工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

社保基金2025年投资收益率如何？[2026-09-01]

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最新净值：1.3394 -0.0032(-0.24%)

累计净值：1.3394

更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：0.87亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
混合型名次	6279	5100	6037	7363	7334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
混合型名次	7598	5746	7348	4435	3611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	长江添利混合A	-0.24	-1.01	-0.06	-3.48	-2.49
6278	长盛同智优势混合(LOF)	-0.24	6.98	-0.98	-5.18	2.43
6279	工银新生代消费混合	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
6280	华富匠心领航18个月持有期混合A	-0.24	3.39	-16.82	-3.87	7.62
6281	华商新常态混合A	-0.24	4.86	-11.46	-16.22	-9.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦科技创新A	2.30	41.13	-11.29	3.92	9.32
2	方正富邦科技创新C	2.30	41.10	-11.35	3.78	9.12
3	新华优选分红混合	3.02	37.59	4.71	35.67	72.16
4	新华趋势领航混合	2.85	37.42	4.10	33.76	73.41
5	前海开源新兴产业混合A	0.05	35.97	1.58	5.00	19.41
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	永赢新兴消费智选混合发起C	-0.77	1.02	-3.43	-17.76	-15.15
5099	中欧睿泓定期开放混合	0.22	1.02	0.67	-12.29	-10.23
5100	工银新生代消费混合	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
5101	国投瑞银新机遇混合A	-0.00	1.01	2.33	2.93	3.60
5102	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
4	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6037 位，低于同类基金平均水平
6035	中邮价值精选混合A	1.91	11.40	-8.19	13.97	27.74
6036	博时成长优选灵活配置混合C	1.48	14.15	-8.20	1.76	4.91
6037	工银新生代消费混合	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
6038	国投瑞银信息消费混合	1.64	11.69	-8.20	31.91	41.20
6039	银河研究精选混合A	1.00	4.36	-8.20	12.61	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.99	18.10	-1.98	88.00	97.20
2	财通匠心优选一年持有期混合A	2.09	19.22	-1.10	86.81	94.94
3	财通匠心优选一年持有期混合C	2.09	19.15	-1.30	86.07	93.93
4	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
5	财通景气甄选一年持有期混合A	2.05	17.99	-2.36	83.39	90.70
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	南华丰淳混合C	1.49	7.94	-15.48	-18.96	-19.31
7362	方正富邦信泓混合A	2.41	10.41	-17.75	-18.97	-24.92
7363	工银新生代消费混合	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
7364	广发优质生活混合A	1.15	6.88	-12.07	-18.98	-16.47
7365	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-2.49	-2.33	-1.39	-19.06	-11.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.79	5.42	48.48	84.48	130.85
2	东方人工智能主题混合A	0.87	9.45	27.89	69.25	112.97
3	东方人工智能主题混合C	0.87	9.41	27.76	68.90	112.41
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.65	10.41	28.20	75.52	110.92
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.64	10.39	28.12	75.28	110.69
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平
7332	中海能源策略混合	1.37	14.76	-26.38	-30.40	-14.32
7333	建信恒久价值混合	-0.26	3.24	-16.03	-22.51	-14.34
7334	工银新生代消费混合	-0.24	1.01	-8.20	-18.97	-14.36
7335	广发东财大数据混合A	1.33	24.08	-19.79	-19.50	-14.36
7336	永赢智能领先A	1.62	9.15	-19.51	-21.92	-14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	186.09	300.06	216.23	250.74	750.65
2	东方人工智能主题混合A	160.46	329.52	235.23	155.55	245.76
3	银华集成电路混合A	160.04	341.24	238.41	-	220.78
4	银华集成电路混合C	159.49	339.43	236.39	-	217.75
5	东方人工智能主题混合C	159.43	326.14	231.27	-	269.11
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7598 位，低于同类基金平均水平
7596	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
7597	泰康睿利量化多策略混合C	-23.33	-35.19	-37.15	-43.33	6.86
7598	工银新生代消费混合	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
7599	工银食品饮料混合C	-23.35	-4.09	-29.34	-	-44.15
7600	华宝新兴消费混合A	-23.35	1.93	-8.13	-28.80	-28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	82.13	479.10	342.00	-	181.73
2	信澳业绩驱动混合C	81.03	472.18	334.15	-	174.99
3	华商均衡成长混合A	127.12	442.30	336.72	183.67	269.25
4	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
5	华商均衡成长混合C	125.76	435.85	328.94	175.31	257.52
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5746 位，低于同类基金平均水平
5744	华夏睿磐泰利混合A	6.04	13.83	16.52	18.55	60.93
5745	长江楚财一年持有混合发起A	4.63	13.82	11.11	-	11.09
5746	工银新生代消费混合	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
5747	汇丰晋信时代先锋混合C	-27.45	13.82	-26.89	-	-37.74
5748	国投瑞银融华债券	5.70	13.81	18.92	25.90	523.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	125.97	430.74	410.51	-	382.07
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.16	422.86	399.86	291.13	498.31
3	财通景气甄选一年持有期混合C	124.18	422.36	398.44	-	370.28
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.00	421.87	398.40	289.19	488.78
5	财通福鑫定开混合发起	136.35	434.95	383.39	176.32	807.17
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 7348 位，低于同类基金平均水平
7346	万家瑞尧A	-6.03	-11.50	-15.13	-14.42	2.67
7347	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-11.93	5.03	-15.14	-	-47.97
7348	工银新生代消费混合	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
7349	大摩量化配置混合A	1.78	18.04	-15.19	-49.49	43.71
7350	万家潜力价值混合C	-8.24	1.86	-15.21	-28.61	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	150.28	439.42	325.79	363.58	555.88
2	易方达瑞享灵活配置混合I	92.79	408.57	269.69	344.38	1076.72
3	景顺长城稳健回报混合A类	65.16	345.54	340.75	340.43	543.21
4	易方达瑞享灵活配置混合E	92.41	406.54	267.41	339.98	851.23
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.85	343.84	337.63	335.38	510.30
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	前海开源稳健增长三年混合	-23.74	13.69	-25.68	-35.84	-33.57
4434	交银品质升级混合A	-16.97	1.92	-31.21	-35.88	32.32
4435	工银新生代消费混合	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
4436	中信证券臻选回报C	5.51	-8.50	-25.57	-36.00	-30.44
4437	信澳新财富混合	-23.21	-8.84	-26.86	-36.03	37.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	99.74	333.84	345.23	165.37	5116.36
2	华夏大盘精选混合A/B	31.93	96.66	60.49	18.74	4991.70
3	富国天瑞强势混合	43.09	140.72	95.40	42.56	3114.02
4	嘉实增长混合	20.77	51.16	24.44	-3.27	2690.50
5	兴全趋势投资混合(LOF)	37.88	66.95	42.35	5.26	2586.56
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3611 位，高于同类基金平均水平
3609	民生加银养老服务混合	-16.66	-0.17	-26.19	-50.67	33.97
3610	华夏低碳经济一年持有混合A	51.49	144.99	67.39	-	33.96
3611	工银新生代消费混合	-23.34	13.82	-15.18	-35.96	33.94
3612	申万菱信安鑫精选混合A	-6.54	-11.90	-3.49	-11.90	33.92
3613	华安新优选灵活配置混合A	1.29	13.19	16.64	16.84	33.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
孩子王	301078	127.00	858.52	10.03%
百润股份	002568	50.00	846.00	9.89%
珀莱雅	603605	14.00	838.88	9.80%
华源控股	002787	25.00	805.00	9.41%
君亭酒店	301073	36.00	655.20	7.66%
若羽臣	003010	26.80	651.24	7.61%
裕同科技	002831	15.00	533.40	6.23%
依依股份	001206	27.50	515.90	6.03%
妙可蓝多	600882	29.20	466.91	5.46%
首旅酒店	600258	30.50	333.06	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	55.03%
住宿和餐饮业	0.12	14.30%
批发和零售业	0.09	10.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	7.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盈利投资者数量占比“首考”交卷基金评价体系从“净值”转向“体验”

　　公募各类产品2026年上半年盈利情况　　基金类型 2026年上半年利润（亿元）　　混合型 9117.17　　股票型 5968.76　　债券型 2070.08　　货币型 889.57　　FOF 124.21　　其他 17.12　　QDII

查看全文[09-01]
标题：公募基金半年报盈利投资者占比数据悉数出炉：中位数超92% 120只产品持有人全部盈利

　　随着2026年公募基金半年报披露完毕，行业首份盈利投资者数量占比成绩单揭晓。这项自今年5月1日起正式施行的信息披露新规，要求成立满一年的主动管理的股票型及混合型基金产品在半年报、年报中披露过去一年盈利投资者数量占比。　　从2025年7月

查看全文[09-01]
标题： ETF个人持有比例提升明显行业和主题类产品更受青睐

　　随着2026年基金半年报的披露，ETF持有人结构也逐渐浮出水面。　　从目前已披露的数据来看，今年上半年个人投资者在ETF产品中的持有占比明显提升，其中股票型ETF变化尤为突出。　　数据显示，截至8月31日股市收盘时，已披露半年报的ETF

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09-01 持有人基金持有人全貌出炉股票型基金获个人投资者增持
09-01 主动权益基金上半年申赎数据浮出水面近八成净值翻倍基金现净申购
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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	1.3426	1.3407	1.3336	1.3302	1.2964
累计净值(元)	1.3426	1.3407	1.3336	1.3302	1.2964

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