工银新生代消费混合(005526)_财务情况

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-963.92	37.20	-251.05	-4082.28	-812.35
本期利润(万元)	506.37	-1630.39	-282.46	-2610.19	-1071.41
加权平均份额本期利润(元)	0.07	-0.21	-0.04	-0.23	-0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-14.30	0.00	-13.74	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2571.50	0.00	4347.55	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.56	0.00
期末基金资产净值(万元)	10225.78	10024.41	11447.69	12153.71	18285.42
期末基金份额净值(元)	1.42	1.34	1.52	1.56	1.55
本期净值增长率(%)	0.00	-13.61	0.00	-12.45	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.50	0.00	55.69	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	547.72	680.16	1018.45	3076.28	1417.85
交易性金融资产(万元)	9376.88	11287.96	17318.35	17792.58	22499.23
其中：股票投资(万元)	9376.88	11287.96	17318.35	17778.15	22483.43
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	14.43	15.80
应付管理人报酬(万元)	10.72	14.44	22.67	26.10	27.63
应付托管费(万元)	1.79	2.41	3.78	4.35	4.60
资产总计(万元)	10063.19	12215.63	18648.80	20871.73	24011.48
负债合计(万元)	38.78	61.92	238.38	1254.87	101.65
所有者权益合计(万元)	10024.41	12153.71	18410.42	19616.85	23909.83
未分配利润(万元)	2571.50	4347.55	7167.90	8585.20	12014.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	2.95	10.56	5.20	10.46	5.29
投资收益(万元)	122.75	-3778.05	-1687.93	-1887.82	-1538.11
公允价值变动收益(万元)	-1667.59	1472.08	179.81	-2750.26	-550.99
其它收入(万元)	0.86	9.43	2.09	6.13	3.37
收入合计(万元)	-1541.03	-2285.98	-1500.83	-4621.49	-2080.44
管理人报酬(万元)	67.89	259.99	150.07	323.06	166.46
托管费(万元)	11.31	43.33	25.01	53.84	27.74
其它费用(万元)	10.16	20.90	10.89	21.50	10.81
费用合计(万元)	89.37	324.22	185.97	398.40	205.02
利润总额(万元)	-1630.39	-2610.19	-1686.79	-5019.89	-2285.46
净利润(万元)	-1630.39	-2610.19	-1686.79	-5019.89	-2285.46

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