工银新得利混合(002005)_最新动态

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中信建投：公募REITs纳入二级债基投资范围，“固收+”的多资产组合进一步丰富[2026-04-14]

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累计净值：1.6150

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：混合型

工银新得利混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄杨荔

基金规模：0.81亿元

工银新得利混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
混合型名次	5759	4704	5701	2666	3124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
混合型名次	3817	3166	1876	980	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 5759 位，低于同类基金平均水平
5757	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.31	-0.87	-2.89	-1.86	-1.92
5758	工银红利优享混合A	-0.31	-6.29	1.11	-0.12	1.66
5759	工银新得利混合	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
5760	光大保德信健康优加混合A	-0.31	10.14	-6.84	-7.59	4.77
5761	光大保德信健康优加混合C	-0.31	10.15	-6.80	-7.45	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	东海美丽中国灵活配置混合	0.36	-0.98	0.63	-0.70	0.62
4703	东吴消费成长混合A	-1.22	-0.98	-7.40	-13.25	-4.57
4704	工银新得利混合	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
4705	国寿安保稳泽两年持有期混合C	0.18	-0.98	-1.33	1.35	0.89
4706	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.38	-0.98	8.97	15.15	18.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 5701 位，低于同类基金平均水平
5699	泓德研究优选混合	-0.59	-3.32	-3.51	1.28	1.93
5700	东兴蓝海财富混合	-0.25	1.15	-3.52	-7.13	-2.09
5701	工银新得利混合	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
5702	汇安核心价值混合A	1.39	-1.35	-3.52	14.72	8.32
5703	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	3.79	-1.03	-3.52	-9.02	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	银华动力领航混合C	-0.45	2.30	3.47	6.05	3.14
2665	东方红京东大数据混合A	0.18	-1.89	-0.21	6.04	4.79
2666	工银新得利混合	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
2667	易方达鑫转招利混合A	-0.41	-2.60	-1.87	6.04	5.56
2668	交银启信混合发起C	-0.46	-1.28	2.99	6.03	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新得利混合一周收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	博时凤凰领航混合C	-0.39	2.07	1.17	4.04	3.99
3123	富国价值优势混合	-0.02	-1.75	-1.83	2.95	3.99
3124	工银新得利混合	-0.31	-0.98	-3.52	6.04	3.99
3125	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-2.44	-5.13	7.92	1.72	3.99
3126	海富通成长甄选混合C	0.25	5.61	2.65	9.41	3.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3817 位，高于同类基金平均水平
3815	大成价值增长混合C	25.25	14.55	0.00	-	-3.31
3816	中欧成长领航一年持有混合C	25.23	42.45	23.48	-	3.93
3817	工银新得利混合	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
3818	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-7.64	-17.81
3819	广发高股息优享混合A	25.18	33.29	29.97	-2.62	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 3166 位，高于同类基金平均水平
3164	南方君誉混合A	41.97	38.54	28.20	-	32.39
3165	汇添富策略回报混合	40.16	38.52	6.16	-17.35	225.81
3166	工银新得利混合	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
3167	长城久惠灵活配置混合A	15.83	38.50	21.14	17.38	83.29
3168	华宝动力组合混合C	31.17	38.50	-0.83	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	富国融丰两年定期开放混合A	50.64	58.19	30.28	-	31.99
1875	东方红睿华沪港深混合	58.04	82.26	30.27	-6.29	155.22
1876	工银新得利混合	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
1877	南方新兴产业混合C	22.84	42.62	30.24	-	34.90
1878	圆信汇利	29.81	57.80	30.21	8.98	113.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	易方达瑞财混合I	6.34	14.29	18.74	29.14	77.10
979	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	40.26	61.17	13.77	29.12	426.19
980	工银新得利混合	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
981	浦银安盛价值成长混合A	67.71	78.39	37.83	28.98	188.90
982	信澳星奕混合C	0.06	58.25	16.49	28.93	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
工银新得利混合一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	浦银安盛先进制造混合A	24.93	42.84	25.42	11.67	61.59
2453	恒越优势精选混合	176.09	188.93	121.73	-	61.51
2454	工银新得利混合	25.19	38.51	30.24	28.99	61.50
2455	国泰量化收益灵活配置混合A	47.76	63.98	39.41	13.82	61.45
2456	银华长丰混合发起式	15.27	22.98	24.02	1.40	61.43

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	89.93	1.79%
格力电器	000651	2.24	81.31	1.62%
巨星农牧	603477	2.80	76.92	1.53%
新五丰	600975	8.40	73.25	1.46%
匠心家居	301061	1.40	63.70	1.27%
嘉益股份	301004	1.29	58.14	1.16%
唐人神	002567	7.63	48.60	0.97%
华统股份	002840	3.08	44.41	0.88%
京基智农	000048	1.96	41.51	0.83%
五粮液	000858	0.23	35.90	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.05%
农、林、牧、渔业	0.02	2.99%
教育	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金招募说明书更新
06-13工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.6200	1.6200	1.6130	1.5630	1.5600
累计净值(元)	1.6200	1.6200	1.6130	1.5630	1.5600

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