资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12738.52 93.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 810.73 5.98%
其他资产 14.73 0.11%
资产总值:13563.98万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
裕同科技 002831 41.30 1309.21 9.70%
三峡旅游 002627 162.62 1291.20 9.56%
珀莱雅 603605 16.69 1015.20 7.52%
若羽臣 003010 29.50 910.08 6.74%
宋城演艺 300144 108.00 840.24 6.22%
酒鬼酒 000799 15.00 641.70 4.75%
天音控股 000829 55.00 570.90 4.23%
科拓生物 300858 30.00 558.90 4.14%
科锐国际 300662 23.00 538.20 3.99%
泸州老窖 000568 5.00 523.40 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 53.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 9.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 8.80%
文化、体育和娱乐业 0.11 8.01%
批发和零售业 0.10 7.07%
租赁和商务服务业 0.05 3.99%
住宿和餐饮业 0.05 3.43%
采矿业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 21.50 1422.87 9.93%
丸美生物 603983 40.00 1326.00 9.25%
百龙创园 605016 52.00 1123.20 7.84%
酒鬼酒 000799 18.50 1009.99 7.05%
科锐国际 300662 37.00 937.21 6.54%
若羽臣 003010 26.00 909.22 6.35%
依依股份 001206 30.00 891.30 6.22%
科拓生物 300858 45.01 754.73 5.27%
三峡旅游 002627 100.00 742.00 5.18%
古井贡酒 000596 5.20 689.52 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 55.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 16.28%
租赁和商务服务业 0.10 7.32%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 7.15%
批发和零售业 0.07 5.05%
住宿和餐饮业 0.04 2.98%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
巨星转债 0.12 14.43 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14.43 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%