工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.7180

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.90亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
混合型名次	4318	4135	4215	2720	2074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
混合型名次	1808	2909	2084	664	2280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	工银聚益混合A	0.06	-0.26	0.70	1.65	2.54
4317	工银聚益混合C	0.06	-0.30	0.61	1.45	2.25
4318	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
4319	广发成长精选混合A	0.06	-8.29	-26.60	-10.25	-15.02
4320	广发恒荣三个月持有期混合A	0.06	0.17	0.62	1.85	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	东方红目标优选定开混合	0.03	-0.58	0.07	1.57	1.48
4134	富国融悦12个月持有期混合C	-0.46	-0.58	0.79	-0.31	-2.54
4135	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
4136	嘉实对冲套利定期混合C	0.10	-0.58	0.97	-2.45	-2.91
4137	南方宝嘉混合C	0.27	-0.58	1.65	2.82	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	新华积极价值灵活配置混合	1.97	1.30	-4.43	11.40	7.59
4214	中信建投量化精选6个月持有期混合A	0.13	-1.00	-4.44	9.98	4.92
4215	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
4216	嘉实惠泽混合(LOF)	0.18	-3.28	-4.45	23.84	25.37
4217	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	中欧行业景气一年持有混合A	-1.06	-5.05	-24.93	8.69	9.51
2719	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.12	0.30	-3.70	8.68	8.34
2720	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
2721	财通资管鑫逸混合E	-0.40	-0.75	-8.79	8.65	7.07
2722	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.35	-1.31	-0.67	8.64	9.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	南方安福混合C	-0.45	-0.52	-2.31	13.31	10.64
2073	博时健康成长双周定期可赎回混合C	6.84	1.60	16.93	18.33	10.62
2074	工银新得利混合	0.06	-0.58	-4.45	8.67	10.62
2075	融通领先成长混合(LOF)A/B	0.42	2.99	-16.62	9.47	10.62
2076	泰信中小盘精选混合	0.93	0.06	-13.40	32.77	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	国投瑞银医疗保健混合C	16.22	84.49	49.91	-15.30	-6.16
1807	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
1808	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
1809	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	16.16	88.69	59.02	-	-1.09
1810	长城双动力混合A	16.14	104.37	62.01	54.72	251.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2909 位，高于同类基金平均水平
2907	华夏收入混合	8.50	54.78	20.12	-11.34	1483.73
2908	圆信永丰兴研A	2.97	54.78	32.51	14.87	42.92
2909	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
2910	太平改革红利精选	-9.35	54.76	14.09	2.48	61.98
2911	宏利逆向策略混合	10.17	54.75	31.82	-11.34	286.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	新疆前海联合泓鑫混合C	13.24	68.53	44.89	15.35	247.47
2083	银河智慧混合C	13.27	73.53	44.87	-	3.81
2084	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
2085	金信多策略精选混合	-15.63	101.44	44.85	8.65	94.17
2086	同泰竞争优势混合A	-7.10	74.55	44.80	-14.05	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	富国新活力灵活配置混合A	10.18	85.62	75.09	37.92	265.40
663	中信建投甄选混合A	5.50	68.91	46.80	37.91	182.79
664	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
665	易方达资源行业混合	44.09	106.81	102.67	37.88	142.80
666	广发多因子混合	9.35	96.08	58.93	37.81	473.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	永赢医药创新智选混合发起A	-10.38	106.90	73.03	-	71.87
2279	永赢消费主题C	-18.35	25.56	-12.36	-52.26	71.81
2280	工银新得利混合	16.16	54.77	44.86	37.88	71.80
2281	前海开源大海洋混合	5.72	36.57	-5.71	-28.80	71.80
2282	易方达瑞富混合E	3.88	10.28	14.68	20.77	71.79

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.7140	1.7180	1.7170	1.7010	1.7030
累计净值(元)	1.7140	1.7180	1.7170	1.7010	1.7030

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