工银新生代消费混合(005526)_规模评级

工银新生代消费混合005526THE FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN THE NEW GENERATION CONSUMPTION OF THE INDUSTRIAL BANK

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.95	0.99	1.49	1.42	1.53	1.40	1.45
季度净申购	-298.99	-3993.78	557.41	-833.66	1044.52	-433.52	-430.47
总份额	7507.16	7806.16	11799.93	11242.52	12076.18	11031.65	11465.18
季度总申购份额	83.14	91.16	996.81	223.07	1472.29	503.57	170.17
季度总赎回份额	382.13	4084.94	439.40	1056.73	427.77	937.10	600.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
3	富国天惠成长混合(LOF)	252.84	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	240.54	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平

3875	财通科技创新混合C	0.95	10060.53	-898.25	905.41	1803.67
3876	财通资管价值成长混合C	0.95	5976.38	-1706.26	333.92	2040.18
3877	长城创新驱动混合C	0.95	15642.47	-37001.90	1045.21	38047.10
3878	大成行业轮动混合	0.95	3938.04	-86.10	34.81	120.91
3879	大成一带一路灵活配置混合	0.95	5375.72	-307.77	186.08	493.85
3880	德邦优化C	0.95	7552.39	7552.11	8475.75	923.63
3881	东方欣益一年持有期混合A	0.95	10968.39	-1575.00	1.00	1576.00
3882	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
3883	广发安盈混合A	0.95	6526.47	6505.22	6512.49	7.27
3884	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.95	9957.82	-793.59	0.03	793.62
3885	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.95	11089.33	-451.39	0.26	451.66
3886	摩根中国世纪混合人民币份额	0.95	7918.65	-229.62	154.16	383.78
3887	南方宝裕混合C	0.95	9026.87	-3176.98	27.54	3204.52
3888	尚正正鑫混合发起A	0.95	9966.23	-1093.75	0.56	1094.32
3889	银河智造混合A	0.95	4599.09	-87.63	79.40	167.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	161.39	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	394.74	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	222.66	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.69	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	中银新经济混合C	1.13	7542.88	2932.46	6152.37	3219.91
4201	嘉实安益混合A	1.00	7540.46	-4234.74	596.20	4830.94
4202	华宝成长策略混合	1.01	7535.33	-1863.82	146.90	2010.72
4203	万家潜力价值混合A	1.22	7533.88	-295.30	71.92	367.22
4204	招商安德灵活配置混合C	1.01	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
4205	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
4206	浙商汇金转型驱动	0.67	7513.52	-47.68	55.61	103.29
4207	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
4208	融通慧心混合C	0.80	7500.76	-774.88	363.31	1138.18
4209	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
4210	中银金融地产混合C	0.90	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
4211	创金合信大健康混合A	0.43	7488.91	-376.38	144.98	521.37
4212	天风天盈一年定开混合	0.51	7484.51	-	-	-
4213	国泰研究优势混合C	0.54	7484.37	236.35	319.78	83.43
4214	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.82	7484.17	-336.63	106.88	443.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.01	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 3380 位，高于同类基金平均水平

3373	富国天源沪港深平衡混合C	0.41	1981.37	-297.51	6.96	304.47
3374	华富产业升级灵活配置混合A	5.89	45338.82	-297.54	2725.99	3023.54
3375	汇安消费龙头混合C	0.26	4827.77	-297.60	200.18	497.78
3376	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	0.20	2130.62	-298.00	53.15	351.15
3377	中欧达益稳健一年混合C	0.05	519.58	-298.05	0.12	298.17
3378	鹏华睿进一年持有期混合C	0.09	1017.19	-298.28	32.71	330.99
3379	新华红利回报混合	1.81	17179.21	-298.96	24.05	323.01
3380	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
3381	中银证券优势成长混合C	0.18	2680.86	-299.02	17.85	316.87
3382	恒越医疗健康精选混合C	0.14	2547.24	-299.14	291.99	591.13
3383	国泰宏益一年持有期混合A	0.34	2989.16	-299.18	0.45	299.63
3384	嘉实产业优势混合A	1.32	14534.29	-299.31	47.86	347.17
3385	广发资管平衡精选一年持有混合C	0.41	4701.76	-299.55	6.97	306.52
3386	诺安鼎利混合A	0.11	909.53	-299.66	14.71	314.36
3387	信澳红利回报混合	2.61	33781.64	-299.68	4656.18	4955.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.35	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.81	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.52	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.19	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	国富策略回报混合C	0.66	5165.36	-2520.09	83.52	2603.61
4185	中银宏观策略混合A	3.15	32687.13	-535.85	83.50	619.35
4186	博时厚泽回报混合A	1.03	6837.67	-274.00	83.49	357.49
4187	国泰研究精选两年持有期混合	1.96	13588.04	-599.95	83.43	683.39
4188	泓德睿诚混合A	7.54	125041.35	-8137.26	83.41	8220.67
4189	招商价值成长混合C	1.91	30579.18	-1180.54	83.28	1263.81
4190	华安双核驱动混合C	0.01	41.94	5.56	83.19	77.64
4191	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
4192	信澳优势价值混合A	7.71	115724.02	-6250.86	83.10	6333.97
4193	博道志远混合C	0.29	2538.11	-1090.16	82.94	1173.10
4194	银河安丰九个月滚动持有混合	0.60	4930.21	-1430.63	82.91	1513.53
4195	宏利宏达混合A	0.64	5885.54	-12051.69	82.82	12134.51
4196	安信成长动力一年持有混合	1.32	13157.45	-419.98	82.79	502.77
4197	融通消费升级混合	0.43	2684.26	-34.36	82.74	117.10
4198	万家社会责任18个月定期开放混合A	6.58	33637.20	-	82.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.10	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
工银新生代消费混合基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	工银创新成长混合C	1.13	19444.82	-311.27	72.68	383.96
4909	摩根中国世纪混合美元现钞	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4910	摩根中国世纪混合美元现汇	0.19	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4911	摩根中国世纪混合人民币份额	0.95	7918.65	-229.62	154.16	383.78
4912	长城医药科技六个月持有期混合C	0.32	6310.20	-275.39	108.19	383.57
4913	融通多元收益一年持有期混合	0.27	2769.31	-382.00	1.26	383.26
4914	国联安核心优势混合	0.86	11937.57	-337.65	45.05	382.70
4915	工银新生代消费混合	0.95	7507.16	-298.99	83.14	382.13
4916	财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.62	10065.89	-320.29	60.81	381.10
4917	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.19	2586.20	-379.83	1.23	381.06
4918	长城久祥混合C	0.07	750.90	343.94	724.91	380.97
4919	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	0.30	2408.84	-370.53	10.38	380.91
4920	申万菱信竞争优势混合A	0.49	3030.61	-325.89	54.86	380.74
4921	前海开源沪港深优势精选混合C	0.25	4169.61	-259.16	121.39	380.55
4922	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	0.16	1514.00	-379.24	1.07	380.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6859

11380.9000

0.02%

99.98%

2023-06-30

7307

15385.9600

27.93%

72.07%

2022-12-31

6971

15825.0700

23.73%

76.27%

2022-06-30

7356

16171.3600

26.42%

73.58%

2021-12-31

8048

14022.8600

20.24%

79.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6859	11380.9000	1.24	0.02	7804.92	99.98
2023-06-30	7307	15385.9600	3140.43	27.93	8102.09	72.07
2022-12-31	6971	15825.0700	2617.88	23.73	8413.77	76.27
2022-06-30	7356	16171.3600	3142.98	26.42	8752.67	73.58
2021-12-31	8048	14022.8600	2283.87	20.24	9001.73	79.76

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