工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：披沙剖璞，公募基金港股投资策略解构[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.5200 -0.0020(-0.13%)

累计净值：1.5200

更新时间：2025-12-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.80亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
混合型名次	3343	3411	2396	3714	3559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
混合型名次	3474	2822	1881	1047	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	7.45	7.21	11.32	53.73	47.21
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3343 位，高于同类基金平均水平
3341	工银民瑞一年持有混合A	-0.26	-0.11	-0.42	2.32	3.38
3342	工银民瑞一年持有混合C	-0.26	-0.14	-0.51	2.12	2.99
3343	工银新得利混合	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
3344	广发安颐一年持有期混合A	-0.26	-0.17	-2.75	1.78	4.69
3345	海富通惠增一年定开A	-0.26	-3.42	-3.85	-14.01	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.56	28.15	31.41	53.69	60.05
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.55	28.11	31.29	53.39	59.45
3	前海开源沪港深乐享生活	-2.50	27.95	20.12	115.95	112.13
4	长城久嘉创新成长混合A	2.12	23.96	18.66	52.42	61.65
5	长城久嘉创新成长混合C	2.11	23.90	18.51	52.04	60.87
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3411 位，高于同类基金平均水平
3409	方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.25	0.20	-1.17	-0.86	0.70
3410	方正富邦远见成长混合A	-5.04	0.20	-20.22	18.50	31.47
3411	工银新得利混合	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
3412	广发恒裕一年持有期混合A	-0.11	0.20	-0.39	5.92	8.79
3413	国泰安益灵活配置混合A	-0.45	0.20	2.17	19.26	18.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	泰信现代服务业混合	1.05	-6.84	39.34	75.62	63.52
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	鹏华价值远航6个月持有期混合C	1.56	0.40	1.41	11.73	12.47
2395	易方达瑞选E	0.11	-0.38	1.41	3.64	2.62
2396	工银新得利混合	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
2397	广发睿鑫混合A	-1.12	0.56	1.40	21.24	22.52
2398	华泰柏瑞新利混合C	0.09	0.40	1.40	3.12	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.11	11.13	5.21	122.90	83.98
2	长安宏观策略混合A	-3.07	10.98	6.96	122.71	87.55
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.12	11.09	5.08	122.34	83.10
4	长安宏观策略混合C	-3.08	10.90	6.83	122.14	86.67
5	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3714 位，高于同类基金平均水平
3712	银河和美生活混合A	-0.09	-0.98	-0.39	15.25	9.32
3713	富国天盛灵活配置混合	-5.07	-3.76	-9.26	15.24	34.51
3714	工银新得利混合	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
3715	东方红ESG可持续投资混合C	-2.34	-0.55	-5.14	15.22	26.59
3716	汇添富添福吉祥混合	0.07	1.11	5.06	15.22	20.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-3.38	9.46	8.13	110.02	141.91
2	信澳业绩驱动混合A	-3.34	14.08	9.00	118.15	139.08
3	信澳业绩驱动混合C	-3.36	14.03	8.83	117.51	137.74
4	恒越优势精选混合	-2.97	-2.30	13.42	114.14	135.17
5	华商均衡成长混合A	-2.93	15.43	13.00	105.51	134.96
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3559 位，高于同类基金平均水平
3557	金鹰民安回报定开A	-0.18	3.73	1.51	21.86	20.37
3558	鹏华盛世创新混合(LOF)	0.32	1.99	7.00	14.23	20.37
3559	工银新得利混合	-0.26	0.20	1.40	15.24	20.35
3560	汇添富文体娱乐混合A	-0.60	2.00	-9.04	4.28	20.34
3561	信诚新锐混合B	-0.13	0.44	2.78	21.08	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
2	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
3	恒越优势精选混合	142.38	142.59	95.46	-	40.07
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
5	红土创新新兴产业混合	137.80	160.88	76.69	95.66	166.10
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	鹏华领航一年持有期混合C	20.01	43.59	36.50	-	26.86
3473	大成盛世精选混合	20.00	36.96	21.86	31.70	136.40
3474	工银新得利混合	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
3475	中银宏观策略混合C	19.96	28.27	10.10	-	-0.43
3476	富国红利混合A	19.95	41.71	21.06	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	137.60	229.93	207.30	183.09	310.75
3	信澳业绩驱动混合A	151.62	212.24	82.39	-	73.67
4	信澳业绩驱动混合C	150.14	208.54	79.12	-	70.22
5	景顺长城稳健回报混合A类	116.66	208.25	192.39	212.26	334.36
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2822 位，高于同类基金平均水平
2820	华泰紫金创新成长混合发起A	28.18	32.54	15.11	-	17.23
2821	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02
2822	工银新得利混合	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
2823	红塔红土盛世普益混合发起式	16.68	32.52	29.61	59.41	178.78
2824	华安优势企业混合A	22.03	32.51	2.63	-	-29.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	69.52	149.94	249.22	-	136.84
2	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
3	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
4	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	137.84	230.54	208.16	184.52	317.11
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	泰信中小盘精选混合	34.40	57.14	22.00	16.58	422.00
1880	中银稳健策略灵活配置混合	20.22	37.35	22.00	15.70	175.53
1881	工银新得利混合	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
1882	西部利得量化价值一年持有期混合	9.07	18.77	21.98	-	17.06
1883	广发高股息优享混合A	17.00	36.91	21.96	3.28	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.73	137.58	224.94	267.73	473.85
2	东吴移动互联C	79.36	136.62	223.00	264.16	461.43
3	东吴新趋势价值线混合	84.37	150.81	233.21	259.69	236.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	40.13	50.56	83.95	256.23	562.73
5	易方达科融混合	113.05	168.80	133.67	217.84	515.68
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	天弘新价值混合A	15.18	31.88	21.74	21.51	86.06
1046	招商增浩一年定期开放混合A	5.84	14.65	18.33	21.51	21.64
1047	工银新得利混合	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
1048	华泰柏瑞量化阿尔法C	22.32	41.71	23.41	21.42	109.23
1049	永赢高端制造A	99.18	133.08	92.38	21.40	89.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.90	44.70	18.42	2.68	3877.42
2	宏利成长混合	109.96	179.98	115.67	141.56	2949.20
3	富国天瑞强势混合	52.65	52.55	48.58	36.79	2321.71
4	嘉实增长混合	15.38	16.77	-3.52	-13.89	2283.59
5	景顺长城优选混合	22.82	28.95	27.52	15.19	2009.73
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	鹏华宏观灵活配置混合	9.76	6.13	-14.30	-15.75	52.05
2453	方正富邦天恒混合C	3.73	13.67	-0.78	-5.85	52.02
2454	工银新得利混合	19.97	32.52	21.99	21.50	52.00
2455	国寿安保目标策略混合发起C	30.37	36.45	23.97	35.73	52.00
2456	国联安鑫汇混合C	5.88	13.21	10.29	11.04	51.92

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募机构年内参与85只个股定增获配超340亿元

　　今年以来，公募机构活跃于A股定增市场。公募排排网数据显示，截至12月17日，今年以来共有39家公募机构参与定增，涉及85只个股，合计获配金额达340.88亿元，较去年同期的298.40亿元增长14.24%。　　电子行业最“吸金”　　数据

查看全文[12-19]
标题：券商资管公募梦醒发展岔路口重新导航

　　“公司目前已经没有大集合产品了，该清的清，该转的转。利润主要依赖小集合产品。”一位来自券商资管的投研人士向中国证券报记者表示，“公司公募部门的基金经理从最多时期的二十人骤降至如今的七、八人，剩下的人还在看机会，但现在跳槽的难度也很大。”

查看全文[12-19]
标题：天弘基金：把功能性放在首位助力经济高质量发展

　　 2026年是“十五五”规划的开局之年，按照中央经济工作会议的部署，“持续深化资本市场投融资综合改革”“创新科技金融服务”是资本市场2026年的重要工作方向。　　天弘基金认为，我国正值经济转型升级、新旧动能转换的关键时期，资本市场作为现

查看全文[12-19]
12-19 青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出
12-19 美国货币市场基金资产规模达到创纪录的7.67万亿美元
12-19 省战新基金“共学课堂”2025季收官
12-19 南京医药拟参设并购子基金专项投资江丰生物

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银新得利混合基金主代码 002005 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年3月23日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.5220	1.5090	1.5200	1.5240	1.5120
累计净值(元)	1.5220	1.5090	1.5200	1.5240	1.5120

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。