资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6517.83 94.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 395.29 5.71%
其他资产 8.85 0.13%
资产总值:6921.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
妙可蓝多 600882 35.50 685.50 9.98%
若羽臣 003010 24.00 671.76 9.78%
珀莱雅 603605 12.00 656.40 9.55%
孩子王 301078 70.00 487.90 7.10%
科拓生物 300858 30.00 453.60 6.60%
天音控股 000829 48.00 438.72 6.38%
君亭酒店 301073 25.00 431.50 6.28%
朗姿股份 002612 22.00 367.84 5.35%
百润股份 002568 12.50 243.62 3.55%
锦江酒店 600754 13.07 235.91 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 49.86%
批发和零售业 0.13 18.68%
住宿和餐饮业 0.09 12.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孩子王 301078 127.00 858.52 10.03%
百润股份 002568 50.00 846.00 9.89%
珀莱雅 603605 14.00 838.88 9.80%
华源控股 002787 25.00 805.00 9.41%
君亭酒店 301073 36.00 655.20 7.66%
若羽臣 003010 26.80 651.24 7.61%
裕同科技 002831 15.00 533.40 6.23%
依依股份 001206 27.50 515.90 6.03%
妙可蓝多 600882 29.20 466.91 5.46%
首旅酒店 600258 30.50 333.06 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 55.03%
住宿和餐饮业 0.12 14.30%
批发和零售业 0.09 10.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
巨星转债 0.12 14.43 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.43 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%