工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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累计净值：1.7140

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.81亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
混合型名次	7046	1066	1028	2833	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
混合型名次	3420	3328	1404	646	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 7046 位，低于同类基金平均水平
7044	长安裕盛混合A	-3.33	12.17	20.03	51.34	12.16
7045	长安裕盛混合C	-3.33	12.14	19.98	51.20	12.14
7046	工银新得利混合	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
7047	国泰聚优价值灵活配置混合C	-3.33	10.38	6.73	23.70	10.79
7048	国泰蓝筹精选混合A	-3.33	1.01	-1.44	1.96	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	鹏华策略回报混合	-0.24	10.38	12.65	31.53	10.49
1065	全球消费精选混合(QDII)C人民币	2.42	10.38	6.24	11.10	11.02
1066	工银新得利混合	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
1067	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.00	10.37	12.71	30.72	10.73
1068	诺安先锋混合A	-3.31	10.37	9.80	27.80	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)	0.35	16.63	12.33	55.24	17.36
1027	金鹰碳中和混合发起式A	0.96	10.30	12.33	45.40	11.23
1028	工银新得利混合	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
1029	天弘周期策略混合C	-1.19	10.17	12.32	34.56	9.68
1030	博道嘉元混合C	1.67	10.26	12.31	30.94	11.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2833 位，高于同类基金平均水平
2831	景顺景气进取混合C类	1.38	12.04	11.69	22.44	12.76
2832	中邮专精特新一年持有期混合A	-2.52	11.56	6.52	22.44	13.28
2833	工银新得利混合	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
2834	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.62	10.69	8.88	22.43	10.96
2835	交银启诚混合C	1.60	11.34	11.09	22.43	10.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	宝盈新兴产业混合A	-0.93	9.38	13.06	36.05	10.37
1283	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.45	8.48	8.89	60.24	10.37
1284	工银新得利混合	-3.33	10.37	12.32	22.43	10.37
1285	华泰柏瑞优势领航混合C	-1.31	10.99	10.95	17.83	10.37
1286	汇安品质优选混合A	-1.85	10.01	7.72	20.52	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3420 位，高于同类基金平均水平
3418	诺德中小盘混合	32.90	32.33	-3.75	-37.12	61.60
3419	融通创新动力混合A	32.89	59.80	3.04	-	-24.00
3420	工银新得利混合	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
3421	易方达高质量严选三年持有混合	32.86	41.45	17.80	-6.93	-0.86
3422	人保转型混合A	32.85	58.68	3.95	-35.18	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3328 位，高于同类基金平均水平
3326	长城品质成长混合C	36.43	52.78	-4.11	-23.43	-23.52
3327	诺安新兴产业混合	44.26	52.77	12.04	33.72	111.19
3328	工银新得利混合	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
3329	汇添富医疗服务灵活配置混合C	43.16	52.75	11.67	-	-5.02
3330	华泰柏瑞量化增强混合C	27.95	52.74	22.84	7.63	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	宝盈成长精选混合C	45.00	100.27	35.71	-	12.61
1403	大成优势企业混合C	15.78	43.92	35.71	41.58	139.47
1404	工银新得利混合	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
1405	泰信行业精选混合A	18.46	15.11	35.71	30.85	147.09
1406	广发盛泽一年持有期混合C	51.04	100.50	35.68	-	47.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	国寿安保裕安混合C	34.38	53.90	37.05	38.25	43.17
645	汇安行业龙头混合	54.45	109.09	27.74	38.17	144.72
646	工银新得利混合	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
647	华商万众创新混合A	77.22	118.25	50.28	38.09	225.20
648	国寿安保稳荣混合A	14.96	31.15	30.83	38.08	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	长信双利优选混合E	25.68	50.28	7.06	-20.94	71.47
2250	富国新优享灵活配置混合A	10.64	12.16	5.00	6.33	71.40
2251	工银新得利混合	32.87	52.76	35.71	38.11	71.40
2252	兴银丰运稳益回报混合A	22.43	46.61	30.97	54.63	71.39
2253	海富通研究精选混合A	42.97	70.88	15.83	5.37	71.34

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7540	1.7800	1.7640	1.7540	1.7730
累计净值(元)	1.7540	1.7800	1.7640	1.7540	1.7730

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