工银新生代消费混合(005526)_资产配置

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13555.88	93.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	819.41	5.66%
其他资产	103.15	0.71%

资产总值：14478.44万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	21.50	1422.87	9.93%
丸美生物	603983	40.00	1326.00	9.25%
百龙创园	605016	52.00	1123.20	7.84%
酒鬼酒	000799	18.50	1009.99	7.05%
科锐国际	300662	37.00	937.21	6.54%
若羽臣	003010	26.00	909.22	6.35%
依依股份	001206	30.00	891.30	6.22%
科拓生物	300858	45.01	754.73	5.27%
三峡旅游	002627	100.00	742.00	5.18%
古井贡酒	000596	5.20	689.52	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	55.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.28%
租赁和商务服务业	0.10	7.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	7.15%
批发和零售业	0.07	5.05%
住宿和餐饮业	0.04	2.98%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
丸美生物	603983	39.50	1572.10	9.99%
青木科技	301110	21.30	1561.50	9.93%
酒鬼酒	000799	24.49	1526.27	9.70%
若羽臣	003010	19.60	843.00	5.36%
科锐国际	300662	26.00	741.52	4.71%
上海家化	600315	25.00	658.00	4.18%
润本股份	603193	23.00	644.23	4.10%
科拓生物	300858	31.00	540.64	3.44%
百龙创园	605016	26.50	531.86	3.38%
海信视像	600060	21.02	507.00	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	65.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	16.33%
租赁和商务服务业	0.12	7.33%
住宿和餐饮业	0.03	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.95%
农、林、牧、渔业	0.02	1.35%
批发和零售业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豆神教育	300010	138.00	1144.02	9.82%
三只松鼠	300783	42.00	1138.62	9.77%
孩子王	301078	83.00	1084.81	9.31%
科锐国际	300662	21.90	650.65	5.58%
贵州茅台	600519	0.40	563.81	4.84%
ST绝味	603517	36.90	562.73	4.83%
老凤祥	600612	9.50	472.62	4.06%
妙可蓝多	600882	15.00	457.95	3.93%
牧原股份	002714	10.50	441.11	3.79%
青木科技	301110	7.00	391.93	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	39.46%
批发和零售业	0.24	20.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	13.20%
租赁和商务服务业	0.10	8.90%
农、林、牧、渔业	0.10	8.53%
科学研究和技术服务业	0.03	2.28%
住宿和餐饮业	0.02	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小商品城	600415	75.00	1142.25	9.83%
三只松鼠	300783	35.00	953.05	8.20%
美的集团	000333	9.30	730.05	6.28%
妙可蓝多	600882	26.60	626.70	5.39%
科锐国际	300662	17.00	588.20	5.06%
ST绝味	603517	36.90	563.09	4.84%
海澜之家	600398	70.00	553.70	4.76%
重庆百货	600729	16.80	506.35	4.36%
格力电器	000651	11.00	500.06	4.30%
今世缘	603369	9.00	475.92	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	53.35%
租赁和商务服务业	0.21	17.66%
批发和零售业	0.18	15.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.34%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.04%
农、林、牧、渔业	0.02	1.94%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
巨星转债	0.12	14.43	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14.43	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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