资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5848.72 93.92%
银行存款和结算备付金 349.51 5.61%
其他资产 28.80 0.46%
资产总值:6227.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.05 89.93 1.79%
格力电器 000651 2.24 81.31 1.62%
巨星农牧 603477 2.80 76.92 1.53%
新五丰 600975 8.40 73.25 1.46%
匠心家居 301061 1.40 63.70 1.27%
嘉益股份 301004 1.29 58.14 1.16%
唐人神 002567 7.63 48.60 0.97%
华统股份 002840 3.08 44.41 0.88%
京基智农 000048 1.96 41.51 0.83%
五粮液 000858 0.23 35.90 0.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 13.05%
农、林、牧、渔业 0.02 2.99%
教育 0.00 0.42%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨星农牧 603477 6.00 200.10 3.99%
格力电器 000651 4.00 146.04 2.91%
新五丰 600975 15.00 143.40 2.86%
匠心家居 301061 2.50 92.38 1.84%
重庆啤酒 600132 1.00 92.16 1.84%
嘉益股份 301004 2.30 89.24 1.78%
有友食品 603697 9.24 84.73 1.69%
贵州茅台 600519 0.05 84.55 1.68%
五粮液 000858 0.50 81.78 1.63%
百润股份 002568 2.00 72.70 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.63%
农、林、牧、渔业 0.03 6.84%
教育 0.00 0.94%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.30 840.60 9.21%
精测转2 1.29 693.63 7.60%
银轮转债 0.75 477.64 5.23%
睿创转债 0.90 457.04 5.01%
路维转债 1.09 438.12 4.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5344.78 58.57%
国家债券 503.94 5.52%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%