资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224.70 4.23%
债券 4641.58 87.35%
银行存款和结算备付金 369.00 6.94%
其他资产 78.56 1.48%
资产总值:5313.83万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仙鹤股份 603733 6.42 113.87 1.47%
正帆科技 688596 1.91 110.83 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 2.91%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 89.93 1.79%
格力电器 000651 2.24 81.31 1.62%
巨星农牧 603477 2.80 76.92 1.53%
新五丰 600975 8.40 73.25 1.46%
匠心家居 301061 1.40 63.70 1.27%
嘉益股份 301004 1.29 58.14 1.16%
唐人神 002567 7.63 48.60 0.97%
华统股份 002840 3.08 44.41 0.88%
京基智农 000048 1.96 41.51 0.83%
五粮液 000858 0.23 35.90 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.05%
农、林、牧、渔业 0.02 2.99%
教育 0.00 0.42%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 6.74 762.84 9.87%
睿创转债 0.82 454.90 5.89%
隆22转债 3.48 396.43 5.13%
精测转2 0.88 341.25 4.42%
航宇转债 1.25 333.00 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4198.97 54.33%
国家债券 442.61 5.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%