工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.66亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
混合型名次	2455	1585	4319	3797	2545

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
混合型名次	3147	1963	3449	2208	2555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	中信保诚前瞻优势混合	0.99	5.37	26.90	10.09	3.08
2454	大摩内需增长混合A	0.98	-0.73	11.16	-6.32	-11.61
2455	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
2456	光大保德信优势配置混合C	0.98	-1.14	7.87	-2.19	-0.24
2457	光大阳光对冲6个月持有混合A	0.98	0.55	0.70	-1.44	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	鹏扬均衡成长混合C	0.86	2.23	15.48	0.58	7.67
1584	长城均衡优选混合	0.00	2.22	19.65	4.76	-2.85
1585	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
1586	国泰君安君得鑫2年持有混合C	0.57	2.22	16.68	0.44	5.43
1587	华商万众创新混合A	0.62	2.22	28.43	17.38	8.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	东吴兴弘一年持有期混合A	0.33	-4.71	11.50	10.57	17.57
4318	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-1.86	0.37	11.50	10.47	8.66
4319	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
4320	建信兴衡优选一年持有混合A	1.47	-2.46	11.50	-4.57	-5.14
4321	中泰元和价值精选混合A	0.67	-1.64	11.50	-3.09	15.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平
3795	易方达瑞弘混合C	0.13	0.03	1.95	2.07	6.82
3796	工银红利优享混合C	1.92	1.34	6.67	2.06	24.83
3797	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
3798	国泰浩益混合C	0.23	0.09	2.63	2.06	3.30
3799	南方誉恒一年持有混合C	-0.12	-1.21	-0.36	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	摩根核心优选混合A	0.34	-1.25	9.72	2.10	7.55
2544	泰康浩泽混合A	0.47	0.57	5.58	3.64	7.55
2545	工银新得利混合	0.98	2.22	11.50	2.06	7.54
2546	华泰柏瑞恒利混合C	0.38	-0.06	3.64	1.41	7.54
2547	华泰柏瑞品质优选A	0.83	0.37	16.15	4.96	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3147 位，高于同类基金平均水平
3145	中信建投睿溢C	4.03	0.03	-19.74	-3.03	-0.53
3146	博时乐享混合A	4.02	3.03	-6.51	-	-1.72
3147	工银新得利混合	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
3148	上银丰益混合A	4.02	2.25	1.29	-	3.91
3149	博时恒进持有期混合A	4.01	3.88	2.77	-	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	万家兴恒回报一年持有期混合C	2.60	2.40	0.00	-	-0.47
1962	长信金利趋势混合C	11.33	2.39	0.00	-	-4.10
1963	工银新得利混合	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
1964	汇添富稳健收益混合C	6.29	2.39	-7.52	-	-6.69
1965	博时专精特新主题混合C	-2.35	2.38	0.00	-	-11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3449 位，高于同类基金平均水平
3447	广发恒隆一年持有期混合C	-1.24	-1.29	-1.38	-	8.95
3448	易方达悦享一年持有混合C	1.83	2.62	-1.40	-	7.05
3449	工银新得利混合	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
3450	南方宝顺混合A	4.88	2.52	-1.45	-	1.06
3451	诺安利鑫灵活配置混合A	17.99	13.31	-1.45	42.41	73.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	银河君润混合C	-1.96	-4.17	-8.63	11.36	34.70
2207	长信双利优选混合E	2.23	-8.60	-30.31	11.30	31.69
2208	工银新得利混合	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
2209	国富新趋势混合C	4.64	-0.13	-4.13	11.30	17.13
2210	长信多利混合A	4.50	-13.28	-34.83	11.29	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	金鹰鑫益混合E	3.63	2.00	0.13	22.79	24.14
2554	大成景润灵活配置混合A	8.51	8.09	4.75	62.68	24.13
2555	工银新得利混合	4.02	2.39	-1.43	11.30	24.10
2556	广发价值领航一年持有混合A	19.24	19.51	0.00	-	24.08
2557	农银大盘蓝筹混合	2.77	-3.99	-27.25	7.99	24.08

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.237	1.231	1.224	1.229	1.234
累计净值(元)	1.237	1.231	1.224	1.229	1.234

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