工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.51亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
混合型名次	2060	3088	4331	2791	1968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
混合型名次	1820	3557	4547	2348	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	工银核心机遇混合A	5.99	22.61	9.55	-6.33	4.60
3	工银核心机遇混合C	5.97	22.51	9.29	-6.72	4.28
4	工银灵动价值混合A	5.73	23.71	11.34	-1.21	6.68
5	工银灵动价值混合C	5.72	23.68	11.21	-1.46	6.50
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	-0.09	-0.62	2.55	2.55
2059	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	工银新得利混合	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
2061	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
2062	光大保德信吉鑫混合C	0.00	0.15	-0.08	-2.37	-3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	2.46	25.78	12.96	-14.60	-4.49
2	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	2.45	25.70	12.78	-14.85	-4.70
3	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	2.15	24.78	13.51	-14.82	-4.99
4	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	2.15	24.72	13.34	-15.07	-5.20
5	益民品质升级混合	0.40	24.22	37.01	-8.10	-10.43
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	中加量化研选混合A	-1.28	5.12	9.29	-3.57	-2.10
3087	东方红智远三年持有混合	0.51	5.11	9.83	1.29	6.75
3088	工银新得利混合	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
3089	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	2.41	5.11	5.24	17.52	11.54
3090	南方盛元红利混合	-0.38	5.11	9.29	2.07	5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-1.47	4.42	43.12	8.37	21.91
2	西部利得新动力混合C	-1.47	4.40	43.04	8.26	21.82
3	西部利得策略优选混合A	-1.27	4.31	42.11	9.77	25.14
4	西部利得策略优选混合C	-1.20	4.29	41.91	9.63	24.85
5	信诚策略混合(LOF)A	0.92	23.97	41.69	-4.48	-5.63
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	大摩主题优选混合	-0.91	4.48	7.34	-7.72	-2.95
4330	富安达行业轮动混合	-0.09	6.45	7.34	6.35	8.35
4331	工银新得利混合	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
4332	国富金融地产混合A	1.44	6.89	7.34	4.60	9.74
4333	交银先锋混合C	-1.53	2.88	7.34	-6.06	-2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	0.19	8.38	21.77	28.49	27.56
3	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	0.18	8.35	21.65	28.24	27.37
4	万家双引擎灵活配置混合	-1.43	1.46	23.87	27.38	26.68
5	景顺长城支柱产业混合	-1.11	1.94	24.73	27.20	26.65
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	银华高端制造业混合C	-1.10	4.34	11.92	1.86	2.92
2790	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.58	0.71	3.30	1.85	2.43
2791	工银新得利混合	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
2792	广发北交所精选两年定开混合A	-1.50	1.64	-3.79	1.85	-22.29
2793	广发恒裕一年持有期混合C	-0.13	0.13	2.06	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方发展机遇一年持有混合A	-0.89	5.59	25.85	25.65	29.83
2	博时成长精选混合A	-1.46	2.46	27.94	26.83	29.66
3	南方发展机遇一年持有混合C	-0.89	5.54	25.66	25.27	29.55
4	博时成长精选混合C	-1.48	2.40	27.76	26.47	29.39
5	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.13	7.02	33.15	26.04	28.30
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	银华积极精选混合	-1.17	4.77	14.71	2.67	5.21
1967	招商优势企业混合C	0.78	14.33	19.74	2.93	5.21
1968	工银新得利混合	0.00	5.11	7.34	1.85	5.20
1969	华安均衡优选混合C	0.22	6.91	16.67	1.90	5.20
1970	鹏扬景润一年持有期混合A	0.15	2.36	5.27	5.05	5.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	57.59	47.34	26.73	68.43	62.65
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	52.59	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	安信新目标混合C	0.41	1.22	5.94	34.44	50.46
1819	博道启航混合A	0.41	0.86	-7.34	46.00	66.53
1820	工银新得利混合	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
1821	广发沪港深价值精选混合A	0.41	1.17	0.00	-	-33.29
1822	银河君尚混合C	0.41	4.87	6.91	58.52	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富全球互联混合(QDII)A	48.61	62.66	22.69	118.28	238.99
2	汇添富全球互联混合(QDII)D	48.01	61.36	0.00	-	57.73
3	汇添富全球互联混合(QDII)C	47.72	60.63	0.00	-	56.94
4	泰信行业精选混合A	-5.43	59.49	30.64	92.13	132.70
5	泰信行业精选混合C	-5.49	59.25	30.44	91.84	74.12
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3557 位，高于同类基金平均水平
3555	广发稳裕混合A	-0.12	-1.37	-6.32	12.93	27.92
3556	华润元大安鑫灵活配置混合A	-11.39	-1.37	-13.70	30.03	138.59
3557	工银新得利混合	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
3558	广发恒鑫一年持有期混合A	-4.35	-1.38	0.00	-	-1.01
3559	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-7.52	-1.38	-0.84	76.84	40.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	万家新利	29.12	55.03	89.33	113.02	198.14
3	万家宏观择时多策略A	28.78	55.54	89.11	132.05	167.46
4	金鹰红利价值混合A	-6.09	37.12	76.16	117.75	451.32
5	华泰柏瑞富利混合A	10.02	38.01	74.13	157.14	122.99
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	18.61	33.92
4546	中欧瑾源灵活配置混合C	-6.46	-3.69	-3.49	21.29	40.84
4547	工银新得利混合	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
4548	鹏华安悦一年持有期混合C	2.15	-0.05	-3.50	-	-2.79
4549	银华泰利灵活配置混合C	-1.91	-1.39	-3.50	24.73	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.27	57.52	116.51	296.53	339.39
2	大成国企改革灵活配置混合	10.62	10.83	61.08	259.01	246.80
3	大成新锐产业混合A	8.39	0.87	31.31	256.41	685.85
4	华商新趋势优选灵活配置混合	0.61	25.80	41.31	255.98	855.80
5	大成睿景灵活配置混合A	8.93	1.26	32.78	243.90	125.60
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	浦银安盛价值成长混合A	-18.77	-27.57	-35.12	9.30	63.32
2347	建信社会责任混合	-17.12	-23.96	-37.87	9.24	109.20
2348	工银新得利混合	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
2349	长城双动力混合A	-14.01	-3.66	11.37	9.01	96.76
2350	宏利效率优选混合(LOF)	-9.98	-10.09	-40.20	8.98	224.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.53	-15.27	-30.12	19.49	2722.91
2	嘉实增长混合	-12.81	-9.59	-31.88	41.91	1957.61
3	宏利周期混合	1.31	0.93	31.88	187.34	1621.84
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.98	-17.79	-34.76	12.47	1561.39
5	景顺长城内需增长混合	-10.09	-12.20	-38.21	38.68	1539.74
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	景顺安盈回报一年持有混合A	10.07	17.65	0.00	-	21.46
2457	兴全合泰混合A	-12.36	-17.23	-25.71	-	21.45
2458	工银新得利混合	0.41	-1.38	-3.50	9.17	21.40
2459	泓德睿享一年持有期混合C	6.60	8.46	3.50	-	21.40
2460	前海开源价值成长混合A	-24.25	-24.93	-36.72	-15.28	21.37

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
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03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.214	1.221	1.215	1.214	1.213
累计净值(元)	1.214	1.221	1.215	1.214	1.213

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