工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260828[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.7500 -0.0140(-0.79%)

累计净值：1.7500

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.90亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
混合型名次	867	4707	3941	2733	1832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
混合型名次	2261	2842	2021	498	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	招商丰拓灵活混合C	1.28	0.86	3.72	-3.50	0.87
866	东方中国红利混合	1.27	7.88	3.90	-2.30	1.22
867	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
868	华泰柏瑞成长智选混合C	1.27	1.29	4.42	-3.22	2.89
869	嘉实欣荣混合(LOF)A	1.27	13.87	3.64	-1.16	8.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	淳厚欣颐	-0.88	1.69	-1.99	-2.16	-1.51
4706	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.20	1.69	3.39	1.10	1.91
4707	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
4708	工银新机遇灵活配置混合C	-1.78	1.69	-12.32	-8.37	-5.50
4709	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-1.63	1.69	-9.89	-4.59	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	兴业聚利灵活配置混合	0.08	6.92	-2.71	-0.52	7.53
3940	中欧丰泓沪港深灵活配置混合C	-0.40	2.03	-2.71	-14.29	-11.07
3941	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
3942	华商恒益稳健混合	-0.44	3.21	-2.72	-0.51	4.39
3943	南方核心竞争混合	0.09	5.15	-2.72	2.41	13.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	鹏华研究精选混合	-0.90	3.06	-12.98	1.58	11.21
2732	信诚至裕C	0.08	0.38	1.10	1.58	2.72
2733	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
2734	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
2735	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	中邮核心竞争力灵活配置混合	0.00	6.53	-6.42	-0.80	12.72
1831	富国价值驱动灵活配置混合C	-1.96	-2.55	-19.91	5.28	12.70
1832	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
1833	交银成长混合H	0.00	0.00	0.00	24.42	12.69
1834	国联安远见成长混合	-0.82	7.34	24.74	4.13	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	华泰紫金先进制造混合发起A	15.98	50.85	40.58	-	19.86
2260	中融策略优选混合C	15.98	104.11	66.41	15.23	267.62
2261	工银新得利混合	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
2262	华夏新锦升混合C	15.97	64.89	25.67	-	9.85
2263	南方优选价值混合H	15.97	56.24	40.82	-5.72	106.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	海富通中国海外混合(QDII)	4.15	56.55	44.72	-16.13	131.07
2841	汇添富成长先锋六个月持有混合C	10.69	56.55	54.16	-	-21.41
2842	工银新得利混合	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
2843	中欧新动力混合(LOF)A	7.14	56.52	24.18	-0.69	490.62
2844	中欧新动力混合(LOF)E	7.14	56.52	24.17	-0.69	186.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	中信建投趋势领航两年持有期混合C	7.79	72.06	48.35	-	52.36
2020	博时产业优选混合C	18.94	52.46	48.31	-	14.54
2021	工银新得利混合	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
2022	中邮乐享收益灵活配置混合	23.62	53.14	48.28	44.94	131.26
2023	湘财成长优选一年持有期混合C	13.67	109.67	48.27	-	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	长城优化升级混合A	72.12	158.47	99.91	41.69	745.02
497	国投瑞银新丝路混合(LOF)	22.60	94.44	45.37	41.57	192.40
498	工银新得利混合	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
499	前海开源裕和混合A	12.69	38.46	39.22	41.23	86.28
500	国寿安保核心产业灵活配置混合	93.40	158.27	109.72	41.13	127.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	国寿安保稳吉混合A	7.82	22.55	25.42	26.59	75.07
2192	建信优享科技创新混合(LOF)	16.90	134.42	88.42	21.30	75.02
2193	工银新得利混合	15.97	56.53	48.31	41.47	75.00
2194	国泰成长价值混合C	81.23	200.12	178.66	57.86	74.94
2195	鹏华产业精选	0.77	68.43	28.30	-21.28	74.85

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.7640	1.7420	1.7340	1.7240	1.7280
累计净值(元)	1.7640	1.7420	1.7340	1.7240	1.7280

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