工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.84	0.85	0.85	0.85	0.85	0.87	0.79
季度净申购	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14	456.18	498.23
总份额	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16	5358.30	4902.12
季度总申购份额	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48	773.32	500.63
季度总赎回份额	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62	317.13	2.40

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平

3898	泰康颐享混合A	0.85	5425.59	613.99	1380.42	766.43
3899	易方达稳健回报混合C	0.85	9433.70	-439.76	387.59	827.34
3900	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.85	4722.89	4644.78	4703.68	58.90
3901	中欧量化先锋混合C	0.85	7657.18	-490.43	2116.62	2607.05
3902	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.85	7450.87	-844.37	77.97	922.34
3903	大成弘远回报一年持有混合C	0.84	6374.02	265.94	858.11	592.17
3904	东证融汇成长优选A	0.84	6017.34	258.15	1037.07	778.92
3905	工银新得利混合	0.84	5195.83	-38.33	736.31	774.64
3906	广发恒阳一年持有期混合A	0.84	7763.41	-858.94	6.22	865.16
3907	国泰鑫利一年持有期混合A	0.84	6715.35	-415.54	35.68	451.21
3908	宏利中小盘混合	0.84	5840.66	596.46	4593.05	3996.59
3909	华安研究领航混合C	0.84	9661.74	-416.83	82.77	499.60
3910	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.84	6664.29	-2962.04	6.67	2968.71
3911	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.84	5911.28	-2754.09	535.95	3290.05
3912	鹏华金城混合	0.84	6122.24	5136.96	5295.39	158.43

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	鹏华弘达混合C	0.62	5210.95	1279.27	16872.87	15593.60
4195	圆信永丰优选价值A	0.81	5210.57	-574.36	20.34	594.70
4196	嘉实浦惠6个月持有期混合C	0.58	5206.61	-146.12	11.22	157.34
4197	西部利得景瑞混合A	1.98	5205.89	-409.09	548.67	957.75
4198	大摩健康产业混合C	0.89	5202.83	259.99	1188.85	928.87
4199	德邦福鑫灵活配置混合A	0.97	5201.16	1121.95	2043.95	922.00
4200	长安宏观策略混合C	1.57	5198.04	5063.11	30236.15	25173.04
4201	工银新得利混合	0.84	5195.83	-38.33	736.31	774.64
4202	南方利安A	0.81	5195.08	-910.12	1341.68	2251.80
4203	中信建投智享生活A	0.29	5181.36	98.17	586.05	487.89
4204	广发百发大数据价值混合A	0.87	5176.77	4483.11	6517.58	2034.48
4205	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.60	5176.56	46.80	415.40	368.60
4206	兴业安保优选混合	1.09	5175.76	-319.13	209.76	528.88
4207	华夏优势价值一年持有混合A	0.47	5173.74	-359.44	14.21	373.65
4208	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.24	5171.21	-119.15	14.35	133.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平

2954	博时汇荣回报混合C	0.57	4306.33	-37.33	2899.79	2937.12
2955	鹏华汽车产业混合发起式A	0.11	1180.58	-37.46	52.47	89.93
2956	华富星玉衡混合A	0.16	1441.60	-37.49	0.45	37.93
2957	摩根成长先锋混合C	0.00	26.04	-37.77	3348.61	3386.38
2958	银河君润混合C	0.02	174.63	-37.90	11.96	49.86
2959	诺安恒鑫混合	0.88	4240.16	-38.09	1228.48	1266.57
2960	招商丰利灵活配置混合基金A	0.25	1408.09	-38.11	141.22	179.34
2961	工银新得利混合	0.84	5195.83	-38.33	736.31	774.64
2962	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.04	437.99	-38.41	7.00	45.42
2963	太平睿庆混合A	1.14	10349.68	-38.49	0.19	38.68
2964	华泰柏瑞研究精选C	0.09	622.98	-38.69	11.37	50.06
2965	建信内生动力混合C	0.00	28.41	-38.70	7.62	46.32
2966	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	0.25	1740.62	-38.86	45.51	84.37
2967	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
2968	易方达瑞选E	0.45	2455.59	-38.93	780.48	819.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3118 位，高于同类基金平均水平

3111	国泰新经济灵活配置混合A	4.70	15997.79	-1075.36	739.51	1814.87
3112	前海开源沪港深新硬件C	0.56	2088.42	-204.59	738.98	943.57
3113	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.62	5612.63	-162.26	738.64	900.90
3114	国泰量化收益灵活配置混合C	0.18	1213.55	240.40	738.07	497.67
3115	景顺景气进取混合A类	25.86	274023.27	-17797.04	738.06	18535.10
3116	富荣福锦混合A	0.07	313.00	62.77	736.63	673.85
3117	华夏内需驱动混合C	0.47	9988.49	-50.64	736.57	787.22
3118	工银新得利混合	0.84	5195.83	-38.33	736.31	774.64
3119	汇添富美丽30混合A	12.83	35068.70	-2785.82	735.75	3521.57
3120	宝盈成长精选混合A	4.77	40516.91	-16074.56	735.57	16810.12
3121	富国新动力灵活配置混合C	3.78	12378.08	-2182.42	735.30	2917.73
3122	南方优享分红灵活配置混合A	5.87	53147.35	-8248.80	735.02	8983.83
3123	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.18	514.05	354.93	734.48	379.55
3124	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3125	鹏华创新增长一年持有期混合C	0.16	985.99	107.83	731.45	623.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	圆信永丰兴源A	1.44	6447.64	-481.44	297.13	778.57
4587	恒生前海港股通精选混合	0.52	6800.46	-293.48	484.16	777.64
4588	中海信息产业精选混合	0.81	4437.07	-342.75	434.71	777.46
4589	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	1.12	10484.87	9685.52	10462.31	776.79
4590	中欧聚优港股通混合发起A	0.15	1359.31	81.98	858.75	776.77
4591	银华互联网主题灵活配置混合A	1.29	4633.83	225.54	1002.03	776.48
4592	方正富邦新兴成长混合A	0.72	4749.23	-391.15	384.10	775.25
4593	工银新得利混合	0.84	5195.83	-38.33	736.31	774.64
4594	博远优享混合A	0.15	1484.15	-769.57	3.89	773.46
4595	嘉实品质发现混合A	0.68	4611.41	-576.62	195.54	772.16
4596	西部利得行业主题优选混合A	0.03	152.92	-762.57	9.31	771.88
4597	同泰开泰混合A	0.19	2258.16	-303.72	467.78	771.50
4598	广发均衡价值混合A	0.38	1714.99	-501.02	270.38	771.39
4599	国富价值成长一年持有期混合C	0.53	4872.74	-738.93	31.72	770.65
4600	广发聚宝混合C	0.89	5641.81	-373.33	396.69	770.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03

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