工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.83	0.95	0.89	0.89	0.90	0.90	0.89
季度净申购	-696.83	352.63	-42.27	-28.11	-7.75	39.80	-124.14
总份额	4851.63	5548.46	5195.83	5238.11	5266.21	5273.96	5234.16
季度总申购份额	316.29	943.33	144.30	289.60	10.49	291.93	336.48
季度总赎回份额	1013.12	590.71	186.57	317.70	18.24	252.13	460.62

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平

3787	平安鑫享混合A	0.84	4904.75	1167.35	1616.97	449.63
3788	平安鑫享混合C	0.84	5017.18	-2311.98	1285.29	3597.26
3789	易方达龙头优选两年持有混合A	0.84	9610.80	-1626.99	51.43	1678.42
3790	银华积极成长混合A	0.84	4946.66	-1196.43	18.16	1214.59
3791	中信建投精选混合A	0.84	3296.10	-1044.93	174.48	1219.41
3792	长城久恒灵活配置混合A	0.83	3797.03	-387.40	362.75	750.15
3793	长盛战略新兴产业混合C	0.83	5943.36	38.95	87.75	48.80
3794	工银新得利混合	0.83	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
3795	工银兴瑞一年持有期混合C	0.83	11388.55	-963.91	71.24	1035.15
3796	广发价值驱动混合A	0.83	7561.30	-1947.30	30.89	1978.20
3797	华安稳健回报混合A	0.83	6008.04	-374.39	261.12	635.51
3798	华商新常态混合A	0.83	10422.14	-795.64	137.66	933.30
3799	交银鸿信一年持有期混合A	0.83	7417.86	-1179.60	24.94	1204.54
3800	浦银安盛精致生活	0.83	3150.22	-417.61	32.12	449.73
3801	兴业国企改革混合A	0.83	3180.19	-2062.12	102.71	2164.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	长城久鑫C	0.95	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
4153	嘉实品质发现混合A	0.79	4859.64	223.97	1294.61	1070.64
4154	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	0.55	4856.99	-535.06	539.95	1075.01
4155	南方誉隆一年持有期混合A	0.48	4856.46	-1333.26	0.03	1333.28
4156	华泰柏瑞量化创享混合C	0.62	4856.11	1256.66	4746.50	3489.84
4157	景顺长城安瑞混合A	0.63	4856.11	-403.61	350.65	754.26
4158	长江均衡成长混合A	0.60	4854.46	-88.67	15.47	104.14
4159	工银新得利混合	0.83	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4160	交银启盛混合A	0.92	4849.16	240.13	1770.91	1530.78
4161	银华聚利灵活配置混合A	0.56	4843.55	-10295.42	86.90	10382.32
4162	华宝成长策略混合	1.48	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
4163	集合-中金进取回报C	0.57	4831.27	-7154.00	512.21	7666.21
4164	富国安诚回报12个月持有期混合A	0.54	4830.48	-511.58	11.59	523.17
4165	泰康恒泰回报混合A	0.58	4828.82	3461.14	4489.25	1028.12
4166	中银景泰回报混合	0.49	4827.27	-783.74	60.04	843.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平

4216	长城优选增强六个月持有混合A	0.42	3825.24	-693.12	22.62	715.74
4217	工银健康生活混合C	1.41	18032.03	-693.87	2322.13	3016.00
4218	国金鑫悦经济新动能A	0.21	1936.68	-694.25	124.28	818.53
4219	嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.51	6483.28	-694.33	24.65	718.98
4220	博时厚泽回报混合C	0.19	946.70	-695.23	360.19	1055.42
4221	鹏扬景恒六个月持有混合A	0.88	6707.57	-696.06	35.85	731.91
4222	前海联合价值优选混合A	0.50	4542.13	-696.77	43.14	739.91
4223	工银新得利混合	0.83	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4224	中欧嘉选混合C	0.38	5447.79	-697.59	46.16	743.75
4225	中金恒远一年持有期	0.43	4347.78	-697.98	4.83	702.81
4226	中海顺鑫灵活配置混合	0.43	2828.35	-698.69	305.03	1003.72
4227	宝盈新锐混合A	0.91	3143.95	-698.76	101.09	799.85
4228	诺安安鑫灵活配置混合	1.04	3158.13	-699.48	377.18	1076.66
4229	创金合信大健康混合C	0.56	9063.19	-699.54	698.56	1398.10
4230	德邦福鑫灵活配置混合C	0.14	1061.57	-700.10	724.32	1424.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 3925 位，高于同类基金平均水平

3918	宝盈优质成长混合A	1.37	22668.55	-4607.98	317.00	4924.98
3919	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.94	8848.74	-1132.11	316.79	1448.90
3920	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.07	9020.36	-11033.52	316.65	11350.16
3921	博时产业新动力混合A	3.21	9533.95	-1048.78	316.61	1365.38
3922	易方达稳泰一年持有混合C	0.79	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
3923	汇添富逆向投资混合D	1.62	3732.07	237.68	316.42	78.74
3924	英大灵活配置A	0.02	196.03	94.63	316.35	221.72
3925	工银新得利混合	0.83	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
3926	信澳优势价值混合A	5.24	59288.29	-8909.00	314.94	9223.94
3927	东方红均衡优选定开混合	2.68	22261.01	-14180.87	314.85	14495.72
3928	招商丰盈积极配置混合C	1.51	24030.42	-3020.37	314.64	3335.02
3929	浦银安盛新兴产业混合A	3.87	8386.26	-829.68	314.58	1144.26
3930	长城优选添利一年持有期混合C	0.08	827.44	309.34	313.56	4.22
3931	兴银丰运稳益回报混合A	0.98	5787.44	-419.47	313.52	732.99
3932	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.94	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平

4313	博时远见回报混合C	0.35	2587.56	659.83	1679.32	1019.49
4314	国泰佳益混合C	0.05	490.62	-24.81	994.19	1019.00
4315	鹏华健康环保混合	0.75	3826.95	-950.49	68.44	1018.93
4316	博时优享回报混合C	0.17	1426.91	-914.99	103.82	1018.80
4317	财通资管新聚益6个月持有期混合A	0.20	1828.60	-994.25	22.34	1016.59
4318	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.22	2068.70	-1004.17	11.03	1015.20
4319	招商行业领先混合A	1.14	8201.90	-824.91	189.55	1014.46
4320	工银新得利混合	0.83	4851.63	-696.83	316.29	1013.12
4321	金鹰鑫益混合E	0.12	1216.98	-1006.71	5.74	1012.45
4322	银河成长优选一年持有混合A	0.64	7172.53	-988.35	22.64	1010.99
4323	中欧时代智慧混合C	0.90	6633.27	-848.38	160.24	1008.61
4324	易方达裕如混合A	0.28	2200.70	-449.25	558.95	1008.20
4325	博时成长臻选混合A	0.61	4372.27	-906.11	101.74	1007.85
4326	凯石澜龙头经济持有期混合	1.09	7317.36	-558.90	445.39	1004.29
4327	新华优选消费混合	1.01	4325.30	-890.86	113.39	1004.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

690

75301.9400

91.37%

8.63%

2025-06-30

311

169331.5800

95.33%

4.67%

2024-12-31

264

198263.6600

95.94%

4.06%

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	690	75301.9400	4747.41	91.37	448.42	8.63
2025-06-30	311	169331.5800	5020.13	95.33	246.08	4.67
2024-12-31	264	198263.6600	5021.58	95.94	212.58	4.06
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。