工银新生代消费混合(005526)_资产配置

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9695.77	94.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	541.92	5.28%
其他资产	34.05	0.33%

资产总值：10271.74万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	44.00	950.40	9.29%
老白干酒	600559	40.00	928.80	9.08%
石头科技	688169	2.98	827.65	8.09%
福瑞达	600223	90.00	695.70	6.80%
格力电器	000651	13.50	647.19	6.33%
温氏股份	300498	32.00	644.48	6.30%
泸州老窖	000568	3.90	583.83	5.71%
润本股份	603193	24.34	570.60	5.58%
牧原股份	002714	12.00	555.72	5.43%
五粮液	000858	3.00	487.53	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	72.80%
农、林、牧、渔业	0.22	21.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞达	600223	135.00	954.45	9.52%
瑞尔特	002790	102.00	921.06	9.19%
泸州老窖	000568	6.15	882.46	8.80%
巨星农牧	603477	27.00	774.90	7.73%
老白干酒	600559	40.00	727.20	7.25%
千禾味业	603027	49.00	651.70	6.50%
石头科技	688169	1.50	588.90	5.87%
牧原股份	002714	12.00	523.20	5.22%
华统股份	002840	29.99	497.57	4.96%
五粮液	000858	3.00	384.12	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	78.49%
农、林、牧、渔业	0.13	12.95%
教育	0.02	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	3.20	1096.22	9.58%
福瑞达	600223	115.00	970.60	8.48%
五粮液	000858	5.50	844.30	7.38%
泸州老窖	000568	3.90	719.90	6.29%
瑞尔特	002790	55.80	661.23	5.78%
天音控股	000829	70.00	644.70	5.63%
盛通股份	002599	75.00	504.00	4.40%
生物股份	600201	53.36	464.23	4.06%
老白干酒	600559	18.00	330.48	2.89%
老板电器	002508	12.00	287.04	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	81.67%
批发和零售业	0.10	8.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福瑞达	600223	125.00	1203.75	9.90%
石头科技	688169	4.10	1160.10	9.55%
巨星农牧	603477	30.00	1124.10	9.25%
新五丰	600975	71.67	748.95	6.16%
华统股份	002840	25.00	519.75	4.28%
唐人神	002567	58.00	435.00	3.58%
神农集团	605296	13.70	421.00	3.46%
温氏股份	300498	20.00	401.20	3.30%
泸州老窖	000568	2.00	358.84	2.95%
贵州茅台	600519	0.20	345.20	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	53.72%
农、林、牧、渔业	0.33	27.34%
房地产业	0.12	9.90%
批发和零售业	0.02	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
巨星转债	0.12	14.43	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.43	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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