工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

688126，透露国家大基金新动作！下周5股解禁市值高（附名单）[2026-02-07]

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累计净值：1.7030

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.81亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
混合型名次	3414	644	829	2739	778

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
混合型名次	3118	3232	1303	599	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	平安价值领航混合A	6.97	5.83	3.37	11.27	8.44
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3414 位，高于同类基金平均水平
3412	鑫元行业轮动C	-0.63	1.42	5.03	15.45	4.40
3413	长盛研发回报混合	-0.64	-1.68	-0.92	5.65	1.08
3414	工银新得利混合	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
3415	广发医药健康混合A	-0.64	-3.78	-9.30	-17.17	2.15
3416	海富通精选贰号混合	-0.64	1.23	5.68	13.34	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-5.28	39.49	36.74	29.10	46.59
2	西部利得策略优选混合C	-5.30	39.42	36.59	28.76	46.44
3	西部利得新动力混合A	-5.07	38.35	37.30	29.70	46.14
4	西部利得新动力混合C	-5.08	38.33	37.23	29.58	46.12
5	西部利得行业主题优选混合A	-4.56	34.42	39.09	41.55	41.66
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
643	万家瑞隆A	-0.17	5.92	2.79	24.59	8.33
644	工银新得利混合	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
645	交银主题优选混合C	1.15	5.91	8.17	18.37	8.17
646	浦银安盛景气优选混合C	2.13	5.91	3.58	9.96	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.89	4.12	73.10	77.63	9.47
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.90	4.08	72.92	77.29	9.42
3	长城久嘉创新成长混合A	-1.72	-0.24	48.91	55.69	3.42
4	长城久嘉创新成长混合C	-1.74	-0.28	48.72	55.29	3.37
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	易方达科创板两年定开混合	-5.20	4.56	10.95	51.82	9.44
828	财通福盛混合发起(LOF)A	-5.43	-1.90	10.94	17.89	0.20
829	工银新得利混合	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
830	先锋精一A	-4.72	5.00	10.94	16.96	7.46
831	招商安元灵活配置混合A	-2.81	2.94	10.94	19.86	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河核心优势混合A	5.51	16.47	27.31	89.69	19.66
2	银河核心优势混合C	5.49	16.43	27.20	89.32	19.61
3	前海开源沪港深乐享生活	-6.64	5.55	32.77	83.11	3.56
4	华商均衡成长混合A	-2.29	7.69	22.77	81.84	8.57
5	华商均衡成长混合C	-2.30	7.64	22.59	81.30	8.51
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	摩根创新商业模式混合A	-3.63	-4.77	0.31	19.46	-2.25
2738	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	-0.12	5.82	6.27	19.45	8.57
2739	工银新得利混合	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
2740	东兴宸祥量化混合C	-1.61	3.76	5.07	19.42	7.25
2741	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-4.25	2.19	6.52	19.41	6.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	大成核心双动力混合	1.58	5.21	4.36	15.19	9.69
777	前海开源新经济混合A	0.94	6.04	8.69	27.69	9.67
778	工银新得利混合	-0.64	5.91	10.94	19.43	9.66
779	易方达瑞程混合A	-3.36	6.88	11.21	60.05	9.66
780	国联安核心资产混合	-5.15	3.70	17.51	44.12	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	155.79	253.46	93.59	86.17	196.20
2	华商均衡成长混合A	147.90	230.57	119.81	-	113.81
3	华商均衡成长混合C	146.43	226.66	115.90	-	107.72
4	恒越优势精选混合	146.24	183.30	100.80	-	44.74
5	华泰柏瑞质量成长A	142.28	145.25	84.74	6.05	90.41
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平
3116	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
3117	富国大盘核心资产混合	30.60	32.61	5.05	-	-0.44
3118	工银新得利混合	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
3119	南方产业优势两年混合C	30.60	55.82	15.23	-22.97	-12.63
3120	长城产业趋势混合A	30.59	66.27	4.75	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	136.37	298.51	98.77	-	78.77
2	信澳业绩驱动混合C	134.98	293.79	95.23	-	75.08
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	114.14	288.13	205.63	223.05	340.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3232 位，高于同类基金平均水平
3230	格林创新成长混合A	22.05	52.09	-5.23	-35.82	4.77
3231	鹏扬中国优质成长混合C	30.52	52.09	7.79	-	-9.37
3232	工银新得利混合	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
3233	上银价值增长3个月持有期混合A	36.70	52.03	40.40	-	39.82
3234	富国均衡成长三年持有期混合A	33.70	52.01	11.81	-	-5.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.12	192.12	251.39	-	159.08
2	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.88	281.74	212.89	191.98	344.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.65	280.97	212.01	190.52	337.85
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	汇添富均衡精选六个月持有混合C	30.06	77.33	34.53	-	19.06
1302	博时逆向投资混合C	45.91	66.57	34.52	1.54	102.71
1303	工银新得利混合	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
1304	华商研究精选混合A	56.83	105.12	34.52	80.52	312.30
1305	南方鑫悦15个月持有混合C	40.20	56.47	34.48	-	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.93	96.94	88.28	328.64	610.12
2	东吴移动互联A	70.69	173.35	201.58	269.38	483.10
3	东吴新趋势价值线混合	73.77	192.24	214.25	267.08	243.44
4	东吴移动互联C	70.34	172.25	199.78	265.77	470.33
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.49	289.87	207.93	226.23	363.25
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	英大睿鑫A	23.32	45.34	14.78	36.26	149.66
598	海富通改革驱动混合	60.44	87.53	39.58	36.25	356.41
599	工银新得利混合	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
600	国寿安保裕安混合C	32.47	55.70	37.90	36.20	43.32
601	诺安创新驱动灵活配置混合C	41.26	113.34	44.28	36.05	71.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	36.51	71.04	21.65	0.57	4141.99
2	宏利成长混合	113.30	212.81	109.22	149.13	3114.78
3	嘉实增长混合	26.31	38.51	-0.81	-15.91	2507.96
4	富国天瑞强势混合	32.13	94.29	47.81	18.22	2371.87
5	景顺长城优选混合	37.10	75.40	36.59	30.16	2276.30
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	兴银丰运稳益回报混合A	19.83	45.79	30.92	51.53	70.38
2180	博时鑫润混合C	9.94	1.95	1.47	3.28	70.36
2181	工银新得利混合	30.60	52.05	34.52	36.24	70.30
2182	中银新机遇混合A	0.66	4.21	5.03	7.85	70.30
2183	中欧瑾通灵活配置混合C	7.32	16.22	16.63	21.83	70.22

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.6940	1.7040	1.7140	1.6700	1.7140
累计净值(元)	1.6940	1.7040	1.7140	1.6700	1.7140

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