财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2126.65 |
-245.01 |
2322.39 |
1335.93 |
-1386.12 |
| 本期利润(万元) |
1270.45 |
299.89 |
1920.30 |
1272.65 |
-1672.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.27 |
0.18 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.98 |
0.00 |
17.84 |
0.00 |
-16.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5165.99 |
0.00 |
4468.91 |
0.00 |
2412.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.56 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14327.90 |
15729.86 |
11650.29 |
11624.37 |
9390.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.67 |
1.62 |
1.53 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
16.22 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
-13.57 |
| 累计净值增长率(%) |
56.39 |
0.00 |
62.23 |
0.00 |
34.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
776.73 |
637.62 |
574.83 |
547.72 |
680.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
13555.88 |
10996.18 |
8781.72 |
9376.88 |
11287.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
13555.88 |
10996.18 |
8781.72 |
9376.88 |
11287.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.54 |
11.60 |
9.74 |
10.72 |
14.44 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
1.93 |
1.62 |
1.79 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
14478.44 |
11750.64 |
9451.05 |
10063.19 |
12215.63 |
| 负债合计(万元) |
150.54 |
100.35 |
60.19 |
38.78 |
61.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
14327.90 |
11650.29 |
9390.86 |
10024.41 |
12153.71 |
| 未分配利润(万元) |
5165.99 |
4468.91 |
2412.14 |
2571.50 |
4347.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.34 |
1.45 |
5.07 |
2.95 |
10.56 |
| 投资收益(万元) |
2293.52 |
2391.43 |
-1230.26 |
122.75 |
-3778.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-856.20 |
-402.08 |
-286.27 |
-1667.59 |
1472.08 |
| 其它收入(万元) |
25.36 |
11.25 |
1.81 |
0.86 |
9.43 |
| 收入合计(万元) |
1466.02 |
2002.05 |
-1509.65 |
-1541.03 |
-2285.98 |
| 管理人报酬(万元) |
152.25 |
63.72 |
123.52 |
67.89 |
259.99 |
| 托管费(万元) |
25.38 |
10.62 |
20.59 |
11.31 |
43.33 |
| 其它费用(万元) |
17.95 |
7.41 |
18.63 |
10.16 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
195.58 |
81.75 |
162.73 |
89.37 |
324.22 |
| 利润总额(万元) |
1270.45 |
1920.30 |
-1672.39 |
-1630.39 |
-2610.19 |
| 净利润(万元) |
1270.45 |
1920.30 |
-1672.39 |
-1630.39 |
-2610.19 |
