工银新得利混合(002005)_规模评级

工银新得利混合002005ICBC CREDIT SUISSE SONP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.66	0.61	0.55	0.55	0.53	0.52	0.50
季度净申购	456.18	498.23	-14.39	173.82	71.71	181.48	46.42
总份额	5358.30	4902.12	4403.89	4418.28	4244.46	4172.74	3991.26
季度总申购份额	773.32	500.63	362.20	649.50	85.50	193.67	790.95
季度总赎回份额	317.13	2.40	376.59	475.68	13.78	12.18	744.53

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	中银证券远见价值混合A	0.67	11005.39	-347.80	12.85	360.65
4323	长城优选稳进六个月混合A	0.66	6224.87	-1348.43	4.01	1352.44
4324	长盛城镇化主题混合	0.66	4513.99	405.39	1755.66	1350.27
4325	长盛创新先锋混合A	0.66	4168.90	-48.72	54.35	103.07
4326	东方红安盈甄选一年持有混合C	0.66	6209.01	-824.16	53.06	877.22
4327	东吴新经济A	0.66	8803.41	-63.09	659.95	723.04
4328	工银创新精选一年定开混合A	0.66	6296.27	-	-	-
4329	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
4330	工银优质成长混合C	0.66	10024.07	-215.50	57.50	273.00
4331	华夏永利一年持有混合C	0.66	6426.36	-1527.43	0.11	1527.54
4332	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.66	9727.24	-1301.55	14.47	1316.02
4333	汇添富逆向投资混合D	0.66	2132.46	644.96	647.60	2.64
4334	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	0.66	6442.41	-2243.46	0.79	2244.25
4335	建信鑫安回报灵活配置混合C	0.66	5799.29	14.90	20.55	5.65
4336	金鹰大视野混合A	0.66	9775.55	-178.91	18.25	197.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	中融产业趋势一年定开混合A	0.29	5394.62	-	-	-
4554	农银现代农业加	0.69	5393.97	-180.26	271.83	452.10
4555	中金瑞和A	0.72	5385.26	-681.77	2.78	684.55
4556	建信港股通精选混合A	0.47	5377.62	41.69	143.83	102.14
4557	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.87	5370.39	-233.53	6.99	240.52
4558	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.52	5369.36	329.23	600.99	271.76
4559	博时恒元6个月持有期混合C	0.49	5364.64	-135.20	0.00	135.21
4560	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
4561	嘉实新添辉定期混合A	0.47	5356.56	-	-	-
4562	前海开源沪港深核心驱动混合	0.66	5354.55	176.76	430.57	253.81
4563	博时研究精选持有期混合C	0.47	5353.19	-157.11	22.56	179.66
4564	农银尖端科技混合	1.06	5349.32	-76.75	94.36	171.11
4565	前海开源沪港深聚瑞混合	0.71	5345.78	-7.51	411.63	419.14
4566	格林鑫悦一年持有期混合C	0.48	5342.48	-	-	259.93
4567	广发鑫享混合C	1.04	5340.07	-1883.75	363.12	2246.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平

596	广发逆向策略混合A	1.36	4722.75	466.75	662.26	195.52
597	交银持续成长主题混合C	0.08	573.01	464.62	500.69	36.07
598	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.31	3111.48	464.35	697.32	232.97
599	中融国企改革混合	1.72	9188.45	462.27	909.05	446.79
600	华泰柏瑞量化先行混合A	3.50	17651.61	462.05	810.49	348.43
601	广发聚泰混合A类	13.64	104203.34	459.99	8913.17	8453.17
602	华夏高端制造混合C	0.23	1888.20	458.42	970.91	512.49
603	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
604	中银主题策略混合A	16.47	47427.11	453.86	5415.36	4961.50
605	景顺长城新兴成长混合C	0.46	2536.28	449.70	1110.31	660.61
606	中银证券优势成长混合C	0.16	3130.08	449.22	583.42	134.20
607	永赢高端装备智选混合发起A	0.24	2936.06	443.31	1663.73	1220.42
608	景顺长城鼎益混合(LOF)C	0.12	631.66	440.07	550.01	109.94
609	建信科技创新混合C	0.45	3999.22	438.42	495.81	57.39
610	东方红新动力混合C	2.44	5237.69	437.86	1059.65	621.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	0.30	4572.40	-210.30	779.44	989.75
1738	南方盛元红利混合	5.71	57468.14	-573.15	778.59	1351.74
1739	方正富邦天睿混合A	3.27	27907.28	-1167.63	777.74	1945.37
1740	上银医疗健康混合C	1.18	19460.61	-867.95	777.49	1645.44
1741	富国科技创新灵活配置混合	6.01	50978.08	-899.86	776.72	1676.58
1742	博时战略新材料主题混合C	1.17	13837.87	-1562.30	775.74	2338.04
1743	浙商智选经济动能混合C	2.60	40728.97	-2381.83	774.13	3155.96
1744	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
1745	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.77	7199.54	-2723.01	771.31	3494.32
1746	建信鑫安回报灵活配置混合A	3.17	27720.12	-74.19	771.26	845.45
1747	平安科技创新混合C	0.80	7141.60	-50.77	770.83	821.60
1748	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
1749	易方达稳健增长混合C	0.27	3138.68	-91.25	769.51	860.75
1750	招商瑞丰混合发起式基金C	0.40	2108.18	-459.85	768.32	1228.17
1751	汇添富成长焦点混合	32.64	179461.23	-2877.85	767.90	3645.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新得利混合基金规模在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平

4817	华夏低碳经济一年持有混合C	0.58	7858.41	-144.46	174.85	319.30
4818	中欧致和混合C	0.49	5306.52	-274.93	44.06	318.99
4819	富国臻选成长灵活配置混合	1.64	9300.71	69.40	388.07	318.66
4820	华安沣瑞一年持有混合C	0.13	1225.69	-	-	318.33
4821	长城数字经济混合C	0.46	5472.52	-9.57	308.63	318.20
4822	国寿安保科技创新混合(LOF)	1.13	10694.38	-201.89	115.90	317.78
4823	泰康金泰3月定开混合	0.58	4193.34	-317.32	0.28	317.60
4824	工银新得利混合	0.66	5358.30	456.18	773.32	317.13
4825	东方红启阳三年持有混合A	3.75	10412.13	-	-	316.99
4826	华泰保兴价值成长A	1.16	14298.13	5366.57	5683.39	316.83
4827	天弘臻选健康混合C	0.60	6141.74	-136.77	179.73	316.50
4828	广发恒荣三个月持有期混合A	0.59	6072.51	-310.25	5.65	315.90
4829	广发稳宏一年持有混合A	0.23	2247.07	-307.14	8.20	315.34
4830	富国匠心精选12个月持有期混合C	0.43	6233.28	-307.56	7.77	315.33
4831	东方创新成长混合A	0.78	8689.17	-253.05	61.62	314.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

268

182914.7700

95.51%

4.49%

2023-12-31

286

154485.3000

94.97%

5.03%

2023-06-30

297

140496.4600

94.12%

5.88%

2022-12-31

314

125631.8000

93.48%

6.52%

2022-06-30

356

506581.7900

98.45%

1.55%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	268	182914.7700	4682.19	95.51	219.92	4.49
2023-12-31	286	154485.3000	4196.00	94.97	222.28	5.03
2023-06-30	297	140496.4600	3927.57	94.12	245.17	5.88
2022-12-31	314	125631.8000	3687.61	93.48	257.22	6.52
2022-06-30	356	506581.7900	17754.85	98.45	279.46	1.55

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