工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.83	0.95	0.89	0.90	0.90	0.91	0.90
季度净申购	-696.83	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14
总份额	4851.63	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16
季度总申购份额	316.29	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48
季度总赎回份额	1013.12	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平

3828	融通通鑫灵活配置混合	0.84	2625.12	1358.23	3047.64	1689.41
3829	信澳精华配置混合A	0.84	11935.39	-1384.53	319.49	1704.02
3830	兴业国企改革混合A	0.84	3180.19	-2062.12	102.71	2164.83
3831	银河核心优势混合A	0.84	10422.64	-3688.17	1620.41	5308.58
3832	浙商智选领航三年持有期A	0.84	10131.63	-4216.86	20.21	4237.06
3833	长城大健康混合C	0.83	9798.50	-1705.78	5673.42	7379.21
3834	长城改革红利混合	0.83	6972.12	-1546.67	515.83	2062.49
3835	工银新得利混合	0.83	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3836	广发安润一年持有期混合C	0.83	7582.47	-977.81	48.01	1025.82
3837	国新国证新锐	0.83	5443.32	371.62	2668.95	2297.34
3838	华安稳健回报混合A	0.83	6008.04	-374.39	261.12	635.51
3839	华商新常态混合A	0.83	10422.14	-795.64	137.66	933.30
3840	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.83	25928.97	-2152.68	414.53	2567.21
3841	景顺长城顺益回报混合C	0.83	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44
3842	九泰锐升混合	0.83	10034.43	-875.33	13.78	889.12

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	长城久鑫C	1.04	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
4153	嘉实品质发现混合A	0.86	4859.64	248.23	2091.94	1843.71
4154	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.57	4856.99	771.47	3024.21	2252.74
4155	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4156	华泰柏瑞量化创享混合C	0.67	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4157	景顺长城安瑞混合A	0.63	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
4158	长江均衡成长混合A	0.58	4854.46	-88.67	15.47	104.14
4159	工银新得利混合	0.83	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
4160	交银启盛混合A	1.11	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
4161	银华聚利灵活配置混合A	0.59	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4162	华宝成长策略混合	1.55	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4163	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
4164	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.54	4830.48	-511.58	11.59	523.17
4165	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4166	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	浦银安盛价值精选混合C	0.16	1982.73	-341.75	53.14	394.89
3969	圆信永丰优悦生活	3.22	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3970	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
3971	华夏逸享健康混合A	0.51	4327.62	-342.65	146.51	489.16
3972	东方新思路混合A类	0.48	3588.23	-343.38	40.58	383.97
3973	华夏优势价值一年持有混合A	0.42	4467.56	-343.41	13.51	356.92
3974	南方誉尚一年持有期混合C	0.35	3466.99	-343.64	1.68	345.33
3975	工银新得利混合	0.83	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3976	宏利价值长青混合C	0.05	596.90	-344.50	59.60	404.10
3977	浦银安盛光耀优选混合A	0.20	1956.56	-344.76	33.10	377.86
3978	添富悦享定开混合	0.44	3787.67	-344.76	33.02	377.78
3979	招商境远灵活配置混合	0.85	3733.70	-345.29	22.34	367.63
3980	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.29	1397.81	-345.49	63.03	408.52
3981	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.11	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3982	淳厚信泽C	0.25	1507.37	-346.04	351.16	697.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平

2839	国寿安保目标策略混合发起A	0.89	3584.01	1085.44	1266.97	181.53
2840	中信建投智信物联网C	0.61	3984.55	-2157.83	1266.86	3424.68
2841	长城久鑫A	0.79	3597.96	-1085.18	1266.69	2351.87
2842	富国天合稳健混合	19.97	120310.24	-11335.29	1264.22	12599.51
2843	泰信低碳经济混合发起式A	0.24	1497.89	381.90	1262.80	880.89
2844	中融品牌优选混合A	0.27	4918.83	-644.72	1261.07	1905.79
2845	汇添富安鑫智选混合C	0.16	1310.38	1003.53	1260.73	257.20
2846	工银新得利混合	0.83	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
2847	广发创新医疗两年持有期混合A	4.13	40476.28	-1412.27	1258.51	2670.78
2848	创金合信碳中和混合C	1.06	20983.71	-3230.62	1257.98	4488.60
2849	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
2850	华安新兴消费混合C	2.57	50023.88	-5872.60	1254.44	7127.03
2851	汇丰晋信龙腾混合	2.22	24639.38	-2862.14	1249.65	4111.79
2852	富国天源沪港深平衡混合C	0.67	2223.99	668.24	1246.84	578.60
2853	诺安平衡混合	13.10	69591.93	-22512.48	1245.44	23757.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平

3833	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	14.26	119272.75	111824.19	113435.04	1610.84
3834	中加心悦混合C	0.34	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
3835	建信智远先锋混合A	1.08	14542.79	-1547.34	59.43	1606.77
3836	交银策略回报混合	1.24	9349.64	-1410.07	196.35	1606.42
3837	南方安福混合C	0.55	4431.43	3878.87	5483.11	1604.24
3838	民生加银新兴成长混合	1.14	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20
3839	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.04	9019.28	-217.96	1386.22	1604.18
3840	工银新得利混合	0.83	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3841	淳厚欣享A	5.62	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
3842	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
3843	鹏扬景欣混合C	0.19	1295.87	-242.76	1356.63	1599.39
3844	国富均衡增长混合C	1.07	9193.54	1684.41	3283.79	1599.37
3845	尚正正鑫混合发起A	0.34	3434.91	-1581.27	17.95	1599.22
3846	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.32	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
3847	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.20	10356.62	-1348.10	248.25	1596.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1778

27286.9900

79.58%

20.42%

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1778	27286.9900	3860.89	79.58	990.74	20.42
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49

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