财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2613.29 3529.00 7582.26 2384.35 2215.55
本期利润(万元) 3351.91 1425.29 7963.97 4130.97 2537.58
加权平均份额本期利润(元) 0.14 0.06 0.32 0.16 0.10
加权平均净值利润率(%) 6.91 0.00 17.71 0.00 5.95
期末可供分配利润(万元) 25132.10 0.00 23369.02 0.00 18805.79
期末可供分配份额利润(元) 1.08 0.00 0.97 0.00 0.76
期末基金资产净值(万元) 49214.48 46398.12 47501.44 48880.76 43736.26
期末基金份额净值(元) 2.12 2.03 1.98 1.92 1.76
本期净值增长率(%) 7.09 0.00 19.12 0.00 6.03
累计净值增长率(%) 111.50 0.00 97.50 0.00 75.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 83.84 152.87 64.22 51.82 130.82
交易性金融资产(万元) 37401.47 50318.20 46685.56 56775.84 50360.25
其中:股票投资(万元) 14537.24 14192.83 13153.72 12936.88 12588.89
其中:债券投资(万元) 22864.23 36125.36 33531.84 43838.96 37771.36
应付管理人报酬(万元) 11.98 12.09 14.24 14.70 13.89
应付托管费(万元) 2.00 2.02 3.56 3.68 3.47
资产总计(万元) 49327.28 51121.17 47693.47 59053.15 51542.14
负债合计(万元) 112.80 3619.73 3957.21 16048.02 9622.65
所有者权益合计(万元) 49214.48 47501.44 43736.26 43005.14 41919.49
未分配利润(万元) 25950.35 23453.47 18861.73 17068.14 15131.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 40.47 21.13 3.55 21.64 10.66
投资收益(万元) 2649.76 7864.99 2409.18 -254.02 -552.57
公允价值变动收益(万元) 738.63 381.71 322.03 5477.28 3052.85
其它收入(万元) 19.40 10.69 2.49 3.79 3.30
收入合计(万元) 3448.25 8278.52 2737.25 5248.70 2514.23
管理人报酬(万元) 72.18 159.49 84.65 166.48 82.71
托管费(万元) 12.03 34.78 21.16 41.62 20.68
其它费用(万元) 8.65 17.42 9.10 18.32 10.31
费用合计(万元) 96.34 314.55 199.67 464.50 216.91
利润总额(万元) 3351.91 7963.97 2537.58 4784.20 2297.33
净利润(万元) 3351.91 7963.97 2537.58 4784.20 2297.33