴享成长混合A	82.60	108.11	78.32	42.67	50.32
831	中邮创新优势灵活配置混合	77.74	82.39	63.94	42.67	60.50
832	工银银和利混合	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
833	华安大安全主题混合A	49.08	75.44	44.32	42.63	216.50
834	汇添富科创板2年定开混合	82.89	113.85	66.89	42.61	64.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
工银银和利混合一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	农银尖端科技混合	7.98	23.45	2.05	-0.16	109.25
1739	融通先进制造混合A	139.70	156.41	100.15	-	109.14
1740	工银银和利混合	22.71	30.36	36.40	42.63	109.10
1741	前海开源沪港深大消费主题混合A	-2.24	16.49	7.12	-4.52	109.10
1742	中邮信息产业灵活配置混合	115.12	183.72	145.42	103.21	109.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	18.42	583.91	1.26%
紫金矿业	601899	17.64	577.18	1.24%
宏桥控股	002379	20.31	549.99	1.19%
格力电器	000651	10.73	405.81	0.87%
浙江鼎力	603338	8.05	389.46	0.84%
重庆啤酒	600132	6.68	378.62	0.82%
云铝股份	000807	11.86	367.66	0.79%
中煤能源	601898	20.71	356.21	0.77%
海天味业	603288	8.60	352.60	0.76%
科达利	002850	1.96	350.84	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	20.38%
采矿业	0.18	3.98%
卫生和社会工作	0.05	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.97%
租赁和商务服务业	0.03	0.67%
房地产业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.52%
金融业	0.02	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国银河证券股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	2.0890	2.0800	2.0980	2.0910	2.0820
累计净值(元)	2.0890	2.0800	2.0980	2.0910	2.0820

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。