资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8106.50 93.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 493.39 5.71%
其他资产 44.94 0.52%
资产总值:8644.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
孩子王 301078 127.00 858.52 10.03%
百润股份 002568 50.00 846.00 9.89%
珀莱雅 603605 14.00 838.88 9.80%
华源控股 002787 25.00 805.00 9.41%
君亭酒店 301073 36.00 655.20 7.66%
若羽臣 003010 26.80 651.24 7.61%
裕同科技 002831 15.00 533.40 6.23%
依依股份 001206 27.50 515.90 6.03%
妙可蓝多 600882 29.20 466.91 5.46%
首旅酒店 600258 30.50 333.06 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 55.03%
住宿和餐饮业 0.12 14.30%
批发和零售业 0.09 10.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 41.30 1309.21 9.70%
三峡旅游 002627 162.62 1291.20 9.56%
珀莱雅 603605 16.69 1015.20 7.52%
若羽臣 003010 29.50 910.08 6.74%
宋城演艺 300144 108.00 840.24 6.22%
酒鬼酒 000799 15.00 641.70 4.75%
天音控股 000829 55.00 570.90 4.23%
科拓生物 300858 30.00 558.90 4.14%
科锐国际 300662 23.00 538.20 3.99%
泸州老窖 000568 5.00 523.40 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 53.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.80%
文化、体育和娱乐业 0.11 8.01%
批发和零售业 0.10 7.07%
租赁和商务服务业 0.05 3.99%
住宿和餐饮业 0.05 3.43%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
巨星转债 0.12 14.43 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.43 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%