工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

上海智造领航私募投资基金成立，出资额50亿[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.7070 -0.0250(-1.44%)

累计净值：1.7070

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.90亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
混合型名次	5694	4161	2404	3184	1344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
混合型名次	2067	2582	1428	426	2102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 5694 位，低于同类基金平均水平
5692	大摩内需增长混合A	-1.44	-6.49	-6.93	-6.19	-2.99
5693	东方精选混合	-1.44	-17.50	-12.68	-6.23	4.68
5694	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
5695	工银总回报灵活配置混合C	-1.44	-9.01	-2.78	9.13	12.86
5696	广发聚瑞混合A	-1.44	-8.77	-17.63	-20.14	-19.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	申万菱信新动力混合	-1.06	-6.46	-10.55	-17.74	-11.12
4160	富国稳健增长混合A	-0.69	-6.47	-8.81	-3.47	0.28
4161	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
4162	华安景气领航混合A	-1.45	-6.47	-11.54	-15.69	-11.85
4163	华夏蓝筹混合(LOF)A	0.34	-6.47	-17.41	-9.68	-6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-
2403	大成匠心卓越三年持有混合A	-0.45	4.31	-0.93	-0.36	-0.29
2404	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
2405	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	-0.29	-0.12	-0.93	-0.90	0.35
2406	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3184 位，高于同类基金平均水平
3182	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
3183	东吴嘉禾优势精选混合C	-2.87	-23.28	-17.88	-0.41	1.02
3184	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
3185	海富通富泽混合A	-0.22	-1.64	-1.77	-0.42	1.52
3186	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	嘉实价值发现三个月定期混合	-0.33	-1.78	3.75	10.13	9.96
1343	摩根整合驱动混合A	-2.57	-23.37	-12.46	5.79	9.93
1344	工银新得利混合	-1.44	-6.47	-0.93	-0.41	9.92
1345	中航混改精选A	-1.32	3.79	8.85	-7.19	9.91
1346	博时精选混合A	-1.47	-24.95	-8.51	10.47	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	广发逆向策略混合C	23.11	32.98	9.85	12.13	8.02
2066	工银核心优势混合A	23.09	54.96	24.17	-	-3.74
2067	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
2068	华安汇嘉精选混合A	23.05	37.29	31.30	21.18	35.38
2069	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	光大保德信行业轮动混合	33.89	47.55	21.38	-1.50	416.94
2581	景顺成长龙头一年持有混合C	-1.17	47.55	11.89	-21.72	-8.05
2582	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
2583	前海联合先进制造混合A	6.46	47.54	2.92	-4.68	65.37
2584	华安成长创新混合A	0.64	47.52	10.55	12.01	137.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	博时优享回报混合A	26.72	74.54	41.56	-	19.79
1427	摩根中国世纪混合人民币份额	18.97	56.04	41.56	-21.71	78.04
1428	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
1429	海富通科技创新混合A	68.58	127.63	41.52	15.66	74.22
1430	新华泛资源优势混合	45.86	77.95	41.47	13.12	753.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	长信利信灵活配置混合A	52.56	62.83	51.23	37.51	102.37
425	金信量化精选	57.86	146.63	57.38	37.35	111.65
426	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
427	国投瑞银瑞源A	19.00	35.09	25.01	37.14	389.41
428	长信金利趋势混合A	27.15	60.08	40.66	37.10	741.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	银华消费主题混合A	-14.18	0.53	-28.03	-42.37	70.76
2101	农银景气优选混合A	44.95	97.49	65.66	-	70.71
2102	工银新得利混合	23.07	47.54	41.54	37.33	70.70
2103	国寿安保稳吉混合A	8.77	19.67	21.37	23.20	70.69
2104	易方达瑞富混合E	4.71	8.77	13.50	20.98	70.67

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.7320	1.7210	1.7280	1.7210	1.7700
累计净值(元)	1.7320	1.7210	1.7280	1.7210	1.7700

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