- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1038.01 | -693.08 | -133.97 | -755.52 | 272.76 |
| 本期利润(万元) | 553.64 | 4784.20 | 1433.51 | 2297.33 | 1454.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.18 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 5.52 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 17068.14 | 0.00 | 15131.68 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42049.83 | 43005.14 | 43324.99 | 41919.49 | 41708.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.68 | 1.66 | 1.62 | 1.56 | 1.53 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 5.67 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 65.80 | 0.00 | 56.50 | 0.00 |