工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

“国家队”长三角基金与安徽“情投意合”为哪般[2026-05-24]

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最新净值：1.7770 0.0100(0.57%)

累计净值：1.7770

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.87亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
混合型名次	1096	2335	3885	2905	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
混合型名次	3049	2774	1977	897	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中银证券优选行业龙头混合A	3.44	5.93	7.03	28.95	8.41
1095	富安达优势成长混合	3.43	7.16	10.58	5.02	0.10
1096	工银新得利混合	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
1097	宏利价值长青混合A	3.43	5.67	-4.66	6.68	-0.08
1098	长安产业精选混合A	3.42	7.91	32.27	55.89	38.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	广发睿盛混合C	1.37	4.66	16.77	31.55	25.21
2334	中信保诚创新成长A	-0.23	4.66	4.99	23.18	13.47
2335	工银新得利混合	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
2336	华夏创新研选混合A	-0.42	4.65	3.62	15.30	11.06
2337	摩根慧见两年持有期混合	2.11	4.65	20.51	30.62	19.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	平安瑞尚六个月持有混合C	0.56	2.84	1.50	7.31	7.44
3884	易方达悦夏一年持有期混合C	0.27	0.95	1.50	3.53	2.95
3885	工银新得利混合	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
3886	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.14	-0.69	1.48	5.19	3.54
3887	华夏新锦升混合C	-0.25	-1.21	1.48	14.44	9.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	湘财长弘灵活配置混合C	4.69	12.06	4.05	18.02	3.97
2904	博时荣享回报混合C	0.90	5.87	6.35	18.01	9.50
2905	工银新得利混合	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
2906	鹏华领航一年持有期混合A	0.65	0.55	-1.06	17.98	11.28
2907	中泰兴诚价值一年持有混合C	-2.30	7.60	7.18	17.96	16.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	光大保德信新机遇混合C	1.97	11.79	8.61	19.49	14.43
2459	新华钻石品质企业混合	2.82	9.74	4.07	22.83	14.43
2460	工银新得利混合	3.43	4.65	1.48	17.99	14.42
2461	兴全合宜混合(LOF)A	-1.35	4.64	7.10	19.24	14.42
2462	国富匠心精选混合A	0.01	-0.36	5.88	20.60	14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	240.94	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3049 位，高于同类基金平均水平
3047	嘉实瑞和两年持有期混合	35.45	39.81	12.55	-20.97	21.65
3048	中加改革红利灵活配置	35.45	32.03	10.99	-13.81	35.69
3049	工银新得利混合	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
3050	长安鑫禧混合A	35.39	22.15	-20.76	-51.46	-55.66
3051	东海核心价值	35.39	19.45	-7.12	-32.22	40.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	270.00	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2774 位，高于同类基金平均水平
2772	中欧产业前瞻混合C	32.68	46.17	12.99	-	-22.94
2773	广发聚丰混合C	56.53	46.15	5.35	-43.48	-30.00
2774	工银新得利混合	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
2775	西部利得绿色能源混合A	45.13	46.11	16.32	-	15.28
2776	博道研究恒选混合A	32.82	46.08	31.20	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	346.11	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	342.10	573.81
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	平安安盈灵活配置混合A	66.86	82.92	46.40	49.47	225.72
1976	工银创新成长混合C	74.46	74.09	46.38	7.85	5.01
1977	工银新得利混合	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
1978	万家先进制造混合发起式A	38.90	46.60	46.38	-	45.69
1979	兴业聚利灵活配置混合	40.84	55.70	46.33	39.52	221.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	399.20	1079.12
2	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	394.40	853.69
3	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	392.67	610.42
4	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	387.02	574.37
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	378.64	358.06
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	48.46	95.55	60.09	39.28	73.57
896	南方转型增长灵活配置混合A	45.78	42.68	38.60	39.24	168.46
897	工银新得利混合	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
898	鹏华弘嘉混合C	15.72	41.94	15.92	39.08	176.93
899	诺安行业轮动	19.26	22.42	21.57	39.00	167.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	305.65	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	23.15	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	77.89	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-6.59	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	11.52	2736.42
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	国寿安保稳泰一年定开混合A	12.14	23.84	26.03	-	77.76
2312	安信民稳增长混合A	13.50	16.68	28.42	56.64	77.74
2313	工银新得利混合	35.44	46.13	46.38	39.15	77.70
2314	广发聚安混合C	3.87	8.88	11.17	6.99	77.68
2315	银华心质混合C	113.45	109.00	82.91	-	77.61

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.7670	1.7890	1.7700	1.7330	1.7180
累计净值(元)	1.7670	1.7890	1.7700	1.7330	1.7180

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