工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.97	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92	0.94
季度净申购	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14	456.18
总份额	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16	5358.30
季度总申购份额	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48	773.32
季度总赎回份额	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62	317.13

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	229.06	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	睿远成长价值混合A	216.19	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
5	富国天惠成长混合(LOF)	201.32	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3732 位，高于同类基金平均水平

3725	长城核心优势混合A	0.98	5864.46	-512.82	144.40	657.22
3726	工银沪港深精选混合C	0.98	10868.38	7451.89	8390.23	938.34
3727	广发大盘价值混合C	0.98	13504.58	-1122.22	379.26	1501.48
3728	景顺安泽回报一年持有混合A	0.98	6900.15	394.44	750.74	356.30
3729	易方达招易一年持有期混合A	0.98	8109.90	-1022.63	16.55	1039.18
3730	中欧精选定期开放混合E	0.98	3840.11	-270.23	347.24	617.47
3731	安信核心竞争力混合A	0.97	4398.78	-1143.24	426.96	1570.19
3732	工银新得利混合	0.97	5548.46	352.63	943.33	590.71
3733	广发价值驱动混合A	0.97	9508.60	-4195.39	173.81	4369.20
3734	广发稳裕混合C	0.97	7043.76	6869.16	9178.83	2309.67
3735	嘉实融惠混合A	0.97	8637.18	-916.30	63.75	980.05
3736	农银创新成长混合	0.97	14206.38	-1206.76	188.97	1395.73
3737	诺安恒鑫混合	0.97	3934.97	-305.19	223.18	528.37
3738	鹏华健康环保混合	0.97	4777.44	294.11	1165.36	871.25
3739	同泰竞争优势混合C	0.97	7973.51	546.64	8776.52	8229.88

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.15	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	236.30	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	62.41	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平

4002	中融景泓一年持有混合A	0.57	5573.63	-2155.59	1.20	2156.79
4003	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.08	5573.08	-14013.85	958.08	14971.92
4004	大摩健康产业混合C	0.82	5570.51	367.68	1630.47	1262.79
4005	中融品牌优选混合A	0.29	5569.95	6.40	803.14	796.74
4006	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
4007	农银景气优选混合C	1.04	5550.98	-562.73	942.29	1505.02
4008	东方成长收益灵活配置混合C	0.78	5550.31	32.22	62.19	29.97
4009	工银新得利混合	0.97	5548.46	352.63	943.33	590.71
4010	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.85	5542.28	-1808.27	64.95	1873.21
4011	中欧聚优港股通混合发起A	0.62	5541.89	4182.58	4310.98	128.40
4012	交银均衡成长一年混合C	0.79	5539.18	-918.70	107.56	1026.26
4013	华商研究回报一年持有混合A	0.78	5536.91	-1635.41	54.48	1689.89
4014	长江红利回报混合型发起式A	0.55	5531.13	-1389.76	408.54	1798.30
4015	平安优势回报1年持有混合C	0.72	5528.44	-2196.66	112.52	2309.18
4016	东方阿尔法优选混合A	0.57	5527.71	-1509.99	752.78	2262.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.38	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	97.84	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平

1327	大摩健康产业混合C	0.82	5570.51	367.68	1630.47	1262.79
1328	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.68	5839.58	367.28	2053.29	1686.00
1329	富国天旭均衡混合C	0.08	808.92	365.35	533.33	167.98
1330	交银数据产业灵活配置混合C	0.27	708.61	364.16	595.61	231.46
1331	光大保德信风格轮动混合A	0.24	1288.45	363.88	613.15	249.26
1332	中欧瑾利混合C	0.23	1994.57	355.83	649.98	294.15
1333	光大保德信均衡精选混合	0.44	4726.34	352.72	753.23	400.51
1334	工银新得利混合	0.97	5548.46	352.63	943.33	590.71
1335	工银量化策略混合A	1.78	4147.01	351.58	900.63	549.05
1336	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.42	3302.96	350.89	911.17	560.28
1337	博时科创主题灵活配置混合A	5.96	13663.30	350.44	1716.18	1365.74
1338	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1339	鹏华弘和混合A	0.33	1900.34	349.12	498.88	149.76
1340	东财量化精选混合A	0.80	9533.40	347.84	1376.04	1028.20
1341	长江新能源产业混合型A	1.62	7292.22	347.10	2992.95	2645.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	134.43	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	158.92	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	73.95	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	中邮趋势精选灵活配置混合	8.61	127730.18	-6832.11	949.39	7781.50
2704	天治核心成长混合(LOF)	2.45	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
2705	易方达高质量严选三年持有混合	69.42	648887.75	-81498.02	948.41	82446.43
2706	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
2707	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
2708	嘉实稳健混合	16.61	97326.96	-3789.72	946.09	4735.81
2709	南方科技创新混合C	1.65	4549.94	-564.81	944.96	1509.77
2710	工银新得利混合	0.97	5548.46	352.63	943.33	590.71
2711	易方达新收益混合C	6.34	15039.91	-2910.38	942.75	3853.13
2712	中加龙头精选混合A	0.25	1926.37	107.05	942.33	835.28
2713	农银景气优选混合C	1.04	5550.98	-562.73	942.29	1505.02
2714	国投境煊混合A	0.74	2052.92	702.34	941.97	239.63
2715	农银汇理主题轮动混合	7.35	15052.28	-1417.27	941.57	2358.84
2716	鹏华核心优势混合C	0.39	1725.46	394.77	941.50	546.73
2717	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	160.91	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	46.52	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	招商丰拓灵活混合C	0.57	3138.35	-463.81	130.74	594.55
4890	富国核心趋势混合C	1.97	8717.40	3030.72	3624.71	594.00
4891	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4892	鹏华优选回报混合A	0.39	3669.80	-375.53	218.22	593.74
4893	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
4894	淳厚信泽C	0.37	1853.40	-142.81	449.06	591.88
4895	光大保德信锦弘混合C	0.20	1634.84	-314.35	276.49	590.84
4896	工银新得利混合	0.97	5548.46	352.63	943.33	590.71
4897	浦银安盛价值精选混合C	0.20	2324.48	-480.98	109.37	590.35
4898	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
4899	长城久源灵活配置混合C	0.05	440.13	-46.73	541.67	588.40
4900	工银优质发展混合A	0.55	4262.64	-377.32	210.58	587.90
4901	浦银安盛景气优选混合A	0.02	165.97	-540.88	45.59	586.47
4902	泰康颐享混合A	0.81	5000.91	-424.69	161.71	586.40
4903	招商安裕灵活配置混合C	0.66	3838.51	-478.44	107.58	586.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03

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