工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.78	0.89	0.84	0.84	0.85	0.85	0.84
季度净申购	-696.83	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14
总份额	4851.63	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16
季度总申购份额	316.29	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48
季度总赎回份额	1013.12	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	169.53	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	156.22	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3835 位，高于同类基金平均水平

3828	信澳精华配置混合A	0.79	11935.39	-1384.53	319.49	1704.02
3829	银华积极成长混合A	0.79	4946.66	-1196.43	18.16	1214.59
3830	中海积极增利混合	0.79	2824.07	-273.32	548.92	822.24
3831	财通资管健康产业混合A	0.78	7121.52	-997.99	87.71	1085.70
3832	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.78	6954.14	-13085.63	0.11	13085.74
3833	富安达医药创新混合	0.78	12347.56	-1175.95	342.19	1518.14
3834	富国天润回报混合A	0.78	6836.89	-99.47	26.84	126.31
3835	工银新得利混合	0.78	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3836	广发招泰混合A	0.78	5602.72	-67.57	1050.12	1117.69
3837	恒越研究精选混合A	0.78	4698.10	-614.16	380.96	995.12
3838	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.78	7145.61	41.59	67.95	26.36
3839	汇安鑫利优选混合A	0.78	9175.36	-851.51	16.29	867.80
3840	建信优享科技创新混合(LOF)	0.78	5079.40	-796.79	593.31	1390.10
3841	交银鸿光一年混合C	0.78	7676.52	-778.23	1.38	779.61
3842	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.78	6938.82	-1657.44	23.70	1681.14

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	116.89	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	191.33	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.83	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	47.57	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	长城久鑫C	0.93	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
4153	嘉实品质发现混合A	0.80	4859.64	248.23	2091.94	1843.71
4154	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.56	4856.99	771.47	3024.21	2252.74
4155	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4156	华泰柏瑞量化创享混合C	0.58	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4157	景顺长城安瑞混合A	0.62	4856.11	1677.64	2834.10	1156.45
4158	长江均衡成长混合A	0.57	4854.46	-88.67	15.47	104.14
4159	工银新得利混合	0.78	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
4160	交银启盛混合A	0.95	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
4161	银华聚利灵活配置混合A	0.56	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4162	华宝成长策略混合	1.33	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4163	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
4164	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.53	4830.48	-511.58	11.59	523.17
4165	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4166	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	98.06	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平

3968	浦银安盛价值精选混合C	0.16	1982.73	-341.75	53.14	394.89
3969	圆信永丰优悦生活	2.99	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3970	上银新能源产业精选混合发起式A	0.13	2814.67	-341.92	236.48	578.40
3971	华夏逸享健康混合A	0.46	4327.62	-342.65	146.51	489.16
3972	东方新思路混合A类	0.47	3588.23	-343.38	40.58	383.97
3973	华夏优势价值一年持有混合A	0.40	4467.56	-343.41	13.51	356.92
3974	南方誉尚一年持有期混合C	0.34	3466.99	-343.64	1.68	345.33
3975	工银新得利混合	0.78	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3976	宏利价值长青混合C	0.05	596.90	-344.50	59.60	404.10
3977	浦银安盛光耀优选混合A	0.20	1956.56	-344.76	33.10	377.86
3978	添富悦享定开混合	0.43	3787.67	-344.76	33.02	377.78
3979	招商境远灵活配置混合	0.82	3733.70	-345.29	22.34	367.63
3980	前海开源沪港深大消费主题混合A	0.29	1397.81	-345.49	63.03	408.52
3981	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.96	5473.85	-345.70	1530.38	1876.08
3982	淳厚信泽C	0.21	1507.37	-346.04	351.16	697.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	139.00	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 2846 位，高于同类基金平均水平

2839	国寿安保目标策略混合发起A	0.80	3584.01	1085.44	1266.97	181.53
2840	中信建投智信物联网C	0.50	3984.55	-2157.83	1266.86	3424.68
2841	长城久鑫A	0.70	3597.96	-1085.18	1266.69	2351.87
2842	富国天合稳健混合	19.06	120310.24	-11335.29	1264.22	12599.51
2843	泰信低碳经济混合发起式A	0.20	1497.89	381.90	1262.80	880.89
2844	中融品牌优选混合A	0.25	4918.83	-644.72	1261.07	1905.79
2845	汇添富安鑫智选混合C	0.15	1310.38	1003.53	1260.73	257.20
2846	工银新得利混合	0.78	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
2847	广发创新医疗两年持有期混合A	3.88	40476.28	-1412.27	1258.51	2670.78
2848	创金合信碳中和混合C	1.01	20983.71	-3230.62	1257.98	4488.60
2849	中银宏利混合C	0.36	3453.06	620.27	1257.38	637.11
2850	华安新兴消费混合C	2.45	50023.88	-5872.60	1254.44	7127.03
2851	汇丰晋信龙腾混合	2.20	24639.38	-2862.14	1249.65	4111.79
2852	富国天源沪港深平衡混合C	0.62	2223.99	668.24	1246.84	578.60
2853	诺安平衡混合	12.32	69591.93	-22512.48	1245.44	23757.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	68.17	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.46	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	72.78	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	221.06	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3840 位，高于同类基金平均水平

3833	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	14.21	119272.75	111824.19	113435.04	1610.84
3834	中加心悦混合C	0.34	3292.67	-285.32	1322.06	1607.38
3835	建信智远先锋混合A	1.04	14542.79	-1547.34	59.43	1606.77
3836	交银策略回报混合	1.24	9349.64	-1410.07	196.35	1606.42
3837	南方安福混合C	0.52	4431.43	3878.87	5483.11	1604.24
3838	民生加银新兴成长混合	0.99	7781.47	-1298.09	306.12	1604.20
3839	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.02	9019.28	-217.96	1386.22	1604.18
3840	工银新得利混合	0.78	4851.63	-344.21	1259.62	1603.83
3841	淳厚欣享A	5.00	19020.83	-890.43	713.20	1603.62
3842	长信利尚一年定开混合	0.25	2514.62	-148.96	1453.61	1602.57
3843	鹏扬景欣混合C	0.19	1295.87	-242.76	1356.63	1599.39
3844	国富均衡增长混合C	0.98	9193.54	1684.41	3283.79	1599.37
3845	尚正正鑫混合发起A	0.32	3434.91	-1581.27	17.95	1599.22
3846	中泰兴诚价值一年持有混合A	2.30	14995.82	-983.32	615.40	1598.73
3847	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.20	10356.62	-1348.10	248.25	1596.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1778

27286.9900

79.58%

20.42%

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1778	27286.9900	3860.89	79.58	990.74	20.42
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。