工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.329

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.02亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
混合型名次	7431	4756	3107	7817	7610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
混合型名次	7426	6561	6677	2472	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7431 位，低于同类基金平均水平
7429	银华优势企业混合	-0.57	0.12	11.92	-0.45	-0.15
7430	长江启航混合发起A	-0.58	-0.98	16.33	-6.51	-1.06
7431	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
7432	平安均衡成长2年持有混合A	-0.58	-1.84	8.43	-6.69	-10.51
7433	信澳业绩驱动混合A	-0.58	-4.95	30.07	22.09	17.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	富国通胀通缩主题混合A	-1.64	-0.26	15.54	10.37	4.98
4755	富国周期精选三年持有期混合A	1.62	-0.26	14.13	-1.19	9.34
4756	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
4757	国寿安保稳诚混合C	1.00	-0.26	5.34	6.15	9.29
4758	国寿安保稳泰一年定开混合A	-2.02	-0.26	7.61	8.65	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	建信睿盈灵活配置混合C	-0.25	-3.42	16.16	2.62	11.57
3106	工银精选金融地产混合A	0.05	-0.79	16.15	10.98	26.77
3107	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
3108	宏利精选混合C	0.11	-0.61	16.15	2.53	0.52
3109	华泰柏瑞品质优选A	0.83	0.37	16.15	4.96	7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7817 位，低于同类基金平均水平
7815	工银消费服务混合C	-0.41	0.89	16.80	-18.38	-11.21
7816	农银现代农业加	0.28	1.15	5.28	-18.57	-18.57
7817	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
7818	西部利得新富混合A	-0.62	-1.68	12.40	-20.36	-15.72
7819	西部利得新富混合C	-0.54	-1.69	12.27	-20.59	-16.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7610 位，低于同类基金平均水平
7608	信澳品质回报6个月持有混合	-1.03	-4.25	-3.75	-13.43	-14.56
7609	平安成长龙头1年持有混合C	1.26	0.86	12.51	-7.06	-14.57
7610	工银新生代消费混合	-0.58	-0.26	16.15	-20.08	-14.61
7611	工银成长精选混合C	2.22	-2.71	3.80	-8.32	-14.63
7612	交银品质升级混合C	-0.43	0.95	16.66	-9.91	-14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7426 位，低于同类基金平均水平
7424	平安优势领航1年持有混合A	-15.07	-26.74	-41.40	-	-40.05
7425	长城健康消费混合	-15.08	-30.22	0.00	-	-44.20
7426	工银新生代消费混合	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
7427	平安优势回报1年持有混合A	-15.08	-26.75	-43.16	-	-42.43
7428	大摩健康产业混合C	-15.10	-30.46	-48.79	-	-47.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6561 位，低于同类基金平均水平
6559	汇丰晋信时代先锋混合C	-15.27	-20.93	0.00	-	-26.58
6560	信澳量化先锋混合(LOF)C	-16.70	-20.95	-32.29	-	-11.25
6561	工银新生代消费混合	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
6562	嘉实创新成长混合	-3.33	-20.96	-33.01	5.39	-4.20
6563	申万菱信乐同混合A	-10.31	-20.96	-36.50	-	-32.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	富国改革动力混合	-7.95	-23.69	-36.79	5.39	-43.30
6676	汇添富产业升级混合A	8.16	-20.26	-36.79	-	-36.78
6677	工银新生代消费混合	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
6678	嘉实远见先锋一年持有期混合A	-3.00	-6.35	-36.80	-	-34.71
6679	招商品质成长混合A	-16.53	-31.05	-36.80	-	-36.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	交银成长混合H	-4.88	-27.94	-38.09	3.22	23.27
2471	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-23.22	-25.31	-24.15	3.18	52.43
2472	工银新生代消费混合	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
2473	华夏科技创新混合A	-15.95	-33.74	-51.33	2.90	24.29
2474	广发百发大数据精选混合A	-3.30	-20.18	-28.68	2.89	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	银华互联网主题灵活配置混合A	3.42	-31.29	-48.63	38.50	33.10
2250	光大保德信多策略智选18个月混合	0.54	0.24	-4.08	15.31	33.08
2251	工银新生代消费混合	-15.08	-20.96	-36.80	2.98	32.94
2252	国金量化精选A	-3.37	8.44	0.00	-	32.92
2253	华夏价值精选混合	0.93	3.60	-9.20	-	32.91

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨星农牧	603477	44.00	950.40	9.29%
老白干酒	600559	40.00	928.80	9.08%
石头科技	688169	2.98	827.65	8.09%
福瑞达	600223	90.00	695.70	6.80%
格力电器	000651	13.50	647.19	6.33%
温氏股份	300498	32.00	644.48	6.30%
泸州老窖	000568	3.90	583.83	5.71%
润本股份	603193	24.34	570.60	5.58%
牧原股份	002714	12.00	555.72	5.43%
五粮液	000858	3.00	487.53	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	72.80%
农、林、牧、渔业	0.22	21.03%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.70%
批发和零售业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.327	1.331	1.312	1.337	1.367
累计净值(元)	1.327	1.331	1.312	1.337	1.367

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