工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

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累计净值：1.3273

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.87亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
混合型名次	579	1607	2851	7285	7284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
混合型名次	7463	5137	7337	4517	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	民生加银内核驱动混合C	1.98	-0.69	-0.27	2.60	5.45
578	中邮健康文娱灵活配置混合	1.98	3.18	-15.56	19.76	16.16
579	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
580	广发消费品精选混合C	1.97	5.00	7.47	-3.46	-8.88
581	汇安均衡优选混合	1.97	-1.48	1.76	-2.63	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	大成绝对收益混合发起C	0.89	1.31	8.89	-2.65	0.03
1606	东海海睿锐意3个月定开	1.28	1.31	2.58	6.45	4.82
1607	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
1608	长盛战略新兴产业混合A	0.91	1.30	-6.15	-2.50	0.98
1609	东方红睿丰混合	1.93	1.30	-24.63	-2.27	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	大成核心价值甄选混合A	0.16	-4.18	-1.01	-2.58	-2.74
2850	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.02	-0.35	-1.01	1.62	2.77
2851	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
2852	鹏华安益增强混合	0.20	0.25	-1.01	1.56	1.51
2853	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7285 位，低于同类基金平均水平
7283	万家颐德一年持有期混合C	-0.23	-4.74	-2.38	-12.73	-9.69
7284	华商竞争力优选混合C	0.80	-3.32	-34.77	-12.74	-6.06
7285	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
7286	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.82	-4.92	-4.10	-12.76	-7.63
7287	永赢消费龙头智选混合发起C	0.38	-2.05	-3.13	-12.76	-15.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	华商新常态混合A	-0.50	-5.38	-15.38	-11.31	-15.11
7283	永赢消费龙头智选混合发起A	0.39	-2.02	-3.03	-12.58	-15.12
7284	工银新生代消费混合	1.97	1.31	-1.01	-12.75	-15.13
7285	添富消费升级混合A	-0.22	-2.53	0.90	-6.89	-15.13
7286	富国研究精选灵活配置混合A	0.99	-8.82	-3.41	-15.58	-15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7463 位，低于同类基金平均水平
7461	华夏优加生活混合C	-22.32	-3.76	-21.41	-	-40.13
7462	汇添富沪港深大盘价值混合A	-22.32	28.84	1.23	-33.06	-24.37
7463	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
7464	信诚至瑞A	-22.36	-9.58	-9.33	-6.23	40.61
7465	富国金融地产行业混合A	-22.37	10.35	-0.72	-11.75	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	招商丰益混合C	3.34	19.89	9.52	4.23	68.92
5136	富国利享回报12个月持有期混合A	11.18	19.88	15.07	-	10.67
5137	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
5138	东方红领先精选混合	3.01	19.84	14.75	11.63	92.14
5139	安信稳健增利混合C	3.54	19.81	16.34	24.76	43.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7337 位，低于同类基金平均水平
7335	北信瑞丰外延增长	1.76	7.84	-14.87	-10.13	50.00
7336	平安消费精选混合A	-26.39	25.81	-14.90	-26.09	-26.02
7337	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
7338	鑫元清洁能源混合发起式A	-5.15	49.56	-14.98	-	-47.67
7339	工银消费服务混合C	-24.61	17.87	-14.99	-23.12	-37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	广发改革混合	1.87	49.80	12.35	-35.83	14.60
4516	信诚新兴产业混合A	30.23	95.22	48.11	-35.83	260.15
4517	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
4518	富国消费主题混合C	-25.17	-8.68	-27.99	-35.88	-42.08
4519	湘财创新成长一年持有期混合A	6.25	78.04	19.38	-35.97	-18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3647 位，高于同类基金平均水平
3645	汇添富远景成长一年持有混合A	-2.85	36.32	33.03	-	32.78
3646	湘财成长优选一年持有期混合C	19.22	110.38	55.65	-	32.77
3647	工银新生代消费混合	-22.34	19.88	-14.98	-35.85	32.73
3648	华夏大中华混合(QDII)	14.59	25.66	27.47	-21.76	32.70
3649	华安新动力灵活配置混合A	3.28	4.97	5.90	1.71	32.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	127.00	858.52	10.03%
百润股份	002568	50.00	846.00	9.89%
珀莱雅	603605	14.00	838.88	9.80%
华源控股	002787	25.00	805.00	9.41%
君亭酒店	301073	36.00	655.20	7.66%
若羽臣	003010	26.80	651.24	7.61%
裕同科技	002831	15.00	533.40	6.23%
依依股份	001206	27.50	515.90	6.03%
妙可蓝多	600882	29.20	466.91	5.46%
首旅酒店	600258	30.50	333.06	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.03%
住宿和餐饮业	0.12	14.30%
批发和零售业	0.09	10.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3361	1.3017	1.2933	1.2844	1.2855
累计净值(元)	1.3361	1.3017	1.2933	1.2844	1.2855

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