工银新生代消费混合(005526)_最新动态

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.7068

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

工银新生代消费混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：林梦

基金规模：1.43亿元

工银新生代消费混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
混合型名次	6061	1476	3458	6274	1753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
混合型名次	3613	5322	6746	3632	2269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	泓德臻远回报混合	-1.81	3.30	-0.54	9.61	4.07
6060	泓德卓远混合C	-1.81	5.06	1.73	31.94	5.99
6061	工银新生代消费混合	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
6062	广发睿恒进取一年持有期混合C	-1.82	8.68	18.42	29.56	8.06
6063	华安产业精选混合C	-1.82	10.77	11.26	27.78	11.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	中欧量化动能混合C	-1.70	9.08	10.16	22.72	9.01
1475	长安行业成长混合A	-0.61	9.07	8.10	25.49	9.39
1476	工银新生代消费混合	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
1477	平安价值成长混合A	-0.11	9.07	7.91	34.22	10.04
1478	融通量化多策略灵活配置混合A	-0.43	9.07	8.05	32.62	10.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	博时产业精选混合C	0.90	5.07	5.09	39.84	6.52
3457	博时价值臻选持有期混合C	-0.38	4.12	5.09	26.73	4.77
3458	工银新生代消费混合	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
3459	汇添富自主核心科技一年持有混合C	1.53	1.61	5.09	64.43	3.68
3460	交银启衡混合A	-6.81	0.83	5.09	11.45	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 6274 位，低于同类基金平均水平
6272	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	2.28	5.17	2.96	2.80	5.65
6273	东方红招盈甄选一年持有混合A	-0.13	0.61	0.04	2.79	0.71
6274	工银新生代消费混合	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
6275	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.41	0.97	0.54	2.79	0.89
6276	瑞达策略优选混合发起C	0.33	3.16	0.05	2.79	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
工银新生代消费混合一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	申万菱信竞争优势混合A	1.70	8.86	9.24	23.50	9.15
1752	招商均衡回报混合C	1.78	9.61	10.19	22.48	9.15
1753	工银新生代消费混合	-1.82	9.07	5.09	2.79	9.14
1754	南方优质企业混合C	-1.49	8.53	8.80	33.30	9.14
1755	人保行业轮动混合C	-1.51	8.53	9.19	15.92	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	万家景气驱动混合C	31.11	25.94	-4.97	-	-6.65
3612	富荣信息技术混合A	31.10	94.32	52.11	-	16.65
3613	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
3614	人保行业轮动混合A	31.10	40.39	-12.80	-22.15	29.68
3615	融通逆向策略灵活配置混合A	31.10	57.52	24.34	12.66	96.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	鹏华金城混合	20.92	23.23	11.33	15.50	51.31
5321	中金衡优A	7.23	23.23	-2.09	-3.86	39.16
5322	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
5323	添富盈润混合A	16.25	23.20	18.30	22.06	70.90
5324	兴证资管金麒麟消费升级混合C	22.00	23.20	-9.00	-	-15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平
6744	汇添富中盘价值精选混合C	41.44	50.37	-7.84	-26.57	-7.33
6745	建信优选成长混合A	11.78	21.23	-7.85	-16.42	597.37
6746	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
6747	华泰柏瑞研究精选C	25.22	33.41	-7.87	-10.20	-1.99
6748	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 3632 位，高于同类基金平均水平
3630	海富通量化多因子混合C	-1.74	-14.01	-11.93	-24.55	36.24
3631	嘉实优化红利混合A	12.25	21.06	-13.51	-24.58	367.65
3632	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
3633	汇添富优质成长混合A	38.04	66.27	8.82	-24.61	6.18
3634	前海开源价值成长混合A	8.52	26.77	-14.23	-24.66	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
工银新生代消费混合一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	易方达核心智造混合	98.39	140.12	83.13	-	70.75
2268	中银新机遇混合A	0.70	4.66	5.20	9.01	70.74
2269	工银新生代消费混合	31.10	23.22	-7.87	-24.60	70.68
2270	信诚新泽B	8.16	9.92	6.61	11.33	70.68
2271	中海顺鑫灵活配置混合	25.37	38.18	-14.63	-24.98	70.66

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青木科技	301110	21.50	1422.87	9.93%
丸美生物	603983	40.00	1326.00	9.25%
百龙创园	605016	52.00	1123.20	7.84%
酒鬼酒	000799	18.50	1009.99	7.05%
科锐国际	300662	37.00	937.21	6.54%
若羽臣	003010	26.00	909.22	6.35%
依依股份	001206	30.00	891.30	6.22%
科拓生物	300858	45.01	754.73	5.27%
三峡旅游	002627	100.00	742.00	5.18%
古井贡酒	000596	5.20	689.52	4.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	55.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	16.28%
租赁和商务服务业	0.10	7.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	7.15%
批发和零售业	0.07	5.05%
住宿和餐饮业	0.04	2.98%
采矿业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-13工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.7034	1.6783	1.6958	1.7147	1.7385
累计净值(元)	1.7034	1.6783	1.6958	1.7147	1.7385

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