工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.74	0.77	0.88	0.82	0.83	0.83	0.83
季度净申购	-172.12	-696.83	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80
总份额	4679.51	4851.63	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96
季度总申购份额	295.90	316.29	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93
季度总赎回份额	468.01	1013.12	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平

3777	长安裕腾混合C	0.74	6454.93	-534.55	170.64	705.19
3778	长盛创新驱动混合C	0.74	2683.34	1672.05	1782.75	110.70
3779	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.74	7122.19	-	2.37	-
3780	大摩优悦安和混合A	0.74	8036.62	4717.89	12115.35	7397.46
3781	方正富邦策略轮动混合A	0.74	10462.08	81.49	1095.37	1013.88
3782	富国碳中和混合A	0.74	12202.79	-350.83	507.21	858.04
3783	富国优质发展混合A	0.74	5056.89	-374.43	113.03	487.46
3784	工银新得利混合	0.74	4679.51	-172.12	295.90	468.01
3785	国寿安保高股息混合A	0.74	6824.58	207.69	523.59	315.90
3786	景顺长城中小盘混合A	0.74	5077.82	-60.16	209.71	269.86
3787	鹏华股息精选混合	0.74	4319.86	-361.99	208.14	570.13
3788	鹏华健康环保混合	0.74	3791.60	-35.35	83.29	118.64
3789	鹏华量化先锋混合	0.74	4830.98	-855.37	790.04	1645.40
3790	泰信医疗服务混合发起式C	0.74	7576.64	-6984.43	16691.08	23675.51
3791	天弘周期策略混合A	0.74	3247.85	-268.58	95.59	364.17

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	安信宏盈18个月持有混合	0.49	4694.00	-864.25	3.14	867.39
4189	方正富邦信泓混合A	0.46	4693.80	1158.21	2289.08	1130.87
4190	华宝稳健回报混合	0.78	4690.98	-428.89	44.81	473.70
4191	长盛同益成长回报混合(LOF)	0.94	4688.01	-77.69	5.05	82.74
4192	汇安鑫利优选混合C	0.37	4685.33	-86.18	17.88	104.07
4193	方正富邦天睿混合A	0.61	4682.45	1.90	17.69	15.79
4194	西部利得新动力混合C	0.69	4681.07	-227.94	1268.68	1496.62
4195	工银新得利混合	0.74	4679.51	-172.12	295.90	468.01
4196	博时恒玺一年持有期混合A	0.47	4678.34	526.62	817.16	290.54
4197	广发恒益一年持有期混合A	0.50	4676.74	1282.77	1538.72	255.95
4198	摩根香港精选港股通混合A	0.44	4675.85	648.86	1200.49	551.63
4199	天弘恒新A	0.50	4673.46	-1324.00	92.87	1416.87
4200	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.52	4673.31	-212.50	0.13	212.63
4201	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.41	4672.67	-250.78	30.02	280.80
4202	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	0.48	4671.52	-4184.47	4.94	4189.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	诺安主题精选混合	1.34	4392.49	-169.08	114.65	283.73
3973	申万菱信乐道三年持有期混合	0.73	7315.64	-169.39	77.42	246.81
3974	长城价值优选混合A	0.49	5411.29	-169.42	53.08	222.50
3975	湘财成长优选一年持有期混合A	0.17	1786.69	-170.25	19.06	189.31
3976	海富通安益对冲混合C	0.07	746.99	-170.72	4.24	174.96
3977	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.22	2289.96	-171.95	1.14	173.09
3978	华安添益一年混合C	0.06	599.29	-172.01	0.67	172.68
3979	工银新得利混合	0.74	4679.51	-172.12	295.90	468.01
3980	长城价值成长六个月持有期混合C	0.12	1927.99	-172.39	48.57	220.97
3981	长城产业成长混合C	0.32	3740.35	-172.50	19.56	192.06
3982	华夏智造升级混合C	1.15	11983.45	-172.51	5625.68	5798.19
3983	山西证券品质生活混合C	0.05	1164.14	-172.52	69.05	241.57
3984	嘉实量化阿尔法混合	1.14	9637.75	-172.77	201.90	374.68
3985	兴业国企改革混合A	0.82	3007.41	-172.78	107.07	279.85
3986	兴业聚福一年持有期混合C	0.35	2893.77	-172.86	244.85	417.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3706 位，高于同类基金平均水平

3699	嘉合锦荣混合C	0.09	1633.39	64.22	297.38	233.16
3700	摩根慧见两年持有期混合	4.52	43424.95	-3713.63	296.76	4010.39
3701	嘉实价值长青混合C	4.40	48744.67	-304.32	296.58	600.89
3702	长信易进混合C	0.37	2731.04	216.92	296.53	79.61
3703	华宝动力组合混合A	8.20	24693.10	-546.30	296.32	842.62
3704	泰信先行策略混合	2.70	66680.08	-708.80	296.06	1004.86
3705	汇安量化优选A	0.03	378.04	-687.97	295.98	983.96
3706	工银新得利混合	0.74	4679.51	-172.12	295.90	468.01
3707	创金合信动态平衡混合发起A	0.15	1650.79	230.62	295.76	65.14
3708	博时汇荣回报混合A	1.37	11605.84	-717.31	295.21	1012.52
3709	交银成长混合A	14.25	30973.05	-349.51	295.15	644.66
3710	工银战略远见混合A	15.29	189511.00	-11220.16	294.57	11514.73
3711	富安达新兴成长混合A	0.22	3806.80	-11.49	294.18	305.67
3712	工银核心机遇混合A	2.15	27717.69	-974.25	294.15	1268.39
3713	路博迈中国机遇混合A	1.12	10018.88	165.89	293.80	127.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平

4469	国泰产业精选一年封闭运作混合C	0.17	1857.56	-355.65	113.99	469.64
4470	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.14	10095.02	-458.62	10.93	469.55
4471	建信内生动力混合C	0.94	6836.52	4912.90	5382.12	469.22
4472	南方新兴产业混合C	0.13	986.30	-47.94	420.73	468.68
4473	长城久鼎混合A	1.31	5805.16	-197.92	270.64	468.56
4474	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.32	3010.98	-436.56	31.58	468.14
4475	长信内需成长混合C	1.03	5949.00	87.68	555.76	468.07
4476	工银新得利混合	0.74	4679.51	-172.12	295.90	468.01
4477	平安高端制造混合A	1.42	14151.89	-13.15	454.80	467.95
4478	东方红启航三年持有混合B	2.38	5678.94	-463.71	4.10	467.82
4479	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.59	6346.97	-452.12	15.61	467.72
4480	泰康合润混合A	0.45	4074.56	-448.51	19.18	467.68
4481	招商行业领先混合A	0.85	8022.94	-178.96	288.62	467.59
4482	中泰星宇价值成长混合C	0.71	7998.13	-232.78	233.79	466.57
4483	民生加银新兴成长混合	0.84	7603.01	-178.47	287.52	465.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1778

27286.9900

79.58%

20.42%

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1778	27286.9900	3860.89	79.58	990.74	20.42
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49

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