工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.85	0.97	0.91	0.92	0.92	0.92	0.92
季度净申购	-696.83	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14
总份额	4851.63	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16
季度总申购份额	316.29	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48
季度总赎回份额	1013.12	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3809 位，高于同类基金平均水平

3802	融通慧心混合A	0.86	3887.22	439.73	1508.48	1068.75
3803	融通通慧混合C	0.86	6055.93	192.94	6923.38	6730.43
3804	申万宏源红利成长	0.86	8466.15	-160.57	732.78	893.35
3805	泰康优势企业混合C	0.86	14573.65	810.84	3054.18	2243.34
3806	天弘周期策略混合A	0.86	3516.43	-305.15	557.64	862.79
3807	信澳精华配置混合A	0.86	11935.39	-1384.53	319.49	1704.02
3808	中银核心精选混合A	0.86	8793.70	-6376.23	204.26	6580.50
3809	工银新得利混合	0.85	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
3810	广发价值驱动混合A	0.85	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3811	国泰安益灵活配置混合A	0.85	5014.86	-153.23	5.93	159.16
3812	国泰君安君得诚混合	0.85	11489.80	-1289.83	79.32	1369.15
3813	华宝远见回报混合A	0.85	7584.12	-3025.23	100.11	3125.34
3814	嘉实品质发现混合A	0.85	4859.64	223.97	1294.61	1070.64
3815	嘉实融惠混合A	0.85	7393.62	-1243.56	9.75	1253.31
3816	南方宝泰一年混合A	0.85	6477.63	-520.56	75.16	595.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	长城久鑫C	1.02	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
4153	嘉实品质发现混合A	0.85	4859.64	223.97	1294.61	1070.64
4154	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.57	4856.99	-535.06	539.95	1075.01
4155	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4156	华泰柏瑞量化创享混合C	0.66	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4157	景顺长城安瑞混合A	0.64	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
4158	长江均衡成长混合A	0.60	4854.46	-88.67	15.47	104.14
4159	工银新得利混合	0.85	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4160	交银启盛混合A	1.04	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
4161	银华聚利灵活配置混合A	0.60	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4162	华宝成长策略混合	1.54	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4163	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
4164	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.54	4830.48	-511.58	11.59	523.17
4165	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4166	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平

4355	国金鑫悦经济新动能A	0.23	1936.68	-694.25	124.28	818.53
4356	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.54	6483.28	-694.33	24.65	718.98
4357	中欧价值发现混合A	19.69	59124.12	-694.86	17422.14	18116.99
4358	博时厚泽回报混合C	0.22	946.70	-695.23	360.19	1055.42
4359	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.88	6707.57	-696.06	35.85	731.91
4360	鹏华弘嘉混合A	3.01	10796.12	-696.11	2084.84	2780.95
4361	前海联合价值优选混合A	0.52	4542.13	-696.77	43.14	739.91
4362	工银新得利混合	0.85	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4363	中欧嘉选混合C	0.40	5447.79	-697.59	46.16	743.75
4364	中海顺鑫灵活配置混合	0.47	2828.35	-698.69	305.03	1003.72
4365	宝盈新锐混合A	0.96	3143.95	-698.76	101.09	799.85
4366	诺安安鑫灵活配置混合	1.09	3158.13	-699.48	377.18	1076.66
4367	德邦福鑫灵活配置混合C	0.17	1061.57	-700.10	724.32	1424.42
4368	永赢稳健增长一年持有混合E	1.35	9911.82	-700.45	269.56	970.01
4369	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.89	7588.69	-700.53	16.98	717.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平

4029	宝盈优质成长混合A	1.39	22668.55	-4607.98	317.00	4924.98
4030	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.94	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
4031	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.06	9020.36	-11033.52	316.65	11350.16
4032	博时产业新动力混合A	3.54	9533.95	-1048.78	316.61	1365.38
4033	易方达稳泰一年持有混合C	0.79	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
4034	汇添富逆向投资混合D	1.66	3732.07	237.68	316.42	78.74
4035	英大灵活配置A	0.02	196.03	94.63	316.35	221.72
4036	工银新得利混合	0.85	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4037	信澳优势价值混合A	5.39	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
4038	东方红均衡优选定开混合	2.69	22261.01	-14180.87	314.85	14495.72
4039	招商丰盈积极配置混合C	1.51	24030.42	-3020.37	314.64	3335.02
4040	浦银安盛新兴产业混合A	3.88	8386.26	-829.68	314.58	1144.26
4041	长城优选添利一年持有期混合C	0.08	827.44	309.34	313.56	4.22
4042	兴银丰运稳益回报混合A	0.99	5787.44	-419.47	313.52	732.99
4043	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.95	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平

4369	博时远见回报混合C	0.39	2587.56	659.83	1679.32	1019.49
4370	国泰佳益混合C	0.05	490.62	-24.81	994.19	1019.00
4371	博时优享回报混合C	0.20	1426.91	-914.99	103.82	1018.80
4372	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.20	1828.60	-994.25	22.34	1016.59
4373	同泰慧择混合A	0.07	1961.43	608.31	1623.95	1015.64
4374	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.22	2068.70	-1004.17	11.03	1015.20
4375	招商行业领先混合A	1.44	8201.90	-824.91	189.55	1014.46
4376	工银新得利混合	0.85	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4377	金鹰鑫益混合E	0.13	1216.98	-1006.71	5.74	1012.45
4378	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
4379	景顺安泽回报一年持有混合A	0.97	6798.65	292.95	1303.57	1010.63
4380	中欧时代智慧混合C	0.90	6633.27	-848.38	160.24	1008.61
4381	易方达裕如混合A	0.31	2200.70	-449.25	558.95	1008.20
4382	博时成长臻选混合A	0.62	4372.27	-906.11	101.74	1007.85
4383	银华汇益一年持有期混合A	1.08	9632.72	3539.23	4545.55	1006.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03

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