工银新生代消费混合(005526)_规模评级

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.96	0.99	1.00	1.04	1.57	1.49	1.61
季度净申购	-261.56	-54.26	-298.99	-3993.78	557.41	-833.66	1044.52
总份额	7191.35	7452.90	7507.16	7806.16	11799.93	11242.52	12076.18
季度总申购份额	99.44	123.93	83.14	91.16	996.81	223.07	1472.29
季度总赎回份额	360.99	178.19	382.13	4084.94	439.40	1056.73	427.77

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平

3782	新华鑫回报	0.97	7603.40	-222.48	13.83	236.31
3783	招商瑞乐6个月持有期混合C	0.97	9088.96	-992.59	15.91	1008.51
3784	中科沃土沃嘉混合A	0.97	7548.87	-849.85	3.96	853.81
3785	财通资管价值发现混合C	0.96	6552.62	-100.61	909.02	1009.64
3786	东方周期优选灵活配置混合	0.96	11906.36	-4926.14	13979.97	18906.11
3787	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.96	16415.30	-518.76	13.85	532.61
3788	富国恒享回报12个月持有期混合A	0.96	9473.90	-676.62	0.14	676.76
3789	工银新生代消费混合	0.96	7191.35	-261.56	99.44	360.99
3790	光大保德信安阳一年持有期混合A	0.96	9154.36	-716.66	0.26	716.92
3791	国泰安康定期支付混合C	0.96	2753.88	2280.59	5458.54	3177.95
3792	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.96	12963.51	-577.84	6.60	584.44
3793	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	7577.95	-429.81	278.47	708.28
3794	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.96	9615.06	-267.39	12.16	279.55
3795	鹏华致远成长混合A	0.96	16748.57	-707.81	39.27	747.08
3796	平安新兴产业混合(LOF)	0.96	7882.41	-559.06	69.88	628.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	中邮稳健添利灵活配置混合	0.60	7224.19	-43.16	9.78	52.95
4101	博时均衡回报混合A	0.59	7214.99	-89.49	0.70	90.19
4102	浦银安盛安恒回报定开混合A	0.65	7214.89	-	-	-
4103	鹏华弘泽混合A	1.15	7208.64	-1247.08	32.84	1279.92
4104	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.58	7205.97	-338.43	24.17	362.61
4105	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.77	7199.54	-2723.01	771.31	3494.32
4106	东方红启恒三年持有混合A	6.66	7192.27	-	-	71.37
4107	工银新生代消费混合	0.96	7191.35	-261.56	99.44	360.99
4108	上银新能源产业精选混合发起式C	0.39	7190.74	-412.36	637.53	1049.89
4109	广发聚宝混合A	1.07	7184.08	-310.04	28.88	338.92
4110	富国天恒混合C	0.80	7176.65	2442.52	3483.02	1040.50
4111	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	1.11	7162.68	-25.39	16.28	41.67
4112	惠升惠民混合A	0.56	7161.30	-192.76	14.29	207.05
4113	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.73	7158.70	-765.74	5.43	771.16
4114	长城成长先锋混合C	0.52	7156.71	-166.99	55.39	222.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 3586 位，高于同类基金平均水平

3579	易米开泰混合A	0.45	5517.80	-260.16	17.19	277.35
3580	安信比较优势混合	1.35	11020.01	-260.45	120.63	381.08
3581	工银中小盘混合	10.61	40860.79	-260.61	1827.97	2088.58
3582	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	0.25	2451.78	-260.62	3.64	264.27
3583	泰信景气驱动12个月持有期混合C	0.20	3479.57	-260.73	0.51	261.24
3584	农银策略价值混合	4.79	14561.46	-261.09	300.16	561.25
3585	长城消费增值混合	4.81	47640.07	-261.12	158.08	419.20
3586	工银新生代消费混合	0.96	7191.35	-261.56	99.44	360.99
3587	新华景气行业混合C	0.49	5560.42	-261.93	43.79	305.72
3588	华夏汽车产业混合C	0.43	5128.49	-261.97	134.47	396.44
3589	圆信汇利	1.62	9982.48	-263.70	12.52	276.22
3590	光大保德信研究精选混合	0.75	8055.63	-265.28	16.59	281.87
3591	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.44	3997.01	-265.75	63.25	329.00
3592	大成新能源混合发起式C	0.31	3355.83	-266.31	1897.65	2163.96
3593	农银消费主题混合A	4.87	15621.73	-266.50	246.16	512.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 3668 位，高于同类基金平均水平

3661	鹏扬成长先锋混合C	0.39	5808.06	-40.90	100.27	141.17
3662	博时恒泽混合A	1.03	9427.50	-2145.47	100.19	2245.65
3663	农银中国优势混合	1.43	7654.88	-159.50	100.18	259.68
3664	华夏睿磐泰盛混合	0.44	3200.60	-568.33	100.17	668.50
3665	摩根转型动力混合A	1.57	9194.91	-25.37	100.09	125.46
3666	工银新趋势灵活配置混合A	2.64	10641.84	-336.00	99.77	435.77
3667	国投瑞银策略智选混合A	1.67	17486.99	-994.19	99.76	1093.95
3668	工银新生代消费混合	0.96	7191.35	-261.56	99.44	360.99
3669	诺德新能源汽车A	0.23	2248.02	-181.18	99.40	280.59
3670	泰信鑫利混合A	0.02	127.91	69.57	99.33	29.76
3671	华夏消费优选混合C	0.31	5659.85	-93.89	99.24	193.14
3672	融通中国风1号灵活配置混合C	0.08	447.21	-1471.79	99.20	1571.00
3673	平安优势产业混合A	1.02	6105.41	-1613.94	99.11	1713.06
3674	兴银景气优选混合C	0.27	4111.82	-134.71	99.07	233.78
3675	华商新动力混合A	1.17	15928.94	-311.44	99.03	410.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.44	4237.96	-362.26	0.17	362.42
4660	富安达医药创新混合	1.01	17456.35	-291.21	70.79	362.01
4661	大摩卓越成长混合	2.71	11028.44	-140.89	221.04	361.93
4662	博时成长回报混合C	0.47	7000.50	-295.40	66.32	361.72
4663	平安兴奕成长1年持有混合C	0.35	5188.83	-355.66	5.99	361.65
4664	华安优势精选混合A	0.62	10032.54	-323.48	38.04	361.52
4665	国富鑫享价值混合C	0.50	5412.42	505.24	866.70	361.46
4666	工银新生代消费混合	0.96	7191.35	-261.56	99.44	360.99
4667	中欧睿达定期开放混合A	0.52	3193.27	-318.94	41.84	360.79
4668	中银证券远见价值混合A	0.67	11005.39	-347.80	12.85	360.65
4669	永赢合享混合发起C	0.28	2471.71	-77.70	282.83	360.54
4670	长盛养老健康产业灵活配置混合	1.31	6836.47	-241.98	118.48	360.47
4671	嘉实稳福混合C	0.01	63.18	-360.08	0.09	360.17
4672	招商企业优选混合C	0.28	5771.70	-147.50	212.24	359.75
4673	大成国家安全主题灵活配置混合	0.35	2513.30	-204.44	155.18	359.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6053

12312.7400

0.02%

99.98%

2023-12-31

6859

11380.9000

0.02%

99.98%

2023-06-30

7307

15385.9600

27.93%

72.07%

2022-12-31

6971

15825.0700

23.73%

76.27%

2022-06-30

7356

16171.3600

26.42%

73.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6053	12312.7400	1.24	0.02	7451.67	99.98
2023-12-31	6859	11380.9000	1.24	0.02	7804.92	99.98
2023-06-30	7307	15385.9600	3140.43	27.93	8102.09	72.07
2022-12-31	6971	15825.0700	2617.88	23.73	8413.77	76.27
2022-06-30	7356	16171.3600	3142.98	26.42	8752.67	73.58

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