财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
872.38 |
391.28 |
1347.38 |
721.53 |
322.11 |
| 本期利润(万元) |
1632.34 |
-87.43 |
1528.39 |
1010.80 |
429.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.02 |
0.29 |
0.19 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.83 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
6.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3191.24 |
0.00 |
2554.99 |
0.00 |
1562.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9125.86 |
8612.33 |
8070.07 |
8045.40 |
7084.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.55 |
1.55 |
1.54 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
21.12 |
0.00 |
22.96 |
0.00 |
6.49 |
| 累计净值增长率(%) |
88.10 |
0.00 |
55.30 |
0.00 |
34.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.25 |
60.03 |
51.21 |
51.08 |
50.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
5848.72 |
6859.40 |
7890.39 |
7800.08 |
6361.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5848.72 |
6859.40 |
7890.39 |
7800.08 |
6361.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.18 |
2.02 |
1.71 |
1.69 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.67 |
0.57 |
0.56 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
9167.03 |
8172.98 |
8086.29 |
8131.36 |
6621.38 |
| 负债合计(万元) |
41.17 |
102.91 |
1001.84 |
1520.38 |
787.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
9125.86 |
8070.07 |
7084.45 |
6610.98 |
5833.94 |
| 未分配利润(万元) |
4274.23 |
2874.24 |
1818.24 |
1376.82 |
931.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.57 |
6.61 |
0.94 |
3.38 |
1.46 |
| 投资收益(万元) |
878.44 |
1393.91 |
352.78 |
365.64 |
112.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
759.96 |
181.00 |
107.43 |
255.06 |
63.34 |
| 其它收入(万元) |
5.19 |
2.11 |
0.27 |
1.41 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
1657.15 |
1583.63 |
461.42 |
625.49 |
178.01 |
| 管理人报酬(万元) |
13.61 |
21.98 |
10.21 |
47.08 |
23.00 |
| 托管费(万元) |
4.54 |
7.33 |
3.40 |
5.64 |
2.56 |
| 其它费用(万元) |
6.53 |
12.98 |
6.98 |
14.06 |
6.37 |
| 费用合计(万元) |
24.81 |
55.25 |
31.88 |
81.38 |
36.27 |
| 利润总额(万元) |
1632.34 |
1528.39 |
429.54 |
544.11 |
141.74 |
| 净利润(万元) |
1632.34 |
1528.39 |
429.54 |
544.11 |
141.74 |
