我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-241.07 |
78.40 |
-68.66 |
-421.06 |
-94.45 |
| 本期利润(万元) |
200.29 |
141.74 |
-28.91 |
-352.85 |
-76.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
931.83 |
0.00 |
678.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6556.71 |
5833.94 |
5057.60 |
5096.84 |
5029.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.15 |
1.15 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.23 |
65.19 |
1842.40 |
1096.16 |
3543.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
6361.46 |
5013.67 |
3199.73 |
3012.67 |
26598.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1476.20 |
1284.51 |
6963.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
6361.46 |
5013.67 |
1723.53 |
1728.16 |
19635.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
3.59 |
3.56 |
3.74 |
21.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.40 |
0.40 |
0.42 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
6621.38 |
5253.29 |
5082.87 |
4916.02 |
31093.22 |
| 负债合计(万元) |
787.44 |
156.46 |
62.34 |
18.40 |
7971.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5833.94 |
5096.84 |
5020.54 |
4897.63 |
23121.53 |
| 未分配利润(万元) |
931.83 |
678.56 |
847.79 |
952.79 |
5087.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
19.92 |
11.51 |
13.97 |
4.73 |
| 投资收益(万元) |
112.83 |
-381.88 |
-107.07 |
549.52 |
323.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.34 |
68.21 |
-31.83 |
-1352.61 |
-744.72 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
1.98 |
1.87 |
28.36 |
19.15 |
| 收入合计(万元) |
178.01 |
-291.77 |
-125.51 |
-760.76 |
-397.52 |
| 管理人报酬(万元) |
23.00 |
43.85 |
21.81 |
208.04 |
171.12 |
| 托管费(万元) |
2.56 |
4.87 |
2.42 |
23.12 |
19.01 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
11.81 |
6.39 |
17.57 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
36.27 |
61.08 |
30.62 |
342.36 |
288.80 |
| 利润总额(万元) |
141.74 |
-352.85 |
-156.14 |
-1103.11 |
-686.32 |
| 净利润(万元) |
141.74 |
-352.85 |
-156.14 |
-1103.11 |
-686.32 |
