工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.96	0.90	0.90	0.91	0.91	0.90	0.92
季度净申购	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14	456.18
总份额	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16	5358.30
季度总申购份额	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48	773.32
季度总赎回份额	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62	317.13

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
3	兴全合润混合	224.92	923666.28	-118921.66	41484.84	160406.50
4	富国天惠成长混合(LOF)	206.86	648866.97	-76621.51	12561.32	89182.83
5	睿远成长价值混合A	202.34	860419.95	-111250.25	23155.57	134405.82
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3749 位，高于同类基金平均水平

3742	融通价值趋势混合A	0.97	5691.77	-414.41	361.40	775.81
3743	上银医疗健康混合A	0.97	13928.32	329.93	992.73	662.80
3744	兴业聚福一年持有期混合A	0.97	7740.57	-606.32	89.95	696.27
3745	永赢惠添盈一年混合	0.97	5943.27	1086.92	2001.97	915.05
3746	中信建投医药健康C	0.97	14883.08	246.73	3898.20	3651.46
3747	博时回报严选混合C	0.96	4981.03	-559.35	2431.73	2991.08
3748	博时新能源汽车主题混合C	0.96	9650.42	-1619.25	1704.74	3323.99
3749	工银新得利混合	0.96	5548.46	352.63	943.33	590.71
3750	广发安润一年持有期混合C	0.96	8560.27	-1040.89	127.42	1168.31
3751	广发稳安混合A	0.96	4666.95	-331.43	210.27	541.70
3752	广发稳裕混合C	0.96	7043.76	6869.16	9178.83	2309.67
3753	国富均衡增长混合C	0.96	7509.13	-428.72	1393.26	1821.98
3754	恒越内需驱动混合C	0.96	13523.48	1628.35	4037.22	2408.87
3755	华安医疗创新混合C	0.96	8241.42	-1263.47	1346.62	2610.09
3756	华夏科技创新混合C	0.96	4217.07	-221.77	953.72	1175.49

截止日期：2026-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.94	1711670.64	-220509.07	33137.09	253646.16
3	易方达蓝筹精选混合	263.88	1517166.43	-148567.92	43056.74	191624.65
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
5	工银核心价值混合A	53.94	1203752.83	-75000.66	51542.91	126543.57
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平

4003	中融景泓一年持有混合A	0.58	5573.63	-2155.59	1.20	2156.79
4004	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.15	5573.08	-14013.85	958.08	14971.92
4005	大摩健康产业混合C	0.94	5570.51	367.68	1630.47	1262.79
4006	中融品牌优选混合A	0.34	5569.95	6.40	803.14	796.74
4007	惠升惠享启睿混合A	0.43	5567.48	-3839.36	4.67	3844.03
4008	农银景气优选混合C	0.96	5550.98	-562.73	942.29	1505.02
4009	东方成长收益灵活配置混合C	0.80	5550.31	32.22	62.19	29.97
4010	工银新得利混合	0.96	5548.46	352.63	943.33	590.71
4011	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.77	5542.28	-1808.27	64.95	1873.21
4012	中欧聚优港股通混合发起A	0.63	5541.89	4182.58	4310.98	128.40
4013	交银均衡成长一年混合C	0.71	5539.18	-918.70	107.56	1026.26
4014	华商研究回报一年持有混合A	0.82	5536.91	-1635.41	54.48	1689.89
4015	长江红利回报混合型发起式A	0.57	5531.13	-1389.76	408.54	1798.30
4016	平安优势回报1年持有混合C	0.59	5528.44	-2196.66	112.52	2309.18
4017	东方阿尔法优选混合A	0.56	5527.71	-1509.99	752.78	2262.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
2	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
3	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	161.64	1373246.16	433513.83	618898.26	185384.43
4	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
5	中欧瑾通灵活配置混合C	98.53	660141.41	325338.75	494603.15	169264.40
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平

1326	大摩健康产业混合C	0.94	5570.51	367.68	1630.47	1262.79
1327	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.68	5839.58	367.28	2053.29	1686.00
1328	富国天旭均衡混合C	0.08	808.92	365.35	533.33	167.98
1329	交银数据产业灵活配置混合C	0.22	708.61	364.16	595.61	231.46
1330	光大保德信风格轮动混合A	0.25	1288.45	363.88	613.15	249.26
1331	中欧瑾利混合C	0.23	1994.57	355.83	649.98	294.15
1332	光大保德信均衡精选混合	0.44	4726.34	352.72	753.23	400.51
1333	工银新得利混合	0.96	5548.46	352.63	943.33	590.71
1334	工银量化策略混合A	1.80	4147.01	351.58	900.63	549.05
1335	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.45	3302.96	350.89	911.17	560.28
1336	博时科创主题灵活配置混合A	5.09	13663.30	350.44	1716.18	1365.74
1337	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1338	鹏华弘和混合A	0.32	1900.34	349.12	498.88	149.76
1339	东财量化精选混合A	0.91	9533.40	347.84	1376.04	1028.20
1340	长江新能源产业混合型A	1.72	7292.22	347.10	2992.95	2645.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	广发远见智选混合C	127.76	691476.54	671563.93	1203539.39	531975.46
4	东方人工智能主题混合C	121.53	562540.99	298125.21	837490.30	539365.09
5	前海开源金银珠宝混合C	87.26	302579.01	194667.08	788878.37	594211.29
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	中邮趋势精选灵活配置混合	8.01	127730.18	-6832.11	949.39	7781.50
2703	天治核心成长混合(LOF)	2.53	54553.78	-1035.62	948.45	1984.08
2704	易方达高质量严选三年持有混合	65.80	648887.75	-81498.02	948.41	82446.43
2705	中加科盈混合A	0.40	3407.72	-5041.70	947.02	5988.73
2706	泓德新能源产业混合发起式A	0.15	1408.41	188.37	946.21	757.84
2707	嘉实稳健混合	17.27	97326.96	-3789.72	946.09	4735.81
2708	南方科技创新混合C	1.49	4549.94	-564.81	944.96	1509.77
2709	工银新得利混合	0.96	5548.46	352.63	943.33	590.71
2710	易方达新收益混合C	5.96	15039.91	-2910.38	942.75	3853.13
2711	中加龙头精选混合A	0.27	1926.37	107.05	942.33	835.28
2712	农银景气优选混合C	0.96	5550.98	-562.73	942.29	1505.02
2713	国投境煊混合A	0.80	2052.92	702.34	941.97	239.63
2714	农银汇理主题轮动混合	6.55	15052.28	-1417.27	941.57	2358.84
2715	鹏华核心优势混合C	0.33	1725.46	394.77	941.50	546.73
2716	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	182.28	1184555.97	560977.50	3292552.26	2731574.76
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	49.98	497821.75	399707.19	2180931.10	1781223.91
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平

4888	招商丰拓灵活混合C	0.59	3138.35	-463.81	130.74	594.55
4889	富国核心趋势混合C	1.70	8717.40	3030.72	3624.71	594.00
4890	中信建投价值增长C	1.29	11520.82	-486.44	107.34	593.78
4891	鹏华优选回报混合A	0.45	3669.80	-375.53	218.22	593.74
4892	新华鑫泰灵活配置混合	0.39	3555.08	168.72	761.95	593.23
4893	淳厚信泽C	0.43	1853.40	-142.81	449.06	591.88
4894	光大保德信锦弘混合C	0.20	1634.84	-314.35	276.49	590.84
4895	工银新得利混合	0.96	5548.46	352.63	943.33	590.71
4896	浦银安盛价值精选混合C	0.23	2324.48	-480.98	109.37	590.35
4897	集合-中金安心回报C	1.24	10965.27	4783.06	5372.06	589.00
4898	长城久源灵活配置混合C	0.05	440.13	-46.73	541.67	588.40
4899	工银优质发展混合A	0.58	4262.64	-377.32	210.58	587.90
4900	浦银安盛景气优选混合A	0.02	165.97	-540.88	45.59	586.47
4901	泰康颐享混合A	0.80	5000.91	-424.69	161.71	586.40
4902	招商安裕灵活配置混合C	0.68	3838.51	-478.44	107.58	586.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03

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