工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

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累计净值：1.2771

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.87亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
混合型名次	3233	1635	2716	6123	6825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
混合型名次	7312	6563	7197	4850	3319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3233 位，高于同类基金平均水平
3231	长信睿进混合A	-2.60	-4.83	-11.66	5.84	14.71
3232	长信睿进混合C	-2.60	-4.83	-11.67	5.81	14.65
3233	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
3234	汇丰晋信慧盈混合	-2.60	-3.90	-5.11	-7.75	-5.38
3235	南方兴盛先锋灵活配置混合A	-2.60	-4.55	-2.96	-4.35	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	招商趋势领航混合C	-0.24	-0.64	-9.26	12.66	19.80
1634	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-5.01	-0.65	-8.05	-16.30	-2.25
1635	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
1636	国泰慧益一年持有混合C	-0.72	-0.65	-1.96	-0.28	1.50
1637	华夏消费升级混合A	-1.57	-0.65	2.98	-1.38	-4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	中加心享混合C	-1.56	-2.94	-3.16	-3.07	-2.26
2715	中庚价值灵动灵活配置混合	-4.42	-4.87	-3.17	-4.24	12.21
2716	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
2717	广发沪港深精选混合A	-2.66	-1.13	-3.18	-14.28	-24.16
2718	江信瑞福A	-1.98	-4.12	-3.18	5.66	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6123 位，低于同类基金平均水平
6121	华宝医药生物	-5.01	-4.98	-16.00	-15.76	-4.85
6122	添富创新医药混合	-3.89	-4.35	-15.73	-15.76	-8.90
6123	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
6124	嘉实优势精选混合C	-3.17	-6.10	-7.22	-15.78	-19.09
6125	华夏创新医药龙头混合C	-5.97	-5.19	-15.11	-15.80	-3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6825 位，低于同类基金平均水平
6823	华夏新起点混合C	-5.45	-3.80	-0.64	-26.12	-18.32
6824	嘉合磐石C	-5.04	-7.55	-17.81	-24.04	-18.32
6825	工银新生代消费混合	-2.60	-0.65	-3.18	-15.78	-18.34
6826	华宝新兴消费混合C	0.27	-0.90	-2.56	-10.89	-18.34
6827	富国改革动力混合	-2.73	-5.47	-1.14	-18.79	-18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	中欧新兴价值一年持有混合A	-25.86	5.55	4.95	-14.71	-16.07
7311	富安达优势成长混合	-25.87	19.26	21.19	-3.66	232.53
7312	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
7313	浙商智选领航三年持有期A	-25.88	-14.56	-2.63	-29.73	-27.10
7314	大摩基础行业混合	-25.96	-4.94	-9.39	-62.41	89.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6563 位，低于同类基金平均水平
6561	嘉实新起航混合C	-21.18	-1.75	-14.16	-	-24.87
6562	金鹰转型动力混合	10.14	-1.75	-16.18	-61.61	-47.88
6563	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
6564	中邮沪港深精选混合	-33.25	-1.76	-2.90	-23.60	-16.91
6565	博时女性消费主题混合A	-17.75	-1.77	-5.41	-35.88	-33.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7197 位，低于同类基金平均水平
7195	财通优势行业轮动混合C	-21.89	-11.10	-16.46	-41.40	-44.88
7196	前海开源优质龙头6个月持有混合A	-32.48	-16.07	-16.49	-41.97	-41.76
7197	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
7198	国融融泰混合C	-22.17	-19.59	-16.52	-44.57	-40.26
7199	华富智慧城市灵活配置混合	-12.31	-11.15	-16.54	-51.73	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平
4848	中航军民融合精选A	-41.30	-15.54	-16.17	-38.21	-3.89
4849	中欧盛世成长混合(LOF)C	-28.12	-11.84	-7.47	-38.23	24.18
4850	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
4851	华宝宝康消费品混合	-15.60	-11.78	-17.52	-38.27	907.01
4852	浙商大数据智选消费A	-23.36	-8.23	-17.28	-38.27	45.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3319 位，高于同类基金平均水平
3317	渤海汇金新动能主题混合	6.39	63.13	40.85	17.69	27.78
3318	南华瑞盈混合发起C	-8.74	5.04	10.88	-13.58	27.76
3319	工银新生代消费混合	-25.88	-1.76	-16.52	-38.25	27.71
3320	浦银安盛安和回报定开混合C	-4.22	-3.67	-5.65	-4.36	27.66
3321	中邮优享一年定期开放混合C	3.32	11.96	19.34	18.21	27.66

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	127.00	858.52	10.03%
百润股份	002568	50.00	846.00	9.89%
珀莱雅	603605	14.00	838.88	9.80%
华源控股	002787	25.00	805.00	9.41%
君亭酒店	301073	36.00	655.20	7.66%
若羽臣	003010	26.80	651.24	7.61%
裕同科技	002831	15.00	533.40	6.23%
依依股份	001206	27.50	515.90	6.03%
妙可蓝多	600882	29.20	466.91	5.46%
首旅酒店	600258	30.50	333.06	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.03%
住宿和餐饮业	0.12	14.30%
批发和零售业	0.09	10.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2893	1.2967	1.2909	1.3112	1.2841
累计净值(元)	1.2893	1.2967	1.2909	1.3112	1.2841

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